SAP FI - Nakit Yönetimi
SAP FI'daki Nakit Yönetimi alanı, nakit akışlarını yönetmek ve ödeme yükümlülüklerinizi karşılamak için yeterli likiditeye sahip olmanızı sağlamak için kullanılır.
Diğer SAP bileşenleriyle entegrasyon
SAP FI Nakit Yönetimi, Finansal Tedarik Zinciri Yönetiminin bir alt bileşenidir. Diğer bir dizi SAP bileşeniyle entegre edilebilir.
Example - Likidite tahmini - orta ila uzun vadeli bir likidite eğiliminde - beklenen gelen ve giden ödemeleri finansal muhasebe, satın alma ve satışta entegre eder.
Nakit Yönetiminin Özellikleri
SAP FI Nakit Yönetimi Girişleri alanı aşağıdaki konuları kapsar -
- Elektronik ve manuel banka ekstreleri
- Elektronik ve manuel çek mevduatları
- Değişim faturası sunumu
- Memo kaydı
- Polling
- Payments
- Lockbox
Ödeme tavsiyelerini karşılaştırın, "Faiz hesaplaması" ve "İade edilen satıcı çekleri" Çekler konusuyla ilgilenir.
Nakit konsantrasyonu Planlama başlığında bulunabilir. Planlama aynı zamanda "ödeme programı", "ödeme talepleri", "döviz faturası sunumu", "dekont kaydı" ve "telefon listesi" ile ilgilenir.
Araçlar konusu, nakit yönetimi sistemlerine "dağıtım" ı kapsar.
Bilgi Sistemi konusu, diğer şeylerin yanı sıra "Likidite tahmini" ile ilgilenir.
Diğer konular şunlardır: Ödeme önerileri günlüğü, Karşılaştır ve kontrol et "ve" Nakit yönetimi ile mutabakat.
Çevre alanında, pazar verilerini SAP sistemine aktarmak için işlevler bulacaksınız. Pazar verileri, dosya arayüzü, gerçek zamanlı veri beslemesi veya bir elektronik tablo kullanılarak aktarılabilir.