Technische Strategie in Preismustern
Die technische Analyse basiert auf der Annahme, dass sich die Wertpapierpreise (z. B. Währungspaare) in Trends bewegen. Darüber hinaus halten Trends nicht ewig an. Sie ändern schließlich die Richtung von einem Trend zum anderen. In der Regel bewegen sich die Preise zufällig von Abbremsen, Anhalten und Umkehren. Diese Änderung der Phasen (Trends) tritt auf, wenn Händler oder Investoren neue Erwartungen bilden und dadurch die Angebots- / Nachfragelinien der Sicherheit (Aktien- oder Währungspaar) verschieben.
Diese Änderung der Erwartungen von Händlern / Investoren führt häufig zu Preismustern.
Preismuster können einige Tage bis mehrere Monate und manchmal auch mehrere Jahre dauern.
Preisaktionsmuster
Um die Preisentwicklung zu verstehen, müssen Sie wissen, wie sich das Wertpapier oder der Markt in der Vergangenheit verhalten hat. Anschließend wird beobachtet, was in der Gegenwart geschieht, und dann wird auf das vergangene und gegenwärtige Marktverhalten zurückgegriffen. prognostizieren, wohin sich der Markt als nächstes bewegen wird.
Ein technischer Analyst oder ein Händler versucht, eine Handelsentscheidung oder einen Handelsvorschlag auf der Grundlage wiederholter Preismuster der Vergangenheit zu treffen, die einmal gebildet wurden. Sie sagen voraus, in welche Richtung sich das Wertpapier oder der Markt am wahrscheinlichsten bewegen wird.
Die gängigen Werkzeuge, um Preismuster zu finden, sind -
Diagrammmuster
Kerzenmuster
trendlines
Preisbänder
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Fibonacci-Retracement-Levels usw.
Da Preismuster eine technische Strategie sind, ignorieren wir die fundamentale Analyse - den zugrunde liegenden Faktor, der den Markt bewegt. Wenn wir uns jedoch mit dem Devisenhandel befassen, hat diese grundlegende Auswirkung einen enormen Einfluss, insbesondere auf wichtige Wirtschaftsnachrichten wie die Zinsentscheidungen der Zentralbank, Daten zur Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft, FOMC-Treffen usw.
Mustertypen
Die Mustertypen sind in zwei Hauptkategorien unterteilt:
Fortsetzungsmuster
Umkehrmuster
Fortsetzungsmuster
Fortsetzungsmuster werden verwendet, um Möglichkeiten für Händler oder technische Analysten zu finden, um den Trend fortzusetzen.
Im Allgemeinen schließen Käufer nach einer großen Preiserholung normalerweise alle ihre Long-Positionen, machen eine Pause, um zu „atmen“, bevor sie wieder mit dem Kauf beginnen. In ähnlicher Weise werden Verkäufer nach einem starken Preisverfall eine Pause einlegen und ihre Short-Position verlassen, bevor sie weiter verkaufen. Während der Pause nach einer großen Rallye oder einem großen Ausverkauf konsolidieren sich die Preise und bilden bestimmte Muster.
Die Fortsetzungsmuster sollen vollständig sein, sobald die Preise ausbrechen und sich in Richtung ihres vorherrschenden Trends (Aufwärtstrend oder Abwärtstrend) fortsetzen.
Die häufigsten Fortsetzungsmuster sind -
Flags
Pennants
Triangles
Wedges
Rectangles
Umkehrmuster
Es zeigt eine Übergangsphase, die auf den Wendepunkt zwischen auf- oder abwärtstrendendem Markt oder Wertpapier hinweist.
Wir können dies als einen Punkt betrachten, an dem in einem Abwärtstrend eines Marktes oder Wertpapiers mehr Käufer einen Wert attraktiv finden (beim Investieren oder Handeln können Käufer feststellen, dass die Fundamentaldaten nicht so schwach sind und der aktuelle Wert gut zu kaufen ist) und sie überwiegen die Verkäufer. Am Ende des Aufwärtstrendmarkts oder der Sicherheit erfolgt der umgekehrte Prozess (die Verkäufer überwiegen die Käufer).
Die wichtigsten Umkehrmuster sind -
Kopf & Schultern & Inverser Kopf & Schultern
Rundungsboden
Doppelte Oberteile und Unterteile
Dreifache Oberteile und Unterteile
Spike (V)
Erstellen der Preismusterregeln
Ein Marktteilnehmer, der weiß, wie man das Preisaktionsmuster richtig einsetzt, kann seine Leistung und seine Sichtweise auf Diagramme häufig erheblich steigern.
Befolgen Sie diese Regeln beim Erstellen von Preismustern -
Höhen und Tiefen
Die korrekte Analyse der Höhepunkte und Tiefpunkte eines Wertpapiers oder Marktes liefert Informationen über Trendstärke, Trendrichtung und kann sogar im Voraus einen Hinweis auf das Ende von Trends und die Umkehrung der Handelspreise geben. Diese Höhepunkte und Tiefpunkte bilden auch die Grundlage für die Dow-Theorie, die es seit Jahrzehnten gibt und die von technischen Analysten häufig praktiziert wird.
Aufwärtstrends - Höhere Höhen und höhere Tiefen
Ein Wertpapier (Aktie / Währung) befindet sich im Aufwärtstrend, wenn die Hochs und Tiefs steigen. Die steigenden Hochs zeigen, dass es mehr Käufer gibt, die den Preis nach oben treiben, und steigende Tiefs zeigen, dass Verkäufer während der Sicherheitskorrektur bei jeder Korrektur an Boden verlieren.
Ein Trendwechsel
Immer wenn ein Markt- oder Wertpapierpreis kein neues Hoch (zuvor Aufwärtstrend) oder kein neues Tief (zuvor Abwärtstrend) erreicht, kann dies als Frühwarnsignal dafür dienen, dass eine Richtungsänderung (Trend bricht) unmittelbar bevorsteht.
Stärke eines Trends: Länge und Steilheit der Trendwellen
Die Stärke eines Trends wird durch die Trendwellen bestimmt, die er zwischen den Höhen und Tiefen erzeugt. Die Länge / Größe und die Steilheit dieser einzelnen Trendwellen bestimmen die Stärke eines Trends.
Betrachten Sie die folgende Tabelle, um dies zu verstehen:
In der obigen Grafik sehen wir, dass die erste Trendwelle (1) die längste und sehr steile war. Die zweite Trendwelle (2) ist kürzer und weniger steil und die dritte Trendwelle (3) ist die kürzeste und überschreitet geringfügig das vorherige Hoch (was zeigt, dass der Sättigungspunkt nahe ist und eine Trendumkehr auftreten kann). Daher können wir die Trendumkehr (Richtung) antizipieren, indem wir die Konzepte der Trendwellenlänge und ihrer Steilheit verstehen.
Stärke der Trends: Tiefe der Rückzüge
Sobald wir den aktuellen Trend des Marktes / Wertpapiers identifiziert haben, können die Rückzüge innerhalb dieses Trends wertvolle Informationen über die zukünftige Richtung liefern.
In der obigen Grafik sehen wir, dass der Haupttrend (Trendlinie 1) mit vielen Konsolidierungen und Retracements im Aufwärtstrend liegt (Neben-Trendlinie - 2, 3, 4, 5, 6). Kurz bevor das Trendumkehrzeichen anzeigt (Abwärtstrend), ist das endgültige Retracement jedoch in Größe und Dauer (Zeit) viel größer, was auf eine Änderung des Nachfrage-Angebot-Szenarios hinweist.