SAP FI - İhtar
SAP FI'da, bir müşteri ödenmemiş faturanın son ödeme tarihine kadar ödemesini kaçırırsa, bir dunning letter SAP FI kullanarak ve onu ödenmemiş ödemeyi hatırlatmak için müşteri adresine gönderin.
Gereklilik
İhtar sistemi, belirli bir süre içinde açık faturalarını ödemeyen yükümlü müşterilerin izlenmesine olanak tanır. Bu tür müşterileri tahsilat acentelerine yönlendirerek müşterilere ödenmemiş ödemeleri hakkında bir hatırlatma göndererek, süreci yönetmenize olanak tanır.
İhtar sistemi aşağıdaki belgeleri kapsar.
- Kısmen alacaklı veya kısmen ödenmiş faturalar dahil olmak üzere açık müşteri faturaları.
- Taksitli faturalar.
- Müşteri faturası iadesi / iptali.
- Faturaya dayalı olmayan gelen ödemeler.
İhtar Anahtarları Nasıl Oluşturulur?
SPRO → SAP Referans IMG → Finansal Muhasebe (Yeni) → AR ve AP → Ticari İşlemler → İhtar → İhtar için Temel Ayar → İhtar Anahtarlarını Tanımla → Yürüt seçeneğine gidin.
İhtar için Blok Nedeni Tanımlayın
Burada, bir anahtar altında ihtar engelleme nedenini tanımlarsınız. Bir kalem veya bir müşteri ana birimi için tanımlanabilir. Engellenen ürün veya müşteri hesabı ihtar gerekçesiyle dikkate alınmaz.
