Strategi Teknis dalam Pola Harga
Analisis teknis didasarkan pada asumsi bahwa harga sekuritas (misalnya, pasangan mata uang) bergerak dalam tren. Selain itu, tren tidak bertahan selamanya. Mereka akhirnya mengubah arah dari satu tren ke tren lainnya. Biasanya, harga bergerak secara acak dari perlambatan, jeda, dan kemudian mundur. Perubahan fase (tren) ini terjadi saat pedagang atau investor membentuk ekspektasi baru dan dengan demikian, menggeser garis penawaran / permintaan sekuritas (ekuitas atau pasangan mata uang).
Perubahan ekspektasi trader / investor ini seringkali menyebabkan munculnya pola harga.
Pola harga dapat bertahan selama beberapa hari hingga beberapa bulan dan terkadang juga beberapa tahun.
Pola Aksi Harga
Untuk memahami aksi harga, Anda perlu mengetahui bagaimana keamanan atau pasar berperilaku di masa lalu. Ini diikuti dengan mengamati apa yang terjadi di masa kini dan kemudian berdasarkan perilaku pasar masa lalu dan sekarang; memprediksi kemana pasar akan bergerak selanjutnya.
Seorang analis teknis atau pedagang mencoba membuat keputusan atau saran perdagangan berdasarkan pola harga berulang di masa lalu yang pernah terbentuk, mereka memprediksi arah keamanan atau pasar yang paling mungkin bergerak.
Alat umum untuk menemukan pola harga adalah -
pola grafik
pola kandil
trendlines
pita harga
level support dan resistance
Level retracement Fibonacci, dll.
Karena pola harga adalah strategi teknis, kami mengabaikan analisis fundamental - faktor mendasar yang menggerakkan pasar. Namun demikian, jika kita berurusan dengan perdagangan FX, fundamental ini memiliki dampak yang sangat besar khususnya pada pengumuman berita ekonomi utama seperti keputusan Suku Bunga dari bank sentral, data Penggajian Non-Pertanian, pertemuan FOMC, dll.
Jenis Pola
Jenis pola dibagi menjadi dua kategori utama -
Pola kelanjutan
Pola pembalikan
Pola Kelanjutan
Pola kelanjutan digunakan untuk menemukan peluang bagi pedagang atau analis teknis untuk melanjutkan tren.
Umumnya setelah reli harga besar, pembeli biasanya menutup semua posisi buy mereka, mengambil jeda untuk "bernapas" sebelum mulai membeli lagi. Demikian pula, setelah harga turun drastis, penjual akan berhenti sejenak dan keluar dari posisi pendek mereka sebelum melanjutkan menjual lagi. Selama jeda setelah reli atau aksi jual besar-besaran, harga berkonsolidasi dan akhirnya membentuk pola tertentu.
Pola kelanjutan dikatakan lengkap setelah harga menembus dan berlanjut ke arah tren yang berlaku (tren naik atau turun).
Pola kelanjutan yang paling umum adalah -
Flags
Pennants
Triangles
Wedges
Rectangles
Pola Pembalikan
Ini menunjukkan fase transisi yang menunjuk ke titik balik antara pasar atau keamanan yang tren naik atau turun.
Kita dapat menganggap ini sebagai titik di mana dalam tren turun pasar atau sekuritas, lebih banyak pembeli menemukan nilai yang menarik (dalam investasi atau perdagangan, mungkin pembeli menemukan fundamentalnya tidak terlalu lemah dan nilainya saat ini bagus untuk dibeli) dan mereka melebihi penjual. Pada akhir pasar tren naik atau sekuritas, proses sebaliknya terjadi (penjual lebih banyak daripada pembeli).
Pola pembalikan yang paling penting adalah -
Head & Shoulders & Inverse Head and Shoulders
Rounding Bottom
Atasan dan bawahan ganda
Tiga bagian atas dan bawah
Lonjakan (V)
Membangun Aturan Pola Harga
Seorang pelaku pasar yang tahu bagaimana menggunakan pola aksi harga dengan benar seringkali dapat meningkatkan kinerjanya dan caranya melihat grafik secara signifikan.
Ikuti aturan ini sambil membangun pola harga -
Tinggi dan rendah
Analisis yang benar dari titik tinggi dan rendah suatu sekuritas atau pasar memberikan informasi tentang kekuatan tren, arah tren, dan bahkan dapat memberikan beberapa petunjuk tentang akhir tren dan pembalikan harga perdagangan sebelumnya. Titik tinggi dan rendah ini juga membangun fondasi Teori Dow, yang telah ada selama puluhan tahun dan merupakan prinsip yang umum dipraktikkan oleh para analis teknikal.
Uptrends - Tertinggi dan terendah lebih tinggi
Sekuritas (saham / mata uang) berada dalam tren naik jika harga tertinggi dan terendah naik. Kenaikan tertinggi menunjukkan bahwa ada lebih banyak pembeli yang mendorong harga lebih tinggi dan kenaikan terendah menunjukkan bahwa selama koreksi keamanan, penjual kehilangan kekuatan pada setiap koreksi.
Perubahan tren
Kapanpun kita melihat pasar atau harga sekuritas gagal membuat ketinggian baru (sebelumnya tren naik) atau rendah baru (sebelumnya tren turun), ini dapat berfungsi sebagai sinyal peringatan dini bahwa perubahan arah (tren sedang pecah) akan segera terjadi.
Kekuatan tren: panjang dan kecuraman gelombang tren
Kekuatan sebuah tren ditentukan oleh gelombang tren yang diciptakannya antara tertinggi dan terendah. Panjang / ukuran dan kecuraman gelombang tren individu tersebut menentukan kekuatan tren.
Pertimbangkan bagan berikut untuk memahami ini -
Pada grafik di atas, kita bisa melihat gelombang tren pertama (1) adalah yang terpanjang dan sangat curam. Gelombang tren kedua (2) lebih pendek dan kurang curam dan gelombang tren ketiga (3) adalah yang terpendek dan sedikit melewati ketinggian sebelumnya (yang menunjukkan titik jenuhnya sudah dekat, dan pembalikan tren mungkin terjadi.). Oleh karena itu, kita dapat mengantisipasi pembalikan tren (arah) dengan memahami konsep panjang gelombang tren dan kecuramannya.
Kekuatan tren: kedalaman kemunduran
Setelah kami mengidentifikasi tren pasar / sekuritas saat ini, kemunduran dalam tren itu dapat memberikan informasi berharga tentang arah masa depan.
Pada grafik di atas, kita dapat melihat bahwa tren utama (garis tren 1) adalah tren naik dengan banyak konsolidasi dan retracements (garis tren minor - 2, 3, 4, 5, 6). Namun, tepat sebelum tanda pembalikan tren menunjukkan (tren turun), retracement terakhir jauh lebih besar dalam ukuran dan durasi (waktu), yang menunjukkan perubahan dalam skenario penawaran-permintaan.