Паттерн-исследование тенденций, поддержки и сопротивления
В техническом анализе поддержка и сопротивление представляют собой критическую точку, где встречаются силы спроса и предложения. Другие ключевые точки TA, такие как ценовые модели, основаны на точках поддержки и сопротивления.
Линия поддержки относится к тому уровню, выше которого цена акции (или валютной пары) найдет покупателей, и шансы на нее (безопасность) не упадут. Следовательно, он обозначает уровень цен, при котором имеется достаточный спрос.
Точно так же линия сопротивления относится к тому уровню, выше которого цена акции (или валютной пары) найдет продавцов, и шансы на нее (безопасность) не вырастут. Он указывает на ценовую точку, при которой имеется достаточный объем предложения, доступный для остановки и, возможно, на время разворота восходящего тренда.
Виды трендов
На рынке форекс тренды отражают среднюю скорость изменения цены во времени. Тенденции существуют на всех рынках (фондовых, валютных или товарных) и во всех временных рамках (от нескольких минут до нескольких лет). Тренд - один из важнейших аспектов, который трейдерам необходимо понимать. Трейдеры должны проанализировать, в каком направлении движется рынок или ценная бумага (акция, валютная пара), и должны занять позицию на основе этого.
Ниже приведены различные типы тенденций на рынке форекс.
Боковой тренд (диапазон)
Восходящий тренд (более высокие минимумы)
Нисходящий тренд (более низкие максимумы)
Боковые тенденции
Боковой тренд указывает на то, что движение валюты находится в пределах диапазона между уровнями поддержки и сопротивления. Обычно это происходит, когда рынок не чувствует направления и большую часть времени консолидируется только в этом диапазоне.
Чтобы определить, является ли это боковым трендом, трейдеры часто проводят горизонтальные линии, соединенные максимумами и минимумами цены, которые затем формируют уровни сопротивления и поддержки. Ясно, что участники рынка не уверены, в каком направлении будет двигаться рынок, и скорость изменения цены будет НЕБОЛЬШОЙ или НЕ БУДЕТ.
Восходящий тренд
Восходящий тренд означает, что рынок движется в восходящем направлении, создавая бычий рынок. Он указывает на рост цен, часто с промежуточными периодами консолидации или движения (небольшое движение вниз) против основного (преобладающего) тренда.
Восходящий тренд продолжается до тех пор, пока на графиках не произойдет пробой (падение ниже некоторых основных областей поддержки). Если рыночный тренд направлен вверх, мы должны проявлять осторожность при открытии короткой позиции (против общей рыночной тенденции) при некоторой незначительной коррекции на рынке.
Другой способ определить восходящую тенденцию рыночной или валютной цены показан ниже -
Выше первичных волн движется валютная пара (USD / INR) в направлении более широкого тренда (восходящее движение), а вторичные волны действуют как корректирующие фазы (незначительная коррекция валюты, вниз) первичных волн (вверх).
Отрицательные тенденции
Нисходящий тренд на валютном рынке характеризуется снижением цены валютной пары (USD / INR) с небольшим восходящим движением на период консолидации против преобладающего тренда (нисходящий тренд). В отличие от восходящего тренда, нисходящий тренд приводит к отрицательной скорости изменения цены во времени. На графике движения цены, указывающие на нисходящий тренд, образуют последовательность более низких пиков и более низких минимумов.
Поскольку валюта всегда торгуется в паре, нисходящий тренд на валютном рынке не так сильно влияет, как на других финансовых рынках. В случае нисходящего тренда по валютной паре (USD / INR) падение цены на доллар сменяется удорожанием INR. Это означает, что что-то всегда идет вверх даже во время финансового или экономического спада.
Другой способ взглянуть на фигуру нисходящего тренда - в форме первичной (основной тренд) и вторичной (незначительная коррекция) волн, как показано на диаграмме ниже.
На приведенном выше рисунке первичная волна (нисходящий тренд) перемещает валютную пару в направлении более широкого тренда (нисходящий тренд), а вторичные волны (восходящий тренд) действуют как корректирующие фазы первичных волн (нисходящий тренд).
