SAP FICO - Guía rápida

SAP FI significa Contabilidad financiera y es uno de los módulos importantes de SAP ERP. Se utiliza para almacenar los datos financieros de una organización. SAP FI ayuda a analizar las condiciones financieras de una empresa en el mercado. Puede integrarse con otros módulos de SAP como SAP SD, SAP PP, SAP MM, SAP SCM, etc.

SAP FI consta de los siguientes subcomponentes:

Contabilidad financiera Libro mayor.
Finanzas Contabilidad Cuentas por cobrar y por pagar.
Contabilidad financiera Contabilidad de activos.
Contabilidad Financiera Contabilidad Bancaria.
Finanzas Contabilidad Gestión de viajes.
Gestión de fondos contables financieros.
Consolidación Legal Contable Financiera.

¿Dónde utilizamos SAP FI?

El módulo SAP FI le permite administrar datos de contabilidad financiera dentro de un marco internacional de múltiples compañías, monedas e idiomas. El módulo SAP FI se ocupa principalmente de los siguientes componentes financieros:

Activo fijo
Accrual
Diario de caja
Cuentas por cobrar y por pagar
Inventory
Contabilidad tributaria
Libro mayor
Funciones de cierre rápido
Estados financieros
Valoraciones paralelas
Gobernanza de datos maestros

Los consultores de SAP FI son los principales responsables de implementar la contabilidad financiera y la contabilidad de costos con SAP ERP Financials.

SAP FI tiene una colección de submódulos, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

Contabilidad financiera - Libro mayor

Un libro mayor contiene todos los detalles de la transacción de una empresa. Actúa como el registro principal para mantener todos los detalles contables. Las entradas comunes del libro mayor son transacciones de clientes, compras a proveedores y transacciones internas de la empresa.

Común T-codes que se utilizan para mantener la contabilidad de mayor -

F-06
F-07
FBCJ
FB50
FB02

Contabilidad financiera: cuentas por cobrar y por pagar (AR / AP)

Incluye los detalles de la cantidad que paga el cliente y la cantidad que paga la empresa a los proveedores. En otras palabras, AP incluye todas las transacciones del proveedor y AR incluye todas las transacciones del cliente.

SAP AR común T-codes -

FD11
FD10
FRCA
VD01

Tablas comunes de SAP AR -

KNA1
KNVV
BSIW

AP SAP común T-codes -

XK01
MK01
MK02
FCHU

Tablas comunes de SAP AP -

LFA1
LFM2
LFBK

Contabilidad financiera Contabilidad de activos

La contabilidad de activos se ocupa de todos los activos fijos de la empresa y proporciona todos los detalles de la transacción sobre los activos fijos. El módulo de contabilidad de activos de Finance Accounting trabaja en estrecha colaboración con otros módulos como SAP MM, SAP Plant Management, EWM, etc.

Común T-codes utilizado para la contabilidad de activos -

AT01
AT03
AUN0
ASEM

Example - Cuando una empresa compra un artículo que puede considerarse un activo, los detalles se pasarán al módulo de contabilidad de activos desde el módulo SAP MM.

Finanzas Contabilidad Contabilidad bancaria

Se ocupa de todas las transacciones realizadas a través de banco. Incluye todas las transacciones entrantes y salientes realizadas, gestión de saldos y datos maestros de transacciones bancarias.

Puede crear y procesar cualquier tipo de transacciones bancarias utilizando el componente Contabilidad bancaria.

Las tablas del módulo de contabilidad bancaria común que se utilizan para esto son:

LFBK
BNKA
KNBK

Común T-codes con contabilidad bancaria -

FIBLAROP
OBEBGEN
FI13
FF_6
RVND

Finanzas Contabilidad Gestión de viajes

Este módulo se utiliza para gestionar todos los gastos de viaje de una empresa. Implica toda la solicitud de viajes, su planificación y los gastos que implican todos los viajes solicitados.

Ayuda a una organización a administrar los gastos de viaje de manera eficiente, ya que proporciona integración con todos los demás módulos de SAP.

Gestión de viajes común T-codes -

PR05
PRTS
TRIP
PR00

Tablas comunes de gestión de viajes -

TA22B
PTRV_HEAD
FTPT_PLAN
FTPT_ITEM

Finanzas Contabilidad Gestión de fondos

Este módulo se utiliza para administrar fondos en una empresa. El módulo de Gestión de fondos interactúa con otros módulos como la contabilidad bancaria, el Libro mayor (G / L, SAP AR / AP y la Gestión de materiales de SAP, etc. para obtener detalles del fondo).

Implica todas las transacciones para la recepción de fondos, gastos de fondos y gastos futuros. Ayuda a una empresa a crear una previsión presupuestaria y a utilizar los fondos de forma adecuada.

Tablas comunes que almacenan datos de administración de fondos -

FMFCTR
FMIFIIT
FMIT

Gestión de fondos común de SAP T-codes -

FM5I
FMWA
FMEQ

Consolidación Legal Contable Financiera

Ayuda a una organización a tratar sus múltiples unidades como una sola empresa, por lo que permite ver todos los detalles como un solo estado financiero para todas las empresas de ese grupo. Una organización puede tener una idea clara de sus condiciones financieras como entidad única.

Tablas comunes en el módulo de consolidación legal de FI -

FILCP
MCDX
GLT3
T000K

Note- El módulo FI-Legal Consolidation fue compatible con versiones anteriores de la implementación de SAP ERP. Este trabajo lo realiza SAP Business Process Consolidation BPC y SEM-BCS ahora.

Una empresa se define como la unidad más pequeña para la cual se pueden crear estados financieros de acuerdo con las regulaciones legales comerciales.

En SAP FI, una empresa puede estar formada por varios códigos; sin embargo, actúa como una sola unidad para la que están disponibles los estados financieros. Todas las sociedades deben utilizar la misma lista de plan de cuentas y año fiscal, sin embargo, cada código puede tener una moneda local diferente.

Una lista de plan de cuentas consta de todo el plan de cuentas que se puede utilizar y cada código debe tener un plan de cuentas.

Un año fiscal normalmente consta de un período de tiempo de doce meses en el que la empresa crea los estados financieros.

SAP FI - Crear empresa

Inicie sesión en SAP FICO

Utilizar T-code SPRO → haga clic en SAP Reference IMG → Se abrirá una nueva ventana.

Expanda la guía de implementación de SAP Customizing → Estructura empresarial → Definición → Contabilidad financiera → Definir empresa → haga clic en Ejecutar (vea el puntero en la captura de pantalla).

Se abrirá una nueva ventana → haga clic en Nuevas entradas → Nuevas entradas: Detalles de la entrada agregada

Debe proporcionar los siguientes detalles para crear una nueva empresa:

Introduzca el código de la empresa para representar el grupo de empresas.
Ingrese el nombre de la empresa.
Ingrese la dirección completa: calle, apartado postal, código postal, ciudad.
Ingrese el País.
Ingrese la clave de idioma.
Ingrese la moneda

El siguiente paso es guardar los detalles de la empresa → CTRL + S o como se muestra en la captura de pantalla anterior.

SAP FI - Crear código de empresa

En SAP FI, una empresa puede estar formada por varios códigos; sin embargo, actúa como una sola unidad para la que están disponibles los estados financieros. El código de empresa es la unidad más pequeña de una organización para la que se pueden generar estados financieros (estado de pérdidas y ganancias, etc.).

Crear, editar, borrar una sociedad

Analicemos cómo crear, editar y eliminar un código de empresa. Eche un vistazo a la siguiente captura de pantalla.

Expanda la Estructura empresarial como se menciona en el tema anterior → Definición → Contabilidad financiera → Editar, Copiar, Eliminar, verificar el código de la compañía → Ejecutar haciendo clic en la imagen del reloj → Se abrirá una nueva ventana → Puede crear un nuevo código de compañía seleccionando ambas opciones .

Seleccione Editar, Copiar, Eliminar y Verificar el Código de la Compañía. Te permite copiar todas las configuraciones y tablas automáticamente.

Si selecciona Editar código de empresa, aparecerá la siguiente ventana → haga clic en Entradas nuevas y actualice los detalles del código.

Puede hacer clic en el botón Dirección y actualizar los siguientes campos. Una vez que se actualice el campo Dirección, haga clic en el botón Guardar.

Las áreas de negocio se utilizan para diferenciar transacciones que provienen de diferentes líneas de negocio en una empresa.

Example

Hay una gran empresa XYZ que gestiona múltiples negocios. Supongamos que tiene tres dominios diferentes como fabricación, marketing y ventas.

Ahora tienes dos opciones:

Primero es crear diferentes sociedades.
Y la otra mejor opción es crear cada una de estas líneas de negocio en las áreas de negocio.

Los beneficios de utilizar áreas de negocio en este caso son los siguientes:

Puede utilizar estas áreas comerciales si otras sociedades requieren las mismas áreas.
Es fácil de configurar si usa un área comercial, ya que solo necesita adjuntar el código de la compañía y los otros detalles en esa área comercial se adjuntarán automáticamente.
Al utilizar áreas comerciales en el control, puede crear un estado de pérdidas y ganancias, un balance, etc. para las áreas comerciales. Por lo tanto, se utiliza para la contabilidad de gestión en algunas empresas.

Note - Las áreas de negocio se utilizan más en Controlling que en Contabilidad financiera.

¿Cómo crear una nueva área de negocio en SAP FI?

Expanda Estructura empresarial como se mencionó en el tema anterior → Definición → Contabilidad financiera → Definir área comercial → Ejecutar → Ir a entradas nuevas.

Enter the 4 digit Business Area code and save the configuration.

Las áreas de función en la contabilidad financiera se utilizan para definir los gastos en una empresa de acuerdo con las unidades de función individuales. Las áreas funcionales más comunes son:

Manufacturing
Ventas y distribuciones
Production
Administration

¿Cómo definir un área funcional en SAP FI?

Puede definir un área funcional utilizando el T-codeFM_FUNCTION (Anteriormente estaba OKBD, pero esto es obsoleto). Se abrirá una nueva ventana.

Haga clic en Crear área funcional como se muestra a continuación y se abrirá una nueva ventana.

Ingrese los siguientes detalles:

Nombre del área funcional.
Description
Validez hasta y desde la fecha
Fecha de caducidad y autorización.

Una vez que haya proporcionado todos los detalles, haga clic en el botón Guardar en la parte superior. Una vez que haga clic en Guardar, verá un mensaje en la parte inferior de que se ha creado una nueva área funcional.

Las áreas funcionales se utilizan para crear estados de pérdidas y ganancias utilizando la contabilidad del costo de ventas y también se utilizan para analizar la contabilidad del costo de ventas. Para ello, debe activar la contabilidad del costo de ventas de la siguiente manera:

Vaya a SPRO → IMG de referencia de SAP → Gestión financiera → Parametrizaciones globales FI → Sociedad → Contabilidad del coste de ventas → Activar la contabilidad del coste de ventas para su preparación.

El control de crédito en FI se usa para verificar el límite de crédito para el cliente y puede usar uno o más códigos. Se utiliza para la gestión de crédito en componentes de la aplicación, como cuentas por cobrar (AR) y ventas y distribución.

El área de control de crédito se determina en la siguiente secuencia:

Salida de usuario
Canal de distribución
Maestro de clientes
Código de empresa de la organización de ventas

¿Cómo definir un Área de Control de Crédito?

Se define un Área de Control de Crédito de acuerdo con las áreas de responsabilidad del seguimiento crediticio. Utilizar elT-codeSPRO → haga clic en SAP Reference IMG. Se abrirá una nueva ventana.

Expanda la guía de implementación del Customizing de SAP → Estructura empresarial → Definición → Contabilidad financiera → Definir área de control de crédito → Ejecutar.

Haga clic en Ejecutar → Nuevas entradas → Ingrese los detalles a continuación → Guardar. Ahora ha configurado correctamente el Área de control de crédito.

Una vez que crea el área de control de crédito, el siguiente paso es asignar una sociedad al área de control de crédito.

Expanda Estructura empresarial → Asignación → Contabilidad financiera → Asignar sociedad al área de control de crédito → Ejecutar.

Se abrirá una nueva ventana → haga clic en Posición → se abrirá otra nueva ventana. Ingrese el código de la compañía y haga clic en Continuar.

Ingrese al Área de Control de Crédito en CCAR y guarde los detalles.

El Libro mayor se utiliza para registrar todas las transacciones comerciales en un sistema de software.

SAP FI - Plan de cuentas

El plan de cuentas de FI representa la lista de cuentas GL que se utilizan para satisfacer las necesidades diarias y los requisitos legales del país operativo en una empresa. El plan de cuentas maestro debe asignarse a cada sociedad.

El plan de cuentas (COA) se puede dividir en los siguientes tipos:

Operating Chart of Accounts- Contiene todas las cuentas del Libro mayor que se utilizan para cubrir las necesidades diarias de una empresa. El plan de cuentas operativo debe asignarse a una sociedad.
Country Chart of Accounts- Contiene una lista de todas las cuentas del Libro mayor que deben cumplir con los requisitos legales del país operativo. También puede asignar un plan de cuentas de la empresa a la sociedad.
Chart of Accounts Group - Este grupo de COA contiene una lista de todas las cuentas de mayor que utiliza toda la empresa.

¿Cómo crear un nuevo plan de cuentas?

Puede crear un nuevo plan de cuentas utilizando el T-code OB 13 o yendo a Contabilidad financiera → Cuentas de mayor.

Escribe el T-code OB13 en SAP Easy Access y lo llevará a la siguiente pantalla:

This window can also be opened by following the path -

T-code SPRO → SAP Reference IMG → Gestión financiera → Contabilidad del libro mayor → Cuentas de mayor → Datos maestros → Preparativos → Editar listas de planes de cuentas → Ejecutar → Entradas nuevas para crear nuevos planes de cuentas.

Puede elegir Controlling Integration como creación manual de clases de coste o creación automática de clases de coste. (Recomendado para usar la creación manual).

El plan de cuentas del grupo se utiliza para la consolidación de informes. Desmarque la casilla de verificación Bloqueado en la pestaña de estado y haga clic en la opción Guardar.

Puede crear un grupo de plan de cuentas de SAP FI según sus necesidades. Para gestionar y controlar de forma eficaz una gran cantidad de cuentas de mayor, debe utilizar grupos de COA.

¿Cómo definir el Grupo de Plan de Cuentas?

Hay dos formas de crear un nuevo grupo de COA. El primer método es utilizar elT-code OBD4.

También puede llegar a esta pantalla siguiendo la ruta:

T-code SPRO → SAP Reference IMG → Contabilidad financiera → Contabilidad del libro mayor → Cuentas de mayor → Preparaciones → Definir grupo de cuentas → Ejecutar → Se abrirá una nueva ventana → Nuevas entradas.

Complete los siguientes campos en el grupo COA: Plan de clave de cuenta, Grupo de cuenta, Nombre, De cuenta. y A los detalles de la cuenta.

