SAP MM - Détermination des comptes

Dans SAP MM, le processus d'approvisionnement implique le coût des biens et services qui doit être payé au fournisseur par une organisation. Le coût payé doit être inscrit dans une organisation nécessairement dans un compte du grand livre (G / L) correct. Il est tout à fait impossible de se souvenir et d'alimenter le compte G / L correct à chaque fois pendant l'approvisionnement. Pour éviter cet inconvénient, le système SAP peut être configuré de sorte que le système détermine automatiquement le compte général correct qui doit être enregistré. Le compte général est enregistré lors de la réception de marchandises ainsi que lors du dédouanement de la vérification de la facture. La détermination des comptes traite des conditions suivantes:

  • Définir le contrôle de l'évaluation
  • Regrouper les domaines de valorisation
  • Définir les classes de valorisation
  • Configurer la publication automatique

Définir le contrôle de l'évaluation

Les domaines de valorisation peuvent être regroupés et peuvent être affectés à un code de regroupement, s'ils appartiennent au même compte général. Par exemple, différentes usines sous une même société peuvent se voir attribuer le même code de regroupement de valorisation et vice versa. Avant cela, le code de regroupement de valorisation doit être activé et cela peut être fait en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour activer le code de regroupement de valorisation

IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Valorisation et imputation de comptes ⇒ Détermination des comptes ⇒ Détermination des comptes sans assistant ⇒ Définir le contrôle de la valorisation

TCode: OMWM

Step 1 - Sur l'écran Display IMG, sélectionnez Define Valuation Control en suivant le chemin ci-dessus.

Step 2- Sélectionnez le code de regroupement de valorisation. Cliquez sur Enregistrer. Le code de regroupement de valorisation est maintenant activé.

Regrouper les domaines de valorisation

Dans le regroupement de valorisation, le domaine de valorisation et le code de regroupement de valorisation sont affectés à la société. Cela peut être fait en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour définir la zone de valorisation et le code de regroupement de valorisation

IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Valorisation et imputation de comptes ⇒ Détermination des comptes ⇒ Détermination des comptes sans assistant ⇒ Regrouper les domaines de valorisation

TCode: OMWD

Step 1 - Sur l'écran Display IMG, sélectionnez Group Together Valuation Areas en suivant le chemin ci-dessus.

Step 2- Ici, vous pouvez définir un domaine de valorisation avec un code de regroupement et les affecter à une société. Cliquez sur Enregistrer. Le domaine de valorisation et le code de regroupement de valorisation sont désormais définis pour une société.

Définir les classes de valorisation

La classe de valorisation classe le compte général en fonction du type d'article. Par exemple, la matière première aura un compte G / L différent de celui du matériau fini, car les coûts seront différents dans les deux cas. La référence de compte est également gérée avec la classe de valorisation. La référence du compte et la classe de valorisation peuvent être définies en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour définir la référence de compte et la classe de valorisation

IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Valorisation et imputation de comptes ⇒ Détermination des comptes ⇒ Détermination des comptes sans assistant ⇒ Définir les classes de valorisation

TCode: OMSK

Step 1 - Sur l'écran Display IMG, sélectionnez Define Valuation Classes en suivant le chemin ci-dessus.

Step 2 - Cliquez sur le bouton Référence de catégorie de compte.

Step 3 - Cliquez sur Nouvelles entrées.

Step 4 - Indiquez le nom de l'ARef (référence du compte) ainsi que sa description.

Step 5 - Allez maintenant sur le même écran et cliquez sur Classe d'évaluation.

Step 6 - Cliquez sur Nouvelles entrées.

Step 7 - Indiquez le nom de la classe de valorisation, ARef (référence du compte) et la description de la classe de valorisation.

Step 8 - Allez maintenant sur le même écran et cliquez sur Type de matériel / Référence de catégorie de compte.

Step 9- Ici, vous pouvez mapper le type de matériau avec ARef (référence de compte). Cliquez sur Enregistrer. Le compte général peut désormais être enregistré pour différents types d'articles.

Configurer la publication automatique

Le compte général est automatiquement déterminé pour chacune des transactions. Cela arrive parce que les écritures automatiques sont configurées dans le système SAP. La publication automatique peut être configurée en suivant les étapes ci-dessous.

Chemin pour configurer la publication automatique

IMG ⇒ Gestion des articles ⇒ Valorisation et imputation de comptes ⇒ Détermination des comptes ⇒ Détermination des comptes sans assistant ⇒ Configurer les écritures automatiques

TCode: OMWB

Step 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Configurer les écritures automatiques en suivant le chemin ci-dessus.

Step 2 - Cliquez sur Attribution de compte.

Step 3- Ici, vous pouvez gérer la transaction pour laquelle la détermination automatique des comptes existe. Cliquez sur Enregistrer. La validation automatique des transactions est désormais configurée.