Почтовые и обратные документы

В системе SAP Simple Finance можно проводить и сторнировать многие простые документы FI. При проводке документа система SAP обновляет цифры транзакций в счетах, по которым проводится этот документ. Вам также может потребоваться отменить неправильный документ. Сторнирование документа требуется в следующих сценариях -

В документе нет выровненных позиций.
Документ содержит только позиции клиента, поставщика и основного счета.
Документ был проведен в Финансах.
Все введенные значения (например, сфера деятельности, МВЗ и налоговый код) по-прежнему действительны.

Чтобы опубликовать простой документ FI, выполните следующие действия.

Step 1 - Перейдите на панель запуска SAP Fiori и войдите в систему, используя имя пользователя и пароль.

Step 2 - Перейдите в раздел «Управление записями в журнале» и введите дату документа и другие сведения.

Step 3 - В окне публикации введите следующие данные -

Код компании
Debit
Главный счет
Credit

Step 4- Прокрутите вверх и введите в эту запись любое вложение, примечания или заголовок. Вы можете добавить заметку в любое время, и они будут регистрироваться пользователем и временем.

Step 5 - Чтобы опубликовать запись журнала, нажмите кнопку «Опубликовать» рядом с кнопкой «Моделировать», и будет создан номер документа.

Step 6 - Чтобы выполнить сторнирование любой записи журнала, выберите запись в разделе «Управление записью журнала» и нажмите «Реверс».

Step 7 - Выберите период сторнирования из раскрывающегося списка.

У вас есть следующий вариант причины отмены -

Step 8- Введите Дату проводки как сегодняшнюю дату, Дату налогового отчета как сегодняшнюю дату и нажмите ОК. Если вы перевернете документ несколько раз, вы получите следующее сообщение: