포지션 규모 및 자금 관리

외환 거래 성공의 중요한 측면은 각 거래에서 올바른 포지션 크기를 취하는 것입니다. 트레이더 포지션 크기 또는 거래 규모는 특히 외환 당일 거래에서 진입 또는 종료 지점보다 더 중요한 것으로 간주됩니다. 최고의 거래 전략을 가지고있을 수 있지만 적절한 거래 규모가 없다면 결국 위험에 직면하게 될 것입니다. 적절한 위치 크기를 찾는 것은 위험 수준을 유지하는 것이 상대적으로 안전합니다.

외환 거래에서 포지션 크기는 거래에 얼마나 많은 랏 (미니, 마이크로 또는 표준)을 사용하는지입니다.

위험을 두 부분으로 나눌 수 있습니다.

무역 위험
계정 위험

위치 크기 결정

시장 상황에 관계없이 이상적인 포지션 크기를 얻으려면 다음 단계를 따르십시오.

1 단계 : 거래 당 계정 위험 한도 수정

각 거래에서 위험을 감수 할 수있는 계정의 백분율 금액을 따로 설정하십시오. 많은 전문가와 거물 거래자들은 각 거래에서 총 계정의 1 % 이하를 위험에 빠뜨리는 것을 선택합니다. 이는 위험 감수 능력에 따른 것입니다 (여기서는 1 % 손실을 처리 할 수 있고 나머지 99 %는 여전히 남아 있음).

1 % 이하의 위험을 감수하는 것이 이상적이지만 위험 능력이 더 높고 입증 된 실적이 있다면 2 % 위험도 관리 할 수 있습니다. 2 %보다 높은 것은 권장하지 않습니다.

예를 들어, 1,00,000 INR 거래 계정에서 단일 거래에 대해 1000 INR (계정의 1 %) 이하의 위험을 감수하십시오. 이것은 거래 위험이며 손절매의 사용으로 통제됩니다.

2 단계 : 각 거래에 대한 핍 위험 결정

거래 위험이 설정되면이 특정 거래의 다음 단계는 손절매를 설정하는 것입니다. 손절매 주문과 진입 가격 사이의 거리 (핍 단위)입니다. 이것은 위험에 처한 핍 수입니다. 변동성 또는 전략에 따라 각 거래는 다릅니다.

때때로 우리는 거래에 5 핍의 위험을 설정하고 때로는 15 핍의 위험을 설정합니다. 1,00,000 INR 계정과 각 거래에 대해 1,000 INR의 위험 한도 (계정의 1 %)가 있다고 가정 해 보겠습니다. USD / INR을 66.5000에 매수하고 66.2500에 손절매를 설정합니다. 이 거래에 대한 위험은 50 핍입니다.

3 단계 : 외환 포지션 크기 결정

이 공식을 사용하여 이상적인 위치 크기를 결정할 수 있습니다.

Pips at Risk * Pip Value * Lots traded = INR at Risk

외환 거래에서 다양한 로트 크기로 거래 할 수 있습니다. 1000 랏 (마이크로라고 함)은 핍 이동 당 $ 0.1, 10,000 랏 (미니)은 $ 1, 100,000 랏 (표준)은 핍 이동 당 $ 10의 가치가 있습니다. 이는 USD가 두 번째로 나열된 모든 쌍에 적용됩니다 (기본 통화).

$ 10,000 계정이 있다고 가정합니다. 거래 위험은 1 % (거래 당 $ 100)입니다.

이상적인 위치 크기 = [$ 100 / (61 * $ 1)] = 1.6 미니 로트 또는 16 마이크로 로트

실적을 추적하기 위해 Forex 거래 스프레드 시트 만들기

외환 거래 스프레드 시트 또는 저널을 만들고 유지하는 것은 아마추어 외환 거래자뿐만 아니라 전문 거래자에게도 도움이되는 모범 사례로 간주됩니다.

왜 필요합니까?

시간에 따른 거래 실적을 추적하려면 거래 스프레드 시트가 필요합니다. 몇 번의 거래를 통해 어떻게하고 있는지 확인할 수 있도록 결과를 추적하는 방법을 갖는 것이 중요합니다. 이것은 또한 우리가 특정 거래에 얽매이지 않도록합니다. 우리는 거래 스프레드 시트를 우리의 거래 성과가 특정 외환 거래를 기반으로 할뿐만 아니라 일련의 거래에 대해 측정된다는 것을 지속적이고 실질적으로 상기시키는 것으로 생각할 수 있습니다.

스프레드 시트를 사용하여 거래를 추적 할뿐만 아니라 기술 지표 레이어없이 매일 다른 통화 쌍으로 추세를 추적합니다.

외환 거래 스프레드 시트의이 샘플을 고려하십시오.

외환 거래 활동을 문서화하는 것이 필요하며 전문 외환 거래자가되는 데 도움이되는 구성 요소입니다.

외환 위험

인도에는 INR이 있고 미국에는 USD가있는 것처럼 모든 국가에는 자체 통화가 있습니다. 다른 통화의 가격을 환율이라고합니다.

USD (미국 달러)와 같은 외화로 표시되는 회사 (예 : Infosys)의 자산 및 부채 또는 현금 흐름은 INR (인도 루피)과 같은 국내 통화로 측정 된 가치의 변화를 겪습니다. 환율 변동으로 인해 일정 기간 (분기, 반년 등). 이러한 자산 및 부채 가치 또는 현금 흐름의 변화를 환율 위험이라고합니다.

따라서 외환 위험 ( "통화 위험", "환 위험"또는 "환 위험"이라고도 함)은 회사의 기준 통화가 아닌 통화로 회사 금융 거래가 수행 될 때 존재하는 재무 위험입니다.

미래에 우세 할 환율에 대한 이러한 불확실성을 교환 위험이라고합니다.