Studi Pola Tren, Dukungan dan Perlawanan
Dalam analisis teknis, support dan resistance mewakili titik kritis di mana kekuatan penawaran dan permintaan bertemu. Poin utama lainnya dari TA, seperti pola harga, didasarkan pada poin support dan resistance.
Garis dukungan mengacu pada tingkat di mana harga saham (atau pasangan mata uang) akan menemukan pembeli dan peluangnya (keamanan) tidak akan turun. Oleh karena itu, ini menunjukkan, tingkat harga di mana terdapat jumlah permintaan yang cukup.
Demikian pula, garis resistensi mengacu pada tingkat di mana harga saham (atau pasangan mata uang) akan menemukan penjual dan peluangnya (keamanan) tidak akan naik. Ini menunjukkan titik harga di mana ada cukup jumlah pasokan yang tersedia untuk dihentikan dan mungkin, untuk sementara waktu, berubah menjadi tren naik.
Jenis Tren
Di pasar forex, tren mencerminkan tingkat rata-rata perubahan harga dari waktu ke waktu. Tren ada di semua pasar (Ekuitas, FX, atau komoditas) dan di semua kerangka waktu (menit hingga beberapa tahun). Tren adalah salah satu aspek terpenting, yang perlu dipahami pedagang. Pedagang harus menganalisis arah pasar atau sekuritas (saham, pasangan mata uang) dan harus mengambil posisi berdasarkan itu.
Berikut adalah berbagai jenis tren di pasar forex -
Tren menyamping (terikat rentang)
Uptrend (posisi terendah lebih tinggi)
Tren turun (tertinggi lebih rendah)
Tren Sideways
Tren sideways menunjukkan bahwa pergerakan mata uang dibatasi antara level support dan resistance. Ini biasanya terjadi ketika pasar tidak memiliki arah dan akhirnya berkonsolidasi di sebagian besar waktu hanya dalam kisaran ini.
Untuk mengidentifikasi apakah itu tren sideways, trader sering menggambar garis horizontal yang dihubungkan oleh harga tertinggi dan terendah, yang kemudian membentuk level resistance dan support. Jelasnya, pelaku pasar tidak yakin ke arah mana pasar akan bergerak dan akan ada tingkat perubahan harga KECIL atau TIDAK ADA.
Uptrend
Tren naik menandakan bahwa pasar sedang menuju ke arah atas, menciptakan pasar bullish. Ini menunjukkan reli harga sering dengan periode konsolidasi atau pergerakan menengah (gerakan kecil ke bawah) melawan tren utama (yang berlaku).
Tren naik berlanjut sampai ada beberapa breakdown pada grafik (turun di bawah beberapa area support utama). Jika tren pasar naik, kita perlu berhati-hati dalam mengambil posisi pendek (terhadap tren pasar secara keseluruhan) pada beberapa koreksi kecil di pasar.
Cara lain untuk mengetahui tren kenaikan harga pasar atau mata uang ditunjukkan di bawah ini -
Di atas gelombang primer, gerakkan pasangan mata uang (USD / INR) ke arah tren yang lebih luas (gerakan ke atas), dan gelombang sekunder bertindak sebagai fase korektif (koreksi kecil dalam mata uang, ke bawah) dari gelombang primer (ke atas).
Tren Menurun
Tren penurunan di pasar valas ditandai dengan penurunan harga pada pasangan mata uang (USD / INR), dengan sedikit ayunan ke atas untuk periode konsolidasi melawan tren yang berlaku (tren turun). Tidak seperti tren naik, tren turun menghasilkan tingkat perubahan harga yang negatif dari waktu ke waktu. Dalam grafik, pergerakan harga yang menunjukkan tren turun membentuk urutan puncak yang lebih rendah dan posisi terendah yang lebih rendah.
Karena mata uang selalu diperdagangkan berpasangan, tren turun di pasar forex tidak terlalu terpengaruh seperti pasar keuangan lainnya. Dalam kasus tren turun suatu pasangan mata uang (USD / INR), jatuhnya harga USD memberi jalan pada kenaikan harga INR. Itu berarti ada sesuatu yang selalu naik bahkan di saat tren turun finansial atau ekonomi.
Cara lain untuk melihat figur tren turun adalah dalam bentuk gelombang primer (tren mayor) dan gelombang sekunder (koreksi minor), seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.
Pada gambar di atas, gelombang primer (tren turun) menggerakkan pasangan mata uang ke arah tren yang lebih luas (tren turun), dan gelombang sekunder (tren naik) bertindak sebagai fase korektif dari gelombang primer (tren turun).
