외환 거래-오실레이터 다이버전스

발산은 단순히 "분리 된"을 의미합니다. 일반적으로 유가 증권과 지표의 가격은 동일한 경로를 따릅니다. 이것은 오실레이터에 의해 확인되고 거래자들은 추세가 계속 될 것으로 기대할 수 있습니다.

오실레이터의 경로와 가격이 서로 다른 지점이 있습니다. 이 시점에서 발산 패턴은 추세가 더 약함을 나타냅니다. 발산 신호가 나타난 후, 특히 발산이 더 높은 시간대에 나타날 경우 반전 가능성이 더 높습니다.

기술 지표

다양한 종류의 기술적 분석 지표가 있지만 모두 한 가지 공통점이 있습니다. 모든 지표는 계산에 보안 (주식, 통화, 상품 등) 가격 (시가, 고가, 저가, 종가 및 거래량)을 사용합니다.

모든 기술적 지표를 두 가지 주요 유형으로 나눌 수 있습니다.

Leading Indicators− 선행 지표가 가격 움직임을 주도합니다. 이 지표는 새로운 추세 이전 또는 반전이 발생할 때 신호를 제공합니다.
Lagging Indicators− 후행 지표는 가격 조치를 따릅니다. 이러한 표시기는 추세 이후 또는 반전이 시작될 때 신호를 제공합니다.

지표 범주

다양한 유형의 지표는 다음 범주에 속합니다.

추세 지표
볼륨 표시기
모멘텀 지표
변동성 지표

추세 지표

추세 지표는 거래자 / 투자자에게 거래되는 증권의 추세 또는 방향을 보여줍니다. 추세는 다음 중 하나 일 수 있습니다.

강세 추세 (보안 가격은 약간의 하락과 함께 상승).
약세 추세 (보안 가격은 약간의 상승 움직임으로 하락).
횡보 추세 (증권 가격은 좁은 범위에서 움직이고 있으며 주요 상승 또는 하락 신호를 제공하지 않습니다).

Note − 보안은 주식 (주식), 상품 (예 : 금) 또는 통화 (USD)가 될 수 있습니다.

다음은 주요 추세 지표 중 일부입니다.

이동 평균
MACD
평균 방향 지수
선형 회귀
오실레이터 예측
포물선 형 SAR

예

종가가 30 일 단순 이동 평균보다 높으면 유가 증권 (USD)을 구입할 수 있습니다.

매수 (언제) 종가> sma (30)

볼륨 표시기

증권 거래량은 거래의 매우 중요한 구성 요소입니다. 모든 거래자는 시그널 (매수, 매도 또는 보유) 강도를 결정할 때 거래량을인지합니다.

다음은 몇 가지 중요한 볼륨 표시기입니다.

화폐 흐름 지수
이동의 용이성
Chaikin 돈 흐름
균형 볼륨
수요 지수
힘 색인

예

많은 거래자들은 Money Flow Index가 과매도 지역에 진입 할 때 증권을 매도합니다.

매도 (언제) mfi (30) <30

모멘텀 지표

모멘텀 (얼마나 빠르거나 느린 지)은 주어진 기간 동안 보안 가치가 움직이는 속도를 측정 한 것입니다.

대부분의 거래자는 보안 가격이 엄청난 양으로 한 방향으로 움직이는 모멘텀 지표를 따릅니다.

일반적으로 사용되는 모멘텀 지표는 다음과 같습니다.

RSI
Stochastics
CCI
상품 채널 지수
윌리엄스 % R

Chande의 운동량 발진기

트레이더는 모멘텀 지표를 사용하여 과매 수 및 과매도 포지션을 결정했습니다.

예

트레이더들 사이에서 널리 사용되는 지표 중 하나는 RSI로, 증권이 과매도 영역에 들어가면 매수하고 과매 수 영역에 들어가면 매도합니다. 그것은에 의해 결정됩니다Relative Strength Index indicator (RSI).

변동성 지표

대부분의 거래자는 변동성 지표를 사용하여 매수 또는 매도 신호를 얻습니다.

변동성은 유가 증권 가격이 움직이는 (상승 또는 하강) 변화율 또는 상대 율입니다. 높은 변동성 보안은 가격이 단기간에 갑자기 매우 높거나 매우 낮게 움직일 수 있음을 의미합니다. 반대로 증권의 변동성이 적다면 가격이 점진적으로 움직인다는 의미입니다.

다음은 일반적으로 사용되는 몇 가지 변동성 지표입니다.

