Tahmin Ölçüleri ve Analizi
Finans verilerini analiz etmek ve bir kuruluşun, şirketin performansını değişen iş gereksinimlerine uygun hale getirmek için yıl için hedeflerinde ve hedeflerinde gerekli ayarlamaları yapmasına yardımcı olmak için Tahmin önlemlerini kullanabilirsiniz.
Değişikliklere ayak uydurmak için tahminleri düzenli olarak güncellemeniz gerekir. Daha sonra, şirketin iş değişikliklerini karşılamak için gerekli ayarlamaları yapabilmesi için en son tahmini mali yılın geri kalan döneminin bütçesiyle karşılaştırabilirsiniz.
Bir mali yıl içinde herhangi bir zamanda aşağıdakileri hesaplayabilirsiniz -
Tahmin Başarı%
Tahmin Elde Etme Yüzdesi, o güne kadar harcadığınız tahmin toplamının yüzdesidir, yani
Forecast Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Forecast Sum
Beklenmeyen Bakiye Tahmin
Tahmin Beklenmemiş Bakiye, gerçek giderlerden sonra kalan Tahmin Toplamıdır, yani
Forecast Unexpended Balance = YTD Forecast Sum – YTD Actual Sum
Bütçe Ayarlaması
Bütçe Ayarlaması, bir kuruluşun tahmine dayalı olarak yapması gereken (artış veya azalma) bütçe toplamındaki ayarlamadır.
Budget Adjustment = Forecast Unexpended Balance - Unexpended Balance
Ortaya çıkan değer pozitifse bütçenin artırılması gerekir. Aksi takdirde, başka bir amaç için ayarlanabilir.
Tahmin Kazanım Yüzdesi Ölçüsü Oluşturma
Tahmin Elde Etme Yüzdesi ölçüsünü aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz -
Tahmin Erişim Yüzdesi: = IF ([YTD Tahmin Toplamı], [YTD Gerçek Toplam] / [YTD Tahmin Toplamı], BLANK ())
Tahmin Beklenmemiş Bakiye Ölçüsü Oluşturma
Tahmin Beklenmemiş Bakiye ölçüsünü aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz -
Beklenmeyen Tahmin Bakiyesi: = [YTD Tahmin Toplamı] - [YTD Gerçek Toplamı]
Bütçe Ayarlama Ölçüsü Oluşturma
Bütçe Ayarlama ölçüsünü aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz -
Bütçe Ayarlaması: = [Beklenmemiş Bakiye Tahmin] - [Beklenmemiş Bakiye]
Tahmin Ölçüleriyle Verileri Analiz Etme
Aşağıdaki gibi bir Power PivotTable oluşturun -
Tarih tablosundan Satırlara Ay ekleyin.
Finans Verileri tablosundan Bütçe Toplamı, YTD Bütçe Toplamı, YTD Fiili Toplam, Bütçe Erişim Yüzdesi ve Beklenmemiş Bakiye ölçümlerini Değerler'e ekleyin.
Mali Yıla bir Dilimleyici ekleyin.
Dilimleyici'de FY2016'yı seçin.
