SAP FICO - त्वरित गाइड

एसएपी एफआई वित्तीय लेखांकन के लिए खड़ा है और यह एसएपी ईआरपी के महत्वपूर्ण मॉड्यूलों में से एक है। इसका उपयोग किसी संगठन के वित्तीय डेटा को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है। SAP FI बाज़ार में किसी कंपनी की वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण करने में मदद करता है। यह SAP SD, SAP PP, SAP MM, SAP SCM आदि जैसे अन्य SAP मॉड्यूल के साथ एकीकृत हो सकता है।

SAP FI में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं -

वित्त लेखा सामान्य लेजर।
वित्त लेखा लेखा प्राप्य और देय।
वित्त लेखा परिसंपत्ति लेखा।
वित्त लेखा बैंक लेखा।
वित्त लेखा यात्रा प्रबंधन।
वित्त लेखा कोष प्रबंधन।
वित्त लेखा कानूनी समेकन।

हम SAP FI का उपयोग कहां करते हैं?

एसएपी एफआई मॉड्यूल आपको कई कंपनियों, मुद्राओं और भाषाओं के एक अंतरराष्ट्रीय ढांचे के भीतर वित्तीय लेखांकन डेटा का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है। SAP FI मॉड्यूल मुख्य रूप से निम्नलिखित वित्तीय घटकों से संबंधित है -

निश्चित संपत्ति
Accrual
नकद पत्रिका
प्राप्य और देय खाते
Inventory
कर लेखांकन
सामान्य बहीखाता
तेजी से करीबी कार्य
वित्तीय विवरण
समानांतर मूल्यांकन
मास्टर डाटा गवर्नेंस

एसएपी एफआर सलाहकार मुख्य रूप से एसएपी ईआरपी फाइनेंशियल के साथ वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।

SAP FI में सबमॉड्यूल का संग्रह है, जैसा कि निम्नलिखित स्क्रीनशॉट में दर्शाया गया है -

वित्त लेखा - सामान्य लेजर

एक सामान्य लेजर में कंपनी के सभी लेन-देन का विवरण होता है। यह सभी लेखांकन विवरणों को बनाए रखने के लिए प्राथमिक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। सामान्य सामान्य खाता बही प्रविष्टियां ग्राहक लेनदेन, विक्रेताओं से खरीद और आंतरिक कंपनी लेनदेन हैं।

सामान्य T-codes इसका उपयोग G / L लेखांकन को बनाए रखने के लिए किया जाता है -

F-06
F-07
FBCJ
FB50
FB02

वित्त लेखा - प्राप्य और देय खाते (AR / AP)

इसमें ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि और कंपनी द्वारा विक्रेताओं को भुगतान की गई राशि का विवरण शामिल है। दूसरे शब्दों में, एपी में सभी विक्रेता लेनदेन शामिल हैं और एआर में सभी ग्राहक लेनदेन शामिल हैं।

आम सैप ए.आर. T-codes -

FD11
FD10
FRCA
VD01

आम SAP AR टेबल्स -

KNA1
KNVV
BSIW

आम एसएपी एपी T-codes -

XK01
MK01
MK02
FCHU

आम एसएपी एपी टेबल्स -

LFA1
LFM2
LFBK

वित्त लेखा परिसंपत्ति लेखा

एसेट अकाउंटिंग कंपनी की सभी अचल संपत्तियों से संबंधित है और अचल संपत्तियों के बारे में सभी लेन-देन का विवरण प्रदान करता है। वित्त लेखा का परिसंपत्ति लेखा मॉड्यूल SAP MM, SAP संयंत्र प्रबंधन, EWM, आदि जैसे अन्य मॉड्यूल के साथ मिलकर काम करता है।

सामान्य T-codes एसेट अकाउंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है -

AT01
AT03
AUN0
ASEM

Example - जब कोई कंपनी किसी ऐसे आइटम को खरीदती है जिसे संपत्ति माना जा सकता है, तो विवरण एसएपी एमएम मॉड्यूल से एसेट अकाउंटिंग मॉड्यूल को पारित किया जाएगा।

वित्त लेखा बैंक लेखा

यह बैंक के माध्यम से किए गए सभी लेनदेन से संबंधित है। इसमें किए गए सभी आवक और जावक लेनदेन शामिल हैं, शेष प्रबंधन और बैंक लेनदेन मास्टर डेटा।

आप बैंक अकाउंटिंग कंपोनेंट का उपयोग करके किसी भी प्रकार के बैंक लेन-देन को बना और प्रोसेस कर सकते हैं।

कॉमन बैंक अकाउंटिंग मॉड्यूल टेबल जो इसके लिए उपयोग की जाती हैं -

LFBK
BNKA
KNBK

सामान्य T-codes बैंक खाते के साथ -

FIBLAROP
OBEBGEN
FI13
FF_6
RVND

वित्त लेखा यात्रा प्रबंधन

इस मॉड्यूल का उपयोग किसी कंपनी के सभी यात्रा खर्चों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। इसमें सभी यात्रा अनुरोध, उनकी योजना और सभी अनुरोधित यात्राओं में शामिल खर्च शामिल हैं।

यह एक संगठन को एक कुशल तरीके से यात्रा व्यय का प्रबंधन करने में मदद करता है, क्योंकि यह एसएपी के अन्य सभी मॉड्यूल के साथ एकीकरण प्रदान करता है।

सामान्य यात्रा प्रबंधन T-codes -

PR05
PRTS
TRIP
PR00

सामान्य यात्रा प्रबंधन टेबल -

TA22B
PTRV_HEAD
FTPT_PLAN
FTPT_ITEM

वित्त लेखा कोष प्रबंधन

इस मॉड्यूल का उपयोग किसी कंपनी में धन का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल फंड विवरण प्राप्त करने के लिए अन्य मॉड्यूल जैसे बैंक अकाउंटिंग, जनरल लेजर (जी / एल, एसएपी एआर / एपी और एसएपी मैटेरियल मैनेजमेंट आदि) के साथ बातचीत करता है।

इसमें फंड प्राप्त करने, फंड खर्च और भविष्य के खर्चों के लिए सभी लेनदेन शामिल हैं। यह एक कंपनी को बजट पूर्वानुमान बनाने और धन का उचित तरीके से उपयोग करने में मदद करता है।

