転記および逆仕訳

SAP Simple Financeシステムでは、多くの単純なFI伝票を転記および取消することができます。伝票が転記されると、SAPシステムは伝票が転記された勘定の取引金額を更新します。また、間違ったドキュメントを元に戻す必要がある場合もあります。以下のシナリオでは、伝票の取消が必要です。

簡単なFI伝票を転記するには、以下の手順に従います。

Step 1 − SAP Fiori Launchpadに移動し、ユーザー名とパスワードを使用してログインします。

Step 2 −「仕訳入力の管理」にナビゲートし、文書の日付およびその他の詳細を入力します。

Step 3 − [投稿]ウィンドウで、次の詳細を入力します−

Step 4−上にスクロールして、このエントリに添付ファイル、メモ、またはヘッダーの値を入力します。メモはいつでも追加でき、ユーザーと時間ごとにログに記録されます。

Step 5 −仕訳入力を投稿するには、[シミュレーション]ボタンの横にある[投稿]ボタンをクリックすると、ドキュメント番号が生成されます。

Step 6 −仕訳入力の取消を実行するには、仕訳入力の管理で仕訳を選択し、「逆仕訳」をクリックします。

Step 7 −ドロップダウンリストから取消期間を選択します。

次の逆転理由オプションがあります-

Step 8−転記日付を今日の日付として入力し、税レポート日付を今日の日付として入力して、[OK]をクリックします。ドキュメントを複数回反転すると、次のメッセージが表示されます-