SAP MM - Rechnungsprüfung

Jede Organisation erwirbt Waren oder Dienstleistungen, um ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Sobald die Waren von einem Lieferanten beschafft und durch Wareneingang in den Geschäftsräumen des Unternehmens platziert wurden, müssen wir die erworbenen Waren und Dienstleistungen an den Verkäufer bezahlen. Der zu zahlende Betrag zusammen mit den Details des Materials wird vom Verkäufer in Form eines Dokuments bereitgestellt, das als das bekannt istinvoice. Bevor wir an den Verkäufer zahlen, müssen wir die Rechnung überprüfen. Dieser Vorgang der Überprüfung der Rechnung vor der Zahlung wird als bezeichnetinvoice verification. Die wichtigsten Punkte, die bei der Rechnungsprüfung zu beachten sind, sind:

Die Rechnungsprüfung markiert das Ende der Beschaffung nach Bestellung und Wareneingang.
Durch die Rechnungsbuchung werden alle zugehörigen Dokumente in den Bereichen Finanzen und Buchhaltung aktualisiert.
Gesperrte Rechnungen, die von der tatsächlichen Rechnung abweichen, können durch Rechnungsprüfung verarbeitet werden.

Bei der Rechnungsprüfung stößt man normalerweise auf folgende Begriffe:

Rechnungsstellung
Gesperrte Rechnung
Evaluated Receipt Settlement (ERS)

Rechnungsstellung

Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erhalt der Ware vom Verkäufer und nach Abschluss des Wareneingangs. Die von einem Lieferanten erhaltene Rechnung wird vom Besteller auf Kosten, Menge und Qualität überprüft, und dann wird die Rechnung auf diese Bestellung gebucht.

Dies ist die Phase, in der der Verkäufer (Verkäufer) vom Unternehmen bezahlt wird und die Abstimmung von Rechnung und Bestellung erfolgt. Befolgen Sie die unten angegebenen Schritte, um eine Rechnung zu erstellen.

Pfad zur Rechnungsstellung

Logistik ⇒ Materialwirtschaft ⇒ Überprüfung der Logistikrechnung ⇒ Belegerfassung ⇒ Rechnung eingeben

TCode: MIRO

Step 1 - Wählen Sie im Bild SAP-Menü die Option Rechnung eingeben, indem Sie dem obigen Pfad folgen.

Step 2- Geben Sie alle erforderlichen Details ein, z. B. das Rechnungsbuchungsdatum, den an den Lieferanten gezahlten Betrag sowie die Menge, für die der Betrag gezahlt wird. Klicken Sie auf Speichern. Für den Wareneingang wird nun eine Rechnung gebucht.

Gesperrte Rechnung

Manchmal ist die Buchhaltungsabteilung möglicherweise nicht in der Lage, einen Lieferanten gemäß der erhobenen Rechnung zu bezahlen. Dies kann im folgenden Szenario passieren. Sie versuchen, eine Rechnung zu buchen, das System erwartet jedoch einen bestimmten Standardwert für die Bestellung oder den Wareneingang, und die gebuchte Rechnung weicht vom Standardwert ab. Dies kann zur Sperrung der Rechnung führen. Rechnungssperrung wird verursacht durch -

Mengenabweichung auf Artikelebene
Mengenabweichung auf Artikelebene

Es ist schwierig, kleine Abweichungen in der Rechnung zu analysieren. Daher werden im System Toleranzgrenzen festgelegt. Wenn die Abweichung in der Rechnung innerhalb der Toleranzgrenze liegt, akzeptiert das System die Rechnung. Wenn die Abweichung die Toleranzgrenze überschreitet, kann dies zu einer Blockierung der Rechnung führen. In solchen Fällen müssen wir die gesperrte Rechnung manuell entsperren oder freigeben, wenn sie verarbeitet werden muss. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Freigabe einer Rechnung aufzuheben.

Pfad zur Freigabe der gesperrten Rechnung

Logistik ⇒ Materialwirtschaft ⇒ Logistische Rechnungsprüfung ⇒ Weiterverarbeitung ⇒ Gesperrte Rechnung freigeben

TCode: MRBR

Step 1 - Wählen Sie im SAP-Menü die Option Gesperrte Rechnungen freigeben, indem Sie dem obigen Pfad folgen.

Step 2- Geben Sie die erforderlichen Details wie Buchungskreis, Rechnungsbelegnummer, Lieferant, Buchungsdatum und Einkaufsgruppe an. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Ausführen. Die gesperrte Rechnung wird freigegeben.

Ausgewogene Belegabrechnung

Evaluated Receipt Settlement (ERS) ist eine einfache Methode zur automatischen Abrechnung von Wareneingängen. Wenn der Besteller mit dem Verkäufer alle finanziellen Bedingungen vereinbart hat, muss er die Rechnung nicht überprüfen. Die Rechnung wird automatisch anhand der in der Bestellung enthaltenen Informationen und des Wareneingangs gebucht. Nachfolgend sind die Vorteile eines ERS aufgeführt -

Bestellungen können schnell abgewickelt und geschlossen werden.
Dies reduziert den menschlichen Aufwand, da die Rechnung nicht überprüft werden muss.
Mengen- und Mengenabweichungen in der Rechnung können mit Hilfe von ERS vermieden werden.

Um ERS zu implementieren, müssen einige obligatorische Einstellungen im Lieferantenstamm vorgenommen werden.

Wechseln Sie zu XK02 (Änderungsmodus des Lieferantenstamms).
Wählen Sie die Registerkarte Steuerdaten.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen AutoEvalGRSetmt Del. Und AutoEvalGRSetmt Ret.
Klicken Sie auf Speichern. Jetzt ist der jeweilige Anbieter für ERS aktiviert.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein ERS zu erstellen.

Pfad zum Erstellen von ERS

Logistik ⇒ Materialwirtschaft ⇒ Überprüfung der Logistikrechnung ⇒ Automatische Abrechnung ⇒ Evaluierte Belegabrechnung (ERS)

TCode: MRRL

Step 1 - Wählen Sie im Bildschirm SAP-Menü die Option ERS (Evaluated Receipt Settlement) aus, indem Sie dem obigen Pfad folgen.

Step 2- Geben Sie alle erforderlichen Details wie Buchungskreis, Werk, Wareneingangsbelegnummer und -datum, Lieferant und Einkaufsbeleg ein. Klicken Sie auf Speichern. ERS wird für die entsprechende Bestellung und den Wareneingang angelegt.