सामान्य तालिकाएँ जो निधि प्रबंधन डेटा संग्रहीत करती हैं -

FMFCTR
FMIFIIT
FMIT

आम एसएपी फंड प्रबंधन T-codes -

FM5I
FMWA
FMEQ

वित्त लेखा कानूनी समेकन

यह एक संगठन को एक एकल कंपनी के रूप में अपनी कई इकाइयों का इलाज करने में मदद करता है, इसलिए यह सभी विवरणों को उस समूह के तहत सभी कंपनियों के लिए एकल वित्तीय विवरण के रूप में देखने में सक्षम बनाता है। एक संगठन एक इकाई के रूप में अपनी वित्तीय स्थितियों का स्पष्ट विचार प्राप्त कर सकता है।

एफआई कानूनी समेकन मॉड्यूल में सामान्य टेबल -

FILCP
MCDX
GLT3
T000K

Note- एसएपी ईआरपी कार्यान्वयन के पुराने संस्करणों में एफआई-कानूनी समेकन मॉड्यूल का समर्थन किया गया था। यह कार्य अब SAP बिजनेस प्रोसेस कंसोलिडेशन BPC और SEM-BCS द्वारा किया जाता है।

एक कंपनी को सबसे छोटी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके लिए वाणिज्यिक कानूनी नियमों के अनुसार वित्तीय विवरण बनाए जा सकते हैं।

एसएपी एफआई में, एक कंपनी कई कोड शामिल कर सकती है, हालांकि यह एक एकल इकाई के रूप में कार्य करती है जिसके लिए वित्तीय विवरण उपलब्ध हैं। सभी कंपनी कोड को खातों की सूची और वित्तीय वर्ष के एक ही चार्ट का उपयोग करना चाहिए, हालांकि प्रत्येक कोड में एक अलग स्थानीय मुद्रा हो सकती है।

खातों की सूची के एक चार्ट में उन सभी चार्ट के खाते होते हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है और प्रत्येक कोड में एक चार्ट का खाता होना चाहिए।

एक वित्तीय वर्ष में आमतौर पर बारह महीने की समयावधि होती है, जहां कंपनी वित्तीय विवरण बनाती है।

SAP FI - कंपनी बनाएं

SAP FICO पर लॉगिन करें

उपयोग T-code SPRO → SAP Reference IMG पर क्लिक करें → नई विंडो खुलेगी।

विस्तार SAP कस्टमाइज़िंग कार्यान्वयन मार्गदर्शिका → एंटरप्राइज़ संरचना → परिभाषा → वित्त लेखा → कंपनी परिभाषित करें → निष्पादित करें (स्क्रीनशॉट में सूचक देखें) पर क्लिक करें।

एक नई विंडो खुलेगी → नई प्रविष्टियों पर क्लिक करें → नई प्रविष्टियाँ: अतिरिक्त प्रविष्टि का विवरण

नई कंपनी बनाने के लिए आपको निम्नलिखित विवरण देने की आवश्यकता है -

कंपनी के समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए कंपनी कोड दर्ज करें।
कंपनी का नाम दर्ज करें।
पूरा पता-सड़क, पीओ बॉक्स, डाक कोड, शहर दर्ज करें।
देश में प्रवेश करें।
भाषा कुंजी दर्ज करें।
मुद्रा दर्ज करें

अगला कदम कंपनी के विवरणों को बचाने के लिए है → CTRL + S या जैसा कि ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।

SAP FI - कंपनी कोड बनाएं

एसएपी एफआई में, एक कंपनी कई कोड शामिल कर सकती है, हालांकि यह एक एकल इकाई के रूप में कार्य करती है जिसके लिए वित्तीय विवरण उपलब्ध हैं। कंपनी कोड एक संगठन में सबसे छोटी इकाई है जिसके लिए वित्तीय विवरण (लाभ-हानि विवरण, आदि) उत्पन्न किया जा सकता है।

कंपनी कोड बनाएं, संपादित करें, हटाएं

आइए कंपनी कोड बनाने, संपादित करने और हटाने के बारे में चर्चा करें। निम्नलिखित स्क्रीनशॉट पर एक नज़र डालें।

पिछले विषय में वर्णित एंटरप्राइज़ संरचना का विस्तार करें → परिभाषा → वित्तीय लेखा → संपादित करें, प्रतिलिपि करें, हटाएं, कंपनी कोड चेक करें → घड़ी की छवि पर क्लिक करके उपयोग करें → नई विंडो खुल जाएगी → आप दोनों विकल्पों का चयन करके एक नया कंपनी कोड बना सकते हैं ।

कंपनी कोड संपादित करें, कॉपी करें, हटाएं और चेक करें का चयन करें। यह आपको सभी कॉन्फ़िगरेशन और तालिकाओं को स्वचालित रूप से कॉपी करने की अनुमति देता है।

यदि आप एडिट कंपनी कोड चुनते हैं, तो आपको निम्न विंडो मिलेगी → न्यू एंट्रीज पर क्लिक करें और कोड विवरण अपडेट करें।

आप पता बटन पर क्लिक कर सकते हैं और निम्नलिखित क्षेत्रों को अपडेट कर सकते हैं। एक बार पता फ़ील्ड अपडेट हो जाने के बाद, सेव बटन पर क्लिक करें।

व्यावसायिक क्षेत्रों का उपयोग किसी कंपनी में व्यापार की विभिन्न लाइनों से आने वाले लेनदेन को अलग करने के लिए किया जाता है।

Example

एक बड़ी कंपनी XYZ है जो कई व्यवसाय चलाती है। आइए मान लें कि इसके निर्माण, विपणन और बिक्री जैसे तीन अलग-अलग डोमेन हैं।

अब आपके पास दो विकल्प हैं -

सबसे पहले अलग कंपनी कोड बनाना है।
और दूसरा बेहतर विकल्प यह है कि इनमें से प्रत्येक व्यावसायिक लाइन को व्यावसायिक क्षेत्रों में बनाया जाए।

