มาตรการและการวิเคราะห์ทางการเงินฐาน

คุณสามารถสร้างมาตรการต่างๆในแบบจำลองข้อมูลเพื่อใช้ใน Power PivotTables จำนวนเท่าใดก็ได้ ซึ่งจะสร้างแบบจำลองข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์ด้วยโมเดลข้อมูลโดยใช้ DAX

ดังที่คุณได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้ในส่วนก่อนหน้านี้การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นอยู่กับธุรกิจและบริบทที่เฉพาะเจาะจง ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลตามฐานข้อมูลกำไรและขาดทุนตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจวิธีสร้างมาตรการที่จำเป็นและใช้ใน Power PivotTables ต่างๆ

คุณสามารถใช้วิธีการเดียวกันในการสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจและบริบทใด ๆ

การสร้างมาตรการตามข้อมูลการเงิน

ในการสร้างรายงานทางการเงินใด ๆ คุณต้องทำการคำนวณจำนวนเงินสำหรับช่วงเวลาองค์กรบัญชีหรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้คุณยังต้องทำการคำนวณจำนวนพนักงานและต้นทุนต่อจำนวนพนักงาน ในแบบจำลองข้อมูลคุณสามารถสร้างหน่วยวัดพื้นฐานที่สามารถใช้ซ้ำได้ในการสร้างมาตรการอื่น ๆ นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแบบจำลองข้อมูลด้วย DAX

ในการคำนวณสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลกำไรขาดทุนคุณสามารถสร้างมาตรการต่างๆเช่นผลรวมปีต่อปีปีต่อวันไตรมาสต่อวันผลต่างจำนวนพนักงานต้นทุนต่อจำนวนพนักงาน ฯลฯ คุณสามารถ ใช้มาตรการเหล่านี้ใน Power PivotTables เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิเคราะห์

ในส่วนต่อไปนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างมาตรการทางการเงินพื้นฐานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมาตรการเหล่านั้น มาตรการนี้เรียกว่ามาตรการพื้นฐานเนื่องจากสามารถใช้ในการสร้างมาตรการทางการเงินอื่น ๆ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างมาตรการสำหรับช่วงเวลาก่อนหน้าและใช้ในการวิเคราะห์

การสร้างมาตรการทางการเงินพื้นฐาน

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินงบประมาณและการคาดการณ์มีบทบาทสำคัญ

งบประมาณ

งบประมาณคือการประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายของ บริษัท สำหรับปีการเงิน งบประมาณจะคำนวณในช่วงต้นปีการเงินโดยคำนึงถึงเป้าหมายและเป้าหมายของ บริษัท มาตรการด้านงบประมาณจำเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์เป็นครั้งคราวในระหว่างปีงบการเงินเนื่องจากสภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ บริษัท อาจต้องปรับเป้าหมายและเป้าหมายให้สอดคล้องกับแนวโน้มปัจจุบันในอุตสาหกรรม

พยากรณ์

การคาดการณ์ทางการเงินคือการประมาณผลลัพธ์ทางการเงินในอนาคตของ บริษัท โดยการตรวจสอบข้อมูลรายรับและรายจ่ายในอดีตของ บริษัท คุณสามารถใช้การพยากรณ์ทางการเงินดังต่อไปนี้ -

  • เพื่อกำหนดวิธีการจัดสรรงบประมาณสำหรับระยะเวลาในอนาคต

  • เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่คาดหวังของ บริษัท

  • ในการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีเพื่อจัดการกับข้อบกพร่องต่อเป้าหมายหรือเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

จริง

ในการคำนวณงบประมาณและการคาดการณ์คุณต้องมีรายรับและค่าใช้จ่ายจริง ณ เวลาใดก็ได้

คุณสามารถสร้างมาตรการทางการเงินพื้นฐาน 3 รายการต่อไปนี้ที่สามารถใช้ในการสร้างมาตรการทางการเงินอื่น ๆ ในโหมดข้อมูล -

  • รวมงบประมาณ
  • ผลรวมจริง
  • ผลรวมการคาดการณ์

การวัดผลเหล่านี้เป็นผลรวมของคอลัมน์ - งบประมาณตามจริงและการคาดการณ์ในตารางข้อมูลการเงิน

จัดทำมาตรการฐานการเงินดังนี้ -

Budget Sum

ผลรวมงบประมาณ: = SUM ('ข้อมูลการเงิน' [งบประมาณ])

Actual Sum

ผลรวมจริง: = SUM ('ข้อมูลการเงิน' [ตามจริง])

Forecast Sum

ผลรวมการคาดการณ์: = SUM ('ข้อมูลการเงิน' [การคาดการณ์])

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมาตรการทางการเงินพื้นฐาน

ด้วยมาตรการทางการเงินพื้นฐานและตารางวันที่คุณสามารถทำการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ -

  • สร้าง Power PivotTable
  • เพิ่มเขตข้อมูลปีบัญชีจากตารางวันที่ไปยังแถว
  • เพิ่มการวัดผลรวมงบประมาณผลรวมจริงและผลรวมการคาดการณ์ (ที่ปรากฏเป็นเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล PivotTable) ให้กับค่า

การสร้างมาตรการทางการเงินสำหรับช่วงเวลาก่อนหน้า

ด้วยมาตรการทางการเงินพื้นฐานสามแบบและตารางวันที่คุณสามารถสร้างมาตรการทางการเงินอื่น ๆ

สมมติว่าคุณต้องการเปรียบเทียบผลรวมจริงของไตรมาสกับผลรวมจริงของไตรมาสก่อนหน้า คุณสามารถสร้างการวัด - ผลรวมจริงของไตรมาสก่อนหน้า

ผลรวมจริงของไตรมาสก่อนหน้า: = คำนวณ ([ผลรวมจริง], DATEADD ('วันที่' [วันที่], 1, QUARTER))

ในทำนองเดียวกันคุณสามารถสร้างการวัด - ผลรวมจริงของปีก่อนหน้า

ปีก่อนผลรวมจริง: = คำนวณ ([ผลรวมจริง], DATEADD ('วันที่' [วันที่], 1, ปี))

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมาตรการทางการเงินสำหรับช่วงเวลาก่อนหน้า

ด้วยการวัดพื้นฐานการวัดสำหรับช่วงเวลาก่อนหน้าและตารางวันที่คุณสามารถทำการวิเคราะห์ได้ดังนี้ -

  • สร้าง Power PivotTable
  • เพิ่มฟิลด์ Fiscal Quarter จากตาราง Date ไปยัง Rows
  • เพิ่มมาตรการผลรวมจริงและผลรวมจริงของไตรมาสก่อนหน้าเป็นค่า
  • สร้าง Power PivotTable อื่น
  • เพิ่มเขตข้อมูลปีบัญชีจากตารางวันที่ไปยังแถว
  • เพิ่มมาตรการผลรวมจริงและผลรวมจริงของปีก่อนเป็นค่า