Fiyat Modellerinde Teknik Strateji
Teknik analiz, menkul kıymet (örneğin döviz çifti) fiyatlarının trendlerde hareket ettiği varsayımına dayanmaktadır. Ek olarak, trendler sonsuza kadar sürmez. Sonunda bir trendden diğerine yön değiştirirler. Tipik olarak, fiyatlar yavaşlama, duraklatma ve sonra tersine rastgele hareket eder. Aşamalardaki (eğilimler) bu değişiklik, tüccarlar veya yatırımcılar yeni beklentiler oluşturdukça ve bunu yaparak güvenlik (hisse senedi veya döviz çifti) arz / talep hatlarını değiştirdikçe meydana gelir.
Tüccarların / yatırımcıların bu beklenti değişikliği genellikle fiyat modellerinin ortaya çıkmasına neden olur.
Fiyat kalıpları birkaç günden birkaç aya ve bazen de birkaç yıla kadar sürebilir.
Fiyat Eylem Modelleri
Fiyat hareketini anlamak için, geçmişte güvenlik veya piyasanın nasıl davrandığını bilmeniz gerekir. Bunu, şu anda neler olup bittiğini gözlemlemek ve ardından geçmiş ve şimdiki piyasa davranışına dayalı olarak takip etmek; pazarın bir sonraki adımda nereye gideceğini tahmin edin.
Bir teknik analist veya bir tüccar, bir zamanlar oluşturulmuş olan geçmişin tekrarlanan fiyat modellerine dayanarak bir alım satım kararı veya önerisi vermeye çalışır, menkul kıymetin veya piyasanın hangi yönde hareket etme olasılığının en yüksek olduğunu tahmin ederler.
Fiyat kalıplarını bulmanın yaygın araçları şunlardır:
grafik deseni
şamdan desenleri
trendlines
fiyat aralıkları
destek ve direnç seviyeleri
Fibonacci geri çekilme seviyeleri vb.
Fiyat kalıpları teknik strateji olduğu için, piyasayı hareket ettiren temel faktör olan temel analizi görmezden geliyoruz. Bununla birlikte, döviz ticareti ile uğraşıyorsak, bu temelin özellikle merkez bankasından alınan Faiz Oranı kararları, Tarım Dışı Bordro verileri, FOMC toplantısı vb. Gibi önemli ekonomik haber duyuruları üzerinde büyük bir etkisi vardır.
Desen Türleri
Desen türleri iki ana kategoriye ayrılır -
Devam düzeni
Ters desen
Devam Kalıpları
Devam kalıpları, tüccarlar veya teknik analistin eğilime devam etmesi için fırsatlar bulmak için kullanılır.
Genellikle büyük bir fiyat artışından sonra, alıcılar genellikle tüm uzun pozisyonlarını kapatır, tekrar satın almaya başlamadan önce "nefes almak" için bir mola verirler. Benzer şekilde, fiyatlarda büyük bir düşüşün ardından, satıcılar tekrar satış yapmaya devam etmeden önce bir ara verip kısa pozisyonlarından çıkacaklar. Büyük bir yükseliş veya satıştan sonraki duraklama sırasında fiyatlar konsolide olur ve belirli kalıplar oluşturmaya başlar.
Devam modellerinin, fiyatlar düştüğünde ve hakim eğilimi yönünde (yükseliş veya düşüş eğilimi) devam ettiği zaman tamamlandığı söyleniyor.
En yaygın devam kalıpları -
Flags
Pennants
Triangles
Wedges
Rectangles
Ters Kalıplar
Yukarı yönlü veya aşağı yönlü piyasa veya güvenlik arasındaki dönüm noktasına işaret eden bir geçiş aşamasını gösterir.
