SAP BPC - Настройка исключения

В BPC необходимо настроить исключения внутри компании между дочерними или родительскими компаниями, чтобы избежать двойного учета. Внутрихолдинговые исключения выполняются с помощью логики сценария.

Если у вас есть транзакции между дочерними компаниями Co. XP02, XP03, эти транзакции следует исключить. Эти операции предназначены для межфирменной кредиторской и дебиторской задолженности, а также внутрихолдинговых продаж и затрат.

Настройка исключений внутри компании

Перед выполнением внутрихолдингового исключения у вас должны быть следующие предварительные условия:

Среда консолидации
Перед удалением необходимо выполнить конвертацию валюты.

Для начала сначала создайте измерение для исключения IC. Приложение, в котором необходимо выполнить исключение IC, должно иметь размерность типа «I» и «R» для счета и ставки. Измерение счета должно иметь свойство исключения счета для разноски сальдо переноса IC.

Я БЫ	Описание электромобиля	Свойство измерения аккаунта
ICCost	Себестоимость продаж ИС	ICDiff
ICSales	IC Продажи	ICDiff
ICAccRec	Дебиторская задолженность IC	ICBal
ICAccPay	Счета к оплате IC	ICBal

Затем необходимо иметь измерение Entity со свойством ELIM (Y / N) для публикации результатов исключения сущности. Это свойство установлено в «Y» для объекта исключения.

Измерение учетной записи «I» должно иметь свойство ENTITY и должно поддерживаться -

XP01_Input
XP02
XP03
XP04
XP05

Ваше валютное измерение «R» должно иметь свойство «Отчетность» и должно поддерживаться -

Удаление IC управляется встроенными процедурами - INITIALIZE_ELIM и ELIMINATE_ORG. Обе эти процедуры хранятся в файле ICELIMWITHCURR.LGL.

Следующая логика должна быть введена в файл логики ICELIM приложения и должна быть проверена и сохранена.

//Logic for Intercompany Elimination
//========================================================
*INCLUDE SYSTEM_CONSTANTS.LGL
*SYSLIB ICELIMWITHCURR.LGL
//========================================================
//Elimination logic
for organizations in the hierarchy H1
//========================================================
*INITIALIZE_ELIM()
*ELIMINATE_ORG(H1)
*COMMIT

Чтобы проверить эту логику, перейдите на панель действий и выберите параметр «Проверить и сохранить».

После того, как указанная выше конфигурация будет создана, вам необходимо создать расписание ввода или пакет импорта для загрузки данных, которые необходимо удалить.

Чтобы запустить пакет импорта для исключения IC, войдите в BPC Excel. Щелкните «Управление данными» и перейдите к «Запуск пакета управления данными».

Перейдите в папку приложения «Компания», нажмите «Финансовые процессы» → «Выбор пакетов IC Eliminations» и нажмите «Выполнить».

После успешного выполнения этого пакета вы можете проверить значения следующих компонентов в отчете о прибылях и убытках и балансах.

ICCost	Себестоимость продаж ИС	ICDiff
ICSales	IC Продажи	ICDiff
ICAccRec	Дебиторская задолженность IC	ICBal
ICAccPay	Счета к оплате IC	ICBal

Обзор условий и концепций владения

Условиями владения управляет Менеджер по владению. Ownership Manager используется для управления иерархиями на основе владения. Эти иерархии объединяют группы и объекты, и эти объекты могут быть подключены или отключены от групп в соответствии с категорией и временем.

Иерархии на основе владения используются для удовлетворения требований к отчетности, которыми нельзя управлять с помощью фиксированных иерархий.

Чтобы отобразить менеджер владения, войдите на домашнюю страницу веб-портала BPC. Перейдите в Центр консолидации в левой части экрана → Ownership Manager.

To create an Ownership-based hierarchy- Перейдите к менеджеру владения, как указано выше. Нажмите на опцию «Редактировать» в диспетчере владения.

В следующем окне вы получите возможность добавлять членов в иерархию. Нажмите кнопку «Добавить», и у вас будет возможность выбрать участников.

После добавления членов иерархии нажмите кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу экрана.

Способ покупки

Метод покупки иногда также называют Глобальным методом. Business Planning and Consolidation поддерживает следующие методы консолидации:

Глобальный метод (покупка)
Пропорциональный метод
Метод долевого участия

Глобальный / Метод покупки

В этом методе консолидации полностью включаются балансовые счета и счета прибылей и убытков, и при необходимости рассчитываются доли меньшинства.

Пропорциональный метод

В этом методе вы включаете баланс и отчеты о прибылях и убытках в процентах собственности.

Example - Включая отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс включены 50% в процентах владения.

Метод долевого участия

В этом методе вы не включаете баланс и счета прибылей и убытков. Тем не менее, чистая стоимость и результат периода включены.