Процентное восстановление
Восстановление - это вторичная волна (временный разворот) в направлении валюты, которая идет против первичной волны (основной тренд).
Как и все другие финансовые рынки, валютный рынок тоже не движется прямо вверх или вниз, даже на рынке с сильным трендом (рынок с восходящим или нисходящим трендом). Трейдеры внимательно наблюдают за несколькими процентными откатами в поисках цели цены.
Величину отката цен после более высокого максимума (или более высокого минимума) можно измерить с помощью техники, называемой «процентным откатом». Это измеряет процент «отката» цен.
Например, если цена акции движется от годового минимума в 50 индийских рупий до недавнего максимума в 100, а затем возвращается обратно до 75 индийских рупий, это обратное движение цен от 100 до 75 индийских рупий (25 индийских рупий) откатывается на 50% предыдущее изменение с 50 до 100 индийских рупий (100% вверх).
Процентное восстановление является стратегическим для технических аналитиков, поскольку на его основе они определяют уровни цен, на которых цены развернутся и продолжат движение вверх. Во время любого сильного бычьего или медвежьего рынка цены часто восстанавливаются от 33% до 66% от первоначального движения. Откат более чем на 66% почти означает конец бычьего рынка.
Линия тренда
Основной принцип технического анализа заключается в том, что мы можем определить будущие тенденции и, в некоторой степени, продолжительность этого тренда (восходящего или нисходящего). Во время бычьего рынка мы видим серию более высоких (восходящая или первичная волна) максимумов и коррекционных минимумов (нисходящая или вторичная волна), а на медвежьем рынке - более низкие нисходящие колебания (первичная волна) и коррекционные максимумы (вторичная волна).
Правильное построение линий тренда - это законное продолжение определения уровней поддержки и сопротивления и предоставление возможностей для открытия и закрытия позиций.
Линии тренда рисуются под углом выше или ниже цены.
На приведенном выше графике показана линия тренда с нисходящими и восходящими тенденциями для валютной пары EUR / USD. Кроме того, мы можем следующее на графике -
Три максимума колебания на нисходящем тренде
Три минимума колебаний на восходящем тренде.
Поэтому при рисовании линий тренда в нисходящем тренде мы рисуем их выше цены, а при рисовании линий тренда в восходящем тренде мы рисуем их ниже цены.
Во время нисходящего тренда это высшая точка, а при восходящем тренде именно нижняя точка определяет линию тренда.
Для подтверждения нам требуется как минимум три максимума или три минимума колебания, чтобы провести линию тренда в любом направлении (восходящий или нисходящий тренд). Чем чаще цена касается линии тренда, тем она более приемлема, поскольку все больше трейдеров используют ее для уровней поддержки и сопротивления.
Использование линий тренда для торговли
Большинство трейдеров часто используют два метода торговли с использованием линий тренда:
Вход или выход, когда цена находит поддержку или сопротивление на линии тренда.
Вход, когда цена пробивает линию тренда.
Линия тренда как поддержка или сопротивление
Поскольку поддержка равна спросу, а сопротивление означает предложение, именно дисбаланс между спросом и предложением вызывает движение цены. Если и спрос, и предложение статичны, движения цены не будет. Цены на ценные бумаги перестают падать и разворачиваются, когда поддержка / спрос ниже текущей цены. Точно так же восходящий тренд безопасности остановит свой восходящий путь, когда сопротивление / предложение будет выше текущей цены.
Таким образом, на рынке с восходящим трендом будет устанавливаться каждое новое сопротивление (более высокие уровни). Если ценные бумаги (акции или валютная пара) или рынок находятся на неизведанной территории, уровень сопротивления не установлен (может достигнуть любого нового максимума).
Уровни поддержки и сопротивления при восходящем тренде
Точно так же при нисходящем тренде ценная бумага (акции или валютная пара) / рынок делает новые минимумы, тем самым опускаясь ниже нескольких уровней поддержки. Если ценная бумага / рынок находится в нисходящем тренде и опускается ниже исторического минимума, найти точные уровни поддержки невозможно (единственный способ - использовать уровни восстановления).
