Các biện pháp và phân tích dự báo
Bạn có thể sử dụng các biện pháp Dự báo để phân tích dữ liệu tài chính và giúp một tổ chức thực hiện các điều chỉnh cần thiết trong các mục tiêu và chỉ tiêu trong năm, nhằm điều chỉnh hoạt động của công ty phù hợp với các yêu cầu kinh doanh đang thay đổi.
Bạn cần cập nhật dự báo thường xuyên để cập nhật những thay đổi. Sau đó, bạn có thể so sánh dự báo gần đây nhất với ngân sách cho phần còn lại của thời kỳ trong năm tài chính để công ty có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các thay đổi kinh doanh.
Tại bất kỳ thời điểm nào trong năm tài chính, bạn có thể tính toán như sau:
Dự báo thu được%
% Thu nhập Dự báo là tỷ lệ phần trăm của tổng dự báo mà bạn đã chi tiêu cho đến nay, tức là
Forecast Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Forecast Sum
Dự báo Số dư chưa xử lý
Dự báo Số dư chưa xử lý là Tổng dự báo còn lại sau các chi phí thực tế, nghĩa là
Forecast Unexpended Balance = YTD Forecast Sum – YTD Actual Sum
Điều chỉnh Ngân sách
Điều chỉnh Ngân sách là việc điều chỉnh số tiền ngân sách mà một tổ chức cần thực hiện (tăng hoặc giảm) dựa trên dự báo.
Budget Adjustment = Forecast Unexpended Balance - Unexpended Balance
Ngân sách cần được tăng lên nếu giá trị kết quả là dương. Nếu không, nó có thể được điều chỉnh cho một số mục đích khác.
Tạo thước đo tỷ lệ phần trăm đạt được dự báo
Bạn có thể tạo thước đo Tỷ lệ Phần trăm Kết quả Dự báo như sau:
Phần trăm thu được dự báo: = IF ([Tổng dự báo YTD], [Tổng thực tế YTD] / [Tổng dự báo YTD], BLANK ())
Tạo Dự báo Đo lường Cân bằng Chưa được xử lý
Bạn có thể tạo thước đo Số dư chưa tăng dự báo như sau:
Dự báo Số dư chưa xử lý: = [Tổng dự báo YTD] - [Tổng thực tế YTD]
Tạo biện pháp điều chỉnh ngân sách
Bạn có thể tạo biện pháp Điều chỉnh Ngân sách như sau:
Điều chỉnh Ngân sách: = [Số dư chưa được dự báo] - [Số dư chưa tăng]
Phân tích dữ liệu với các biện pháp dự báo
Tạo Power PivotTable như sau:
Thêm Tháng từ bảng Ngày vào Hàng.
Thêm các thước đo Tổng ngân sách, Tổng ngân sách YTD, Tổng thực tế YTD,% thu nhập ngân sách và Số dư chưa phân bổ từ bảng Dữ liệu Tài chính vào Giá trị.
Chèn Slicer vào Năm tài chính.
Chọn FY2016 trong Slicer.