Persentase Retracement
Retracement adalah gelombang sekunder (pembalikan sementara) ke arah mata uang yang berlawanan dengan gelombang primer (tren utama).
Seperti semua pasar keuangan lainnya, pasar valuta asing juga tidak bergerak NAIK atau TURUN, bahkan di pasar trending yang kuat (pasar Uptrend atau Downtrend). Pedagang dengan cermat mengamati beberapa persentase retracements, untuk mencari tujuan harga.
Jumlah harga mundur setelah lebih tinggi-tinggi (atau lebih-rendah) dapat diukur dengan menggunakan teknik yang disebut "persen retracement". Ini mengukur persentase harga "menelusuri kembali".
Misalnya, jika harga saham bergerak dari satu tahun terendah INR 50 ke tertinggi baru-baru ini di 100 dan kemudian kembali ke 75 INR, pergerakan mundur harga dari 100 INR menjadi 75 INR (25 INR) menelusuri kembali 50% dari pergerakan sebelumnya dari 50 INR menjadi 100 INR (perjalanan naik 100%).
Retracement persen strategis untuk Analis Teknis karena berdasarkan ini mereka menentukan tingkat harga di mana harga akan berbalik dan terus naik sesudahnya. Selama pasar bull atau bear yang kuat, harga sering menelusuri ulang dari 33% menjadi 66% dari pergerakan awal. Retracement lebih dari 66% hampir menandakan berakhirnya pasar bullish.
Garis Tren
Prinsip dasar dari analisis teknikal adalah kita dapat mengidentifikasi tren masa depan dan sampai batas tertentu durasi tren tersebut (naik atau turun). Selama pasar bullish, kita melihat serangkaian tertinggi yang lebih tinggi (gelombang naik atau primer) dan koreksi terendah (gelombang ke bawah atau sekunder) dan di pasar beruang, ayunan bawah (gelombang primer) dan tertinggi koreksi (gelombang sekunder).
Menggambar garis tren dengan benar adalah perpanjangan yang sah untuk mengidentifikasi level support dan resistance dan memberikan peluang untuk membuka dan menutup posisi.
Garis tren digambar pada sudut di atas atau di bawah harga.
Grafik di atas menunjukkan garis tren dengan tren turun dan naik untuk pasangan mata uang EUR / USD. Selain itu, kita dapat yang berikut di grafik -
Tiga ayunan tertinggi pada tren turun
Tiga ayunan terendah pada tren naik.
Oleh karena itu, saat menggambar garis tren dalam tren turun, kami menggambarnya di atas harga dan saat menggambar garis tren dalam tren naik, kami menggambarnya di bawah harga.
Selama tren turun, itu adalah titik tertinggi dan dalam tren naik, titik rendah itulah yang akan menentukan garis tren.
Untuk konfirmasi, kami memerlukan setidaknya tiga swing high atau tiga swing low untuk menggambar garis tren di kedua arah (tren naik atau turun). Semakin tinggi frekuensi harga menyentuh garis tren, semakin dapat diterima, karena semakin banyak trader yang menggunakannya untuk level support dan resistance.
Menggunakan garis tren untuk berdagang
Sebagian besar pedagang sering menggunakan dua metode untuk berdagang menggunakan garis tren -
Masuk atau keluar ketika harga menemukan support atau resistance di garis tren.
Masuk saat harga menembus garis tren.
Garis tren sebagai support atau resistance
Karena support sama dengan permintaan dan resistensi menandakan penawaran, maka ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, yang memicu pergerakan harga. Jika penawaran dan permintaan statis, tidak akan ada pergerakan harga. Harga sekuritas berhenti jatuh dan berbalik ketika support / permintaan di bawah harga saat ini. Demikian pula, tren naik keamanan akan menghentikan perjalanannya ke atas ketika resistensi / pasokan berada di atas harga saat ini.
Jadi di pasar tren naik, setiap resistensi baru (level yang lebih tinggi) akan ditetapkan. Jika sekuritas (ekuitas atau pasangan mata uang) atau pasar berada di wilayah yang belum dipetakan, tidak ada set level resistensi (dapat mencapai ketinggian baru).
Level Dukungan dan Resistensi dalam Uptrend
Demikian pula dalam tren turun, sekuritas (ekuitas atau pasangan mata uang) / pasar membuat posisi terendah baru sehingga turun di bawah level multi support. Jika keamanan / pasar berada dalam tren turun dan turun di bawah posisi terendah sepanjang masa, menemukan level dukungan yang tepat tidak mungkin (satu-satunya cara adalah menggunakan level retracement.)
