Temel Finans Önlemleri ve Analizi

Veri modelinde, herhangi bir sayıda Power PivotTable'da kullanılmak üzere çeşitli ölçüler oluşturabilirsiniz. Bu, DAX kullanan veri modeli ile veri modelleme ve analiz sürecini oluşturur.

Önceki bölümlerde daha önce öğrendiğiniz gibi, veri modelleme ve analizi belirli işe ve bağlama bağlıdır. Bu bölümde, gerekli önlemleri nasıl oluşturacağınızı ve bunları çeşitli Power PivotTable'larda nasıl kullanacağınızı anlamak için örnek bir Kar ve Zarar veritabanına dayalı veri modelleme ve analizini öğreneceksiniz.

Herhangi bir işletme ve bağlam için veri modelleme ve analiz için aynı yöntemi uygulayabilirsiniz.

Finans Verilerine Dayalı Önlemler Oluşturma

Herhangi bir mali rapor oluşturmak için, belirli bir dönem, organizasyon, hesap veya coğrafi konum için tutar hesaplamaları yapmanız gerekir. Ayrıca personel sayısı ve kişi başına maliyet hesaplamalarını da yapmanız gerekir. Veri modelinde, diğer ölçüler oluşturmada yeniden kullanılabilecek temel ölçüler oluşturabilirsiniz. Bu, DAX ile veri modellemenin etkili bir yoludur.

Kar ve zarar veri analizi için hesaplamalar yapmak için, toplam, yıldan yıla, yıldan bugüne, üç aydan bugüne, varyans, personel sayısı, personel başına maliyet vb. Gibi ölçümler oluşturabilirsiniz. verileri analiz etmek ve analiz sonuçlarını raporlamak için bu ölçüleri Power PivotTable'larda kullanın.

Aşağıdaki bölümlerde, temel finansman önlemlerini nasıl oluşturacağınızı ve verileri bu önlemlerle nasıl analiz edeceğinizi öğreneceksiniz. Ölçüler, diğer mali ölçütlerin oluşturulmasında kullanılabildikleri için temel ölçüler olarak adlandırılır. Ayrıca, önceki dönemler için nasıl ölçü oluşturacağınızı ve bunları analizde nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Temel Finans Ölçüleri Oluşturma

Finans veri analizinde bütçe ve tahmin önemli bir rol oynar.

Bütçe

Bütçe, bir şirketin bir mali yıl için tahmini gelir ve gideridir. Bütçe, şirketin hedefleri ve hedefleri göz önünde bulundurularak mali yılın başında hesaplanır. Piyasa koşulları değişebileceğinden ve şirketin amaçlarını ve hedeflerini sektördeki mevcut eğilimlerle uyumlu hale getirmesi gerekebileceğinden, mali yıl boyunca bütçe ölçütlerinin zaman zaman analiz edilmesi gerekir.

Tahmin

Finansal tahmin, şirketin geçmiş gelir ve gider verilerini inceleyerek bir şirketin gelecekteki finansal sonuçlarının bir tahminidir. Aşağıdakiler için finansal tahmini kullanabilirsiniz -

Gelecek bir dönem için bütçenin nasıl tahsis edileceğini belirlemek.
Şirketin beklenen performansını takip etmek.
Hedeflere yönelik eksiklikleri gidermek veya ortaya çıkan bir fırsatı en üst düzeye çıkarmak için zamanında kararlar almak.

Gerçek değerler

Bütçeleme ve tahmin hesaplamalarını gerçekleştirmek için, herhangi bir zamanda gerçek gelir ve giderlere ihtiyacınız vardır.

Veri modunda diğer finansal ölçütleri oluşturmada kullanılabilecek aşağıdaki 3 temel finansman ölçüsünü oluşturabilirsiniz:

Bütçe Toplamı
Gerçek Toplam
Tahmin Toplamı

Bu ölçüler, Finans Verileri tablosundaki Bütçe, Fiili ve Tahmin sütunları üzerindeki toplama toplamlarıdır.

Temel finansman önlemlerini aşağıdaki gibi oluşturun -

Budget Sum

Bütçe Toplamı: = TOPLA ('Finans Verileri' [Bütçe])

Actual Sum

Gerçek Tutar: = TOPLA ('Finans Verileri' [Gerçek])

Forecast Sum

Tahmin Toplamı: = TOPLA ('Finans Verileri' [Tahmin])

Temel Finans Ölçütleriyle Verilerin Analizi

Temel finansman ölçüleri ve Tarih tablosu ile analizlerinizi aşağıdaki şekilde gerçekleştirebilirsiniz -

Bir Power PivotTable oluşturun.
Mali Yıl alanını Tarih tablosundan Satırlara ekleyin.
Bütçe Toplamı, Gerçek Toplam ve Tahmin Toplamı (PivotTable Alanları listesinde alanlar olarak görünen) hesaplamalarını Değerler'e ekleyin.

Önceki Dönemler İçin Finans Önlemleri Oluşturma

Üç temel finans ölçüsü ve Tarih tablosuyla, başka finans önlemleri oluşturabilirsiniz.

Bir Çeyreğin Gerçek Toplamını önceki Çeyreğin Gerçek Toplamı ile karşılaştırmak istediğinizi varsayalım. Ölçümü oluşturabilirsiniz - Önceki Çeyrek Gerçek Toplam.

Önceki Çeyrek Gerçek Toplam: = HESAPLA ([Gerçek Toplam], DATEADD ('Tarih' [Tarih], 1, ÇEYREK))

Benzer şekilde, ölçüyü oluşturabilirsiniz - Önceki Yıl Fiili Toplam.

Önceki Yıl Fiili Toplam: = HESAPLA ([Gerçek Toplam], DATEADD ('Tarih' [Tarih], 1, YEAR))