Después de proporcionar los detalles requeridos, haga clic en la opción Guardar configuración para crear el grupo COA.

La cuenta de ganancias retenidas se utiliza para transferir el saldo de un año fiscal al siguiente. Puede asignar una cuenta de ganancias retenidas a cada cuenta de pérdidas y ganancias en el plan de cuentas (COA). Para trasladar automáticamente el saldo al siguiente año fiscal, puede definir los estados de pérdidas y ganancias según el COA y asignarlos a las cuentas de ganancias retenidas.

¿Cómo definir la cuenta de ganancias retenidas?

Hay dos formas de definir una cuenta de ganancias retenidas. Puede utilizar elT-code OB53 o por T-codeSPRO. Vaya a SAP Reference IMG → Gestión financiera → Contabilidad de libro mayor → Cuentas de mayor → Preparativos → Definir cuenta de resultados acumulados → Ejecutar.

Ingrese el Plan de cuentas para definir la Cuenta de ganancias retenidas para el COA y presione Enter.

Proporcione el tipo de cuenta y la cuenta del estado de cuenta de pérdidas y ganancias → Presione Entrar y guarde la configuración.

Las cuentas del Libro mayor (L / M) se utilizan para proporcionar una imagen de la contabilidad y las cuentas externas y para registrar todas las transacciones comerciales en un sistema SAP. Este sistema de software está completamente integrado con todas las demás áreas operativas de una empresa y garantiza que los datos contables sean siempre completos y precisos.

¿Cómo crear una nueva cuenta de mayor?

Puedes usar el T-codeFS00 para definir de forma centralizada una cuenta de mayor. Consulte la siguiente captura de pantalla.

También puede utilizar la siguiente ruta:

En SAP R / 3, vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Libro mayor → Registros maestros → Cuentas de mayor → Procesamiento individual → Centralmente.

En el campo Cuenta de mayor, ingrese el número de cuenta de la cuenta de mayor y la clave del código de la empresa y haga clic en el icono Crear como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

El siguiente paso es ingresar los detalles en los Cuadros de cuenta.

Grupo de cuentas

El grupo de cuentas determina el grupo para el que se debe crear la cuenta de mayor, por ejemplo, gastos administrativos, etc.

Cuenta de estado de pérdidas y ganancias

Si la cuenta de mayor se va a utilizar para la cuenta de estado de pérdidas y ganancias, seleccione esta opción; de lo contrario, utilice la cuenta de balance.

Debajo de la descripción, proporcione un texto breve o un texto explicativo de la cuenta de mayor.

El siguiente paso es hacer clic en los datos de control y proporcionar datos para la moneda de la cuenta y otros campos como saldo en moneda local, clave de diferencia de tipo de cambio, categoría de impuestos, publicación sin impuestos permitidos, cuenta de reconocimiento para el tipo de cuenta, número de cuenta alternativo, grupo de tolerancia. , etc., como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Haga clic en Crear / interés bancario y proporcione datos en los siguientes campos:

Una vez ingresados los detalles, haga clic en el botón Guardar para crear una cuenta de mayor.

Contabilización en el libro mayor

Después de completar la ejecución de nómina, el siguiente paso es contabilizar la ejecución de nómina en cuentas de mayor. La contabilización en la cuenta de mayor desde la ejecución de nómina incluye lo siguiente:

Primero es recopilar los detalles relacionados con la contabilización del L / M de la ejecución del cálculo de nómina.
Lo siguiente es crear el resumen de documentos para la contabilización del L / M.
Una vez que haya resumido los documentos, debe realizar la contabilización en los centros de coste y cuentas de mayor relevantes.

¿Cómo se realiza la publicación?

Durante cada ejecución del cálculo de nómina, el cálculo de la nómina contiene diferentes tipos de contabilización del salario en las cuentas del libro mayor relevantes. Al publicar en la cuenta GL, se deben considerar los siguientes puntos:

En Nómina, diferentes tipos de salario: salario de horas extra, salario estándar y otros gastos deben contabilizarse en la cuenta de GL correcta.
Otros salarios como la contribución al seguro, el pago de impuestos y otros tipos de pago deben contabilizarse como crédito para la nómina de los empleados.
En la ejecución de la nómina, tiene otras clases de salario, como la contribución al seguro médico que debe contabilizarse como doble contabilización en las cuentas: incluye el débito como gasto y el abono como pagadero en la cuenta GL.

Otro tipo de salario en la ejecución de nómina como devengos, otros tipos de seguro, etc. también deben contabilizarse en dos cuentas: debitarse como un gasto y acreditarse como una provisión en la contabilización del libro mayor.

En SAP R / 3, vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Libro mayor → Registros maestros → Cuentas de mayor → Procesamiento individual → Centralmente.

En Cuenta de mayor, proporcione el número de cuenta de la cuenta de mayor y la clave del código de la empresa. Haga clic en el botón Bloquear como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Una vez que haga clic en el botón Bloquear, obtendrá diferentes opciones de bloqueo, como:

Bloquear en Plan de cuentas.
- Bloqueado para creación
- Bloqueado para publicación
- Bloqueado para planificación
Bloquear en el código de la empresa
- Bloqueado en publicación

En SAP R / 3, vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Libro mayor → Registros maestros → Cuentas de mayor → Procesamiento individual → Centralmente.

En Cuenta de mayor, proporcione el número de cuenta de la cuenta de mayor y la clave del código de la empresa. Para eliminar una cuenta de mayor, haga clic en el botón Eliminar como se muestra a continuación.

El siguiente paso es seleccionar las opciones de eliminación para la cuenta de mayor:

Indicador de eliminación COA
Indicador de eliminación en la sociedad.
Seleccione la casilla de verificación correcta y haga clic en Guardar configuración.

SAP FI: modificar una cuenta de mayor

Para modificar una cuenta de mayor, haga clic en la opción Cambiar. Consulte la siguiente captura de pantalla.

El siguiente paso es seleccionar el campo cambiado:

Haga clic en el botón Guardar para efectuar los cambios.

Las cuentas del Libro mayor se pueden utilizar según las regulaciones legales para generar los extractos finales. Las versiones de los estados financieros se utilizan para crear los estados financieros, para ejecutar informes de saldos de cuentas y para la planificación contable del Libro mayor.

También puede definir varias versiones de estados financieros para generar estados financieros en diferentes formatos. Siga los pasos que se indican a continuación para crear versiones de estados financieros:

T-code SPRO → Referencia SAP IMG → Gestión financiera → Contabilidad del libro mayor → Operaciones comerciales → Cierre → Documento → Definir versiones de estados financieros → Ejecutar.

Haga clic en el botón Nuevas entradas como se muestra a continuación:

Proporcione los siguientes detalles:

Entra el Fin. Stmt. Versión.
Ingrese la Descripción de la versión del estado financiero.
Maint. Language - Ingrese la clave de idioma en la que muestra los textos, ingresa los textos e imprime el extracto.
Item Keys auto - Indica que las claves de los elementos de los estados financieros se asignan manual o automáticamente cuando se definen las versiones de los estados financieros.
Charts of Accounts- Todas las cuentas de este plan de cuentas COA se pueden asignar cuando se define el estado financiero. Si no especifica un plan de cuentas, se pueden asignar cuentas de varios planes de cuentas cuando defina el estado financiero.
Group Account Number - Ingrese este indicador que especifica que se deben asignar los números de cuenta de grupo en lugar de los números de cuenta cuando define la versión del estado financiero.
Fun. Area Parameter- Este indicador se utiliza para permitir la asignación de áreas funcionales o cuentas en la versión del estado financiero. Una vez definidos los campos anteriores, puede hacer clic en guardar configuración y generar el número de solicitud de cambio. Para editar esta versión del estado financiero, haga clic en Fin. Elementos de estado de cuenta → puede mantener los nodos en la versión.

El uso de la contabilización de asientos de diario (JE) en SAP FI es tomar un lote, validar su coherencia y crear documentos FI y contabilizar esos asientos en varias cuentas de partidas necesarias para el procesamiento comercial posterior.

JE Posting es un proceso que, con algunas excepciones, se ejecuta "entre bastidores" y es el corazón de la entrada de diario. Recibe datos de asientos de diario (que representan transacciones financieras) de los módulos de PRA (valoración, distribución de ingresos, etc.), los resume en lotes y los registra en las tablas de partidas individuales de PRA JE y en SAP FI.

La Contabilización de asientos de diario es el vínculo entre los asientos de diario que provienen de las aplicaciones PRA y los documentos FI y los elementos de la tabla de elementos de línea de JE que se crean.

¿Cómo registrar una entrada de diario en SAP FI?

Utilizar T-code FB50 → Proporcione el código de la empresa.

Ingrese la fecha del documento como se muestra a continuación -

El siguiente paso es proporcionar los siguientes detalles:

G/L Account - Ingrese la cuenta a acreditar.
Short Text - Descripción del monto.
Amount in Doc Currency - Ingrese la cantidad a acreditar.

Del mismo modo, para el débito, proporcione datos en los siguientes campos:

Haga clic en el botón Guardar y obtendrá el número de documento que se registrará para el código de la empresa.

La variante de año fiscal contiene el número de períodos contables en un año fiscal y el número de períodos especiales. Puede definir hasta 16 períodos contables en un ejercicio fiscal en el componente de control CO.

Debe especificar la variante del ejercicio fiscal para cada sociedad. Cuando crea una sociedad CO, también debe especificar la variante del ejercicio.

Las variantes de ejercicio de la sociedad y sociedad CO solo pueden diferir en el número de períodos especiales utilizados. Debe asegurarse de que las variantes del año fiscal coincidan. En otras palabras, es posible que no tengan un conflicto de tiempo.

¿Cómo crear una variante de año fiscal?

Vaya a SPRO → IMG de referencia de SAP → Gestión financiera → Parametrización global de Gestión financiera → Ejercicios → Actualizar variante de ejercicio → Ejecutar.

Se abrirá la siguiente ventana.

Haga clic en Nuevas entradas y se abrirá una nueva ventana como se muestra a continuación.

Proporcione los siguientes detalles:

FV - Ingrese el año fiscal de 2 dígitos.
Description - Ingrese una descripción de la variante del año fiscal.
Year Dependent - Si la fecha de inicio y finalización del año fiscal cambia de año a año, marque esta casilla.
Calendar Year - Si el año fiscal es el mismo que el año calendario de enero a diciembre, marque esta opción.
Number of Postings - Ingrese el número de períodos contables para un año fiscal.
Number of special postings - Introduzca el número de períodos contables especiales para un año fiscal.

El siguiente paso es guardar los detalles. Introduzca el número de solicitud de personalización en el que se crea una nueva variante de ejercicio.

Puede actualizar el período contable utilizando la opción Período en la variante Año fiscal.

La variante de período de contabilización de SAP FI se utiliza para actualizar períodos contables que están abiertos para contabilización y todos los períodos cerrados están equilibrados. Se utiliza para el período de apertura y cierre en el año fiscal con fines de contabilización.

Puede asignar estos períodos contables a una o más sociedades.

¿Cómo crear variantes de período contable en SAP FI?

Vaya a SPRO → Referencia SAP IMG → Gestión financiera → Parametrización global de Gestión financiera → Documento → Períodos contables → Definir variante para períodos contables abiertos → Ejecutar.

Se abrirá una nueva ventana. Ahora, haga clic en Nuevas entradas.

Abrirá otra ventana, como se muestra a continuación. Ingrese la Variante del período contable de 4 dígitos y el nombre del campo. Haga clic en el icono Guardar para guardar esta variante.

Períodos contables abiertos y cerrados

Vaya a SPRO → SAP Reference IMG → Gestión financiera → Parametrización global de Gestión financiera → Documento → Períodos contables → Abrir y cerrar períodos contables → Ejecutar.

Haga clic en el botón Nuevas entradas, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Ahora, debe proporcionar los siguientes detalles:

Var. = Ingrese el código de variante de 4 dígitos.
Seleccione el tipo de cuenta -
- + = Válido para todos los tipos de cuenta (enmascaramiento)
- A = activo
- D = Clientes
- K = Proveedores
- M = Materiales
- S = Cuenta de libro mayor
Desde Per.1 = Ingrese el período de inicio
Año = Ingrese año
Hasta el período = Ingrese el período final
Año = Ingrese año
From Period2 = Ingrese el primer período especial
Año = Ingrese año
Al período = Ingrese el período
Año = Ingrese año
Grupo de autorización = se utiliza para abrir un período para usuarios particulares

Una vez que se hayan proporcionado todos los detalles, haga clic en el botón Guardar para guardar los períodos contables abiertos y de cierre.

Variante de estado de campo se utiliza para definir los campos que se utilizan para la entrada como centro de coste, centro de beneficio, planta, etc., que son campos de entrada y campos ocultos. Variante de estado de campo es una herramienta proporcionada por SAP para asignar el mismo conjunto de propiedades a más de un objeto.

Example- Definimos la variante de ejercicio y se puede asignar a más de una sociedad. Si se asigna una variante de estado de campo a más de un código de empresa, se mostrará el mismo conjunto de campos de pantalla al registrar esos campos de empresa.

Diferencia entre la variante de estado de campo y el grupo de estado de campo

La variante de estado de campo tendrá grupos de estado de campo. El grupo de estado de campo se mantiene en la cuenta de GL y define los campos mientras se registra en el GL.

¿Cómo crear una variante de estado de campo?

Vaya a SPRO → Referencia SAP IMG → Gestión financiera → Parametrización global de Gestión financiera → Documento → Partida individual → Controles → Definir variante de estado de campo → Ejecutar.

Se abrirá una nueva ventana. Seleccione las variantes de estado del campo 0001 haciendo clic en el cuadro antes de 0001 → haga clic en el icono Copiar como se muestra a continuación.

Abrirá otra ventana. Introduzca el nuevo código de variante de estado de campo y el nombre de la variante de nombre de campo para la empresa. La clave de destino debe ser diferente de la clave de origen. Presione la tecla Enter y haga clic en la opción Copiar todo.

Recibirá un mensaje de confirmación, algo como: "Número de entradas dependientes copiadas: 41". Haga clic en el botón Guardar.

El grupo de estado de campo se asigna a la cuenta GL. A través del grupo de estado de campo, se puede definir un campo como opcional, suprimido u obligatorio. De acuerdo con los grupos de estado de los campos, los campos respectivos se mostrarán como obligatorios o se suprimirán cuando las contabilizaciones se realicen en esa cuenta de GL.

Todos estos grupos de estado de campo se agrupan en una variante de estado de campo y la variante de estado de campo se asigna a una sociedad. Con esto, los grupos de estado de los campos de la variante de estado de los campos solo se pueden asignar cuando se crea una cuenta del Libro mayor para una sociedad.

Suppress - El campo está oculto en la pantalla.
Optional - El campo está disponible en la pantalla, puede dejarlo en blanco o llenarlo.
Require - El campo está disponible en la pantalla y debes completarlo.
Display - El campo está disponible en la pantalla, pero está atenuado, no puede completar nada aquí.

