มาตรการและการวิเคราะห์ทางการเงินฐาน
คุณสามารถสร้างมาตรการต่างๆในแบบจำลองข้อมูลเพื่อใช้ใน Power PivotTables จำนวนเท่าใดก็ได้ ซึ่งจะสร้างแบบจำลองข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์ด้วยโมเดลข้อมูลโดยใช้ DAX
ดังที่คุณได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้ในส่วนก่อนหน้านี้การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นอยู่กับธุรกิจและบริบทที่เฉพาะเจาะจง ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลตามฐานข้อมูลกำไรและขาดทุนตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจวิธีสร้างมาตรการที่จำเป็นและใช้ใน Power PivotTables ต่างๆ
คุณสามารถใช้วิธีการเดียวกันในการสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจและบริบทใด ๆ
การสร้างมาตรการตามข้อมูลการเงิน
ในการสร้างรายงานทางการเงินใด ๆ คุณต้องทำการคำนวณจำนวนเงินสำหรับช่วงเวลาองค์กรบัญชีหรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้คุณยังต้องทำการคำนวณจำนวนพนักงานและต้นทุนต่อจำนวนพนักงาน ในแบบจำลองข้อมูลคุณสามารถสร้างหน่วยวัดพื้นฐานที่สามารถใช้ซ้ำได้ในการสร้างมาตรการอื่น ๆ นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแบบจำลองข้อมูลด้วย DAX
ในการคำนวณสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลกำไรขาดทุนคุณสามารถสร้างมาตรการต่างๆเช่นผลรวมปีต่อปีปีต่อวันไตรมาสต่อวันผลต่างจำนวนพนักงานต้นทุนต่อจำนวนพนักงาน ฯลฯ คุณสามารถ ใช้มาตรการเหล่านี้ใน Power PivotTables เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิเคราะห์
ในส่วนต่อไปนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างมาตรการทางการเงินพื้นฐานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมาตรการเหล่านั้น มาตรการนี้เรียกว่ามาตรการพื้นฐานเนื่องจากสามารถใช้ในการสร้างมาตรการทางการเงินอื่น ๆ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างมาตรการสำหรับช่วงเวลาก่อนหน้าและใช้ในการวิเคราะห์
การสร้างมาตรการทางการเงินพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินงบประมาณและการคาดการณ์มีบทบาทสำคัญ
งบประมาณ
งบประมาณคือการประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายของ บริษัท สำหรับปีการเงิน งบประมาณจะคำนวณในช่วงต้นปีการเงินโดยคำนึงถึงเป้าหมายและเป้าหมายของ บริษัท มาตรการด้านงบประมาณจำเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์เป็นครั้งคราวในระหว่างปีงบการเงินเนื่องจากสภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ บริษัท อาจต้องปรับเป้าหมายและเป้าหมายให้สอดคล้องกับแนวโน้มปัจจุบันในอุตสาหกรรม
พยากรณ์
การคาดการณ์ทางการเงินคือการประมาณผลลัพธ์ทางการเงินในอนาคตของ บริษัท โดยการตรวจสอบข้อมูลรายรับและรายจ่ายในอดีตของ บริษัท คุณสามารถใช้การพยากรณ์ทางการเงินดังต่อไปนี้ -
เพื่อกำหนดวิธีการจัดสรรงบประมาณสำหรับระยะเวลาในอนาคต
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่คาดหวังของ บริษัท
ในการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีเพื่อจัดการกับข้อบกพร่องต่อเป้าหมายหรือเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
จริง
ในการคำนวณงบประมาณและการคาดการณ์คุณต้องมีรายรับและค่าใช้จ่ายจริง ณ เวลาใดก็ได้
คุณสามารถสร้างมาตรการทางการเงินพื้นฐาน 3 รายการต่อไปนี้ที่สามารถใช้ในการสร้างมาตรการทางการเงินอื่น ๆ ในโหมดข้อมูล -
- รวมงบประมาณ
- ผลรวมจริง
- ผลรวมการคาดการณ์
การวัดผลเหล่านี้เป็นผลรวมของคอลัมน์ - งบประมาณตามจริงและการคาดการณ์ในตารางข้อมูลการเงิน
จัดทำมาตรการฐานการเงินดังนี้ -
Budget Sum
ผลรวมงบประมาณ: = SUM ('ข้อมูลการเงิน' [งบประมาณ])
Actual Sum
ผลรวมจริง: = SUM ('ข้อมูลการเงิน' [ตามจริง])
Forecast Sum
ผลรวมการคาดการณ์: = SUM ('ข้อมูลการเงิน' [การคาดการณ์])
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมาตรการทางการเงินพื้นฐาน
ด้วยมาตรการทางการเงินพื้นฐานและตารางวันที่คุณสามารถทำการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ -
- สร้าง Power PivotTable
- เพิ่มเขตข้อมูลปีบัญชีจากตารางวันที่ไปยังแถว
- เพิ่มการวัดผลรวมงบประมาณผลรวมจริงและผลรวมการคาดการณ์ (ที่ปรากฏเป็นเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล PivotTable) ให้กับค่า
การสร้างมาตรการทางการเงินสำหรับช่วงเวลาก่อนหน้า
ด้วยมาตรการทางการเงินพื้นฐานสามแบบและตารางวันที่คุณสามารถสร้างมาตรการทางการเงินอื่น ๆ
สมมติว่าคุณต้องการเปรียบเทียบผลรวมจริงของไตรมาสกับผลรวมจริงของไตรมาสก่อนหน้า คุณสามารถสร้างการวัด - ผลรวมจริงของไตรมาสก่อนหน้า
ผลรวมจริงของไตรมาสก่อนหน้า: = คำนวณ ([ผลรวมจริง], DATEADD ('วันที่' [วันที่], 1, QUARTER))
ในทำนองเดียวกันคุณสามารถสร้างการวัด - ผลรวมจริงของปีก่อนหน้า
ปีก่อนผลรวมจริง: = คำนวณ ([ผลรวมจริง], DATEADD ('วันที่' [วันที่], 1, ปี))
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมาตรการทางการเงินสำหรับช่วงเวลาก่อนหน้า
ด้วยการวัดพื้นฐานการวัดสำหรับช่วงเวลาก่อนหน้าและตารางวันที่คุณสามารถทำการวิเคราะห์ได้ดังนี้ -
- สร้าง Power PivotTable
- เพิ่มฟิลด์ Fiscal Quarter จากตาราง Date ไปยัง Rows
- เพิ่มมาตรการผลรวมจริงและผลรวมจริงของไตรมาสก่อนหน้าเป็นค่า
- สร้าง Power PivotTable อื่น
- เพิ่มเขตข้อมูลปีบัญชีจากตารางวันที่ไปยังแถว
- เพิ่มมาตรการผลรวมจริงและผลรวมจริงของปีก่อนเป็นค่า