SAP FI - Tassi di cambio
I tassi di cambio vengono utilizzati per definire una relazione tra due valute e anche per mantenere i tassi di cambio utilizzati per tradurre un importo in un'altra valuta.
I tassi di cambio vengono definiti nel sistema per i seguenti scopi:
Posting and Clearing - Per tradurre gli importi registrati o compensati in valuta estera o per controllare un tasso di cambio inserito manualmente durante la registrazione o la compensazione.
Exchange Rate Differences - Determinare utili o perdite da differenze di cambio.
Foreign Currency Valuation - Valutare le partite aperte in conti di bilancio in valuta estera e in valuta estera nell'ambito delle operazioni di chiusura.
Vai a SPRO → SAP Reference IMG → SAP Netweaver → Impostazioni generali → Valute → Inserisci tassi di cambio → Esegui.
I tassi di cambio possono essere inseriti come quotazioni dirette o indirette. Nella quotazione diretta, diamo un multiplo della valuta di base alla valuta estera.
Example - 1 USD = 65 × 1 INR
Per la quotazione indiretta, sarà 1/65 USD = 1 INR.
Come creare un preventivo diretto / indiretto in SAP FI?
Nella finestra successiva, inserisci i seguenti dettagli:
- Tipo di tasso di cambio.
- Valido dal data che è la data di inizio dalla quale sono applicabili le tariffe.
- Prima valuta.
- Tasso di quotazione.
- Seconda valuta.
Dopo aver inserito i dettagli, fare clic sul pulsante Salva. Immettere il numero della richiesta e fare clic sul segno di spunta.