Las claves de contabilización en SAP FI se utilizan para determinar los tipos de cuenta (A, D, K, M y S) y también el tipo de contabilización. Es una clave numérica de 2 dígitos.

Diferentes tipos de cuentas en SAP FI -

A = Activos
D = Clientes
K = Proveedores
M = Materiales
S = Cuenta de libro mayor

Claves de contabilización de activos

Clave de publicación	Descripción	Debito credito
70	Activo de débito	Débito
75	Activo crediticio	Crédito

Claves de contabilización de material

Clave de publicación	Descripción	Debito credito
89	Movimiento hacia adentro de la acción	Débito material
99	Movimiento hacia el exterior de existencias	Crédito material

Hay varias claves de contabilización de tipo de cuenta disponibles en SAP FI.

¿Cómo crear una clave de contabilización SAP FI?

Vaya a SPRO → Referencia SAP IMG → Gestión financiera → Parametrización global de Gestión financiera → Documento → Partida individual → Controles → Definir claves de contabilización → Ejecutar.

Haga clic en el icono Crear.

Ingrese el código numérico de 2 dígitos (Ejemplo '02') y el nombre de la clave de registro y presione la tecla Enter.

Ahora debe proporcionar los siguientes detalles:

Debit/Credit Indicator - Seleccione Débito o Crédito.
Account Type - Seleccione el tipo de cuenta apropiado.
Other Attributes - Seleccione otros atributos apropiados.
Reversal Posting Key - Actualice la clave de publicación de anulación.

El siguiente paso es hacer clic en el icono Guardar para configurar correctamente la clave de publicación.

La clave de tipo de documento se utiliza para distinguir entre diferentes transacciones comerciales y para clasificar los documentos contables. También se utiliza para determinar el rango de números de documentos y tipos de cuentas, como activos, materiales, proveedores, etc. para su contabilización.

Las claves de tipo de documento común son las siguientes:

Tipo de Documento	Tipo de documento Descripción
Automóvil club británico	Contabilización de activos
UN	Contabilización de activos netos
DR	Factura del cliente
DZ	Pago del Cliente
KA	Documento de proveedor
KG	Nota de crédito del proveedor

¿Cómo definir el tipo de documento en SAP FI?

Vaya a SPRO → Referencia SAP IMG → Gestión financiera → Parametrización global de Gestión financiera → Documento → Encabezado de documento → Definir clases de documento → Ejecutar.

Se abrirá una nueva ventana. Haga clic en Nuevas entradas y proporcione los siguientes detalles:

Document Type - Código único de 2 dígitos.
Number Range - Código de rango numérico.
Reverse Document Type - Código de clave de tipo de documento inverso.
Number Range Information - Los rangos de números se mantienen para los tipos de documentos.
Account Types allowed - Activo, Cliente, Material, Proveedor y Cuenta de mayor.
Control Data - Control de datos por tipo de documento.

Una vez que ingrese los datos anteriores, haga clic en el icono Guardar. Ingrese la descripción del documento y guárdelo. Guardará la configuración del tipo de documento.

Puede asignar uno o más tipos de documentos al rango de números. El rango de números es aplicable al tipo de documento como se menciona en la contabilización y entrada del documento.

¿Cómo definir rangos de números de documento en SAP FI?

Puede definir rangos de números de documento en SAP FI de dos formas. Puede utilizar el código T FBN1 o ir a SPRO → SAP Reference IMG → Contabilidad financiera → Parametrización global de Contabilidad financiera → Documento → Definir rangos de números de documento → Ejecutar.

Una nueva ventana se abrirá. Ingrese el código de la compañía y haga clic en Cambiar intervalos como se muestra a continuación.

Abrirá otra ventana. Haga clic en Insertar intervalo.

Ingrese los siguientes detalles:

No - Código de rango de números.
Year - Ingrese año.
From Number - De número.
To Number - Al número.
Current Number - (Por defecto será 0).
Ext - (interno o externo)

Después de proporcionar todos estos detalles, haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Para publicar un documento con referencia en SAP FI, utilice el T-codeFB50. Haga clic en la pestaña Ir a y Publicar con referencia, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Ingrese los siguientes detalles:

Después de proporcionar los detalles necesarios, haga clic en el botón Guardar en la parte superior para publicar un nuevo documento.

También puede retener la contabilización de un documento de L / M o guardar temporalmente el documento en las siguientes condiciones:

Cuando el documento de L / M no está completo.
Información incompleta / incorrecta en el documento.
Para guardar el documento en una etapa posterior.

Para mantener la contabilización de un documento de L / M, puede utilizar el T-code FB50 e introduzca los siguientes detalles & minua;

Ingrese la fecha del documento
Ingrese la cuenta de mayor a acreditar
Ingresar cuenta de crédito
Ingrese la cuenta de mayor a debitar
Ingrese el monto del débito

El siguiente paso es hacer clic en el botón Retener (F5) en la parte superior → Ingrese el número de documento temporal y haga clic en Retener documento.

SAP FI también ofrece una opción con Importe de autorización limitado para contabilización.

Ejemplo

Un contador tiene la autoridad para publicar documentos por una cantidad máxima $2000. Now he has to feed a document with an amount of $5000 para los que no tiene autoridad.

SAP FI proporciona una instalación de estacionamiento para el documento que permite al usuario guardar el documento, pero el monto no se registra en las cuentas de mayor.

Esto permite revisar el documento que posteriormente será revisado por un Personal de autoridad superior que tenga la autorización adecuada de contabilización del monto. Una vez aprobado, el documento se contabiliza en las cuentas de mayor.

¿Cómo aparcar la contabilización de un documento de L / M?

Para mantener la contabilización de un documento de L / M, puede utilizar el T-code FB50 e ingrese los siguientes detalles:

Ingrese la fecha del documento
Ingrese la cuenta de mayor a acreditar
Ingresar cuenta de crédito
Ingrese la cuenta de mayor a debitar
Ingrese el monto del débito

El siguiente paso es presionar el botón Retener (F5) en la parte superior → Ingrese el número de documento temporal y haga clic en Estacionar documento.

Hay varios informes de L / M que se pueden generar en SAP FI. Los más comunes son:

Lista de plan de cuentas de mayor
Saldos de cuentas de mayor
Lista de cuentas de mayor
Totales y saldos de cuentas de mayor

Lista de plan de cuentas de mayor

Utilizar el T-code S_ALR_87012326 o en el menú de SAP Easy Access, vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Libro mayor → Sistema de información → Informes del libro mayor → Datos maestros → Plan de cuentas.

Una nueva ventana se abrirá. Ingrese la tecla Plan de cuentas → Ejecutar (F8).

Esto abrirá una lista de todos los planes de cuentas de mayor con respecto a la clave mencionada.

Saldos de cuentas de mayor

Utilizar el T-code S_ALR _87012277 o en el menú de fácil acceso de SAP, vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Libro mayor → Sistema de información → Informes del libro mayor → Saldos de cuentas → General → Saldos de cuentas de mayor → Saldos de cuentas de mayor.

Ingrese los parámetros de entrada como el código de la compañía para generar el informe Saldos de cuentas de mayor → Ejecutar.

Lista de cuentas de mayor

Utilizar el T-code S_ALR_87012328 o vaya a la ruta que se indica a continuación -

Contabilidad → Contabilidad financiera → Libro mayor → Sistema de información → Informes del libro mayor → Datos maestros → Lista de cuentas de mayor → Lista de cuentas de mayor.

Introduzca los parámetros de entrada, como el código de la empresa, el plan de cuentas, etc. para aplicar el filtro a la lista de cuentas de mayor → Ejecutar.

Totales y saldos de cuentas de mayor

Utilizar el T-code S_ALR_ 87012301 o vaya a la ruta que se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Introduzca los parámetros de entrada del informe, como el código de la empresa, el COA, etc. y haga clic en Ejecutar. Se generará un informe basado en los parámetros de entrada.

El componente SAP FI Cuentas por cobrar registra y gestiona los datos contables de todos los clientes. También es una parte integral de la gestión de ventas.

Todas las contabilizaciones en Cuentas por cobrar también se registran directamente en el Libro mayor. Se actualizan diferentes cuentas de mayor según la transacción involucrada (por ejemplo, cuentas por cobrar, anticipos y letras de cambio). El sistema contiene una gama de herramientas que puede utilizar para supervisar partidas abiertas, como análisis de cuentas, informes de alarmas, listas de fechas de vencimiento y un programa de reclamación flexible.

La correspondencia vinculada a estas herramientas se puede formular individualmente para satisfacer sus necesidades. Este también es el caso de los avisos de pago, confirmaciones de saldos, extractos de cuenta y cálculos de intereses. Los pagos recibidos se pueden asignar a cuentas por cobrar vencidas mediante funciones de pantalla fáciles de usar o por medios electrónicos como EDI.

El programa de pago puede realizar automáticamente domiciliaciones y anticipos.

Tenemos una gama de herramientas disponibles para documentar las transacciones que ocurren en Cuentas por cobrar, incluidas listas de saldos, diarios, pistas de auditoría de saldos y otros informes estándar. Al elaborar los estados financieros, las partidas en moneda extranjera se revalúan, los clientes que también son proveedores se enumeran y los saldos de las cuentas se clasifican por su vida restante.

Cuentas por cobrar no es simplemente una de las ramas de la contabilidad que forma la base de una contabilidad adecuada y ordenada. También proporciona los datos necesarios para una gestión crediticia eficaz (como resultado de su estrecha integración con el componente de Ventas y Distribución), así como información importante para la optimización de la planificación de liquidez.

En SAP FI, todas las transacciones comerciales se contabilizan y gestionan en cuentas. Debe crear un registro maestro para cada cuenta que necesite. El registro maestro contiene datos que controlan cómo el sistema registra y procesa las transacciones comerciales. También incluye toda la información sobre un cliente que necesita para poder hacer negocios con él.

Los datos maestros del cliente los utilizan tanto el departamento de cuentas como el de ventas de una organización. Al mantener los datos maestros del cliente de forma centralizada, se puede acceder a ellos en toda su organización y evitar la necesidad de ingresar la misma información dos veces. También puede evitar incoherencias en los datos maestros manteniéndolos de forma centralizada.

Example - Hay un cambio de dirección de uno de tus clientes, por lo que solo debes ingresar este cambio una vez en el sistema, y tus departamentos de contabilidad y ventas siempre tendrán la información actualizada.

¿Cómo crear datos maestros de un cliente de forma centralizada en SAP FI?

Utilizar el T-code FD01 o vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Cuentas por cobrar → Registros maestros → Mantener centralmente → Crear.

Una nueva ventana se abrirá. Ingrese los siguientes detalles:

Seleccione un grupo de cuentas.
Dependiendo del tipo de asignación de números (interna o externa) utilizada para el grupo de cuentas, también ingrese un número de cuenta.
Si desea mantener los datos de la sociedad o los datos de ventas, así como los datos generales, introduzca también:
- Una sociedad para actualizar los datos FI (datos contables).
- Un área de ventas para mantener los datos de ventas.
Para continuar, elija Continuar.

Una vez que haga clic en Continuar, aparecerá una nueva pantalla con los datos del cliente. Ingrese los siguientes datos del cliente y haga clic en Guardar.

Ingrese el nombre del cliente.
Ingrese el término de búsqueda, para buscar el ID del cliente.
Ingrese el número de la calle / casa.
Ingrese el código postal / ciudad.
Ingrese País / Región.

Haga clic en la pestaña Datos de control e ingrese Grupo corporativo, etc. si el cliente pertenece a un grupo corporativo.

Haga clic en la segunda opción Datos del código de la empresa y vaya a Administración de cuentas.

Entra Recon. Número de cuenta de la lista proporcionada. Vaya a Transacciones de pago, ingrese las condiciones de pago, el grupo de tolerancia, etc.

Una vez que haya terminado con todos los detalles, haga clic en el icono Guardar en la parte superior.

Puede bloquear una cuenta de cliente en AR para que ya no se realicen publicaciones en esa cuenta. Debe bloquear una cuenta de cliente antes de marcar un registro maestro de cliente para su eliminación.

Ejemplo

También bloquearía a un cliente que usa solo como un destinatario de reclamación alternativo, de modo que nadie pueda publicar en ese cliente por error.

En el componente de aplicación Ventas y distribución (SD), puede establecer los siguientes bloques para un cliente:

Bloque de publicación
Bloque de pedido
Bloque de entrega
Bloque de facturación

¿Cómo bloquear una cuenta de cliente de forma centralizada?

Vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Cuentas por cobrar → Registros maestros → Mantener centralmente → Bloquear / Desbloquear.

Aparece la pantalla inicial. En esta pantalla, puede especificar las áreas que necesita bloquear ingresando el código de la compañía, la organización de ventas, el canal de distribución y la división. Si no especifica la clave para un área, los campos de bloque correspondientes no se configuran.

Ingrese el número de cuenta del cliente y el código de la compañía. Si lo desea, también puede ingresar la organización de ventas, el canal de distribución y la división.

Aparece la pantalla Bloquear / Desbloquear cliente: Detalles.

Para bloquear la contabilización, seleccione la sociedad del registro maestro de cliente visualizado o seleccione todas las sociedades seleccionando el campo correspondiente.

Para bloquear pedidos, entregas y facturas, seleccione el área de ventas mostrada o todas las áreas de ventas. Guarde sus entradas.

Presione Entrar y se abrirá una nueva ventana. Seleccione la casilla de verificación Bloque de publicación.

Una vez realizada la selección, haga clic en el botón Guardar en la parte superior.

Puede archivar registros maestros de clientes que ya no necesite. Cuando los datos se archivan, se extraen de la base de datos de SAP, se eliminan y se colocan en un archivo. A continuación, puede transferir este archivo a un sistema de archivo.

Vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Cuentas por cobrar → Registros maestros → Mantener centralmente → Establecer indicador de eliminación.

Seleccione la identificación del cliente, el código de la empresa, etc. que se eliminará como se muestra a continuación y presione la tecla Intro.

Una nueva ventana se abrirá. Seleccione la bandera de eliminación como se muestra a continuación:

Después de seleccionar la bandera de eliminación, haga clic en el icono de guardar en la parte superior.

Hay diferentes tipos de grupos de cuentas de clientes que se pueden crear en Cuenta por cobrar en SAP FI.

Grupo	Nombre
X001	Clientes nacionales
X002	Clientes de exportación
X003	Clientes únicos

¿Cómo crear un grupo de cuentas de cliente?

Vaya a SPRO → IMG de referencia de SAP → Gestión financiera → AR y AP → Cuentas de cliente → Datos maestros → Preparativos para crear datos maestros de cliente → Definir grupos de cuentas con diseño de pantalla (Clientes) → Ejecutar.

Una nueva ventana se abrirá. Haga clic en Nuevas entradas como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Se abrirá otra ventana nueva. Ingrese los siguientes detalles:

Customer Account Group - Ingrese un grupo de cuentas de 4 dígitos.
Name - Introduzca el nombre en el campo Datos generales.
Field Status - Haga clic en Datos del código de la empresa.