इस मामले में व्यावसायिक क्षेत्रों का उपयोग करने के लाभ इस प्रकार हैं -

आप इन व्यावसायिक क्षेत्रों का उपयोग कर सकते हैं यदि अन्य कंपनी कोडों को समान क्षेत्रों की आवश्यकता होती है।
यदि आप किसी व्यावसायिक क्षेत्र का उपयोग करते हैं तो यह कॉन्फ़िगर करना आसान है, क्योंकि आपको बस कंपनी कोड संलग्न करना होगा और उस व्यवसाय क्षेत्र में अन्य विवरण स्वचालित रूप से संलग्न हो जाएंगे।
नियंत्रण में व्यावसायिक क्षेत्रों का उपयोग करके, आप व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि विवरण, बैलेंस शीट, आदि बना सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग कुछ कंपनियों में प्रबंधन लेखांकन के लिए किया जाता है।

Note - वित्त लेखांकन की तुलना में व्यावसायिक क्षेत्रों का उपयोग नियंत्रित करने में अधिक किया जाता है।

SAP FI में एक नया व्यावसायिक क्षेत्र कैसे बनाएं?

पिछले विषय में वर्णित एंटरप्राइज़ संरचना का विस्तार करें → परिभाषा → वित्तीय लेखांकन → व्यापार क्षेत्र को परिभाषित करें → निष्पादित करें → नई प्रविष्टियों पर जाएं।

Enter the 4 digit Business Area code and save the configuration.

वित्त लेखांकन में कार्य क्षेत्र का उपयोग व्यक्तिगत फ़ंक्शन इकाइयों के अनुसार एक कंपनी में खर्चों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। सबसे आम कार्यात्मक क्षेत्र हैं -

Manufacturing
बिक्री और वितरण
Production
Administration

SAP FI में एक कार्यात्मक क्षेत्र कैसे परिभाषित करें?

आप का उपयोग करके एक कार्यात्मक क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हैं T-codeFM_FUNCTION (पहले यह OKBD था, लेकिन यह अप्रचलित है)। यह एक नई विंडो खोलेगा।

नीचे दिखाए गए अनुसार Create कार्यात्मक क्षेत्र पर क्लिक करें और एक नई विंडो खुल जाएगी।

निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

कार्यात्मक क्षेत्र का नाम।
Description
तिथि से और उसकी वैधता
समाप्ति की तारीख और प्राधिकरण।

सभी विवरण उपलब्ध कराने के बाद, शीर्ष पर स्थित सहेजें बटन पर क्लिक करें। एक बार जब आप सहेजें पर क्लिक करते हैं, तो आपको नीचे एक संदेश दिखाई देगा कि एक नया कार्यात्मक क्षेत्र बनाया गया है।

कार्यात्मक क्षेत्रों का उपयोग बिक्री लेखांकन की लागत का उपयोग करके लाभ और हानि विवरण बनाने के लिए किया जाता है और उनका उपयोग बिक्री लेखांकन की लागत का विश्लेषण करने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए, आपको बिक्री लेखांकन की लागत को इस प्रकार सक्रिय करना होगा -

SPRO → SAP संदर्भ IMG → वित्तीय लेखांकन → FI वैश्विक सेटिंग्स → कंपनी कोड → बिक्री का मूल्य → तैयारी के लिए बिक्री लेखांकन की सक्रिय लागत को देखें।

एफआई में क्रेडिट कंट्रोल का उपयोग ग्राहक के लिए क्रेडिट सीमा की जांच के लिए किया जाता है और यह एक या अधिक कोड का उपयोग कर सकता है। इसका उपयोग अनुप्रयोग घटकों जैसे खाता प्राप्य (एआर) और बिक्री और वितरण में क्रेडिट प्रबंधन के लिए किया जाता है।

क्रेडिट कंट्रोल क्षेत्र निम्नलिखित अनुक्रम में निर्धारित किया जाता है -

उपयोगकर्ता से बाहर निकलें
वितरण प्रवाह
ग्राहक मास्टर
बिक्री संगठन के लिए कंपनी कोड

क्रेडिट कंट्रोल एरिया को कैसे परिभाषित करें?

एक क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र को क्रेडिट निगरानी के लिए जिम्मेदारी के क्षेत्रों के अनुसार परिभाषित किया गया है। उपयोगT-codeSPRO → SAP संदर्भ IMG पर क्लिक करें। यह एक नई विंडो खोलेगा।

विस्तार SAP कस्टमाइज़िंग कार्यान्वयन मार्गदर्शिका → एंटरप्राइज़ संरचना → परिभाषा → वित्त लेखा → क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र को परिभाषित करें → निष्पादित करें।

निष्पादन पर क्लिक करें → नई प्रविष्टियाँ → नीचे विवरण दर्ज करें → सहेजें। अब आपने क्रेडिट कंट्रोल एरिया को सफलतापूर्वक कॉन्फ़िगर कर दिया है।

एक बार जब आप क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र बनाते हैं, तो अगला चरण क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र के लिए कंपनी कोड आवंटित करना होता है।

एंटरप्राइज़ संरचना का विस्तार करें → असाइनमेंट → वित्त लेखा → क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र के लिए कंपनी कोड असाइन करें → निष्पादित करें।

एक नई विंडो खुलेगी → पोजिशन → यह एक और नई विंडो खोलेगी। कंपनी कोड दर्ज करें और जारी रखें पर क्लिक करें।

CCAR में क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र दर्ज करें और विवरण सहेजें।

सामान्य लेज़र का उपयोग किसी सॉफ़्टवेयर सिस्टम में सभी व्यावसायिक लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है।

SAP FI - खातों का चार्ट

खातों का FI चार्ट जीएल खातों की सूची का प्रतिनिधित्व करता है जो दैनिक आवश्यकताओं और एक कंपनी में परिचालन देश की कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। खातों का मास्टर चार्ट प्रत्येक कंपनी कोड को सौंपा जाना चाहिए।

खातों के चार्ट (COA) को निम्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है -

Operating Chart of Accounts- इसमें सभी जनरल लेजर खाते शामिल हैं जो किसी कंपनी में दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। खातों के ऑपरेटिंग चार्ट को एक कंपनी कोड को सौंपा जाना है।
Country Chart of Accounts- इसमें सभी सामान्य लेजर खातों की एक सूची शामिल है जो ऑपरेटिंग देश की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। आप कंपनी के खाते का कंपनी चार्ट भी कंपनी कोड को सौंप सकते हैं।
Chart of Accounts Group - इस COA समूह में उन सभी G / L खातों की सूची है जो पूरी कंपनी द्वारा उपयोग किए जाते हैं।

अकाउंट्स का नया चार्ट कैसे बनाएं?

