Position Sizing & Money Management
Ein wichtiger Aspekt für den Erfolg des Forex-Handels ist die richtige Positionsgröße für jeden Trade. Eine Traderpositionsgröße oder Handelsgröße wird als wichtiger als Ihr Einstiegs- oder Ausstiegspunkt angesehen, insbesondere im Forex-Day-Handel. Sie haben vielleicht die beste Handelsstrategie, aber wenn Sie nicht die richtige Handelsgröße haben, werden Sie Risiken ausgesetzt sein. Das Finden der richtigen Positionsgröße hält Sie innerhalb Ihres Risikokomfortniveaus und ist relativ sicher.
Beim Forex-Handel ist Ihre Positionsgröße die Anzahl der Lots (Mini, Micro oder Standard), die Sie für Ihren Trade annehmen.
Wir können das Risiko in zwei Teile teilen -
Handelsrisiko
Kontorisiko
Bestimmen Sie Ihre Positionsgröße
Befolgen Sie diese Schritte, um unabhängig von den Marktbedingungen die ideale Positionsgröße zu erhalten -
Schritt 1: Legen Sie Ihr Kontorisikolimit pro Trade fest
Legen Sie den prozentualen Betrag Ihres Kontos beiseite, den Sie bei jedem Trade riskieren möchten. Viele Profis und große Trader riskieren 1% oder weniger ihres Gesamtkontos für jeden Trade. Dies entspricht ihrer Risikotragfähigkeit (hier können sie mit 1% Verlust umgehen und der andere Betrag von 99% bleibt bestehen).
Das Risiko von 1% oder weniger ist ideal, aber wenn Ihre Risikokapazität höher ist und Sie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz vorweisen können, ist das Risiko von 2% ebenfalls beherrschbar. Ein höherer Wert als 2% wird nicht empfohlen.
Beispielsweise besteht auf einem Handelskonto mit 1,00.000 INR ein Risiko von nicht mehr als 1000 INR (1% des Kontos) für einen einzelnen Handel. Dies ist Ihr Handelsrisiko und wird durch die Verwendung eines Stop-Loss gesteuert.
Schritt 2: Bestimmen Sie das Pip-Risiko für jeden Trade
Sobald Ihr Handelsrisiko festgelegt ist, ist die Einrichtung eines Stop-Loss Ihr nächster Schritt für diesen bestimmten Handel. Dies ist der Abstand in Pips zwischen Ihrer Stop-Loss-Order und Ihrem Einstiegspreis. So viele Pips sind Sie gefährdet. Je nach Volatilität oder Strategie ist jeder Trade anders.
Manchmal setzen wir 5 Pips Risiko für unseren Handel und manchmal setzen wir 15 Pips Risiko. Nehmen wir an, Sie haben ein Konto von 1,00.000 INR und ein Risikolimit von 1.000 INR für jeden Trade (1% des Kontos). Sie kaufen den USD / INR bei 66.5000 und platzieren einen Stop-Loss bei 66.2500. Das Risiko für diesen Handel beträgt 50 Pips.
Schritt 3: Bestimmen Sie Ihre Forex-Positionsgröße
Mit dieser Formel können Sie Ihre ideale Positionsgröße bestimmen -
Pips at Risk * Pip Value * Lots traded = INR at Risk
Es ist möglich, im Devisenhandel mit verschiedenen Losgrößen zu handeln. Ein 1000-Lot (Mikro genannt) ist 0,1 USD pro Pip-Bewegung wert, 10.000 Lot (Mini) 1 USD und ein 100.000-Lot (Standard) 10 USD pro Pip-Bewegung. Dies gilt für alle Paare, bei denen der USD an zweiter Stelle steht (Basiswährung).
Angenommen, Sie haben ein Konto in Höhe von 10.000 US-Dollar. Das Handelsrisiko beträgt 1% (100 USD pro Handel).
Ideale Positionsgröße = [$ 100 / (61 * $ 1)] = 1,6 Mini-Lose oder 16 Mikrolose
Erstellen einer Forex-Handelstabelle, um Ihre Leistung zu verfolgen
Das Erstellen und Verwalten einer Tabelle oder eines Journals für den Devisenhandel wird als bewährte Methode angesehen, die nicht nur einem Amateur-Devisenhändler, sondern auch einem professionellen Händler hilft.
Warum brauchen wir es?
Wir benötigen eine Handelstabelle, um unsere Handelsleistung im Laufe der Zeit zu verfolgen. Es ist wichtig, eine Möglichkeit zu haben, Ihre Ergebnisse zu verfolgen, damit Sie sehen können, wie Sie sich über ein paar Trades hinweg verhalten. Dies ermöglicht es uns auch, uns nicht auf einen bestimmten Handel einzulassen. Wir können uns eine Handelstabelle als konstante und echte Erinnerung daran vorstellen, dass unsere Handelsleistung über eine Reihe von Trades gemessen wird, die nicht nur auf einem bestimmten Forex-Trade basieren.
Wir verfolgen nicht nur unsere Trades mithilfe von Tabellenkalkulationen, sondern verfolgen Tag für Tag Trends mit verschiedenen Währungspaaren ohne Schichten technischer Indikatoren.
Betrachten Sie dieses Beispiel einer Forex-Handelstabelle -
Die Dokumentation Ihrer Forex-Handelsaktivität ist notwendig und dient als hilfreiche Komponente, um ein professioneller Forex-Händler zu werden.
Währungsrisiken
Jedes Land hat seine eigene Währung, genauso wie Indien den INR und die USA den USD haben. Der Preis einer Währung in Bezug auf eine andere wird als Wechselkurs bezeichnet.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten oder der Cashflow eines Unternehmens (wie Infosys), die auf Fremdwährung wie den USD (US-Dollar) lauten, unterliegen einer Wertänderung, gemessen in Landeswährung wie der INR (Indische Rupien) eine Zeitspanne (vierteljährlich, halbjährlich usw.) aufgrund von Wechselkursschwankungen. Diese Wertänderung von Vermögenswerten und Schulden oder Cashflows wird als Wechselkursrisiko bezeichnet.
Das Wechselkursrisiko (auch als „Währungsrisiko“, „Wechselkursrisiko“ oder „Wechselkursrisiko“ bezeichnet) ist also ein finanzielles Risiko, das besteht, wenn die Finanztransaktion des Unternehmens in einer anderen Währung als der Basiswährung des Unternehmens durchgeführt wird.
Diese Unsicherheit über den Zinssatz, der zu einem späteren Zeitpunkt gelten würde, wird als Wechselkursrisiko bezeichnet.