Una vez que seleccione Estado del campo, se abrirá una nueva ventana.

Seleccione Administración de cuentas del grupo seleccionado y haga clic en Req. Cuenta de conciliación. Entrada.

Una vez hecho esto, haga clic en el icono de guardar en la parte superior para guardar la configuración. Del mismo modo, puede crear X002, X003 para otros clientes.

En SAP FI, se requiere un registro maestro de cliente de una sola vez para aquellos clientes que no desean mantener sus registros por separado o no tienen transacciones frecuentes.

Para crear un cliente maestro de una sola vez, utilice el T-code FD01.

En la siguiente pantalla, seleccione el botón de descripción general del grupo de cuentas como se muestra a continuación. Seleccione el grupo de cuentas para el que se verifica la propiedad de cliente único → haga clic en la marca de verificación

En la ventana principal, ingrese los siguientes detalles. Ingrese el ID de cliente según el rango de números asignado a este tipo de cuenta de cliente o, si usa asignación de número interno, déjelo en blanco y la sociedad en la que se debe crear esta cuenta.

Una vez que haga clic en la marca de verificación, se abrirá una nueva ventana.

Ingrese los siguientes detalles:

Ingrese el nombre del cliente por única vez.
Ingrese el término de búsqueda.
Ingrese el idioma de comunicación.

Haga clic en los datos del código de la empresa una vez que se hayan definido los valores anteriores. A continuación, vaya a la pestaña Administración de cuentas e ingrese Cuenta Recon. Luego, guarde los detalles de la cuenta del cliente.

En este proceso, registra una partida abierta para cualquier cliente. El cliente debe pagar la factura en efectivo. Luego, ingresa el pago en el libro de caja.

T-code - FB70

Ingrese el código de la compañía en la que desea registrar la factura como se muestra a continuación:

Ingrese los siguientes detalles: ID de cliente del cliente que se facturará, fecha de la factura, Monto de la factura, Impuesto aplicable e indicador de impuestos.

Ingrese los detalles de pago, como las condiciones de pago, en la pestaña Pago. Vaya a la pestaña Detalles e ingrese los detalles del artículo.

Una vez que se ingresan todos los detalles, haga clic en el botón Guardar para generar el número de documento.

También puede revertir un documento incorrecto y también puede borrar los elementos abiertos. Un documento solo se puede revertir si:

No contiene elementos compensados.
Contiene sólo artículos de cuenta de mayor, de cliente y de proveedor.
Se contabilizó con Contabilidad financiera.
Todos los valores introducidos (como el área comercial, el centro de coste y el código fiscal) siguen siendo válidos.

¿Cómo revertir un documento en SAP FI?

Utilizar el T-code: FB08

Ingrese los siguientes detalles:

Número de documento a invertir.
Codigo de compañia.
Año fiscal de publicación.
Razón de reversión.
Ingrese la fecha y el período de publicación.

Si el documento incluye un cheque de pago, utilice la casilla de verificación de motivo nulo.

También puede hacer clic en la visualización de opciones antes de la reversión en la parte superior para ver una vista previa del documento de reversión. Si todo va bien, vuelva a la pantalla anterior y haga clic en Guardar.

Las devoluciones de ventas en SAP FI se utilizan para gestionar productos completos que el cliente ha devuelto. Estos se utilizan en la industria de bienes de consumo.

Todas las devoluciones están relacionadas con defectos de calidad y no entregas incorrectas. El camino que sigue la mercancía devuelta a menudo tiene que rastrearse en detalle. Los artículos devueltos deben enviarse para su inspección.

Example - Una vez finalizado el análisis de la mercancía devuelta, el vendedor o fabricante determina -

El estado de la mercancía y si se puede reutilizar.
Si al cliente se le acreditará la mercancía y el monto del crédito.

El componente "Devoluciones de ventas" le ofrece una descripción general de las existencias de su almacén físico y las contabilizaciones correspondientes cuando lo necesite.

¿Cómo contabilizar una devolución de ventas en SAP FI?

T-code FB75.

Introduzca el código de la empresa, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Se abrirá una nueva ventana. Ingrese los siguientes detalles:

Introduzca el ID de cliente del cliente al que se emitirá la nota de crédito.
Ingrese la fecha del documento.
Ingrese la cantidad a acreditar.
Ingrese el código de impuestos utilizado en la factura original.
Marque la casilla de verificación Calcular impuestos.

Vaya a la sección Detalles del artículo e ingrese los siguientes datos:

Ingrese la Cuenta de ingresos de ventas para la factura original que se registró.
Ingrese el monto a debitar y verifique el código de impuestos.

Una vez que se ingresan los detalles requeridos, haga clic en el botón Guardar en la parte superior. Recibirá una confirmación de que la devolución de ventas está registrada en el código de empresa 0001.

Una vez que el cliente ha pagado el documento de facturación, usted contabiliza el pago recibido.

T-code: F-28

Una nueva ventana se abrirá. Ingrese los siguientes detalles:

Fecha del documento.
Codigo de compañia.
Moneda de pago.
Efectivo / Cuenta bancaria, el pago se registrará.
Monto del pago.
Identificación de cliente del cliente que realiza el pago.

Para verificar la lista de facturas abiertas, haga clic en Procesar elementos abiertos en la parte superior -

Ingrese el valor del monto de pago asignado para equilibrarlo con el monto de la factura. Al final, guarde los detalles.

Puede contabilizar una factura de proveedor en una moneda extranjera, de modo que pueda procesar un análisis de moneda. No debe contabilizar su factura en MM, sino directamente en FI. Esto facilita la contabilización de facturas retroactivas.

¿Cómo contabilizar una factura en moneda extranjera?

T-code: F-43

Una nueva ventana se abrirá. Ingrese los siguientes detalles:

Después de proporcionar todos los detalles requeridos, haga clic en el icono Guardar.

En SAP FI, también puede contabilizar pagos parciales de los clientes. Estos pagos parciales se contabilizan como partidas abiertas independientes.

Los clientes pueden ver claramente todas las facturas que se han emitido a los clientes y qué pagos ha realizado. Pero mantiene las múltiples partidas abiertas hasta que la factura se pague / liquide por completo.

Example - Hay un cliente con un monto pendiente de 1500 y realiza un pago de 500 como pago parcial, luego habrá dos partidas abiertas separadas de 1500 Débito y 500 Crédito en el sistema FI y no se creará ningún documento de compensación.

¿Cómo contabilizar un pago parcial?

T-code: F-28

Fecha del documento
Codigo de compañia
Moneda de pago
Efectivo / Cuenta bancaria, el pago se registrará
Monto del pago
Identificación de cliente del cliente que realiza el pago
Procesar partidas abiertas

Una vez que haga clic en Procesar partidas abiertas → Vaya a la pestaña Pago parcial y seleccione la factura para la que se realiza el pago parcial y el monto.

Haga clic en el botón Guardar para publicar el documento.

En SAP FI, esto se utiliza para restablecer las facturas de pago incorrectas. Si se realiza un pago a facturas incorrectas, se puede restablecer.

¿Cómo restablecer los elementos borrados de AR?

T-code: FBRA

Ingrese los siguientes detalles: Número de documento de compensación, Código de la compañía y Año fiscal en la ventana anterior.

Haga clic en el icono Guardar en la parte superior.

Una vez que haga clic en el icono Guardar, ingrese el motivo de anulación del pago del cliente y la fecha de publicación y haga clic en

. Generará un número de documento de reversión.

En SAP FI, Credit Control se utiliza para especificar y controlar los límites de crédito del cliente. Un área de control de crédito puede incluir una o más sociedades. No es posible dividir una sociedad en varias áreas de control de crédito.

Los beneficios de definir un área de control de crédito en SAP FI son los siguientes:

El área de control de crédito se utiliza para la gestión de crédito en los componentes AR y SD.
Defina un área de control de crédito según las áreas de responsabilidad para la supervisión de crédito. Para cada área de control de crédito, introduzca una clave, un nombre y la moneda en la que se gestionará el límite de crédito en el área de control de crédito. Selecciona una clave alfanumérica de cuatro caracteres. En el caso más simple, cada sociedad corresponde a un área de control de crédito. En este caso, le recomendamos que utilice la misma clave para el área de control de crédito que para la sociedad.
El control de crédito puede incluir una o más sociedades y, para que pueda hacerlo, debe asignar el área de control de crédito correspondiente a las sociedades.
Si se crea un cliente en varias sociedades que están asignadas a diferentes áreas de control de crédito, se gestiona un límite de crédito independiente para el cliente en cada una de las diferentes áreas de control de crédito.

¿Cómo definir un área de control de crédito para un cliente en SAP FI?

T-code: FD32

Una nueva ventana se abrirá. Ingrese los siguientes detalles:

Ingrese la identificación del cliente para el cliente para el que desea mostrar los límites de crédito.
Ingrese al Área de Control de Crédito.
Verifique la sección de datos centrales y presione Entrar.

Mantenga los datos del límite de crédito para los clientes en la ventana anterior. El límite individual no debe ser mayor que el límite total de un cliente.

Una vez que se actualicen los detalles, haga clic en el icono Guardar en la parte superior.

SAP FI Cuentas por pagar se utiliza para administrar y registrar datos contables para todos los proveedores. Todas las facturas y entregas se gestionan según las solicitudes de los proveedores. Las cuentas a pagar se gestionan según el programa de pagos y todos los pagos se pueden realizar mediante cheques, transferencias, transferencias electrónicas, etc.

Todas las contabilizaciones que se realizan en la Cuenta por pagar también se actualizan en el Libro mayor de forma simultánea y el sistema también mantiene pronósticos e informes estándar que se pueden utilizar para realizar un seguimiento de todas las partidas abiertas.

XK01 - Crear proveedor (de forma centralizada)
XK02 - Cambiar proveedor (de forma centralizada)
XK03: proveedor de pantallas (de forma centralizada)
XK04 - Cambios de proveedor (de forma centralizada)
XK05 - Proveedor de bloques (centralizado)
XK06 - Marcar proveedor para su eliminación (de forma centralizada)
XK07 - Cambiar grupo de cuentas de proveedor
XK11 - Crear condición
XK12 - Condición de cambio
XK13 - Estado de visualización
XK14 - Crear con cond. árbitro. (lista cond.)
XK15 - Crear condiciones (trabajo en segundo plano)
XK99 - Mantenimiento masivo, maestro de proveedores
XKN1 - Mostrar rangos de números (proveedor)

Los registros maestros de proveedores son utilizados tanto por el componente de contabilidad como por el componente de compras. Antes de crear un registro maestro de proveedor en Contabilidad, debe asegurarse de que el registro maestro no esté ya creado en Compras.

¿Cómo crear datos maestros de proveedores en SAP FI?

Puede crear un registro maestro de proveedor haciendo referencia a uno existente. En este caso, el sistema copia ciertos datos del registro maestro de referencia, sin embargo, el sistema no transfiere todos los datos.

Si ha configurado SAP Material Management, puede crear un registro maestro de proveedor de forma centralizada. Aquí discutiremos cómo crear un registro maestro de proveedores para una sociedad.

Vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Cuentas por pagar → Registro maestro → Crear.

Se abrirá la siguiente ventana. Si está utilizando una asignación de número externa, ingrese el número de cuenta del proveedor; de lo contrario, el sistema lo asignará una vez que haga clic en "Guardar el registro maestro".

Presione Entrar después de ingresar el código de la empresa, grupo de cuentas. Se abrirá una nueva ventana donde debe ingresar los siguientes detalles:

Nombre del vendedor.
Término para buscar el Id. De proveedor.
Calle / Número de casa y Código postal 6 dígitos / Ciudad.
País / Región y haga clic en el botón de pantalla Siguiente en la parte superior.

Una nueva ventana se abrirá. Ingrese los detalles del grupo de control de proveedores. Si el proveedor es de un grupo corporativo, ingrese el nombre del grupo corporativo.

Una vez que presione Entrar o haga clic en Pantalla siguiente, ingrese los detalles de la cuenta bancaria como se muestra a continuación y haga clic en el icono Pantalla siguiente.

Luego, ingrese los detalles de la persona de contacto, nombre, teléfono, descripción y vaya a la siguiente pantalla.

En la siguiente pantalla, ingrese la Cuenta Recon y el grupo de administración de efectivo (nacional / extranjero, etc.)

Haga clic en el icono Pantalla siguiente e ingrese los detalles contables de las transacciones de pago.

Ingrese los términos de Payt (como pagar inmediatamente, pagar después de 14 días 3% en efectivo, etc.).

Una vez que haya terminado con todos los detalles, haga clic en el botón Guardar en la parte superior. Recibirá un mensaje de que se ha creado un proveedor en la sociedad determinada.

Utilizar el T-code: OBD3 o vaya a la ruta que se indica a continuación:

SPRO → Referencia SAP IMG → Gestión financiera → AR y AP → Cuentas de proveedores → Datos maestros → Preparación para crear datos maestros de proveedores → Definir grupos de cuentas con diseño de pantalla (Proveedores) → Ejecutar.

Haga clic en el botón Nuevas entradas.

Se abrirá una nueva ventana. Ingrese los siguientes detalles:

Clave única como clave de grupo de cuentas.
Descripción del grupo de cuentas.
Seleccione la casilla para crear un grupo de cuentas para proveedores únicos.
Seleccione el estado del campo.

Una vez que proporcione los detalles anteriores, haga clic en Editar estado del campo y se abrirá una nueva ventana. Seleccione los campos que desea mantener en el estado del campo.

Después de proporcionar los detalles requeridos, haga clic en el icono Guardar en la parte superior.

Ingrese el número de solicitud de personalización como se muestra a continuación para crear un nuevo grupo de cuentas de proveedor.

Cuando modifica un registro maestro, el sistema registra estos cambios y genera los documentos de cambio. Para cada campo, almacena la hora del cambio, el nombre del usuario y el contenido del campo anterior.

Puede mostrar todos los cambios para lo siguiente:

Un cierto campo
Un registro maestro

Para varios registros maestros de proveedores, las siguientes modificaciones se muestran por separado:

Contenido de campo sobrescrito
Cualquier detalle bancario y / o áreas de reclamación ingresados después de que se creó el registro maestro.
Cualquier información bancaria y / o áreas de reclamación que se hayan eliminado

Utilizando los documentos de cambios, puede encontrar todos los cambios que se realizaron y cuándo se realizaron.

¿Cómo visualizar cambios en los registros maestros de proveedores?

Vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas a pagar → Registros maestros → Visualizar cambios.

Ingrese el número de cuenta del proveedor y el código de la compañía y presione Enter.

Una nueva ventana se abrirá. Seleccione el campo modificado y haga clic en Todos los cambios.

Puede bloquear una cuenta de proveedor para su publicación. Debe bloquear un registro maestro de proveedor antes de poder marcarlo para su eliminación. También bloquearía un proveedor que usa solo como un destinatario de pago alternativo, para que nadie pueda publicar en él por error.