आप का उपयोग करके खातों का एक नया चार्ट बना सकते हैं T-code ओबी 13 या वित्त लेखा → जी / एल खातों पर जाकर।

लिखें T-code SAP आसान पहुँच में OB13 और यह आपको निम्न स्क्रीन पर ले जाएगा -

This window can also be opened by following the path -

T-code एसपीआरओ → एसएपी संदर्भ आईएमजी → वित्तीय लेखा → सामान्य खाता लेखाकार → जी / एल खातों → मास्टर डेटा → तैयारी → खाता सूचियों का चार्ट संपादित करें → निष्पादित करें → खाता की नई चार्ट बनाने के लिए नई प्रविष्टियां।

आप लागत तत्वों के मैनुअल निर्माण या लागत तत्वों के स्वचालित निर्माण के रूप में नियंत्रण को नियंत्रित कर सकते हैं। (मैनुअल निर्माण का उपयोग करने के लिए अनुशंसित)।

खातों का समूह चार्ट रिपोर्ट समेकन के लिए उपयोग किया जाता है। स्टेटस टैब के तहत ब्लॉक किए गए चेकबॉक्स को अनचेक करें और सेव ऑप्शन पर क्लिक करें।

आप अपनी आवश्यकता के अनुसार खाता समूह का SAP FI चार्ट बना सकते हैं। बड़ी संख्या में जी / एल खातों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए, आपको सीओए समूहों का उपयोग करना चाहिए।

लेखा समूह के चार्ट को कैसे परिभाषित करें?

ऐसे दो तरीके हैं जिनसे आप एक नया COA समूह बना सकते हैं। पहली विधि का उपयोग करने के लिए हैT-code OBD4।

आप पथ का अनुसरण करके भी इस स्क्रीन तक पहुँच सकते हैं -

T-code एसपीआरओ → एसएपी संदर्भ आईएमजी → वित्तीय लेखा → सामान्य लेजर लेखा → जी / एल लेखा → तैयारी → खाता समूह को परिभाषित करें → निष्पादित करें → नई विंडो खुलेगी → नई प्रविष्टियां।

COA समूह में निम्नलिखित फ़ील्ड्स को पॉप्युलेट करें: चार्ट का खाता कुंजी, Acct Group, नाम, Acct से। और खाता विवरण के लिए।

आवश्यक विवरण प्रदान करने के बाद, COA समूह बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन सहेजें विकल्प पर क्लिक करें।

रिटायर्ड अर्निंग अकाउंट का इस्तेमाल एक वित्तीय वर्ष से अगले वित्तीय वर्ष तक शेष राशि को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। आप खातों के चार्ट (COA) में प्रत्येक P & L खाते में एक रिटायर्ड कमाई खाते को असाइन कर सकते हैं। शेष को अगले वित्तीय वर्ष में स्वचालित रूप से आगे ले जाने के लिए, आप सीओए के अनुसार पीएंडएल बयानों को परिभाषित कर सकते हैं और उन्हें बरकरार रखे गए खातों में असाइन कर सकते हैं।

रिटायर्ड कमाई खाता कैसे परिभाषित करें?

एक रिटायर्ड कमाई खाते को परिभाषित करने के दो तरीके हैं। आप या तो उपयोग कर सकते हैंT-code OB53 या द्वारा T-codeSPRO। एसएपी संदर्भ आईएमजी → वित्तीय लेखा → जनरल लेजर अकाउंटिंग → जी / एल अकाउंट्स → तैयारी → रिटेनिंग आय को परिभाषित करें → एक्सक्यूट पर जाएं।

COA के लिए रिटायर्ड कमाई खाते को परिभाषित करने के लिए खातों के चार्ट को दर्ज करें और Enter दबाएं।

P & L खाता विवरण खाता प्रकार और खाता प्रदान करें → Enter दबाएँ और कॉन्फ़िगरेशन सहेजें।

जनरल लेजर (जी / एल) खातों का उपयोग बाहरी लेखांकन और खातों की तस्वीर प्रदान करने और एसएपी प्रणाली में सभी व्यापार लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर सिस्टम पूरी तरह से एक कंपनी के अन्य परिचालन क्षेत्रों के साथ एकीकृत है और यह सुनिश्चित करता है कि लेखांकन डेटा हमेशा पूर्ण और सटीक हो।

नया G / L अकाउंट कैसे बनाएं?

आप उपयोग कर सकते हैं T-codeFS00 एक G / L खाते को केंद्रीय रूप से परिभाषित करता है। निम्न स्क्रीनशॉट देखें।

आप निम्न पथ का भी उपयोग कर सकते हैं -

एसएपी आर / 3 में, अकाउंटिंग → फाइनेंस अकाउंटिंग → जनरल लेजर → मास्टर रिकॉर्ड्स → जी / एल अकाउंट्स → इंडिविजुअल प्रोसेसिंग → सेंट्रली पर जाएं।

जी / एल खाते के क्षेत्र में, जी / एल खाते की खाता संख्या और कंपनी कोड कुंजी दर्ज करें और निम्न स्क्रीनशॉट में दिखाए अनुसार क्रिएट आइकन पर क्लिक करें -

अगला कदम चार्ट्स ऑफ अकाउंट में विवरण दर्ज करना है।

खाता समूह

खाता समूह वह समूह निर्धारित करता है जिसके लिए जी / एल खाता बनाया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, प्रशासनिक व्यय आदि।

पी एंड एल स्टेटमेंट एसिट

यदि G / L खाते का उपयोग P & L विवरण खाते के लिए किया जाना है, तो इस विकल्प का चयन करें, अन्यथा बैलेंस शीट खाते का उपयोग करें।

