Forex Trading - Temel Piyasa Güçleri
Ülke ekonomisine ilişkin herhangi bir haber ve bilgi, ülke para biriminin yöneldiği yön üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir; tıpkı güncel olayların ve finans haberlerinin hisse senedi fiyatlarını nasıl etkilediği gibi.
Birkaç faktör, ana para birimlerinin uzun vadeli güç veya zayıflığını oluşturmada yardımcı olur ve bir forex işlemcisi olarak sizi doğrudan etkileyecektir.
Ekonomik Büyüme ve Görünüm
Güçlü ekonomik büyümeye sahip ülkeler kesinlikle yabancı yatırımcıları çekecek ve dolayısıyla güçlü para değeri olacaktır. Ekonomik büyüme ve görünüm olumlu ise, işsizlik oranının düşük olduğunu gösterir, bu da insanlara daha yüksek ücret anlamına gelir. Daha yüksek ücret, insanların daha fazla harcama gücüne sahip olduğu anlamına gelir ve bu da daha yüksek mal ve hizmet tüketimini gösterir. Dolayısıyla bu, ülkenin ekonomik büyümesini teşvik eder ve döviz fiyatlarında artış olur.
Tersine, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve görünümü zayıfsa, işsizlik oranının yüksek olduğunu gösterir. Bu, tüketicilerin harcama gücüne sahip olmadığını gösterir; çok fazla iş kurulumu yok. Devlet (merkez bankası) harcama yapan tek kurumdur. Bu, döviz fiyatında bir düşüşe yol açar.
Dolayısıyla, olumlu ve olumsuz ekonomik görünüm, döviz piyasalarını doğrudan etkileyecektir.
Sermaye Akımları
Tüm bunlar, piyasa katılımcısına dünyanın hemen hemen her yerinde yatırım yapma veya harcama yapma kanadı sağlayan küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sayesinde.
Sermaye akışları, satın alma veya satma yoluyla sermaye yatırımı nedeniyle bir ülke veya ekonomiye giren veya çıkan sermaye veya para miktarı anlamına gelir.
Pozitif veya negatif olabilen sermaye akışı dengesine bakarak ülkemize kaç yabancı yatırımcının yatırım yaptığını kontrol edebiliriz.
Bir ülke pozitif sermaye akış dengesine sahipse, bu ülke dışına çıkan yatırımlardan daha fazla insanın ülkeye yatırım yaptığını gösterir. Negatif bir sermaye akışı dengesi, ülkeyi terk eden yatırımların, gelen yatırımdan çok daha fazlası olduğunu gösterir.
Daha yüksek bir sermaye akışı, daha fazla yabancı alıcının yatırım yaptığı anlamına gelir ve bu da döviz fiyatlarını artırır (yatırımcılar kendi para biriminizi alıp kendi para birimlerini satmak istedikçe).
USDINR döviz çiftine bir örnek düşünün - belirli bir ayda sermaye akışı çok büyükse, bu doğrudan daha fazla yabancı alıcının kendi ülkemize yatırım yapmaya istekli olduğunu gösterir. Bunun için yerel para birimine ihtiyaçları var. Dolayısıyla INR talebi artacak ve döviz (USD veya Euro) arzı artacaktır. USDINR fiyatındaki düşüş, genel sermaye dengesinin ne olduğuna bağlıdır.
Basit bir ifadeyle, bir para birimi için arz yüksekse (satıcılar daha fazlaysa) (veya talep zayıfsa), para birimi değer kaybetme eğilimindedir (alıcı daha azdır).
Yabancı yatırımcı, aşağıdakilere sahip bir ülkeye yatırım yapmaktan mutludur:
yüksek faiz oranları
güçlü ekonomik büyüme
yükselen bir finans piyasası
Ticaret Akışları ve Ticaret Dengesi
Malların bir ülkeden diğerine İhracat ve İthalatı sürekli bir süreçtir. Malları almaya meraklı diğer ülkelere (ithalatçı ülkeler) kendi mallarını satan ihracatçı ülkeler var. Aynı zamanda ihracatçı ülke de başka bir ülkeden bir şeyler satın aldığında ithalatçı ülke olur.
Malların alım satımına, ne kadar ihraç ettiğimize (değer) ve ithal ettiğimize (değer) bağlı olarak para biriminin akışını değiştiren para birimlerinin değişimi eşlik eder.
Ticaret dengesi, belirli bir ekonomi için ihracatın ithalata oranını hesaplamak için kullanılan bir ölçüdür.
Bir ülkenin ihracat faturaları ithalat bonolarımızdan yüksekse, ticaret fazlası veririz ve ticaret dengesi pozitiftir.
ihracat faturaları> ithalat faturaları = Ticaret fazlası = pozitif (+) ticaret dengesi
Bir ülkenin ithalat faturaları ihracat bonolarımızdan yüksekse, ticaret açığı durumumuz vardır ve dış ticaret dengesi negatiftir.
ithalat faturaları> ihracat faturaları = Ticaret açığı = negatif (-) ticaret dengesi
Pozitif ticaret dengesi (ticaret fazlası), döviz fiyatını diğer para birimlerine kıyasla yukarı itme olasılığıyla birlikte gelir.
Dış ticaret fazlası olan ülkelerin para birimleri daha fazla talep görmektedir ve daha az talep görenlerden daha yüksek değerlenme eğilimindedir (ticaret açığı ülkelerin para birimleri).
Bir ülkenin sosyo politik ortamı
Yabancı yatırımcılar, hükümetin istikrarlı olduğu ve ticaret için istikrarlı yasalara sahip olduğu ülkelere yatırım yapmayı tercih ediyor. Mevcut hükümetteki istikrarsızlık veya mevcut yönetimdeki büyük değişiklikler, iş ortamını doğrudan etkileyebilir ve bu da ülke ekonomisi üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Ekonomiye olumlu veya olumsuz herhangi bir etki döviz kurlarını doğrudan etkileyecektir.