Puede aplicar los siguientes bloques:

Publicar un bloqueo para determinadas sociedades o para todas las sociedades.
Comprar un bloque para determinadas organizaciones de compras o para todas las organizaciones de compras. Por supuesto, esto es solo si ha comprado e instalado el componente de la aplicación de compras.

Utilizar el T-code FK05 o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas por pagar → Registros maestros → Visualizar cambios.

Ingrese el código de la compañía y la cuenta del proveedor como se muestra a continuación y presione enter.

Una nueva ventana se abrirá. Verifique el indicador de bloqueo para ver si se bloquean los datos. Una vez realizada la selección, haga clic en el icono Guardar en la parte superior.

Utilizar el T-code FK06 o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas por pagar → Registros maestros → Visualizar cambios.

Ingrese el código de la compañía y la cuenta del proveedor y presione Enter como se muestra a continuación.

Una nueva ventana se abrirá. Seleccione la bandera de eliminación y los bloques de eliminación y haga clic en el botón Guardar en la parte superior.

En SAP FI, también puede crear un registro maestro de proveedor único para los proveedores con solo unas pocas transacciones y no es necesario mantener sus registros maestros por separado. En tales casos, puede crear un proveedor único con información general como nombre, dirección, teléfono, etc.

Utilizar el T-code FK01 o vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Cuentas por pagar → Registro maestro → Crear.

Se abrirá la siguiente ventana. Seleccione el grupo de cuentas y busque el proveedor único.

Ingrese la identificación del proveedor según el rango de números asignado al grupo de cuentas y el código de la compañía en la que desea crear este registro y presione Enter.

Una nueva ventana se abrirá. Ingrese los siguientes detalles:

Nombre del vendedor.
Término para buscar el Id. De proveedor.
Calle / Número de casa y Código postal 6 dígitos / Ciudad.
País / Región y haga clic en el botón de pantalla Siguiente en la parte superior

En la siguiente pantalla, ingrese los detalles del Grupo de control de proveedores. Si un proveedor es de un grupo corporativo, ingrese el nombre del grupo corporativo.

Ahora, ingrese los detalles de la cuenta bancaria como se muestra a continuación y haga clic en el botón Pantalla siguiente.

El siguiente paso es ingresar los detalles de la persona de contacto, nombre, teléfono, descripción y pasar a la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla, ingrese la Cuenta Recon y el grupo de administración de efectivo (nacional / extranjero, etc.)

Haga clic en Siguiente e ingrese los detalles contables de las transacciones de pago. Ingrese los términos de Payt (como pagar inmediatamente, pagar después de 14 días 3% en efectivo, etc.).

Una vez que haya terminado con todos los detalles, haga clic en el botón Guardar en la parte superior. Recibirá un mensaje de que se ha creado un proveedor en la sociedad determinada.

Utilizar el T-code FB60 para una factura entrante o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas a pagar → Entrada de documentos → Factura.

Ingrese el código de la compañía en la que desea registrar esta factura y presione Enter. Se abrirá una nueva ventana. Ingrese los siguientes detalles:

ID de proveedor del proveedor
Fecha de la factura
Importe de la factura
Código tributario del impuesto aplicable
Indicador de impuestos "Calcular impuestos"

Vaya a la pestaña Pago e ingrese los términos de Payt como pagar inmediatamente, después de 14 días, etc.

En Detalles del artículo, ingrese los siguientes detalles:

Cuenta de compra
Seleccione Débito
Importe de la factura
Ver código de impuestos

Después de ingresar estos detalles, haga clic en Verificar el estado del documento y luego haga clic en el botón Guardar en la parte superior.

Utilizar el T-code FB65 o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas a pagar → Entrada de documentos → Nota de crédito.

Introduzca el código de la empresa como se muestra a continuación:

En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:

Ingrese la identificación del proveedor
Ingrese la fecha del documento
Ingrese la cantidad a acreditar
Ingrese el código de impuestos utilizado en la factura original
Marque la casilla de verificación Calcular impuestos

Vaya a la sección Detalles del artículo e ingrese los siguientes datos:

Ingrese la cuenta de compra para la factura original registrada
Ingrese el monto a debitar y seleccione crédito
Verifique el código de impuestos

Una vez que ingrese los detalles, haga clic en el botón Guardar en la parte superior. Recibirá una confirmación de que se ha contabilizado un abono de proveedor en la sociedad 0001.

Utilizar el T-code F-53 o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuenta por pagar → Entrada de documentos → Pago efectuado → Contabilizar.

En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:

Seleccione la fecha del documento.
Seleccione el código de la empresa.
Seleccione la moneda de pago.
Seleccione el efectivo / cuenta bancaria en la que se acreditará el pago y el monto del pago.
Seleccione el Id. De proveedor del proveedor receptor.

Una vez que proporcione los detalles anteriores, haga clic en Procesar elementos abiertos.

Asigne el monto del pago a la factura correspondiente para equilibrar el pago con el monto de la factura.

Haga clic en el botón Guardar en la parte superior para obtener el número de documento que se generará.

En SAP FI, puede contabilizar una factura de proveedor en moneda extranjera para poder realizar un análisis de moneda. Si publica en FI, puede contabilizar directamente facturas retroactivas.

¿Cómo registrar una factura de proveedor en moneda extranjera?

Utilizar el T-code F-43 o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas a pagar → Entrada de documento → Otro → Factura → General.

En la siguiente ventana, ingrese los siguientes detalles:

Fecha del documento
Tipo de Documento
Codigo de compañia
Fecha de publicación
Currency
PstKy
Cuenta (proveedor)

Presione Entrar y se abrirá una nueva ventana. Ingrese el monto, calcule el impuesto, código de impuesto, PstKey, Cuenta (cuenta de ingresos) y presione Enter.

El monto en moneda local se muestra en el campo. Haga clic en el botón Guardar en la parte superior y anote el número de documento.

Utilizar el T-code FB60 e introduzca el código de la empresa.

En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:

Id. De proveedor del proveedor que será la factura y la fecha de la factura.
Verifique el tipo de documento como factura de proveedor.
Ingrese el monto de la factura.
Seleccione Código fiscal para el impuesto aplicable.
Seleccione el indicador de impuestos "Calcular impuesto".
Cuenta de compra y monto de la factura.

Después de completar los campos anteriores, haga clic en Retención de impuestos.

Importe base imponible
Cuenta exenta de impuestos
Código de retención de impuestos

Haga clic en el icono Guardar y anote el número de documento que se generará.

En SAP FI, también puede contabilizar pagos parciales efectuados para un proveedor. El pago parcial de un proveedor se abrirá como una partida abierta y no se generará ningún documento de compensación.

¿Cómo contabilizar un pago parcial saliente?

Utilizar el T-code F-53 o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas por pagar → Entrada de documentos → Pago efectuado → Contabilizar.

En la siguiente ventana, ingrese los siguientes detalles:

Fecha del documento
Codigo de compañia
Caja / Cuenta bancaria para el pago a contabilizar
Monto del pago
ID de proveedor del proveedor que realiza el pago

El siguiente paso es hacer clic en Procesar elementos abiertos. Se abrirá una nueva ventana en la que debe realizar las siguientes acciones:

Haga clic en la pestaña Pago parcial.
Seleccione y active la factura contra la que se ha realizado el pago parcial.
Ingrese la cantidad parcial.

Una vez que se proporcionen los detalles anteriores, haga clic en el icono Guardar. Anote el número de documento que se genera.

En SAP FI, puede compensar un pago de proveedor si se realiza un pago incorrecto en Cuentas a pagar.

Example

Tiene una factura n. ° 23156 y esta factura permanecerá abierta hasta que reciba un pago por esta factura. Cuando se recibe un pago, se crea un nuevo documento # 50000678, cuando ingresa el recibo y este documento también se convierte en el documento de compensación.

Ahora, debido a algún error, si tiene que revertir este documento de pago, entonces debe usar el T-codeFBRA. Cuando use esto, el sistema primero restablecerá los documentos como partidas abiertas y luego invertirá el número de documento.

¿Cómo restablecer los elementos AP borrados?

Utilizar el T-code FBRA.

En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:

Número de documento de compensación
Codigo de compañia
Año fiscal

Confirme el restablecimiento del documento de compensación.

El Programa de pago automático (APP) tiene el propósito de registrar cuentas por pagar como pagos a un proveedor según las facturas del proveedor automáticamente.

La aplicación se utiliza para averiguar las facturas vencidas / vencidas y para procesar una lista de facturas de clientes y proveedores para realizar pagos de una vez. La aplicación no se puede utilizar para todos los códigos de empresa de diferentes países.

La aplicación tiene las siguientes categorías:

Configurar todas las sociedades
Configurar códigos de empresa de pago
Método de pago por país
Método de pago por código de país
Selección de banco
Banco de la casa

Utilizar el T-code FBZP para ver todas las siguientes opciones.

Configurar todos los códigos de empresa

Haga clic en la opción Todo el código de la empresa en la pantalla anterior. Una nueva ventana se abrirá. Vaya a Nuevas entradas.

Ingrese el código de la compañía en el campo Código de la compañía pagadora. Seleccione las casillas de verificación Pyt. Meth Supl. y Max. Descuento por pronto pago como se muestra a continuación -

Configurar códigos de empresa de pago

Haga clic en Códigos de empresa de pago y vaya a Entradas nuevas.

Se abrirá una nueva ventana en la que debe proporcionar los siguientes detalles:

Código de la empresa de pago
Importe mínimo para el pago recibido
Importe mínimo de pago efectuado
Diferencias de tipo de cambio, pago por separado para cada Ref., Bill / Exch pymt.

Método de pago en el país

Haga clic en la opción Método de pago en el país en la ventana principal. Vaya a Nuevas entradas como se muestra a continuación.

En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:

Ingrese el nombre del país, el método de pago y la descripción.
Seleccione el método de pago: Pago entrante / saliente.
Seleccione la clasificación del método de pago.

Método de pago en el código de la empresa

Haga clic en la opción Pmnt. Método en Código de empresa en la ventana principal. Vaya a Nuevas entradas como se muestra a continuación:

En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:

Ingrese Paying Co Code y Pymt. Método.
Ingrese límites de cantidad mínima y máxima.
Seleccione la opción de control de selección de banco.
Vaya a los datos del formulario como se muestra a continuación.

Actualizar el tipo de datos del formulario. Haga clic en el botón Buscar y seleccione el valor.

Ingrese al cajón de campo del formulario y una vez que se proporcionen todos los detalles, haga clic en el botón Guardar.

Determinación bancaria

Haga clic en la opción Determinación bancaria en la ventana principal. Seleccione Código de la empresa de pago y haga clic en la opción Seleccionar bloque como se muestra a continuación y vaya a Cuenta bancaria.

Haga clic en el botón Orden de clasificación y vaya a Nuevas entradas como se muestra a continuación:

Ingrese los detalles de la nueva cuenta bancaria como se muestra a continuación para crear una cuenta bancaria.

Bancos de la casa

Los bancos internos proporcionan los detalles de la cuenta bancaria que utiliza una empresa para realizar pagos a sus proveedores y clientes.

Haga clic en la opción Bancos de la casa en la pantalla principal e ingrese el código de la compañía como se muestra a continuación:

La siguiente ventana mostrará una lista de todos los bancos propios que la empresa está utilizando para realizar pagos a sus proveedores y clientes.

Al compensar documentos de Gestión financiera que se han contabilizado en una moneda extranjera, puede contabilizar las diferencias de redondeo que surgen en una cuenta de ingresos / gastos separada. Anteriormente, estas diferencias se mostraban como diferencias de tipo de cambio en el momento de la compensación.

Las diferencias de redondeo se pueden contabilizar en la cuenta del Libro mayor como Gastos o Ingresos.

¿Cómo contabilizar la diferencia de redondeo en SAP FI?

Vaya a SPRO → SAP Reference IMG → Gestión financiera → AR y AP → Transacciones comerciales → Pagos efectuados → Parametrizaciones globales de pago efectuado → Definir cuenta para diferencias de redondeo → Ejecutar.

Seleccione Plan de cuentas y haga clic en

. Vaya a Clave de publicación.

En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:

Ingrese la cuenta de mayor para contabilizar la diferencia de redondeo. Haga clic en Clave de publicación en la parte superior
Ingrese la clave de registro de crédito y débito y haga clic en el icono Guardar en la parte superior
Ingrese el número de personalización de la solicitud para guardar la configuración

En SAP FI, el cierre de fin de mes implica actividades en la contabilización de un período de cierre. Puede realizar las siguientes actividades como parte del cierre de fin de mes:

Abrir y cerrar periodos contables.
Cierra uno o más períodos contables en el pasado para la publicación y permite que la publicación se realice en uno o más períodos contables actuales o futuros.

Utilizar el T-code F.05 o FAGL_FC_VAL para nuevas cuentas de mayor.

Se abrirá una nueva ventana en la que debe ingresar los siguientes detalles:

Sociedad para la que se realizará la valoración en moneda extranjera.
Fecha clave de evaluación.
Método de valoración para la consideración del tipo de cambio.
Valoración en tipo de moneda.

Puede filtrar la actividad de valoración ingresando los parámetros apropiados en las pantallas de pestañas.

Haga clic en el botón Ejecutar

. Se abrirá una lista de todas las cuentas de mayor seleccionadas para la valoración en moneda extranjera.

En SAP FI, si un cliente no realiza el pago de la factura pendiente antes de la fecha de vencimiento del pago, puede generar un dunning letter utilizando SAP FI y envíelo a la dirección del cliente para recordarle el pago pendiente.

Requisito

El sistema de reclamación permite rastrear a los clientes responsables que no han pagado sus facturas pendientes en un período de tiempo determinado. Le permite manejar el proceso, por ejemplo, enviar un recordatorio a los clientes de sus pagos pendientes mediante la recomendación de dichos clientes a agencias de cobranza.

El sistema de reclamación cubre los siguientes documentos.

Facturas abiertas de deudores, incluidas las facturas que se abonan o se pagan parcialmente.
Facturas que incluyen cuotas.
Notas de crédito de deudores.
Pagos recibidos que no se basan en facturas.

¿Cómo crear claves de reclamación?

Vaya a SPRO → SAP Reference IMG → Gestión financiera (nueva) → AR y AP → Transacciones comerciales → Reclamación → Parametrización básica para reclamación → Definir claves de reclamación → Ejecutar.

Definir el motivo del bloqueo para la reclamación

Aquí se define el motivo del bloqueo de reclamación con una tecla. Puede definirse para un artículo o para un maestro de clientes. El artículo bloqueado o la cuenta del cliente no se consideran por motivos de reclamación.

Los tipos de cambio se utilizan para definir una relación entre dos monedas y también para mantener los tipos de cambio que se utilizan para convertir una cantidad a otra moneda.