विवरण के तहत, एक छोटा पाठ या जी / एल खाता लंबा पाठ प्रदान करें।

अगला कदम कंट्रोल डेटा पर क्लिक करना और स्थानीय मुद्रा में बैलेंस, एक्सचेंज रेट डिफरेंस की, टैक्स श्रेणी, बिना टैक्स की अनुमति के पोस्टिंग, अकांउट टाइप के लिए रीकॉन अकाउंट, वैकल्पिक खाता संख्या, टॉलरेंस ग्रुप जैसे अन्य मुद्राओं के लिए अकाउंट करेंसी और अन्य डेटा प्रदान करना है , आदि निम्न स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।

बनाएँ / बैंक ब्याज पर क्लिक करें और निम्नलिखित क्षेत्रों में डेटा प्रदान करें -

विवरण दर्ज करने के बाद, G / L खाता बनाने के लिए सहेजें बटन पर क्लिक करें।

जनरल लेजर के लिए पोस्टिंग

पेरोल रन को पूरा करने के बाद, अगला कदम है, पेरोल रन को जी / एल खातों में पोस्ट करना। पेरोल रन से जी / एल खाते में पोस्ट करने में निम्नलिखित शामिल हैं -

पहले पेरोल रन से जी / एल पोस्टिंग संबंधित विवरण एकत्र करना है।
अगला जी / एल पोस्टिंग के लिए दस्तावेज सारांश बनाने के लिए है।
एक बार जब आप दस्तावेजों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, तो आपको प्रासंगिक लागत केंद्रों और जी / एल खातों में पोस्ट करना होगा।

पोस्टिंग कैसे की जाती है?

प्रत्येक पेरोल रन के दौरान, पेरोल में प्रासंगिक जीएल खातों के लिए वेतन के लिए अलग-अलग पोस्टिंग प्रकार होते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं पर जीएल खाते में पोस्टिंग पर विचार किया जाना चाहिए -

पेरोल में, अलग-अलग वेतन प्रकार- ओवरटाइम वेतन, मानक वेतन और अन्य खर्चों को जीएल खाते को सही करने के लिए पोस्ट किया जाना चाहिए।
अन्य वेतन जैसे बीमा में योगदान, कर भुगतान और अन्य वेतन प्रकार कर्मचारी पेरोल के लिए क्रेडिट के रूप में पोस्ट किए जाने चाहिए।
पेरोल रन में, आपके पास अन्य वेतन प्रकार हैं जैसे कि स्वास्थ्य बीमा में योगदान को खातों में दोहरी पोस्टिंग के रूप में पोस्ट किया जाना चाहिए- इसमें व्यय के रूप में डेबिट किया गया है, और जीएल खाते में देय के रूप में क्रेडिट किया गया है।

पेरोल में अन्य वेज टाइप जैसे एक्सीलेंस, अन्य इंश्योरेंस टाइप आदि को भी दो खातों में पोस्ट किया जाना चाहिए- व्यय के रूप में डेबिट किया गया और जीएल पोस्टिंग में प्रावधान के रूप में क्रेडिट किया गया।

जी / एल खाते में, जी / एल खाते की खाता संख्या और कंपनी कोड कुंजी प्रदान करें। निम्न स्क्रीनशॉट में दिखाए अनुसार ब्लॉक बटन पर क्लिक करें।

एक बार जब आप ब्लॉक बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपको विभिन्न अवरोधक विकल्प मिलेंगे, जैसे कि -

खातों के चार्ट में ब्लॉक करें।
- सृजन के लिए अवरुद्ध
- पोस्टिंग के लिए अवरुद्ध
- योजना के लिए अवरुद्ध
कंपनी कोड में ब्लॉक
- पोस्टिंग में अवरुद्ध

जी / एल खाते में, जी / एल खाते की खाता संख्या और कंपनी कोड कुंजी प्रदान करें। जी / एल खाते को हटाने के लिए, नीचे दिखाए गए अनुसार हटाएं बटन पर क्लिक करें।

अगला कदम G / L खाते के लिए विलोपन विकल्पों का चयन करना है -

हटाए गए ध्वज COA
कंपनी कोड में हटाए गए ध्वज।
सही चेक बॉक्स चुनें और कॉन्फ़िगरेशन सहेजें पर क्लिक करें।

एसएपी एफआई - एक जी / एल खाते को संशोधित करें

G / L खाते को संशोधित करने के लिए, बदलें विकल्प पर क्लिक करें। निम्न स्क्रीनशॉट देखें।

अगला कदम बदले हुए क्षेत्र का चयन करना है -

परिवर्तनों को प्रभावित करने के लिए सहेजें बटन पर क्लिक करें।

अंतिम विवरणों को उत्पन्न करने के लिए सामान्य लेजर खातों का उपयोग कानूनी विनियमों के अनुसार किया जा सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन का इस्तेमाल वित्तीय विवरणों को बनाने, अकाउंट बैलेंस रिपोर्ट चलाने और जनरल लेजर अकाउंटिंग प्लानिंग के लिए किया जाता है।

आप विभिन्न स्वरूपों में वित्तीय विवरणों को उत्पन्न करने के लिए कई वित्तीय विवरण संस्करणों को परिभाषित कर सकते हैं। वित्तीय विवरण संस्करण बनाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें -

T-code एसपीआरओ → एसएपी संदर्भ आईएमजी → वित्तीय लेखांकन → सामान्य लेजर लेखा → व्यापार लेनदेन → समापन → दस्तावेज़ → वित्तीय विवरणों को परिभाषित करें → निष्पादन।

