SAP FI - Pasca Pembayaran Masuk

Setelah pelanggan membayar dokumen penagihan, Anda memposting pembayaran yang masuk.

T-code − F-28

Jendela baru akan terbuka. Masukkan detail berikut -

• Tanggal dokumen.
• Kode perusahaan.
• Mata uang pembayaran.
• Tunai / Rekening Bank Pembayaran akan diposting.
• Jumlah pembayaran.
• Id Pelanggan dari pelanggan yang melakukan Pembayaran.

Untuk memeriksa daftar faktur tertagih, klik Proses Item Terbuka di bagian atas -

Masukkan nilai jumlah pembayaran yang ditetapkan untuk diseimbangkan dengan jumlah faktur. Pada akhirnya, simpan detailnya.