Defina tipos de cambio en el sistema para los siguientes propósitos:

Posting and Clearing - Para traducir importes contabilizados o compensados en moneda extranjera, o para verificar un tipo de cambio introducido manualmente durante la contabilización o compensación.
Exchange Rate Differences - Determinar ganancias o pérdidas por diferencias de cambio.
Foreign Currency Valuation - Valorar partidas abiertas en moneda extranjera y cuentas de balance en moneda extranjera como parte de las operaciones de cierre.

Vaya a SPRO → SAP Reference IMG → SAP Netweaver → Parametrizaciones generales → Monedas → Ingrese tipos de cambio → Ejecutar.

Los tipos de cambio se pueden introducir como cotizaciones directas o indirectas. En cotización directa, damos múltiplos de moneda base a moneda extranjera.

Example - 1 USD = 65 × 1 INR

Para cotización indirecta, será 1/65 USD = 1 INR.

¿Cómo crear una cotización directa / indirecta en SAP FI?

En la siguiente ventana, ingrese los siguientes detalles:

Tipo de tipo de cambio.
Válido Desde fecha que es la fecha de inicio a partir de la cual se aplican las tarifas.
Primera moneda.
Tasa de cotización.
Segunda moneda.

Después de ingresar los detalles, haga clic en el botón Guardar. Ingrese el número de solicitud y haga clic en la marca de verificación.

FBAS	"Base" de la contabilidad financiera
BKPF	Encabezado del documento contable	MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR
BSEG	Segmento de documentos contables	MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR / BUZEI
BSIP	Índice para la validación de proveedores de documentos dobles	MANDT / BUKRS / LIFNR / WAERS / BLDAT / XBLNR / WRBTR / BELNR / GJAHR / BUZEI
BVOR	Procedimiento de contabilización entre empresas	MANDT / BVORG / BUKRS / GJAHR / BELNR
EBKPF	Encabezado del documento contable (documentos de sistemas externos)	MANDT / GLSBK / BELNR / GJHAR / GLEBK
FRUN	Fecha de ejecución de un programa	MANDT / PRGID
KLPA	Vinculación de cliente / proveedor	MANDT / NKULI / NBUKR / NKOAR / PNTYP / VKULI / VBUKR / VKOAR
KNB4	Historial de pagos del cliente	MANDT / KUNNR / BUKRS
KNB5	Datos maestros de reclamación del cliente	MANDT / KUNNR / BUKRS / MABER
KNBK	Detalles del banco principal del cliente	MANDT / KUNNR / BANKS / BANKL / BANKN
KNC1	Cifras de transacciones maestras de clientes	MANDT / KUNNR / BUKRS / GJHAR
KNC3	Cifras de transacciones del libro mayor especial del maestro de clientes	MANDT / KUNNR / BUKRS / GJAHR / SHBKZ
LFB5	Datos de reclamación del maestro de proveedores	MANDT / LIFNR / BUKRS / MABER
LFBK	Detalles del banco maestro de proveedores	MANDT / LIFNR / BANKS / BANKL / BANKN
LFC1	Cifras de transacciones del maestro de proveedores	MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR
LFC3	Cifras de transacciones del libro mayor especial del maestro de proveedores	MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR / SHBKZ
VBKPF	Encabezado de documento para estacionamiento de documentos	MANDT / AUSBK / BUKRS / BELNR / GJHAR
FBASCORE	Servicios generales de contabilidad financiera "Base"
KNB1	Maestro de clientes (código de la empresa)	MANDT / KUNNR / BUKRS
LFA1	Maestro de proveedores (Sección general)	MANDT / LIFNR
LFB1	Maestro de proveedores (sección de código de empresa)	MANDT / LIFNR / BUKRS
SKA1	Maestro de cuentas de mayor (plan de cuentas)	MANDT / KTOPL / SAKNR
Patín	Maestro de cuentas de mayor (Plan de cuentas - Descripción)	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR
MAHNS	Cuentas bloqueadas por selección de reclamación	MANDT / KOART / BUKRS / KONKO / MABER
MHNK	Datos de reclamación (entradas de cuenta)	MANDT / LAUFD / LAUFI / KOART / BUKRS / KUNNR / LIFNR / CPDKY / SKNRZE / SMABER / SMAHSK / BUSAB

FI-GL-GL (FBS)	Contabilidad del libro mayor: Funciones básicas - Cuentas de mayor
SKAS	Maestro de cuentas de mayor (Plan de cuentas - Lista de palabras clave)	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR / SCHLW
SKB1	Maestro de cuenta de mayor (código de empresa)	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FBSC)	Contabilidad de libro mayor: funciones básicas - Customizing R / 3 para cuentas de mayor
FIGLREP	Configuración para informes de contabilización del L / M	MANDT
TSAKR	Crear cuenta de mayor con referencia	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FFE)	Contabilidad del libro mayor: Funciones básicas - Entrada rápida de datos
KOMU	Plantillas de asignación de cuenta para artículos de cuenta de mayor	MANDT / KMNAM / KMZEI
FI-AR-AR (FUP)	Cuentas por cobrar: funciones básicas - clientes
KNKA	Gestión de crédito maestro de clientes: datos centrales	MANDT / KUNNR
KNKK	Gestión de crédito maestro de clientes: datos del área de control	MANDT / KUNNR / KKBER
KNKKF1	Gestión de crédito: datos de estado de FI	MANDT / LOGSYS / KUNNR / KKBER / REGUL
RFRR	Datos contables - Sistema de información de C / C y C / P	MANDT / RELID / SRTFD / SRTF2
FI-BL-PT (BFIBL_CHECK_D)	Contabilidad bancaria: Transacciones de pago - Secciones generales
PAYR	Archivo de medio de pago	MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / RZAWE / CHECT
PCEC	Cheque pre-numerado	MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / STAPL
FI-BL-PT-AP (FMZA)	Contabilidad bancaria: Transacciones de pago - Pagos automáticos
F111G	Configuración global del programa de pago para solicitudes de pago	MANDT
FDZA	Partidas individuales de gestión de efectivo en solicitudes de pago	MANDT / KEYNO
PAYRQ	Solicitudes de pago	MANDT / KEYNO
FI-AA-AA (AA)	Contabilidad de activos fijos: Funciones básicas - Datos maestros
ANKA	Clases de activos: datos generales	MANDT / ANLKL
ANKP	Clases de activos: Fld Cont Dpndnt on Chart of Depreciation	MANDT / ANLKL / AFAPL
ANKT	Clases de activos: Descripción	MANDT / SPRAS / ANLKL
ANKV	Clases de activos: tipos de seguros	MANDT / ANLKL / VRSLFD
ANLA	Segmento de registro maestro de activos	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLB	Términos de depreciación	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / AFABE / BDATU
ANLT	Textos de activos	MANDT / SPRAS / BUKRS / ANLN1 / ANLN2

ANLU	Campos de usuario del registro maestro de activos	.INCLUYE / MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLW	Valores asegurables (año dependiente)	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / VRSLFD / GJAHR
ANLX	Segmento de registro maestro de activos	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLZ	Asignaciones de activos dependientes del tiempo	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / BDATU
FI-AA-AA (AA2)	Contabilidad de activos: Funciones básicas - Datos maestros 2.0
ANAR	Tipos de activos	MANDT / ANLAR
ANAT	Texto del tipo de activo	MANDT / SPRAS / ANLAR
FI-AA-AA (AB)	Contabilidad de activos: funciones básicas - Contabilidad de activos
ANEK	Contabilización de activos de encabezado de documento	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN
ANEP	Elementos de línea de activos	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN / AFABE
ANEV	Liquidación de activos Downpymt	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRANS
ANKB	Clase de activo: Área de depreciación	MANDT / ANLKL / AFAPL / AFABE / BDATU
ANLC	Campos de valor de activo	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / AFABE
ANLH	Número de activo principal	MANDT / BUKRS / ANLN1
ANLP	Valores periódicos de activos	MANDT / BUKRS / GJAHR / PERAF / AFBNR / ANLN1 / ANLN2 / AFABER
FI-SL-VSR (GVAL)	Special Purpose Ledger: Validation, Substitution and Rules
GB03	Validation / Substitution User	VALUSER
GB92	Substitutions	MANDT / SUBSTID
GB93	Validation	MANDT / VALID

In addition to invoicing processes delivered by SAP, you can define your own invoicing processes. For each process, you can adjust the behavior of the SAP invoicing program to your own requirements such that only the required invoicing functions are run and under the consideration of your individual settings for these functions. This flexibility is in addition to non-modification enhancement which includes BAdIs, and events.

Invoicing processes are used as selection parameters for mass activities for "Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable".

Number ranges for invoicing documents are defined dependent on the invoicing processes.

Invoicing processes are a differentiation characteristic for the activation of optional invoicing functions.

The individual process steps of "Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable" are explained below.

Process Steps: Invoice Processes

Invoice processes involve the following steps −

Data Selection − In data selection, the invoicing orders are selected for the invoicing process. You define the selection criteria for the data selection for the invoicing process.
Creation of Invoicing Units − The invoicing orders selected are grouped into invoicing units for each contract account. You can create several invoicing units for each contract account. For each invoicing unit, "Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable" creates one invoicing document. You define the criteria for creating the invoicing units for the invoicing process.
Processing of Billing Documents − The billing documents selected for an invoicing unit are included in the invoicing document. The billing document items are linked with the items of the invoicing document, and the derivations required for the posting in "Contract Accounts Receivable and Payable" (FI-CA) are performed.
Performance of Additional Functions − In addition to processing billing documents, in "Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable" , you can integrate further functions of FI-CA. For example, interest calculation, creation of dunning proposals, or the calculation of charges and discounts. You define which additional functions are performed for each invoicing process.
Account Maintenance − Using the account maintenance integrated in "Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable", you can perform clearing between the posting documents entered in Invoicing and the open items of the contract account posted before invoicing. You define the criteria for clearing in the clearing control.
Update − The invoicing document created for the invoicing unit and the posting documents are written to the database. The invoicing orders processed are deleted. As well as the invoicing unit, a correspondence container for invoice printing and an extraction order for the update to BW are created.

There are many types of reports that can be used for account analysis (A/R) −

Customer Line Item Analysis
Balance Analysis
Customer Evaluation Report

Customer Line item Analysis

T-code: FBL5N

Customer line item report will be generated based on the open items, cleared items, and all items. It has options available to see transactions based on type: i.e., special G/L, Noted items, Parked items and vendor items.

Customer Balance

T-code: FD10N

This report will be generated as customer-wise / period-wise balances, including debit and credit amount separately. It will also display the balances related to special G/L under different form and gives the total.

Balances of open Sales Invoice, Debit note and Credit note is available under separate columns in the same report. Users have the facility to incorporate required fields by changing the report layout.

Customer Evaluations

T-code: F.30

This report helps in analyzing customer open transactions company-wise, group-wise, Credit control, etc. Users can define open transactions criteria based on due date, payment history, currency analysis, overdue items etc.

SAP T-codes to be used for Account Analysis in SAP FI −

Customer line item display : FBL5N
Customer Balance Display : FD10N
Accounts Receivable info system : F.30

There are various reports that you can generate in Account Receivable. Following are the common reports in SAP FI AR along with their T-codes used to generate the report −

Bill Holdings (Bill of Exchange Receivable List with ALV facility): S-ALR_87009987
Customer Balances in Local Currency: S_ALR_87012172
Customer Line Items: S_ALR_87012197
Due Dates Analysis for Open Items: S_ALR_87012168
List of Customer Open Items: S_ALR_87012173
Customer Evaluation with Open Item Sorted List: S_ALR_87012176
Customer Payment History: S_ALR_87012177
Customer Open Item Analysis (Overdue Items Balance): S_ALR_87012178
List of Customer Cleared Line Items: S_ALR_87012198
List of Down Payments open at key date: S_ALR_87012199
Debit & Credit Notes Register u2013 Monthly: S_ALR_87012287
Customer-wise Sales: S_ALR_87012186

The FI-Asset Accounting (FI-AA) component is used for managing the fixed assets in FI system. In Financial Accounting, it serves as a subsidiary ledger to the General Ledger, providing detailed information on transactions involving fixed assets.

Integration with other components − As a result of the integration in the SAP system, Asset Accounting (FI-AA) transfers data directly to and from other SAP components.

Ejemplo

Es posible contabilizar desde el componente Gestión de materiales (MM) directamente a FI-AA. Cuando un activo se compra o se produce internamente, puede contabilizar directamente la recepción de la factura o la entrada de mercancías, o el retiro del almacén, en los activos en el componente "Contabilidad de activos fijos".

Al mismo tiempo, puede transferir la depreciación y los intereses directamente a los componentes "Gestión financiera" (FI) y "Controlling" (CO). Desde el componente "Mantenimiento de planta" (PM), puede liquidar actividades de mantenimiento que requieren capitalización en activos.

Componentes de la contabilidad de activos

El componente "Contabilidad de activos" consta de las siguientes partes:

Contabilidad de activos tradicional
Procesamiento de activos arrendados
Preparación para la consolidación
Sistema de informacion

La contabilidad de activos tradicional abarca toda la vida útil del activo desde la orden de compra o la adquisición inicial hasta su retiro. El sistema calcula, en gran parte de forma automática, los valores de amortización, intereses, seguros y otros fines entre estos dos puntos en el tiempo, y pone esta información a su disposición en diferentes formas del uso del Sistema de Información. Existe un informe para la previsión de depreciaciones y simulación de la evolución de los valores de los activos.

El sistema también ofrece funciones especiales para activos arrendados y activos en construcción. El sistema le permite gestionar valores en monedas paralelas utilizando diferentes tipos de valoración. Estas características simplifican el proceso de preparación para la consolidación de las preocupaciones de un grupo multinacional.

El componente "Mantenimiento de planta" (PM) ofrece funciones para la gestión técnica de activos en forma de ubicaciones funcionales y como equipo. El componente "Tesorería" (TR) ofrece funciones especiales para la gestión de activos financieros.

Crear nuevas clases de activos

Utilizar el T-code OAOA o vaya a SPRO → SAP Reference IMG → Contabilidad financiera → Contabilidad de activos → Estructura organizativa → Clases de activos → Definir clases de activos → Ejecutar.

Haga clic en Nuevas entradas como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:

Clase de activo y texto breve
Detalles del tipo de activo
Rango numérico de la asignación numérica
Seleccione incluir activo en inventario

También puede seleccionar Activo en construcción (AuC).

Haga clic en el icono Guardar para configurar la clase de activo.

Esta función muestra todos los valores de un activo fijo, incluidos los valores de APC y la depreciación, en varias formas y niveles de resumen. Se muestran los valores planificados, así como los valores ya contabilizados. Utilice esta función para visualizar y analizar los valores de los activos.