नीचे दिखाए अनुसार बटन नई प्रविष्टियाँ पर क्लिक करें -

निम्नलिखित विवरण प्रदान करें -

फिन दर्ज करें। Stmt। संस्करण।
वित्तीय विवरण संस्करण का विवरण दर्ज करें।
Maint. Language - वह भाषा कुंजी दर्ज करें जिसमें आप टेक्स्ट प्रदर्शित करते हैं, टेक्स्ट दर्ज करते हैं, और स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं।
Item Keys auto - यह बताता है कि वित्तीय विवरण संस्करण परिभाषित किए जाने पर वित्तीय विवरण वस्तुओं की चाबियाँ मैन्युअल रूप से या स्वचालित रूप से निर्दिष्ट की जाती हैं।
Charts of Accounts- जब आप वित्तीय विवरण को परिभाषित करते हैं तो COA के इस चार्ट से सभी खातों को असाइन किया जा सकता है। यदि आप खातों का चार्ट निर्दिष्ट नहीं करते हैं, तो वित्तीय विवरण को परिभाषित करते समय कई चार्ट के खातों को असाइन किया जा सकता है।
Group Account Number - इस संकेतक को दर्ज करें जो निर्दिष्ट करता है कि वित्तीय विवरण संस्करण को परिभाषित करने पर समूह खाता संख्या को खाता संख्या के बजाय असाइन किया जाना चाहिए।
Fun. Area Parameter- इस सूचक का उपयोग वित्तीय विवरण संस्करण में कार्यात्मक क्षेत्रों या खातों को असाइन करना संभव बनाता है। एक बार उपरोक्त फ़ील्ड परिभाषित होने के बाद, आप कॉन्फ़िगरेशन बचाने के लिए और परिवर्तन अनुरोध संख्या उत्पन्न करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। इस वित्तीय विवरण संस्करण को संपादित करने के लिए, Fin पर क्लिक करें। स्टेटमेंट आइटम → आप संस्करण में नोड्स बनाए रख सकते हैं।

एसएपी एफआई में जर्नल एंट्री (जेई) पोस्टिंग का उपयोग एक बैच लेने के लिए है, इसे स्थिरता के लिए मान्य करें, और एफआई दस्तावेज बनाएं और बाद की व्यावसायिक प्रसंस्करण के लिए आवश्यक विभिन्न लाइन आइटम खातों में उन प्रविष्टियों को पोस्ट करें।

जेई पोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जो कुछ अपवादों के साथ, "पर्दे के पीछे" चलती है और जर्नल एंट्री का दिल है। यह PRA मॉड्यूल (वैल्यूएशन, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, आदि) से जर्नल एंट्री डेटा (वित्तीय लेनदेन का प्रतिनिधित्व करता है) प्राप्त करता है, और उन्हें बैचों में सारांशित करता है और उन्हें PRA JE लाइन आइटम टेबल और SAP FI में पोस्ट करता है।

जर्नल एंट्री पोस्टिंग PRA अनुप्रयोगों और FI दस्तावेज़ और JE लाइन आइटम टेबल आइटम से आने वाली जर्नल प्रविष्टियों के बीच की कड़ी है।

SAP FI में जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट करें?

उपयोग T-code FB50 → कंपनी कोड प्रदान करें।

नीचे दिखाए अनुसार दस्तावेज़ तिथि दर्ज करें -

अगला कदम निम्नलिखित विवरण प्रदान करना है -

G/L Account - जमा किए जाने वाले खाते को दर्ज करें।
Short Text - राशि का विवरण।
Amount in Doc Currency - जमा की जाने वाली राशि दर्ज करें।

इसी तरह, डेबिट के लिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में डेटा प्रदान करें -

सेव बटन पर क्लिक करें और आपको कंपनी कोड के लिए डाक्यूमेंट नंबर मिल जाएगा।

वित्तीय वर्ष के संस्करण में एक वित्तीय वर्ष में पोस्टिंग अवधि और विशेष अवधि की संख्या शामिल होती है। आप नियंत्रित घटक सीओ में एक वित्तीय वर्ष में 16 पोस्टिंग अवधि तक परिभाषित कर सकते हैं।

आपको प्रत्येक कंपनी कोड के लिए वित्तीय वर्ष के संस्करण को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। जब आप एक नियंत्रित क्षेत्र बनाते हैं, तो आपको वित्तीय वर्ष संस्करण को भी निर्दिष्ट करना होगा।

कंपनी कोड और नियंत्रण क्षेत्र के वित्तीय वर्ष के वेरिएंट केवल उपयोग किए जाने वाले विशेष अवधियों की संख्या में भिन्न हो सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वित्तीय वर्ष का वेरिएंट मेल खाता है। दूसरे शब्दों में, उनके पास एक समय संघर्ष नहीं हो सकता है।

वित्तीय वर्ष का संस्करण कैसे बनाएं?

SPRO → SAP रेफरेंस IMG → फाइनेंशियल अकाउंटिंग → फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग → फिस्कल इयर्स → मेंटेन करें फिस्कल ईयर वेरिएंट → एक्सक्यूट।

यह निम्न विंडो खोलेगा।

न्यू एंट्रीज पर क्लिक करें और यह नीचे दिखाए गए अनुसार एक नई विंडो खोलेगा।

निम्नलिखित विवरण प्रदान करें -

FV - 2-अंकीय वित्तीय वर्ष दर्ज करें।
Description - वित्तीय वर्ष के प्रकार का विवरण दर्ज करें।
Year Dependent - अगर वित्त वर्ष की शुरुआत और समाप्ति की तारीख साल के बीच बदलती है, तो इस बॉक्स को देखें।
Calendar Year - यदि वित्तीय वर्ष कैलेंडर वर्ष जनवरी-दिसंबर के समान है, तो इस विकल्प की जांच करें।
Number of Postings - एक वित्तीय वर्ष के लिए पोस्टिंग अवधि की संख्या दर्ज करें।
Number of special postings - वित्तीय वर्ष के लिए विशेष पोस्टिंग अवधि की संख्या दर्ज करें।

अगला कदम विवरणों को सहेजना है। नया वित्तीय वर्ष संस्करण बनाने के लिए कस्टमाइज़िंग अनुरोध संख्या दर्ज करें।

आप वित्त वर्ष संस्करण के तहत अवधि विकल्प का उपयोग करके पोस्टिंग अवधि को बनाए रख सकते हैं।

SAP FI पोस्टिंग अवधि वैरिएंट का उपयोग लेखांकन अवधि बनाए रखने के लिए किया जाता है जो पोस्टिंग के लिए खुले हैं और सभी बंद अवधि संतुलित हैं। इसका उपयोग पोस्टिंग उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष में अवधि खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है।

आप इन पोस्टिंग अवधि को एक या एक से अधिक कंपनी कोड को असाइन कर सकते हैं।

SAP FI में पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कैसे बनाएं?

