SAP SD - Einführung in die Abrechnung

Im SAP-Vertriebsmodul wird die Abrechnung als letzte Phase für die Ausführung von Geschäftsvorfällen bezeichnet. Wenn eine Bestellung bearbeitet und die Lieferung erfolgt, sind in jeder Phase dieser Auftragsabwicklung Rechnungsinformationen verfügbar.

Die Abrechnung enthält die folgenden Komponenten:

Gutschrift und Lastschrift für Rücksendungen.
Rechnungserstellung für Lieferung und Service.
Abrechnungstransaktionen abbrechen.
Preisfunktionen.
Rabatt und Rabatte.
Übermittlung von Rechnungsdaten an die Finanzbuchhaltung FI.

Die Abrechnung ist eng in die Organisationsstruktur integriert und kann der Vertriebsorganisation, einem Vertriebskanal und einer Abteilung zugeordnet werden.

Schlüsselfunktionen in der Abrechnung -

Arten der Abrechnung
Übereinstimmungscodes
Nummernkreis
Sperrgründe
Abrechnungsliste anzeigen
Abrechnungsfälligkeitsliste anzeigen

Rechnungsbelegarten

Ein Rechnungsbeleg wird für eine Gutschrift, eine Lastschrift, eine Rechnung oder eine stornierte Transaktion erstellt. Jeder Rechnungsbeleg enthält eine Kopfzeile und eine Liste der Positionen. Abrechnungsbelege werden normalerweise von der Abrechnungsart gesteuert.

In einem Rechnungsbelegkopf enthält es allgemeine Daten wie -

Datum der Abrechnung
Zahleridentifikationsnummer
Abrechnungswert
Currency
Partneridentifikationsnummern wie Versand an Partei, Verkauf an Partei usw.
Preiselemente

In der Liste der Elemente sollten Sie die folgenden Daten pflegen:

Artikelnummer
Warenmenge
Volumen und Gewicht
Wert einzelner Artikel
Preiselement für einzelne Artikel

Während der Abrechnungsverarbeitung erstellen, ändern und löschen Sie die Abrechnungsbelege wie Rechnungen, Gutschriften, Lastschriften usw.

Die Abrechnungsverarbeitung umfasst auch die Erstellung von Abrechnungsbelegen gemäß der folgenden Referenz -

Zu einem Kundenauftrag
Zu einer Lieferung
Zu externen Transaktionen

Sie können sich auf ein ganzes Dokument, einzelne Artikel oder Teilmengen von Artikeln beziehen.

Ein Abrechnungsbeleg kann auf folgende Arten erstellt werden:

Wenn ein System eine Abrechnungsfälligkeitsliste automatisch als Hintergrundaufgabe verarbeitet.
Durch manuelle Verarbeitung von einem Arbeitsvorrat.
Sie können einen Abrechnungsbeleg auch explizit erstellen

Erstellung von Abrechnungsbelegen

Use T-Code: VF01

Gehen Sie zu Logistik → Vertrieb → Fakturierung → Faktura → Anlegen.

Ein neues Fenster wird geöffnet. Anschließend können Sie die Abrechnungsart und das Datum eingeben und die Belegnummer eingeben, die Sie erstellen möchten. Klickensave.

VF02 - Um den Abrechnungsbeleg zu ändern
VF03 - Rechnungsbeleg anzeigen
VF11 - Stornieren Sie einen Abrechnungsbeleg
VF05 - Abrechnungsbeleg auflisten