Componentes de Asset Explorer

Asset Explorer consta de los siguientes componentes:

Header - Este es el campo donde ingresa el código de la compañía y el número de activo.
Overview tree- Mediante el árbol de descripción general, puede navegar entre diferentes áreas de depreciación. El árbol de descripción general muestra los objetos relacionados con el activo.
Tab - Aquí es donde se analizan los valores del plan y los valores contabilizados utilizando diferentes parámetros, y se comparan los ejercicios y las áreas de depreciación.

Note- El Asset Explorer utiliza ALV Grid Control para la visualización de su tabla. Puede usarlo para especificar el contenido de las columnas.

Encabezamiento

Con la sociedad y el número de activo principal, también puede introducir el subnúmero de activo. Si ingresa un asterisco (*) en el campo de número secundario, el Explorador de activos muestra todas las transacciones y la depreciación de todos los números secundarios del número principal del activo. Use “Este gráfico” se explica en el texto adjunto y “Este gráfico” se explica en los íconos de texto adjuntos para navegar a diferentes años fiscales.

Árbol de descripción general para áreas de depreciación

Elija el botón encima del árbol de descripción general, o "este gráfico" se explica en el texto adjunto Mostrar función de datos maestros, para llegar a la transacción de visualización para los datos maestros de activos.

Para navegar entre las áreas de depreciación en el árbol de resumen, seleccione el área de depreciación que desee. Los iconos indican el tipo de área de depreciación. Este gráfico se explica en el icono de texto adjunto indica un área de depreciación real, y "Este gráfico" se explica en el icono de texto adjunto indica un área de depreciación derivada.

Árbol de descripción general de objetos relacionados

El sistema busca automáticamente objetos relacionados con el activo, como centro de costo, equipo, cuenta de mayor, elemento PEP, y los muestra en un árbol de resumen. Desde este árbol de resumen, puede saltar directamente a la transacción de visualización de los datos maestros dados.

Hay opciones adicionales si el activo se creó o se publicó a partir de una orden de compra. En ese caso, puede hacer doble clic en la carpeta Órdenes de compra para ir a un informe que muestra todos los documentos de Gestión de materiales que están vinculados al activo.

Cuando ingresa un asterisco (*) para el subnúmero en el Asset Explorer, la búsqueda de objetos relacionados se desactiva. En las páginas de las pestañas Valores planificados, Valores contabilizados y Comparaciones, el sistema muestra el total de todos los subnúmeros para todos los campos. En la página de la pestaña Parámetros, los parámetros individuales se muestran solo si son los mismos para el número principal y todos los subnúmeros. Si no son todos iguales (por ejemplo, el activo principal y los subnúmeros tienen vidas útiles diferentes), el campo se muestra con un asterisco (*).

La subpantalla de Transacciones muestra todas las transacciones para todos los subnúmeros. La visualización de la depreciación planificada / contabilizada por período muestra el total de todos los subnúmeros para cada período. Cuando pasa a otros informes de contabilidad de activos, estos se inician sin limitarse a un subnúmero. A continuación, el informe muestra todos los subnúmeros.

Limitaciones de usar un asterisco (*) para el subnúmero

Display of the depreciation trace (RATRACE0N)- La traza siempre se relaciona con un activo específico y no es posible agregar activos juntos. El informe se inicia para el activo que tiene el subnúmero más bajo.

Display of asset master record (AS03) - Se inicia para el primer activo existente.

El campo Gestión de caja en SAP FI se utiliza para gestionar los flujos de caja y garantizar que tiene suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones de pago.

Integración con otros componentes de SAP

SAP FI Cash Management es un subcomponente de Financial Supply Chain Management. Puede integrarse con una variedad de otros componentes de SAP.

Example - El pronóstico de liquidez, en una tendencia de liquidez de mediano a largo plazo, integra los pagos entrantes y salientes esperados en la contabilidad financiera, compras y ventas.

Características de la gestión de efectivo

El área Entrantes de SAP FI Cash Management cubre los siguientes temas:

Extractos bancarios electrónicos y manuales
Depósitos de cheques electrónicos y manuales
Presentación de letra de cambio
Registro de notas
Polling
Payments
Lockbox

Comparar avisos de pago, "Cálculo de intereses" y "Cheques de proveedor devueltos" se tratan en el tema Cheques.

La concentración de efectivo se puede encontrar en el tema Planificación. La planificación también se ocupa del "programa de pago", las "solicitudes de pago", la "presentación de letras de cambio", el "registro de notas" y la "lista de teléfonos".

El tema de las herramientas cubre la "distribución" a los sistemas de gestión de efectivo.

El tema del Sistema de información trata, entre otras cosas, del "pronóstico de liquidez".

Otros temas incluyen: Diario de consejos de pago, Comparar y verificar "y" Conciliación con la gestión de efectivo.

En el área Medio ambiente, encontrará funciones para transferir datos de mercado al sistema SAP. Los datos de mercado se pueden transferir mediante la interfaz de archivo, la alimentación de datos en tiempo real o mediante una hoja de cálculo.

SAP Controlling (CO) es otro módulo SAP importante que se ofrece a una organización. Apoya la coordinación, seguimiento y optimización de todos los procesos de una organización. SAP CO implica registrar tanto el consumo de factores de producción como los servicios prestados por una organización.

SAP CO incluye la gestión y configuración de datos maestros que cubren los centros de costes y beneficios, las órdenes internas y otros elementos de coste y áreas funcionales.

El objetivo principal del módulo de control de SAP es la planificación. Le permite determinar variaciones comparando los datos reales con los datos del plan y, por lo tanto, le permite controlar los flujos comerciales en su organización.

Integración de SAP CO con la contabilidad financiera

Los módulos SAP CO y SAP FI son componentes independientes en un sistema SAP. El flujo de datos entre estos componentes tiene lugar de forma regular.

Los flujos de datos relevantes para los flujos de costes al Controlling desde la Gestión financiera. Al mismo tiempo, el sistema asigna los costos e ingresos a diferentes objetos de imputación CO, como centros de costos, procesos comerciales, proyectos u órdenes.

Los submódulos clave del sistema de control de SAP se enumeran a continuación:

Cost Element Accounting- La Contabilidad de elementos de costos e ingresos le proporciona una descripción general de los costos e ingresos que se producen en una organización. La mayoría de los valores se mueven automáticamente de la Gestión financiera al Controlling. La Contabilidad de elementos de costos e ingresos solo calcula los costos que no tienen otro gasto o solo un gasto en Contabilidad financiera.
Cost Center Accounting - La Contabilidad de centros de coste se utiliza con fines de control dentro de su organización.
Activity-Based-Accounting - Se utiliza para analizar procesos de negocio entre departamentos.
Internal Orders- Las órdenes CO en SAP CO se utilizan para cobrar y controlar según el trabajo en el que incurrieron. Puede asignar presupuestos para estos trabajos que son monitoreados por el sistema para asegurarse de que no se excedan de los presupuestos establecidos.
Product Cost Controlling- Calcula el costo de fabricación de un producto o de brindar un servicio. Le permite calcular el precio al que puede comercializarlo de manera rentable.
Profitability Analysis- Se utiliza para analizar la ganancia o pérdida de una organización por segmentos de mercado individuales. El análisis de rentabilidad proporciona una base para la toma de decisiones. Por ejemplo, se utiliza para determinar precio, acondicionamiento, cliente, canal de distribución y segmento de mercado.
Profit Center Accounting- Se utiliza para evaluar las ganancias o pérdidas de áreas individuales e independientes dentro de una organización. Estas áreas son responsables de sus costos e ingresos.

Un centro de costos se define como un componente de una organización que aumenta el costo e indirectamente aumenta las ganancias de la organización. Los ejemplos incluyen marketing y servicio al cliente.

Una empresa puede clasificar una unidad de negocio de tres formas:

Centro de beneficio,
Centro de costos, o
Centro de inversiones.

La división simple y directa de una organización se puede clasificar como centro de costos porque el costo es fácil de medir.

Jerarquía del centro de costes

La jerarquía de un centro de coste se ve como sigue:

Para crear un centro de costos, use el T-codeKS01. Se abrirá la siguiente ventana.

Ingrese al Área de control en la siguiente pantalla y haga clic en la marca de verificación.

En la siguiente ventana, ingrese los siguientes detalles y haga clic en Datos maestros.

Nuevo número de centro de coste.
Fechas de validez del nuevo centro de coste.

También puede crear un nuevo centro de coste con una referencia.

Una vez que haga clic en Datos maestros, se abrirá una nueva ventana. Ingrese los siguientes detalles en la pestaña de datos básicos:

Ingrese el nombre del nuevo centro de costos.
Ingrese una descripción para el nuevo centro de costos.
Ingrese el usuario y la persona responsable.
Categoría de centro de coste.
Área de jerarquía.
Codigo de compañia.
Centro de beneficio.

A continuación, haga clic en la pestaña Control y seleccione el indicador correcto.

Al final, haz clic en el icono de guardar en la parte superior.

Para publicar en un centro de costos, use el T-codeFB50. Te llevará a la siguiente ventana.

En esta ventana, debe ingresar los siguientes detalles:

Fecha del documento
Codigo de compañia
Cuenta de mayor para la entrada de débito que se contabilizará en el centro de coste
Importe de débito
Centro de coste en el que se contabilizará el importe
Cuenta de mayor para entrada de crédito
Monto de crédito

Haga clic en el botón Guardar en la parte superior para publicar en este centro de costos.

La orden interna de SAP CO monitorea las partes de los costos y, en algunos casos, también monitorea los ingresos de la organización.

Puede crear una orden CO para monitorear los costos de un trabajo de tiempo limitado o los costos de producción de actividades. Las órdenes CO también se pueden utilizar para el seguimiento a largo plazo de los costes.

Los costos de inversión relacionados con los activos fijos se controlan mediante Órdenes de inversión.

El cálculo de devengo relacionado con el período entre los gastos en FI y los costes basados en el cálculo del coste cargados en la Contabilidad de costes se supervisan mediante Órdenes de devengo.

Los costos e ingresos incurridos por actividades para socios externos o para actividades internas que no forman parte del negocio principal de su organización se monitorean usando el orden con ingresos.

¿Cómo crear una orden CO en SAP CO?

Utilizar el T-code KO04 o vaya a Contabilidad → Controlling → Órdenes CO → Datos maestros → Administrador de órdenes.

En la siguiente pantalla, ingrese el área de control como se muestra a continuación:

Haga clic en el botón Crear en la parte superior para crear una nueva orden interna e ingrese el tipo de orden.

En la siguiente ventana, ingrese los siguientes detalles:

Codigo de compañia
Área de negocios
Clase de objeto de la orden
Centro de beneficio
Centro de coste responsable de la orden CO

Después de ingresar los detalles anteriores, haga clic en el botón Guardar en la parte superior para crear la orden interna.

Una orden CO se utiliza como un recopilador intermedio de costes y se utiliza para planificar, supervisar y controlar los procesos. Cuando el trabajo se ha completado, liquida los costos a uno o más receptores como centros de costos, activos fijos, etc.

¿Cómo realizar la liquidación de IO a los Centros de Coste?

Utilizar el T-code: KO02 o Vaya a Contabilidad → Controlling → Órdenes CO → Datos maestros → Funciones especiales → Modificar.

Una nueva ventana se abrirá. Introduzca el número de pedido para el que se realizará la liquidación.

Haga clic en el botón Regla del acuerdo en la parte superior -

Ingrese los siguientes detalles:

En la columna Categoría, ingrese 'CTR' para el centro de costo.
En Columna de receptor de liquidación, introduzca el Centro de coste en el que se liquidará la orden.
Introduzca el porcentaje que se va a liquidar.
En Tipo de liquidación, ingrese 'PER' para liquidación periódica.

Haga clic en el botón Guardar en la parte superior para guardar la regla de liquidación y volver a la pantalla principal.

Introducir el T-code KO88 e ingrese los siguientes detalles:

Orden para la que se actualiza la norma de liquidación.
Plazo de liquidación.
Año fiscal.
Desmarque la ejecución de prueba.
Haga clic en el botón Ejecutar para ejecutar la liquidación.

Se abrirá una nueva ventana con un mensaje de visualización del Acuerdo. Haga clic en el botón Continuar para completar el procesamiento.

SAP CO Profit Center se utiliza para gestionar el control interno. Cuando divide su empresa en centros de beneficio, le permite delegar la responsabilidad en unidades descentralizadas y tratarlas como empresas independientes en una empresa. También le permite calcular ratios en contabilidad de costes como ROI, flujo de caja, etc.

Profit Center es parte del módulo Enterprise Controlling y está integrado con una nueva Contabilidad del libro mayor.

Funciones clave de SAP CO Profit Center

La Contabilidad de centros de beneficio se utiliza para determinar los beneficios de las áreas de responsabilidad internas. Le permite determinar las ganancias y pérdidas utilizando la contabilidad de períodos o el enfoque de costo de ventas.

Permite analizar los activos fijos por centro de beneficio, utilizándolos así como centros de inversión. Permite expandir los centros de beneficio a los centros de inversión.

¿Por qué creamos un centro de beneficio?

El objetivo principal de crear un centro de beneficio en SAP CO es analizar el costo de una línea de productos o una unidad de negocio.

También puede generar cuentas de pérdidas y ganancias de acuerdo con un centro de beneficio y también generar balances, sin embargo, un centro de beneficio solo debe usarse para fines de informes internos.

Los componentes clave de un centro de beneficio incluyen: nombre del centro de beneficio, sociedad CO a la que está asignado, período de tiempo, persona responsable del centro de beneficio, jerarquía estándar, etc.

¿Cómo crear un centro de beneficio?

Utilizar el T-code KE51 o vaya a Contabilidad → Controlling → Contabilidad de centros de beneficio → Datos maestros → Centro de beneficio → Tratamiento individual → Crear.

En la siguiente pantalla, ingrese la sociedad CO en la que se creará el centro de beneficio y haga clic en la marca de verificación.

En la siguiente pantalla, ingrese el ID único del centro de beneficio y haga clic en Datos maestros.

Se abrirá una nueva ventana donde debe ingresar los siguientes detalles:

Nombre del centro de beneficio y una breve descripción del centro de beneficio.
Persona responsable del centro de beneficio.
Grupo de centros de beneficio al que pertenece el centro de beneficio.

Haga clic en el icono Guardar en la parte superior para crear el centro de beneficio en modo inactivo. Para activar el centro de beneficio, haga clic en el icono como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

¿Cómo crear un grupo de centros de beneficio?

Utilizar el T-code KCH1 o vaya a Contabilidad → Controlling → Contabilidad de centros de beneficio → Datos maestros → Grupo de centros de beneficio → Crear.

Ingrese al Controlling Area en la que se creará el Centro de beneficio.

Ingrese el ID de grupo único del centro de beneficio como se muestra a continuación y presione Enter.

Introduzca la descripción breve del grupo de centros de beneficio y haga clic en el icono Guardar en la parte superior.

Para publicar en un centro de beneficio, utilice el T-codeFB50. Te llevará a la siguiente ventana.

