SAP MM - Verificação de faturas
Cada organização adquire bens ou serviços para completar suas necessidades de negócios. Uma vez que as mercadorias são adquiridas de um fornecedor e colocadas nas instalações da empresa por meio do recebimento de mercadorias, precisamos pagar ao fornecedor pelas mercadorias e serviços adquiridos. O valor a ser pago junto com os detalhes do material é fornecido pelo fornecedor na forma de um documento conhecido comoinvoice. Antes de pagar ao fornecedor, precisamos verificar a fatura. Este processo de verificação da fatura antes de fazer um pagamento é conhecido comoinvoice verification. Os principais pontos a serem observados sobre a verificação de faturas são os seguintes -
A revisão de faturas marca o fim do suprimento, após o pedido de compra e a entrada de mercadorias.
O lançamento de faturas atualiza todos os documentos relacionados em finanças e contabilidade.
Faturas bloqueadas que variam da fatura real podem ser processadas por meio da verificação de faturas.
Normalmente se depara com os seguintes termos na verificação de faturas -
- Lançamento de fatura
- Fatura bloqueada
- Liquidação de recebimento avaliada (ERS)
Lançamento de fatura
O lançamento da fatura é feito após o recebimento da mercadoria do fornecedor e após a finalização da entrada de mercadoria. A fatura recebida de um fornecedor é verificada em relação a custo, quantidade e qualidade pelo solicitante e, em seguida, a fatura é lançada em relação ao pedido de compra.
Esta é a fase em que o fornecedor (vendedor) recebe da empresa e a reconciliação da fatura e do pedido é realizada. Siga as etapas abaixo para lançar uma fatura.
Caminho para postar fatura
Logística ⇒ Administração de Materiais ⇒ Revisão Logística de Faturas ⇒ Entrada de Documentos ⇒ Inserir Fatura
TCode: MIRO
Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Entrar fatura seguindo o caminho acima.
Step 2- Preencha todos os detalhes necessários, como data de lançamento da fatura, valor que é pago ao fornecedor junto com a quantidade pela qual o valor é pago. Clique em Salvar. A fatura agora é lançada para a entrada de mercadorias.
Fatura bloqueada
Às vezes, o departamento de contabilidade pode não ser capaz de pagar a um fornecedor de acordo com a fatura levantada. Isso pode acontecer no seguinte cenário. Você tenta lançar uma fatura, mas o sistema espera um determinado valor proposto em relação ao pedido de compras ou à entrada de mercadorias e a fatura lançada difere do valor proposto. Isso pode levar ao bloqueio da fatura. O bloqueio da fatura é causado devido a -
Variação no valor no nível do item
Variação na quantidade no nível do item
É difícil analisar pequenas variações na fatura. Assim, os limites de tolerância são configurados no sistema e se o desvio na fatura estiver dentro do limite de tolerância, o sistema aceita a fatura. Se a variação exceder o limite de tolerância, pode levar ao bloqueio da fatura. Nesses casos, precisamos desbloquear manualmente ou liberar a fatura bloqueada se ela tiver que ser processada. Siga as etapas abaixo para desbloquear uma fatura.
Caminho para liberação de fatura bloqueada
Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Verificação de fatura logística ⇒ Processamento posterior ⇒ Liberar fatura bloqueada
TCode: MRBR
Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Liberar faturas bloqueadas seguindo o caminho acima.
Step 2- Forneça os detalhes necessários, como código da empresa, número do documento da fatura, fornecedor, data de lançamento e grupo de compras. Em seguida, clique no botão Executar. A fatura bloqueada será liberada.
Liquidação de recebimento avaliada
A Liquidação avaliada de recebimento (ERS) é um método fácil de liquidar a entrada de mercadorias automaticamente. Se o solicitante concordou com o fornecedor em todos os termos e condições financeiras, não é necessário verificar a fatura. A fatura será lançada automaticamente a partir das informações presentes no pedido e na entrada de mercadorias. Dadas a seguir estão as vantagens de ter um ERS -
Os pedidos de compra podem ser liquidados e fechados rapidamente.
Reduz o esforço humano, pois não há necessidade de verificar a fatura.
Variações de valor e quantidade na fatura podem ser evitadas com a ajuda do ERS.
Para implementar o ERS, algumas configurações obrigatórias devem ser feitas no mestre do fornecedor.
Vá para XK02 (modo de alteração do mestre do fornecedor).
Selecione a guia Dados de controle.
Marque as caixas AutoEvalGRSetmt Del. E AutoEvalGRSetmt Ret.
Clique em Salvar. Agora, o fornecedor específico está habilitado para ERS.
Siga as etapas fornecidas abaixo para criar um ERS.
Caminho para criar ERS
Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Verificação de fatura logística ⇒ Liquidação automática ⇒ Liquidação de recebimento avaliada (ERS)
TCode: MRRL
Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Liquidação de recebimento avaliada (ERS) seguindo o caminho acima.
Step 2- Preencha todos os detalhes necessários, como empresa, centro, número e data do documento de entrada de mercadorias, fornecedor e documento de compra. Clique em Salvar. O ERS será criado para o pedido de compra e entrada de mercadorias correspondentes.