SPRO → SAP संदर्भ IMG → वित्तीय लेखांकन → वित्तीय लेखांकन वैश्विक सेटिंग → दस्तावेज़ → पोस्टिंग अवधि → खुली पोस्टिंग अवधि के लिए भिन्नता को परिभाषित करें → निष्पादित करें।

यह एक नई विंडो खोलेगा। अब, New Entries पर क्लिक करें।

यह एक और विंडो खोलेगा, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। 4-अंकीय पोस्टिंग अवधि भिन्न और क्षेत्र का नाम दर्ज करें। इस संस्करण को सहेजने के लिए सहेजें आइकन पर क्लिक करें।

पोस्टिंग अवधि खोलें और बंद करें

SPRO → SAP संदर्भ IMG → वित्तीय लेखांकन → वित्तीय लेखांकन वैश्विक सेटिंग → दस्तावेज़ → पोस्टिंग अवधि → ओपन और क्लोज़ पोस्टिंग पीरियड्स → निष्पादित करें।

निम्न स्क्रीनशॉट में दिखाए अनुसार बटन न्यू एंट्रीज पर क्लिक करें।

अब, आपको निम्नलिखित विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है -

वार। = 4 अंकों का वेरिएंट कोड दर्ज करें।
खाता प्रकार चुनें -
- + = सभी प्रकार के खातों के लिए वैध (मास्किंग)
- ए = एसेट
- D = ग्राहक
- के = विक्रेताओं
- म = माल
- एस = जनरल लेजर खाता
Per.1 से = शुरुआती अवधि दर्ज करें
वर्ष = वर्ष दर्ज करें
अवधि के लिए = समाप्ति अवधि दर्ज करें
वर्ष = वर्ष दर्ज करें
पीरियड 2 से = पहले विशेष अवधि में प्रवेश करें
वर्ष = वर्ष दर्ज करें
अवधि = अवधि दर्ज करें
वर्ष = वर्ष दर्ज करें
प्राधिकरण समूह = इसका उपयोग विशेष उपयोगकर्ताओं के लिए एक अवधि खोलने के लिए किया जाता है

एक बार सभी विवरण प्रदान किए जाने के बाद, पोस्ट को खोलने और बंद करने की अवधि को बचाने के लिए सहेजें बटन पर क्लिक करें।

फील्ड स्टेटस वेरिएंट का उपयोग उन क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जो लागत केंद्र, लाभ केंद्र, संयंत्र, आदि जैसे इनपुट के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो कि प्रवेश क्षेत्र और छिपे हुए क्षेत्र हैं। फ़ील्ड स्थिति वेरिएंट एक उपकरण है जो SAP द्वारा एक से अधिक ऑब्जेक्ट के समान सेट को असाइन करने के लिए प्रदान किया जाता है।

Example- हम वित्तीय वर्ष को परिभाषित करते हैं और इसे एक से अधिक कंपनी कोड को सौंपा जा सकता है। यदि फ़ील्ड स्थिति संस्करण एक से अधिक कंपनी कोड को असाइन किया गया है, तो स्क्रीन फ़ील्ड का एक ही सेट उन कंपनी फ़ील्ड को पोस्ट करते समय प्रदर्शित किया जाएगा।

फ़ील्ड स्थिति संस्करण और फ़ील्ड स्थिति समूह के बीच अंतर

फ़ील्ड स्थिति संस्करण में फ़ील्ड स्थिति समूह होंगे। फ़ील्ड स्थिति समूह जीएल खाते में बनाए रखा जाता है और यह जीएल पर पोस्ट करते समय फ़ील्ड को परिभाषित करता है।

फील्ड स्टेटस वेरिएंट कैसे बनाएं?

SPRO → SAP संदर्भ IMG → वित्तीय लेखांकन → वित्तीय लेखांकन वैश्विक सेटिंग → दस्तावेज़ → लाइन आइटम → नियंत्रण → नियंत्रण क्षेत्र स्थिति भिन्न → निष्पादित करें।

यह एक नई विंडो खोलेगा। 0001 से पहले बॉक्स पर क्लिक करके फ़ील्ड स्टेटस वेरिएंट 0001 का चयन करें → नीचे दिखाए गए अनुसार कॉपी आइकन पर क्लिक करें।

यह एक और विंडो खोलेगा। कंपनी के लिए नया फ़ील्ड स्थिति संस्करण कोड और फ़ील्ड नाम संस्करण का नाम दर्ज करें। लक्ष्य कुंजी स्रोत कुंजी से अलग होनी चाहिए। एंटर की दबाएं और कॉपी ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें।

आपको एक पुष्टिकरण संदेश मिलेगा, कुछ इस प्रकार है: "प्रतिलिपि की गई निर्भर प्रविष्टियों की संख्या: 41"। सेव बटन पर क्लिक करें।

फ़ील्ड स्थिति समूह जीएल खाते को सौंपा गया है। फ़ील्ड स्थिति समूह के माध्यम से, कोई भी फ़ील्ड को वैकल्पिक, दबा हुआ या अनिवार्य के रूप में परिभाषित कर सकता है। फ़ील्ड स्थिति समूहों के अनुसार, संबंधित फ़ील्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित या दबाए जाएंगे जब पोस्टिंग उस GL खाते में की जाती है।

इन सभी फ़ील्ड स्थिति समूहों को फ़ील्ड स्थिति संस्करण में वर्गीकृत किया जाता है और फ़ील्ड स्थिति संस्करण कंपनी कोड को सौंपा जाता है। इसके साथ, फ़ील्ड स्थिति संस्करण से फ़ील्ड के स्थिति समूह केवल तभी असाइन किए जा सकते हैं जब किसी कंपनी कोड के लिए सामान्य लेजर खाता बनाया जाता है।

Suppress - स्क्रीन पर फ़ील्ड छिपा हुआ है।
Optional - क्षेत्र स्क्रीन पर उपलब्ध है, आप इसे खाली रख सकते हैं या इसे भर सकते हैं।
Require - फ़ील्ड स्क्रीन पर उपलब्ध है, और आपको इसे भरना होगा।
Display क्षेत्र स्क्रीन पर उपलब्ध है, लेकिन यह धूसर हो गया है, आप यहां कुछ भी नहीं भर सकते।