볼린저 밴드
Envelopes
평균 실제 범위
변동성 채널 지표
Chaikin 변동성 지표
프로젝션 오실레이터

변동성은 일반적으로 표준 편차로 측정되지만 자산의 변동성을 확인하는 다른 방법이 많이 있습니다.

종가 (C)
지수 가중치 (C)
파킨슨 (HL)
Garman-Klass (OHLC)
Rogers-Satchell (OHLC)
양장 (OHLC)

여기,

O = 공개 가격
C = 종가
L = 저가
H = 높은 보안 가격

예

예를 들어 볼린저 밴드 인디케이터를 보겠습니다. 거래자는 가격이 낮은 볼린저 밴드 아래로 내려갈 때 유가 증권을 매도 할 수 있습니다.

매도 (언제) 가격 교차 (BbandsLower (30, 2, _MaSma), 종가)

상대 강도 지수 (RSI)

RSI는 모멘텀 오실레이터라고하는 지표 클래스의 일부입니다.

오실레이터는 기준선을 가로 질러 또는 규정 된 상한과 하한 사이를 앞뒤로 움직이는 표시기입니다. 오실레이터가 새로운 고점에 도달하면 상승 추세가 속도를 얻고 있음을 보여주고 계속 그렇게 할 것입니다. 반대로 오실레이터가 더 낮은 피크를 추적하면 추세가 가속을 멈 췄고 거기에서 반전이 예상 될 수 있음을 의미합니다.

RSI와 같은 모멘텀 오실레이터는 추세를 선도하는 지표라고합니다. 모멘텀은 긍정적 인 가격 변화와 부정적인 가격 변화의 비율로 계산됩니다. RSI 분석은 현재 RSI를 중립 (50 %), 과매도 (30 %) 및 과매 수 (70 %) 조건과 비교합니다.

다음 그림은 USDINR의 RSI 분석을 보여줍니다. 여기서 RSI는 중립과 과매도 사이에있는 57.14 % 값을 보여줍니다.

RSI의 적용

RSI는 증권 (주식 또는 통화) 또는 시장이지지와 저항 수준 사이를 이동하는 횡보 또는 범위 시장에서 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 방향성 가격 움직임의 속도를 측정하는 많은 거래자들이 그것을 사용합니다.

과매 수 및 과매도

RSI는 0에서 100 사이의 가격 추종 오실레이터입니다. 대부분의 트레이더는 30 %를 과매도 지역으로, 70 %를 과매도 지역으로 사용하여 매수 및 매도 신호를 생성합니다. 트레이더 또는 TA는 일반적으로 다음 사항을 준수합니다.

지표가 과매도 선 아래에서 위로 이동할 때 매수하십시오.
지표가 과매 수선에서 아래로 이동하면 숏으로 이동합니다.

다음은 추세 시장에서의 매수 및 매도 포인트와 실패를 보여주는 은색 차트입니다.

분기

RSI를 보는 방법은 가격 고점 / 저점과 지표 고점 / 저점 사이의 차이를 통해 보는 것입니다.

주가 하락 추세에도 불구하고 RSI가 바닥을 더 높이면 플러스 다이버전스가 발생합니다. 이것은 하향 움직임이 힘이 부족하고 곧 상향 반전이 예상 될 수 있음을 나타냅니다.

마찬가지로, RSI가 실패하기 시작하고 주가가 상승 함에도 불구하고 최고점을 낮추면 마이너스 다이버전스가 발생합니다. 새로운 더 높은 가격에 대한 힘이나 지원이 적기 때문에 반전이 예상 될 수 있습니다.

강세 다이버전스는 가격 상승 압력을 나타내고 약세 다이버전스는 가격 하락 압력을 나타냅니다.

다음 다이어그램은 강한 발산을 보여줍니다.

다음 다이어그램은 중간 발산을 보여줍니다.

가격 목표 추정

트레이더와 투자자는 추세 방향으로 거래함으로써 이익을 얻습니다. RSI는 추세를 결정하고 확인하는데도 사용됩니다.

강한 상승 추세에있는 증권 (주식 또는 통화)은 거의 40 이하로 떨어지지 않으며 일반적으로 40에서 80 수준 사이를 이동합니다. 이 경우 RSI가 40에 가까워지면 거래자는이 기회를 사용하여 구매할 수 있으며 80에 가까워지면 제곱 신호가 될 수 있습니다. 따라서 트레이더는 강한 상승 추세에있는 카운터에서 매도해서는 안됩니다. 마찬가지로 증권이 강력한 하락 추세에있는 경우 RSI는 일반적으로 60에서 20 사이로 이동합니다. 60에 가까워지면 공매도에 사용할 수 있습니다.

실패 스윙은 임박한 반전의 강력한 신호로 간주됩니다.