SAP MM - Verifica fattura
Ogni organizzazione acquista beni o servizi per completare le proprie esigenze aziendali. Una volta che le merci sono state acquisite da un venditore e collocate nei locali dell'azienda tramite l'entrata merci, dobbiamo pagare al venditore per i beni e servizi acquistati. L'importo da pagare insieme ai dettagli del materiale è fornito dal venditore sotto forma di un documento noto comeinvoice. Prima di pagare al venditore, dobbiamo verificare la fattura. Questo processo di verifica della fattura prima di effettuare un pagamento è noto comeinvoice verification. I punti chiave da notare sulla verifica della fattura sono i seguenti:
La verifica della fattura segna la fine dell'approvvigionamento, dopo l'ordine di acquisto e l'entrata merci.
La registrazione delle fatture aggiorna tutti i documenti correlati in contabilità e contabilità.
La fattura bloccata che differisce dalla fattura effettiva può essere elaborata tramite la verifica della fattura.
Normalmente si incontrano i seguenti termini nella verifica della fattura:
- Registrazione della fattura
- Fattura bloccata
- Liquidazione ricevuta valutata (ERS)
Registrazione della fattura
La registrazione della fattura viene effettuata dopo aver ricevuto la merce dal venditore e dopo aver completato l'entrata merci. La fattura ricevuta da un fornitore viene verificata rispetto a costo, quantità e qualità dall'ordinante, quindi la fattura viene registrata in base a tale ordine di acquisto.
Questa è la fase in cui il venditore (venditore) viene pagato dall'azienda e viene eseguita la riconciliazione della fattura e dell'ordine di acquisto. Seguire i passaggi indicati di seguito per registrare una fattura.
Percorso per registrare la fattura
Logistica ⇒ Gestione materiali ⇒ Verifica fattura logistica ⇒ Inserimento documenti ⇒ Inserimento fattura
TCode: MIRO
Step 1 - Nella schermata del menu SAP, seleziona Immetti fattura seguendo il percorso sopra.
Step 2- Immettere tutti i dettagli necessari come la data di registrazione della fattura, l'importo pagato al fornitore insieme alla quantità per la quale viene pagato l'importo. Fare clic su Salva. La fattura viene ora registrata per l'entrata merci.
Fattura bloccata
A volte il reparto contabilità potrebbe non essere in grado di pagare un fornitore secondo la fattura emessa. Ciò può accadere nel seguente scenario. Si tenta di registrare una fattura, tuttavia il sistema prevede un determinato valore predefinito rispetto all'ordine di acquisto o all'entrata merci e la fattura registrata differisce dal valore predefinito. Ciò può portare al blocco della fattura. Il blocco delle fatture è causato da:
Varianza dell'importo a livello di articolo
Varianza nella quantità a livello di articolo
È difficile analizzare piccoli scostamenti in fattura. Pertanto, i limiti di tolleranza vengono impostati nel sistema e se lo scostamento nella fattura rientra nel limite di tolleranza, il sistema accetta la fattura. Se la varianza supera il limite di tolleranza, può portare al blocco della fattura. In questi casi, dobbiamo sbloccare o rilasciare manualmente la fattura bloccata se deve essere elaborata. Segui i passaggi indicati di seguito per sbloccare una fattura.
Percorso per rilasciare fattura bloccata
Logistica ⇒ Gestione materiali ⇒ Verifica fattura logistica ⇒ Elaborazione ulteriore ⇒ Rilascia fattura bloccata
TCode: MRBR
Step 1 - Nella schermata del menu SAP, seleziona Rilascia fatture bloccate seguendo il percorso sopra.
Step 2- Fornire i dettagli necessari come codice azienda, numero documento fattura, fornitore, data di registrazione e gruppo acquisti. Quindi fare clic sul pulsante di esecuzione. La fattura bloccata verrà rilasciata.
Liquidazione ricevuta valutata
La liquidazione ricevuta valutata (ERS) è un metodo semplice per regolare automaticamente l'entrata merci. Se l'ordinante ha concordato con il venditore tutti i termini e le condizioni finanziarie, non è necessario che verifichi la fattura. La fattura verrà pubblicata automaticamente dalle informazioni presenti nell'ordine di acquisto e nell'entrata merci. Di seguito sono riportati i vantaggi di avere un ERS:
Gli ordini di acquisto possono essere liquidati e chiusi rapidamente.
Riduce gli sforzi umani, poiché non è necessario verificare la fattura.
Gli scostamenti di importo e quantità nella fattura possono essere evitati con l'aiuto di ERS.
Per implementare ERS, alcune impostazioni obbligatorie devono essere eseguite nel vendor master.
Vai a XK02 (Cambia modalità di vendor master).
Seleziona la scheda Dati di controllo.
Selezionare la casella AutoEvalGRSetmt Del. E AutoEvalGRSetmt Ret.
Fare clic su Salva. Ora il particolare fornitore è abilitato per ERS.
Seguire i passaggi indicati di seguito per creare un ERS.
Percorso per creare ERS
Logistica ⇒ Gestione materiali ⇒ Verifica fattura logistica ⇒ Liquidazione automatica ⇒ Liquidazione ricevuta valutata (ERS)
TCode: MRRL
Step 1 - Nella schermata del menu SAP, selezionare Liquidazione ricevuta valutata (ERS) seguendo il percorso sopra.
Step 2- Compilare tutti i dettagli necessari come codice azienda, impianto, numero e data documento di entrata merci, fornitore e documento di acquisto. Fare clic su Salva. L'ERS verrà creato per l'ordine di acquisto e l'entrata merci corrispondenti.
