SAP FI - Processi di fatturazione AR
Oltre ai processi di fatturazione forniti da SAP, è possibile definire i propri processi di fatturazione. Per ogni processo, è possibile adattare il comportamento del programma di fatturazione SAP alle proprie esigenze in modo tale che vengano eseguite solo le funzioni di fatturazione richieste e tenendo conto delle proprie impostazioni individuali per queste funzioni. Questa flessibilità si aggiunge al miglioramento senza modifiche che include BAdI ed eventi.
I processi di fatturazione vengono utilizzati come parametri di selezione per le attività di massa per "Fatturazione in contabilità clienti e fornitori di contratti".
Gli intervalli di numeri per i documenti di fatturazione vengono definiti in base ai processi di fatturazione.
I processi di fatturazione sono una caratteristica di differenziazione per l'attivazione di funzioni di fatturazione opzionali.
Di seguito vengono illustrate le singole fasi del processo di "Fatturazione in Contabilità clienti e fornitori contrattuali".
Fasi del processo - Processi di fatturazione
I processi di fatturazione comportano i seguenti passaggi:
Data Selection- Nella selezione dei dati, gli ordini di fatturazione vengono selezionati per il processo di fatturazione. Si definiscono i criteri di selezione per la selezione dei dati per il processo di fatturazione.
Creation of Invoicing Units- Gli ordini di fatturazione selezionati vengono raggruppati in unità di fatturazione per ogni conto contratto. È possibile creare più unità di fatturazione per ogni conto contratto. Per ciascuna unità di fatturazione, "Fatturazione nella contabilità clienti e fornitori del contratto" crea un documento di fatturazione. Si definiscono i criteri per la creazione delle unità di fatturazione per il processo di fatturazione.
Processing of Billing Documents- I documenti di fatturazione selezionati per un'unità di fatturazione sono inclusi nel documento di fatturazione. Le posizioni del documento di fatturazione vengono collegate alle posizioni del documento di fatturazione e vengono eseguite le derivazioni richieste per la registrazione in "Contabilità clienti e fornitori di contratti" (FI-CA).
Performance of Additional Functions- Oltre all'elaborazione dei documenti di fatturazione, in "Fatturazione in Contabilità clienti e fornitori", è possibile integrare ulteriori funzioni di FI-CA. Ad esempio, il calcolo degli interessi, la creazione di proposte di sollecito o il calcolo di spese e sconti. Si definiscono le funzioni aggiuntive da eseguire per ogni processo di fatturazione.
Account Maintenance- Utilizzando la gestione del conto integrata in "Fatturazione in Contabilità clienti e fornitori di contratti", è possibile eseguire la compensazione tra i documenti di registrazione inseriti in Fatturazione e le posizioni aperte del conto del contratto registrate prima della fatturazione. Si definiscono i criteri per la compensazione nel controllo di compensazione.
Update- Il documento di fatturazione creato per l'unità di fatturazione ei documenti di registrazione vengono scritti nel database. Gli ordini di fatturazione elaborati vengono cancellati. Oltre all'unità di fatturazione, vengono creati un contenitore della corrispondenza per la stampa delle fatture e un ordine di estrazione per l'aggiornamento a BW.