Musterstudie zu Trends, Unterstützung und Widerstand
In der technischen Analyse stellen Unterstützung und Widerstand den kritischen Punkt dar, an dem sich die Kräfte von Angebot und Nachfrage treffen. Die anderen Schlüsselpunkte von TA, wie z. B. Preismuster, basieren auf Unterstützungs- und Widerstandspunkten.
Eine Unterstützungslinie bezieht sich auf das Niveau, über das ein Aktienkurs (oder ein Währungspaar) Käufer findet und dessen Chancen (Wertpapier) nicht fallen. Daher bezeichnet es das Preisniveau, bei dem eine ausreichende Nachfrage besteht.
In ähnlicher Weise bezieht sich eine Widerstandslinie auf das Niveau, ab dem ein Aktienkurs (oder ein Währungspaar) Verkäufer findet und dessen Chancen (Wertpapiere) nicht steigen. Es gibt den Preis an, zu dem genügend Angebot verfügbar ist, um den Aufwärtstrend zu stoppen und möglicherweise zeitweise umzukehren.
Arten von Trends
Auf dem Forex-Markt spiegeln die Trends die durchschnittliche Änderungsrate des Preises im Zeitverlauf wider. Trends gibt es in allen Märkten (Aktien, Devisen oder Rohstoffe) und in allen Zeitrahmen (Minuten bis mehrere Jahre). Ein Trend ist einer der wichtigsten Aspekte, die Händler verstehen müssen. Die Händler sollten analysieren, in welche Richtung sich der Markt oder das Wertpapier (Aktie, Währungspaar) bewegt, und auf dieser Grundlage eine Position einnehmen.
Im Folgenden sind die verschiedenen Arten von Trends auf dem Forex-Markt aufgeführt:
Seitwärtstrends (bereichsgebunden)
Aufwärtstrend (höhere Tiefs)
Abwärtstrend (niedrigere Hochs)
Seitwärtige Trends
Seitwärtige Trends deuten darauf hin, dass eine Währungsbewegung zwischen Unterstützungs- und Widerstandsniveau liegt. Es tritt normalerweise auf, wenn der Markt keinen Orientierungssinn hat und sich die meiste Zeit nur in diesem Bereich konsolidiert.
Um festzustellen, ob es sich um einen Seitwärtstrend handelt, ziehen Händler häufig horizontale Linien, die durch die Hochs und Tiefs des Preises verbunden sind und dann Widerstands- und Unterstützungsniveaus bilden. Offensichtlich sind sich die Marktteilnehmer nicht sicher, in welche Richtung sich der Markt bewegen wird, und es wird eine KLEINE oder KEINE Preisänderungsrate geben.
Aufwärtstrend
Ein Aufwärtstrend bedeutet, dass der Markt nach oben tendiert und einen bullischen Markt schafft. Es zeigt die Preisrallyes häufig mit Zwischenphasen der Konsolidierung oder Bewegung (kleine Abwärtsbewegung) gegen den großen (vorherrschenden) Trend an.
Ein Aufwärtstrend setzt sich fort, bis die Charts zusammenbrechen (unter einigen wichtigen Unterstützungsbereichen). Wenn der Markttrend nach oben zeigt, müssen wir vorsichtig sein, wenn wir bei einer geringfügigen Korrektur des Marktes eine Short-Position (gegenüber dem allgemeinen Markttrend) einnehmen.
Eine andere Möglichkeit, einen Aufwärtstrend des Markt- oder Währungspreises zu ermitteln, ist unten dargestellt:
Über den Primärwellen bewegt sich das Währungspaar (USD / INR) in Richtung des breiteren Trends (Aufwärtsbewegung), und Sekundärwellen wirken als Korrekturphasen (geringfügige Währungskorrektur, Abwärtsbewegung) der Primärwellen (Aufwärtsbewegung).
Abwärts Trend
Ein Abwärtstrend auf dem Devisenmarkt ist durch einen Preisrückgang des Währungspaars (USD / INR) gekennzeichnet, wobei während einer Konsolidierungsphase ein leichter Aufwärtstrend gegenüber dem vorherrschenden Trend (Abwärtstrend) zu verzeichnen ist. Im Gegensatz zum Aufwärtstrend führt ein Abwärtstrend im Laufe der Zeit zu einer negativen Preisänderungsrate. In einem Diagramm bilden die Preisbewegungen, die auf einen Abwärtstrend hinweisen, eine Folge von niedrigeren Spitzen und niedrigeren Tiefs.
Da die Währung immer paarweise gehandelt wird, ist der Abwärtstrend auf dem Devisenmarkt nicht so stark betroffen wie auf anderen Finanzmärkten. Im Falle eines Abwärtstrends eines Währungspaars (USD / INR) führt der Preisverfall des USD zu einem Preisanstieg des INR. Dies bedeutet, dass auch in Zeiten des finanziellen oder wirtschaftlichen Abwärtstrends immer etwas steigt.
Eine andere Möglichkeit, die Abwärtstrendzahl zu betrachten, besteht in der Form der Primärwelle (Haupttrend) und der Sekundärwelle (Nebenkorrektur), wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
In der obigen Abbildung bewegt die Primärwelle (Abwärtstrend) das Währungspaar in Richtung des breiteren Trends (Abwärtstrend), und Sekundärwellen (Aufwärtstrend) wirken als Korrekturphasen der Primärwellen (Abwärtstrend).
