トレンド、サポート、レジスタンスのパターン研究

テクニカル分析では、サポートとレジスタンスは、需要と供給の力が出会う重要なポイントを表しています。価格パターンなどのTAの他の重要なポイントは、サポートポイントとレジスタンスポイントに基づいています。

サポートラインとは、株価（または通貨ペア）の価格が買い手を見つけ、その可能性（セキュリティ）が下がらないレベルを指します。したがって、それは十分な量の需要がある価格レベルを示します。

同様に、レジスタンスラインは、それを超えると株式（または通貨ペア）の価格が売り手を見つけ、その可能性（セキュリティ）が上昇しないレベルを指します。これは、停止し、場合によっては一時的に上昇傾向に転じるのに十分な量の供給が利用できる価格ポイントを示します。

トレンドの種類

外国為替市場では、トレンドは時間の経過に伴う価格の平均変化率を反映しています。トレンドは、すべての市場（株式、FX、または商品）およびすべての時間枠（分から数年）に存在します。トレンドは、トレーダーが理解する必要がある最も重要な側面の1つです。トレーダーは、市場または証券（株式、通貨ペア）がどちらの方向に向かっているのかを分析し、それに基づいてポジションをとる必要があります。

以下は、外国為替市場のさまざまなタイプのトレンドです-

横向きの傾向（範囲境界）
上昇トレンド（高値安値）
下降トレンド（低値）

横向きのトレンド

横向きの傾向は、通貨の動きが支持と抵抗のレベルの間で範囲に制限されていることを示しています。これは通常、市場に方向性がなく、ほとんどの場合この範囲でのみ統合される場合に発生します。

それが横向きの傾向であるかどうかを識別するために、トレーダーはしばしば価格の高値と安値で接続された水平線を引き、それが抵抗とサポートレベルを形成します。明らかに、市場参加者は市場がどちらの方向に動くのかわからず、価格の変化率はほとんどないか、まったくありません。

上昇トレンド

上昇トレンドは、市場が上向きに向かっており、強気の市場を生み出していることを意味します。これは、主要な（一般的な）トレンドに対して、統合または移動（小さな下落）の中間期間で価格が上昇することが多いことを示しています。

チャートにいくつかの内訳が現れるまで上昇傾向が続きます（いくつかの主要なサポートエリアを下回ります）。市場のトレンドが上向きである場合、市場の若干の修正について（全体的な市場のトレンドに対して）ショートポジションを取ることに注意する必要があります。

市場価格または通貨価格の上昇傾向を把握する別の方法を以下に示します-

一次波の上では、通貨ペア（USD / INR）がより広いトレンドの方向に移動し（上向きの動き）、二次波は一次波（上向き）の修正フェーズ（通貨のマイナー修正、下向き）として機能します。

下降傾向

外国為替市場の下降トレンドは、通貨ペア（USD / INR）の価格下落を特徴とし、一般的なトレンド（下降トレンド）に対して統合期間中はわずかに上昇傾向にあります。上昇傾向とは異なり、下降傾向は時間の経過とともに負の価格変動率をもたらします。チャートでは、下降トレンドを示す価格変動は、低いピークと低い安値のシーケンスを形成します。

通貨は常にペアで取引されるため、外国為替市場の下降トレンドは他の金融市場ほど影響を受けません。通貨ペア（USD / INR）の下降トレンドの場合、USDの価格の下落はINRの価格の上昇に道を譲ります。それは、経済的または経済的な下降傾向の時でさえ、何かが常に上昇していることを意味します。

下の図に示すように、下降トレンドの数値を確認する別の方法は、一次（メジャートレンド）波と二次（マイナー補正）波の形式です。

上の図では、一次波（下降トレンド）が通貨ペアをより広いトレンド（下降トレンド）の方向に移動し、二次波（上昇トレンド）が一次波（下降トレンド）の修正フェーズとして機能します。

リトレースメントの割合

リトレースメントは、一次波（主要な傾向）に反する通貨の方向への二次波（一時的な逆転）です。

他のすべての金融市場と同様に、外国為替市場も、強いトレンド市場（上昇トレンドまたは下降トレンド市場）であっても、真っ直ぐ上下することはありません。トレーダーは、価格目標を求めて、数パーセントのリトレースメントを熱心に見ています。

高値（または高値-安値）に続く価格の後退量は、「パーセントリトレースメント」と呼ばれる手法を使用して測定できます。これは、価格が「遡及」した割合を測定します。

たとえば、株価が1年の最低値である50インドルピーから最近の最高値である100に戻った後、75インドルピーに戻った場合、この100インドルピーから75インドルピー（25インドルピー）への価格の後退は、以前の50インドルピーから100インドルピーへの移動（100％上向きの旅）。

テクニカルアナリストは、これに基づいて価格が逆転し、その後上昇を続ける価格レベルを決定するため、リトレースメントの割合は戦略的です。強気相場または弱気相場では、価格は元の動きの33％から66％に戻ることがよくあります。66％以上のリトレースメントは、強気相場の終焉をほぼ意味します。

トレンドライン

テクニカル分析の基本原則は、将来のトレンドと、そのトレンドの期間（上向きまたは下向き）をある程度特定できることです。強気相場では、一連の高値（上向きまたは一次波）と補正安値（下向きまたは二次波）が見られ、弱気相場では、低値の下落（一次波）と補正高値（二次波）が見られます。

トレンドラインを正しく描くことは、サポートとレジスタンスのレベルを特定し、ポジションを開閉する機会を提供することの正当な延長です。

トレンドラインは、価格の上または下の角度で描画されます。

上のチャートは、EUR / USD通貨ペアの下降トレンドと上昇トレンドのトレンドラインを示しています。さらに、チャートでは次のことができます-

下降トレンドの3つのスイングハイ
上昇トレンドの3つのスイングロー。

したがって、下降トレンドでトレンドラインを描画する場合は価格より上に描画し、上昇トレンドでトレンドラインを描画する場合は価格より下に描画します。

下降トレンドでは、それは最高点であり、上昇トレンドでは、それはトレンドラインを決定する最低点です。

確認のために、いずれかの方向（上昇トレンドまたは下降トレンド）にトレンドラインを描くには、少なくとも3つのスイングハイまたは3つのスイングローが必要です。価格がトレンドラインに触れる回数が多いほど、サポートレベルとレジスタンスレベルに使用するトレーダーが増えるため、許容範囲が広がります。

トレンドラインを使用した取引

ほとんどのトレーダーは、トレンドラインを使用して取引するために2つの方法を頻繁に使用します-

価格がトレンドラインで支持または抵抗を見つけたときのエントリーまたはエグジット。
価格がトレンドラインを突破したときに入力します。

サポートまたはレジスタンスとしてのトレンドライン

サポートは需要に等しく、抵抗は供給を意味するため、価格変動を引き起こすのは需要と供給の不均衡です。需要と供給の両方が静的である場合、価格の変動はありません。サポート/需要が現在の価格を下回ると、証券価格は下落を停止し、逆転します。同様に、抵抗/供給が現在の価格を上回っている場合、セキュリティの上昇傾向は上昇の旅を止めます。