SAP SD - ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน

ในโมดูล SAP Sales and Distribution การเรียกเก็บเงินเรียกว่าขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจ เมื่อมีการประมวลผลคำสั่งซื้อและจัดส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินจะมีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการประมวลผลคำสั่งซื้อนี้

การเรียกเก็บเงินมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ -

• ใบลดหนี้และเดบิตสำหรับสินค้าคืน
• การสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการจัดส่งและบริการ
• ยกเลิกธุรกรรมการเรียกเก็บเงิน
• ฟังก์ชั่นการกำหนดราคา
• ส่วนลดและเงินคืน
• การโอนข้อมูลการเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีการเงิน FI

การเรียกเก็บเงินถูกรวมเข้ากับโครงสร้างองค์กรอย่างใกล้ชิดและสามารถกำหนดให้กับองค์กรขายช่องทางการจัดจำหน่ายและแผนก

หน้าที่สำคัญในการเรียกเก็บเงิน -

• ประเภทการเรียกเก็บเงิน
• จับคู่รหัส
• ช่วงตัวเลข
• เหตุผลในการบล็อก
• แสดงรายการเรียกเก็บเงิน
• แสดงรายการครบกำหนดชำระเงิน

ประเภทเอกสารการเรียกเก็บเงิน

เอกสารการเรียกเก็บเงินถูกสร้างขึ้นสำหรับใบลดหนี้ใบเพิ่มหนี้ใบแจ้งหนี้หรือธุรกรรมที่ถูกยกเลิก เอกสารการเรียกเก็บเงินแต่ละฉบับมีส่วนหัวและรายการอยู่ข้างใต้ โดยปกติเอกสารการเรียกเก็บเงินจะถูกควบคุมโดยประเภทการเรียกเก็บเงิน

ในส่วนหัวของเอกสารการเรียกเก็บเงินจะมีข้อมูลทั่วไปเช่น -

• วันที่เรียกเก็บเงิน
• หมายเลขประจำตัวผู้ชำระเงิน
• มูลค่าการเรียกเก็บเงิน
• Currency
• หมายเลขประจำตัวพาร์ทเนอร์เช่นจัดส่งไปปาร์ตี้ขายให้กับปาร์ตี้ ฯลฯ
• องค์ประกอบการกำหนดราคา

ในรายการคุณควรเก็บรักษาข้อมูลต่อไปนี้ -

• หมายเลขวัสดุ
• ปริมาณสินค้า
• ปริมาณและน้ำหนัก
• มูลค่าของแต่ละรายการ
• องค์ประกอบการกำหนดราคาสำหรับสินค้าแต่ละรายการ

ในขณะที่ดำเนินการเรียกเก็บเงินคุณสามารถสร้างเปลี่ยนแปลงและลบเอกสารการเรียกเก็บเงินเช่น - ใบแจ้งหนี้ใบลดหนี้ใบเพิ่มหนี้ ฯลฯ

การประมวลผลการเรียกเก็บเงินยังรวมถึงการสร้างเอกสารการเรียกเก็บเงินตามข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง -

• ไปยังใบสั่งขาย
• เพื่อจัดส่ง
• เพื่อทำธุรกรรมภายนอก

คุณสามารถอ้างถึงเอกสารทั้งหมดรายการแต่ละรายการหรือจำนวนบางส่วนของรายการ

สามารถสร้างเอกสารการเรียกเก็บเงินได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ -

• เมื่อระบบประมวลผลรายการครบกำหนดเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติเป็นงานเบื้องหลัง

• ด้วยการประมวลผลด้วยตนเองจากรายการงาน

• คุณยังสามารถสร้างเอกสารการเรียกเก็บเงินอย่างชัดเจน

การสร้างเอกสารการวางบิล

Use T-Code: VF01

ไปที่โลจิสติกส์→การขายและการกระจาย→การเรียกเก็บเงิน→เอกสารการวางบิล→สร้าง

หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นจากนั้นคุณสามารถป้อนประเภทการเรียกเก็บเงินวันที่และป้อนหมายเลขเอกสารที่คุณต้องการสร้าง คลิกsave.

• VF02 - ในการเปลี่ยนเอกสารการเรียกเก็บเงิน

• VF03 - แสดงเอกสารการวางบิล

• VF11 - ยกเลิกเอกสารการเรียกเก็บเงิน

• VF05 - แสดงรายการเอกสารการเรียกเก็บเงิน