Prozentuales Retracement
Ein Retracement ist eine Sekundärwelle (vorübergehende Umkehrung) in Richtung einer Währung, die gegen die Primärwelle gerichtet ist (Haupttrend).
Wie alle anderen Finanzmärkte bewegt sich auch der Devisenmarkt nicht gerade nach oben oder unten, selbst im stark tendierenden Markt (Aufwärtstrend- oder Abwärtstrendmarkt). Händler beobachten auf der Suche nach dem Preisziel aufmerksam mehrere prozentuale Retracements.
Die Höhe des Preisrückgangs nach einem höheren Hoch (oder einem höheren Tief) kann mit einer Technik gemessen werden, die als "prozentuales Retracement" bezeichnet wird. Dies misst den Prozentsatz, in dem die Preise „zurückverfolgt“ wurden.
Wenn sich beispielsweise ein Aktienkurs vom Einjahrestief von 50 INR auf ein aktuelles Hoch von 100 INR bewegt und dann auf 75 INR zurückgeht, hat diese Rückwärtsbewegung der Kurse von 100 INR auf 75 INR (25 INR) 50% des Kurses zurückverfolgt vorherige Bewegung von 50 INR auf 100 INR (100% Aufwärtsfahrt).
Das prozentuale Retracement ist für technische Analysten von strategischer Bedeutung, da sie auf dieser Grundlage das Preisniveau bestimmen, bei dem sich die Preise umkehren und danach weiter nach oben gehen. Während eines starken Bullen- oder Bärenmarktes fallen die Preise häufig von 33% auf 66% des ursprünglichen Kurses zurück. Ein Retracement von mehr als 66% bedeutet fast ein Ende des Bullenmarktes.
Die Trendlinie
Das Grundprinzip der technischen Analyse besteht darin, dass wir zukünftige Trends und bis zu einem gewissen Grad die Dauer dieses Trends (nach oben oder unten) identifizieren können. Während eines Bullenmarktes sehen wir eine Reihe höherer Hochs (Aufwärts- oder Primärwelle) und Korrekturtiefs (Abwärts- oder Sekundärwelle) und auf einem Bärenmarkt niedrigere Abschwünge (Primärwelle) und Korrekturhochs (Sekundärwelle).
Das korrekte Zeichnen von Trendlinien ist die legitime Erweiterung der Ermittlung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und der Bereitstellung von Möglichkeiten zum Öffnen und Schließen von Positionen.
Trendlinien werden in einem Winkel über oder unter dem Preis gezeichnet.
Die obige Grafik zeigt die Trendlinie mit Abwärts- und Aufwärtstrends für ein EUR / USD-Währungspaar. Darüber hinaus können wir Folgendes in der Tabelle -
Drei Swing-Highs im Abwärtstrend
Drei Swing-Tiefs im Aufwärtstrend.
Wenn wir Trendlinien in einem Abwärtstrend zeichnen, ziehen wir sie daher über den Preis und wenn wir Trendlinien in einem Aufwärtstrend zeichnen, zeichnen wir sie unter den Preis.
Während eines Abwärtstrends ist es der Höhepunkt und im Aufwärtstrend ist es der Tiefpunkt, der eine Trendlinie bestimmt.
Zur Bestätigung benötigen wir mindestens drei Swing-Hochs oder drei Swing-Tiefs, um eine Trendlinie in beide Richtungen (Aufwärtstrend oder Abwärtstrend) zu zeichnen. Je öfter der Preis eine Trendlinie berührt, desto akzeptabler ist er, da immer mehr Händler ihn für die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwenden.
Verwenden von Trendlinien zum Handeln
Die meisten Händler verwenden häufig zwei Methoden, um mit Trendlinien zu handeln -
Ein- oder Ausstieg, wenn der Preis an der Trendlinie Unterstützung oder Widerstand findet.
Eingabe, wenn der Preis die Trendlinie durchbricht.
Trendlinie als Unterstützung oder Widerstand
Da Unterstützung gleich Nachfrage ist und Widerstand Angebot bedeutet, ist es das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das Preisbewegungen auslöst. Wenn sowohl Angebot als auch Nachfrage statisch sind, gibt es keine Preisbewegung. Die Wertpapierpreise hören auf zu fallen und kehren sich um, wenn die Unterstützung / Nachfrage unter dem aktuellen Preis liegt. In ähnlicher Weise wird der Aufwärtstrend der Sicherheit seinen Aufwärtstrend stoppen, wenn der Widerstand / das Angebot über dem aktuellen Preis liegt.
Im aufstrebenden Markt wird also jeder neue Widerstand (höhere Niveaus) gesetzt. Befindet sich das Wertpapier (Aktien- oder Währungspaar) oder der Markt in einem Neuland, ist kein Widerstandsniveau festgelegt (kann ein neues Hoch erreichen).
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Aufwärtstrend
In ähnlicher Weise erreicht das Wertpapier (Aktien- oder Währungspaar) / Markt in einem Abwärtstrend neue Tiefststände und unterschreitet damit die Multi-Support-Niveaus. Wenn sich das Wertpapier / der Markt im Abwärtstrend befindet und unter die Tiefststände aller Zeiten fällt, ist es nicht möglich, genaue Unterstützungsniveaus zu finden (nur mit Retracement-Niveaus möglich).