Ingrese la fecha del documento y el código de la compañía. A partir de entonces, proporcione datos de entrada en los campos como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Después de ingresar los artículos de línea, seleccione el artículo de línea de débito y haga clic en el botón Detalle de artículo. Consulte la siguiente captura de pantalla.

Una nueva ventana se abrirá. Ingrese al Centro de beneficio y haga clic en el icono Guardar en la parte superior.

Jerarquía estándar SAP CO Profit Center, conocida como tree structure, que contiene todos los centros de beneficio de una sociedad CO.

Si desea crear / cambiar la estructura de una jerarquía estándar, puede hacerlo en dos lugares:

En la Contabilidad de centros de beneficio
En el Customizing de la Contabilidad de centros de beneficio

¿Cómo crear una jerarquía estándar de centros de beneficio?

Utilizar el T-code KCH1 o vaya a Contabilidad → Controlling → Contabilidad de centros de beneficio → Datos maestros → Jerarquía estándar → Crear.

En la siguiente pantalla, ingrese al Controlling Area para la que desea crear una jerarquía estándar.

Ingrese al Grupo de centros de beneficio y haga clic en Jerarquía en la parte superior e ingrese los subnodos de la Jerarquía estándar del centro de beneficio.

Haga clic en el botón Nivel inferior para crear una jerarquía. Haga clic en el centro de beneficio para asignar un grupo de centro de beneficio.

Haga clic en el botón Guardar en la parte superior y obtendrá un mensaje de confirmación.

Vaya a SPRO → SAP Reference IMG → Controlling → Contabilidad de centros de beneficio → Asignaciones de objetos de imputación al centro de beneficio → Asignar centros de coste → Ejecutar.

Introduzca el centro de coste que se asignará al centro de beneficio.

En la siguiente pantalla, ingrese el centro de beneficio al que está asignado el centro de costo y haga clic en el icono Guardar en la parte superior.

Vaya a SPRO → Referencia SAP IMG → Controlling → Contabilidad de centros de beneficio → Asignaciones de objetos de imputación al centro de beneficio → Material → Asignar maestros de materiales → Ejecutar.

Una nueva ventana se abrirá. Ingrese el ID del material para el cual se asignará el centro de beneficio y presione Enter.

Seleccione la vista del maestro de materiales.

En la siguiente ventana, ingrese los siguientes detalles:

En la siguiente ventana, ingrese al Centro de ganancias y haga clic en el icono Guardar en la parte superior.

Tablas importantes en SAP CO
AUSP	Valores característicos	MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL / MAFID / KLART / ADZHL
CO-KBAS	Control de gastos generales
A132	Precio por centro de coste	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI
A136	Precio por Área de Control	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / DATBI
A137	Precio por país / región	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO / DATBI
COSC	Objetos CO: asignación de hojas de cálculo de costes originales	MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN / GJAHR
CSSK	Centro de coste / Clase de coste	MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR / KOSTL / KSTAR
CSSL	Centro de coste / Tipo de actividad	MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR / GJAHR
KAPS	Bloqueos de período de CO	MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN / VRGNG / PERBL
COKBASCORE	Control de gastos generales: servicios generales
CSKA	Elementos de coste (datos dependientes del plan de cuentas)	MANDT / KTOPL / KSTAR
CSKB	Clases de coste (datos dependientes de la sociedad CO)	MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI
CSKS	Datos maestros del centro de coste	MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI
CSLA	Maestro de actividades	MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI
CO-OM (KACC)	Control de gastos generales
COBK	Objeto CO: Encabezado del documento	MANDT / KOKRS / BELNR
COEJ	Objeto CO: elementos de línea (por año fiscal)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJL	Objeto CO: elementos de línea para tipos de actividad (por año fiscal)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJR	Objeto CO: elementos de línea para SKF (por año fiscal)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJT	Objeto CO: Partidas individuales para precios (por año fiscal)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEP	Objeto CO: elementos de línea (por período)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPL	Objeto CO: Partidas individuales para tipos de actividad (por período)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPR	Objeto CO: elementos de línea para SKF (por período)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPT	Objeto CO: Partidas individuales para precios (por período)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COKA	Objeto CO: Datos de control para clases de coste	MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR / HRKFT
COKL	Objeto CO: datos de control para tipos de actividad	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / VERSN
COKP	Objeto CO: Datos de control para planificación primaria	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ / TWAER
COKR	Objeto CO: datos de control para ratios estadísticos	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT / VRGNG
Gallos	Objeto CO: Datos de control para planificación secundaria	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ / TWAER
CO-OM-CEL (KKAL)	Contabilidad de clases de coste (Libro mayor de conciliación)
COFI01	Tabla de objetos para el libro mayor de conciliación COFIT	MANDT / OBJNR
COFI02	Campos dependientes de la transacción para el libro mayor de conciliación	MANDT / OBJNR
COFIP	Partidas del plan único para el libro mayor de conciliación	RCLNT / GL_SIRID
COFIS	Partidas individuales reales para el libro mayor de conciliación	RCLNT / GL_SIRID
CO-OM-CCA	Contabilidad de centros de coste (planificación de la contabilidad de costes)
A138	Precio por código de empresa	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER / DATBI
A139	Precio por centro de beneficio	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI
CO-OMOPA (KABR)	Órdenes de gastos generales: Desarrollo de aplicaciones Liquidación de contabilidad de costes R / 3
AUAA	Documento de liquidación: segmento receptor	MANDT / BELNR / LFDNR
AUAB	Documento de liquidación: reglas de distribución	MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR
AUAI	Reglas de liquidación por área de depreciación	MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE
AUAK	Encabezado del documento para liquidación	MANDT / BELNR
AUAO	Segmento de documento: Objetos de CO a liquidar	MANDT / BELNR / LFDNR
AUAV	Segmento de documento: transacciones	MANDT / BELNR / LFDNR
COBRA	Regla de liquidación para liquidación de órdenes	MANDT / OBJNR
COBRB	Liquidación de orden de regla de liquidación de reglas de distribución	MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR
CO-OM-OPA (KAUF)	Órdenes de gastos generales: Órdenes de contabilidad de costes
AUFK	Datos maestros de pedidos	MANDT / AUFNR
AUFLAY0	Tabla de entidad: diseños de pedidos	MANDT / DISEÑO
EC-PCA (KE1)	Contabilidad de centros de beneficio
CEPC	Tabla de datos maestros del centro de beneficio	MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS
CEPCT	Textos para datos maestros de centros de beneficio	MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI / KOKRS
CEPC_BUKRS	Asignación de centro de beneficio a un código de empresa	MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS
GLPCA	EC-PCA: elementos de línea reales	RCLNT / GL_SIRID
GLPCC	EC-PCA: Atributos de transacción	MANDT / OBJNR
GLPCO	EC-PCA: Tabla de objetos para el elemento de asignación de cuentas	MANDT / OBJNR
GLPCP	EC-PCA: elementos de línea del plan	RCLNT / GL_SIRID
EC-PCA BS (KE1C)	Parametrizaciones básicas PCA: Customizing para la contabilidad de centros de beneficio
A141	Depende del centro de beneficio del material y del receptor	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI
A142	Depende del material	MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATNR / DATBI
A143	Depende del grupo de materiales	MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATKL / DATBI

El módulo SAP CO Product Costing se utiliza para encontrar el valor del costo interno de los productos. También se utiliza para la contabilidad de gestión y rentabilidad de la producción.

Al configurar el Costeo del producto, involucra dos áreas para la configuración:

Planificación de costes del producto
Controlling de objetos de coste

Los conceptos básicos del cálculo del coste del producto es la planificación del centro de coste. El objetivo de la planificación del centro de costos es planificar el total de dólares y cantidades en cada centro de costos en una planta.

Costeo de productos: descripción general

Utilizar el T-code KP06 y entrar en sociedad CO.

Los dólares del centro de coste se planifican por tipo de actividad y clase de coste. También puede ingresar los montos en dólares fijos y variables.

Puede planificar todos los costos en los centros de costos de producción donde terminarán a través de asignaciones, o puede planificar los costos donde se incurren y usar evaluaciones y distribuciones del plan para asignar.

Para definir las cantidades de actividad del centro de coste, utilice el T-codeKP26. También puede ingresar manualmente una tasa de actividad basada en los valores reales del año pasado. Tenga en cuenta que si ingresa una tasa de actividad en lugar de utilizar el sistema para calcular una tasa, pierde la oportunidad de revisar el plan y ver las variaciones en dólares y unidades. Es una buena práctica planificar las cantidades de actividad en función de la capacidad instalada práctica que tenga en cuenta el tiempo de inactividad. Si planifica a plena capacidad, se subestimarán las tasas de actividad del plan.

Ejemplo

Digamos que estamos usando el Costeo de productos para valorar nuestro inventario en una tienda de galletas. Esto nos ayudará a valorar nuestras galletas (producto terminado), glaseado (producto semiacabado) y productos para hornear como huevos, leche y azúcar (materias primas). Con el fin de calcular los costos, necesitamos obtener tarifas para cada actividad, como mezclar elementos para hornear, hornear en el horno y enfriar galletas. Dado que una tasa es un dólar por unidad, podemos llegar a una tasa basada en las tasas reales del año anterior o ingresar nuestros costos totales y unidades totales.

El análisis de rentabilidad de SAP CO se utiliza para analizar los segmentos de mercado clasificados como productos, clientes, área de ventas, área de negocio, etc.

El análisis de rentabilidad de SAP CO (CO-PA) se utiliza para la evaluación de segmentos de mercado que se clasifican según productos, clientes y pedidos.

o cualquier combinación de estos.
o Unidades de negocio estratégicas como organizaciones de ventas.
o áreas de negocio, con referencia al beneficio de la empresa.
o margen de contribución.

Se admiten dos tipos de análisis de rentabilidad:

Costing-based Profitability Analysis- Se utiliza para agrupar los costos e ingresos según los campos de valor. Se utiliza para garantizar que acceda en todo momento a un informe completo de rentabilidad a corto plazo.
Account-based Profitability Analysis- Se utiliza para proporcionarle un informe de rentabilidad que se concilia permanentemente con la contabilidad financiera. Se utiliza principalmente para obtener información relacionada con los departamentos de ventas, marketing, gestión de productos y planificación corporativa para respaldar la contabilidad interna y la toma de decisiones.

Componentes clave en SAP CO-PA

Los componentes clave de SAP CO-PA son los siguientes:

Actual Posting- Le permite transferir órdenes de venta y documentos de facturación desde el componente de la aplicación Ventas y distribución a CO-PA en tiempo real. También puede transferir costes de centros de coste, pedidos y proyectos, así como costes e ingresos de contabilizaciones directas o liquidar costes de CO al segmento de rentabilidad.
Information System- Le permite analizar los datos existentes desde el punto de vista de la rentabilidad mediante la función de desglose en la herramienta de informes. Le permite navegar a través de un cubo de datos multidimensional usando diferentes funciones como desglose o cambiar jerarquías. El sistema muestra datos en campos de valor o cuentas, según el tipo de Cuenta de resultados actualmente activo y el tipo al que está asignada la estructura del informe.
Planning- Esto le permite crear un plan de ventas y ganancias. Si bien ambos tipos de análisis de rentabilidad pueden recibir datos reales en paralelo, no existe una fuente común de datos de planificación. Por lo tanto, siempre planifica en cuentas (CO-PA basado en cuentas) o en campos de valor (CO-PA basado en costes). La función de planificación manual le permite definir pantallas de planificación para su organización. Con esto, puede mostrar datos de referencia en la planificación, calcular fórmulas, crear pronósticos y más. Puede realizar la planificación en cualquier nivel de detalle.

Ejemplo

Puede planificar a un nivel superior y hacer que estos datos se distribuyan de arriba hacia abajo automáticamente. En la planificación automática, puede copiar y revaluar datos reales o planificados para un gran número de segmentos de rentabilidad a la vez.

El método de planificación de SAP CO le permite planificar los segmentos de rentabilidad como se menciona en los paquetes de planificación.

Para ejecutar un método de planificación, debe definirlo en un conjunto de parámetros. Cada método de planificación se ejecuta mediante el juego de parámetros. Para crear un conjunto de parámetros, primero debe definir el nivel de planificación. Para que se ejecute el conjunto de parámetros, debe existir al menos un paquete de planificación en ese nivel.

Hay dos tipos diferentes de métodos de planificación y se diferencian en la forma en que le permiten introducir y editar datos de planificación para los segmentos de rentabilidad.

Tipo manual

Los métodos de planificación manual le permiten introducir datos de planificación y visualizar los datos de planificación en los segmentos de rentabilidad especificados en el paquete de planificación que se enumeran individualmente para su edición o visualización.

En el conjunto de parámetros, menciona cómo se listarán los segmentos de rentabilidad. Cuando se ejecuta el método de planificación, se produce el procesamiento del conjunto de parámetros y puede verificar directamente los resultados de su procesamiento.

Tipo automático

Con métodos de planificación automáticos como copiar, distribuir de arriba hacia abajo y borrar, se procesan todos los segmentos de rentabilidad que se especifican en el paquete de planificación.

Debe mencionar en el conjunto de parámetros como: cómo se procesarán estos segmentos, cuando ejecuta el método, el sistema procesa automáticamente los segmentos sin necesidad de acción manual.

Los resultados del procesamiento se pueden verificar mediante un informe en el sistema de información o mediante el método de planificación manual para visualizar los datos de planificación.

SAP FI se integra comúnmente con el componente MM y SD. La integración de SAP FI con otros módulos significa cómo el sistema se asigna con diferentes módulos y cómo el efecto de estos se pasa al módulo FI.

Integración FI con SD y MM

Para SAP FI-MM, utilice el T-code OBYC

Siempre que se crea una entrega con referencia a un pedido de cliente, el movimiento de mercancías se realiza en el sistema.

Ejemplo

En el caso de un pedido de cliente estándar, crea una entrega de mercancías de salida al cliente. Aquí tiene lugar el movimiento 601. Este movimiento se configura en MM y el movimiento de mercancías llega a alguna cuenta de mayor en FI.

Cada movimiento de mercancías de este tipo llega a la cuenta del Libro mayor en FI.

La contabilización de cuentas en FI se realiza con referencia a los documentos de facturación como nota de crédito y débito, factura, etc. creados en SD y, por tanto, este es un vínculo entre SD y FI.

Determinación de impuestos: en el caso de una determinación de impuestos, existe un vínculo directo entre SD y MM.

Tipos de movimiento

Los movimientos de material en MM se realizan con respecto a un tipo de movimiento.

Entrada de mercancías - clase de movimiento 101
Salida de mercancías a orden de fabricación - clase de movimiento 261
Desguace de mercancías - tipo de movimiento 551
Mercancías entregadas al cliente - clase de movimiento 601
Carga inicial de stock - tipo de movimiento 561

SAP nos permite utilizar diferentes cuentas de mayor para los diversos movimientos para el mismo material al vincular este tipo de movimiento a una clave de transacción y, por lo tanto, podemos configurar cuentas de mayor según el tipo de movimiento.