Bunu, bir piyasa veya menkul kıymetin düşüş trendinde, daha fazla alıcının bir değeri cazip bulduğu bir nokta olarak düşünebiliriz (yatırım veya ticarette, alıcılar temellerin o kadar zayıf olmadığını ve mevcut değerinin satın almak için iyi olduğunu düşünüyor olabilir) ve onlar satıcılardan daha ağır basıyor. Yükselen piyasa veya menkul kıymetin sonunda, tersine bir süreç meydana gelir (satıcılar, alıcılardan daha ağır basar).
En önemli ters çevirme modelleri şunlardır:
Baş ve Omuzlar ve Ters Baş ve Omuzlar
Alt Yuvarlama
Çift üstler ve dipler
Üçlü üstler ve dipler
Başak (V)
Fiyat Modeli Kurallarını Oluşturmak
Fiyat hareket modelini doğru bir şekilde nasıl kullanacağını bilen bir piyasa katılımcısı, genellikle performansını ve grafiklere bakışını önemli ölçüde artırabilir.
Fiyat kalıpları oluştururken bu kuralları izleyin -
İnişler ve çıkışlar
Bir menkul kıymetin veya piyasanın yüksek ve alçak noktalarının doğru analizi, trend gücü, trend yönü hakkında bilgi sağlar ve hatta trendlerin sonu ve işlem fiyatının tersine dönmesi hakkında önceden bazı ipuçları verebilir. Bu yüksek ve alçak noktalar, aynı zamanda, onlarca yıldır var olan ve teknik analistler tarafından yaygın olarak uygulanan bir ilke olan Dow Teorisinin temelini oluşturur.
Yükseliş trendleri - Daha yüksek ve daha yüksek dipler
En yüksek ve en düşük seviyeler yükselirse bir menkul kıymet (hisse senedi / para birimi) yükseliş eğilimindedir. Yükselen zirveler, fiyatı yükseltmek için daha fazla alıcı olduğunu ve yükselen düşükler, güvenlik düzeltmesi sırasında satıcıların her düzeltmede zemin kaybettiğini gösteriyor.
Bir trend değişikliği
Bir piyasa veya menkul kıymet fiyatının yeni bir yüksek (daha önce yükseliş trendi) veya yeni bir düşük (daha önce düşüş trendi) yapamadığını gördüğümüzde, yöndeki bir değişikliğin (trendin kırılmasının) yakın olduğuna dair erken bir uyarı sinyali olarak hizmet edebilir.
Bir trendin gücü: trend dalgalarının uzunluğu ve dikliği
Bir trendin gücü, en yüksek ve en düşük değerler arasında oluşturduğu trend dalgaları tarafından belirlenir. Bu bireysel trend dalgalarının uzunluğu / boyutu ve dikliği, bir trendin gücünü belirler.
Bunu anlamak için aşağıdaki tabloyu düşünün -
Yukarıdaki grafikte, ilk trend dalgasının (1) en uzun ve çok dik olduğunu görebiliriz. İkinci trend dalgası (2) daha kısa ve daha az diktir ve üçüncü trend dalgası (3) en kısadır ve bir önceki yüksek seviyeyi marjinal olarak geçer (bu, doygunluk noktasının yakın olduğunu ve bir trendin tersine dönebileceğini gösterir.). Bu nedenle, trend-dalga uzunluğu ve dikliği kavramlarını anlayarak trendin tersine dönmesini (yönünü) tahmin edebiliriz.
Trendlerin gücü: geri çekilmelerin derinliği
Pazarın / güvenliğin mevcut eğilimini belirledikten sonra, bu eğilim içindeki geri çekilmeler gelecekteki yön hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.
Yukarıdaki grafikte, ana trendin (trend çizgisi 1) birçok konsolidasyon ve geri çekilmeyle (küçük trend çizgisi - 2, 3, 4, 5, 6) yükseliş trendinde olduğunu görebiliriz. Bununla birlikte, trendin tersine dönme işaretinin (düşüş trendi) göstermesinden hemen önce, nihai düzelme, talep-arz senaryosunda bir değişikliği gösteren boyut ve süre (zaman) açısından çok daha büyüktür.