価格パターンの技術戦略

テクニカル分析は、証券（通貨ペアなど）の価格がトレンドで動くという仮定に基づいています。さらに、トレンドは永遠に続くわけではありません。それらは最終的に、あるトレンドから別のトレンドへと方向を変えます。通常、価格は減速、一時停止、そして逆転からランダムに移動します。このフェーズ（トレンド）の変化は、トレーダーまたは投資家が新しい期待を形成し、そうすることによって、証券（株式または通貨ペア）の需給ラインをシフトするときに発生します。

トレーダー/投資家のこの期待の変化は、しばしば価格パターンを出現させます。

価格パターンは、数日から数か月、場合によっては数年続くこともあります。

価格行動パターン

価格行動を理解するには、過去に証券または市場がどのように行動したかを知る必要があります。これに続いて、現在何が起こっているかを観察し、過去と現在の市場行動に基づいています。市場が次にどこに移動するかを予測します。

テクニカルアナリストまたはトレーダーは、かつて形成された過去の繰り返しの価格パターンに基づいて取引の決定または提案を行おうとし、セキュリティまたは市場が最も移動する可能性が高い方向を予測します。

価格パターンを見つけるための一般的なツールは次のとおりです。

チャートパターン
ローソク足パターン
trendlines
価格帯
サポートとレジスタンスのレベル
フィボナッチリトレースメントレベルなど。

価格パターンは技術戦略であるため、ファンダメンタル分析（市場を動かす根本的な要因）は無視します。それにもかかわらず、FX取引を扱っている場合、このファンダメンタルズは、中央銀行からの金利決定、非農業部門雇用者数データ、FOMC会議などの主要な経済ニュースの発表に特に大きな影響を及ぼします。

パターンタイプ

パターンタイプは2つの主要なカテゴリに分けられます-

継続パターン
反転パターン

継続パターン

継続パターンは、トレーダーまたはテクニカルアナリストがトレンドを継続する機会を見つけるために使用されます。

一般的に、大規模な価格上昇の後、買い手は通常、すべてのロングポジションを閉じ、再び購入を開始する前に「息」を一時停止します。同様に、価格が大幅に下落した後、売り手は一時停止し、ショートポジションから抜け出してから再び売り続けます。大規模なラリーまたはセルオフ後の一時停止中に、価格は統合され、特定のパターンを形成することになります。

価格が発生し、一般的なトレンド（上昇トレンドまたは下降トレンド）の方向に継続すると、継続パターンは完了したと言われます。

最も一般的な継続パターンは次のとおりです。

Flags
Pennants
Triangles
Wedges
Rectangles

反転パターン

これは、上昇トレンドまたは下降トレンドの市場またはセキュリティの間のターニングポイントを指す移行フェーズを示しています。

これは、市場または証券の下降トレンドにおいて、より多くの買い手が価値を魅力的であると感じるポイントと見なすことができます（投資または取引において、買い手はファンダメンタルズがそれほど弱くなく、現在の価値が購入するのに適していると感じるかもしれません）。売り手を上回ります。上昇トレンドの市場またはセキュリティの終わりに、逆のプロセスが発生します（売り手が買い手を上回ります）。

最も重要な逆転パターンは次のとおりです。

頭と肩と逆の頭と肩
底を丸める
ダブルトップスとダブルス
トリプルトップスとボトムス
スパイク（V）

価格パターンルールの作成

価格アクションパターンを正しく使用する方法を知っている市場参加者は、多くの場合、パフォーマンスとチャートの見方を大幅に向上させることができます。

価格パターンを構築する際は、これらのルールに従ってください-

高低

証券または市場の高値と安値を正しく分析することで、トレンドの強さ、トレンドの方向性に関する情報が得られ、トレンドの終わりと取引価格の逆転についてのヒントを事前に与えることもできます。これらの高低は、ダウ理論の基礎を構築します。ダウ理論は、数十年前から存在しており、テクニカルアナリストによって一般的に実践されている原則です。

上昇トレンド–高値と安値が高い

高値と安値が上昇した場合、証券（株式/通貨）は上昇傾向にあります。高値の上昇は、価格を押し上げる買い手が多いことを示し、安値の上昇は、セキュリティ修正中に売り手が各修正の根拠を失っていることを示しています。

トレンドの変化

市場価格または証券価格が新しい高値（以前の上昇トレンド）または新しい低値（以前の下降トレンド）を作成できない場合は常に、方向転換（トレンドが崩れている）が差し迫っていることを示す早期警告信号として機能します。

トレンドの強さ：トレンド波の長さと急勾配

トレンドの強さは、それが高値と安値の間に作成するトレンド波によって決定されます。それらの個々のトレンド波の長さ/サイズと急勾配がトレンドの強さを決定します。

これを理解するために次のチャートを検討してください-

上のチャートでは、最初のトレンド波（1）が最も長く、非常に急だったことがわかります。2番目のトレンド波（2）は短く、急勾配ではなく、3番目のトレンド波（3）は最も短く、前の高値をわずかに通過します（これは、飽和点が近く、トレンドの反転が発生する可能性があることを示しています）。したがって、トレンド波長とその急峻さの概念を理解することで、トレンドの反転（方向）を予測することができます。

トレンドの強さ：引き戻しの深さ

市場/証券の現在のトレンドを特定すると、そのトレンド内の引き戻しは、将来の方向性に関する貴重な情報を提供することができます。

上のチャートでは、主要なトレンド（トレンドライン1）が上昇トレンドであり、多くの統合とリトレースメント（マイナーなトレンドライン– 2、3、4、5、6）があることがわかります。ただし、トレンド反転サインが示す直前（下降トレンド）では、最終的なリトレースメントのサイズと期間（時間）がはるかに大きく、需給シナリオの変化を示しています。