SAP FI में पोस्टिंग कुंजी का उपयोग खाता प्रकार (ए, डी, के, एम और एस) और पोस्टिंग के प्रकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह 2-अंकीय संख्यात्मक कुंजी है।

SAP FI में विभिन्न खाता प्रकार -

ए = संपत्ति
D = ग्राहक
के = विक्रेताओं
म = माल
एस = जनरल लेजर खाता

एसेट पोस्टिंग कुंजी

पोस्टिंग कुंजी	विवरण	डेबिट क्रेडिट
70	डेबिट एसेट	नामे
75	क्रेडिट एसेट	श्रेय

सामग्री पोस्टिंग कुंजी

पोस्टिंग कुंजी	विवरण	डेबिट क्रेडिट
89	स्टॉक इनवर्ड मूवमेंट	सामग्री डेबिट
99	स्टॉक आउटवर्ड मूवमेंट	सामग्री क्रेडिट

SAP FI में विभिन्न खाता प्रकार पोस्टिंग कुंजी उपलब्ध हैं।

SAP FI पोस्टिंग कुंजी कैसे बनाएं?

SPRO → SAP संदर्भ IMG → वित्तीय लेखांकन → वित्तीय लेखांकन वैश्विक सेटिंग → दस्तावेज़ → लाइन आइटम → नियंत्रण → नियंत्रण पोस्टिंग कुंजी → निष्पादित करें पर जाएं।

आइकन बनाएं पर क्लिक करें।

2-अंकीय संख्यात्मक कोड (उदाहरण '02') और पोस्टिंग कुंजी का नाम दर्ज करें और Enter कुंजी दबाएं।

अब आपको निम्नलिखित विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है -

Debit/Credit Indicator - डेबिट या क्रेडिट का चयन करें।
Account Type - उपयुक्त खाता प्रकार चुनें।
Other Attributes - अन्य उपयुक्त विशेषताओं का चयन करें।
Reversal Posting Key - रिवर्सल पोस्ट की कुंजी को अपडेट करें।

अगला कदम पोस्टिंग कुंजी को सफलतापूर्वक कॉन्फ़िगर करने के लिए सहेजें आइकन पर क्लिक करना है।

दस्तावेज़ प्रकार कुंजी का उपयोग विभिन्न व्यावसायिक लेनदेन के बीच अंतर करने और लेखांकन दस्तावेजों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दस्तावेजों और खाता प्रकारों जैसे कि परिसंपत्ति, सामग्री, विक्रेता, आदि को पोस्ट करने के लिए संख्या सीमा निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है।

सामान्य दस्तावेज़ प्रकार कुंजी इस प्रकार हैं -

दस्तावेज़ का प्रकार	दस्तावेज़ प्रकार विवरण
आ	एसेट पोस्टिंग
एक	नेट एसेट पोस्टिंग
डॉ	ग्राहक का बिल
DZ	ग्राहक भुगतान
KA	विक्रेता दस्तावेज़
किलोग्राम	वेंडर क्रेडिट मेमो

SAP FI में डॉक्यूमेंट टाइप कैसे परिभाषित करें?

SPRO → SAP संदर्भ IMG → वित्तीय लेखांकन → वित्तीय लेखांकन वैश्विक सेटिंग → दस्तावेज़ → दस्तावेज़ हैडर → दस्तावेज़ प्रकार परिभाषित करें → छूट।

यह एक नई विंडो खोलेगा। नई प्रविष्टियां पर क्लिक करें और निम्नलिखित विवरण प्रदान करें -

Document Type - यूनीक 2 अंकों का कोड।
Number Range - संख्या सीमा कोड।
Reverse Document Type - रिवर्स दस्तावेज़ प्रकार कुंजी कोड।
Number Range Information - दस्तावेज़ प्रकारों के लिए नंबर पर्वतमाला का रखरखाव किया जाता है।
Account Types allowed - एसेट, ग्राहक, सामग्री, विक्रेता और जी / एल खाता।
Control Data - दस्तावेज़ प्रकार के लिए नियंत्रण डेटा।

एक बार जब आप उपरोक्त डेटा दर्ज करते हैं, तो सहेजें आइकन पर क्लिक करें। दस्तावेज़ का विवरण दर्ज करें और सहेजें। यह दस्तावेज़ प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को बचाएगा।

आप एक या एक से अधिक दस्तावेज़ प्रकारों को संख्या श्रेणी में निर्दिष्ट कर सकते हैं। दस्तावेज़ पोस्टिंग और प्रविष्टि में उल्लिखित संख्या सीमा दस्तावेज़ प्रकार पर लागू होती है।

SAP FI में डॉक्यूमेंट नंबर रेंज कैसे परिभाषित करें?

आप SAP FI में डॉक्यूमेंट नंबर रेंज को दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। आप या तो टी-कोड एफबीएन 1 का उपयोग कर सकते हैं या एसपीआरओ → एसएपी संदर्भ आईएमजी → वित्तीय लेखांकन → वित्तीय लेखांकन वैश्विक सेटिंग → दस्तावेज़ → दस्तावेज़ को परिभाषित करें → रेंज निष्पादित करें।

एक नयी विंडो खुलेगी। कंपनी कोड दर्ज करें और नीचे दिखाए गए अनुसार परिवर्तन अंतराल पर क्लिक करें।

यह एक और विंडो खोलेगा। सम्मिलित करें अंतराल पर क्लिक करें।

निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

No - संख्या सीमा कोड।
Year - वर्ष दर्ज करें।
From Number - नंबर से।
To Number - नंबर पर।
Current Number - (डिफ़ॉल्ट रूप से यह 0 होगा)।
Ext - (आंतरिक या बाहरी)

इन सभी विवरणों को प्रदान करने के बाद, परिवर्तनों को सहेजने के लिए सहेजें पर क्लिक करें।

एसएपी एफआई में संदर्भ के साथ एक दस्तावेज पोस्ट करने के लिए, एप्लिकेशन का उपयोग करें T-codeFB50। गोटो टैब पर क्लिक करें और संदर्भ के साथ पोस्ट करें, जैसा कि निम्नलिखित स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।

निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

आवश्यक विवरण प्रदान करने के बाद, नया दस्तावेज़ पोस्ट करने के लिए शीर्ष पर स्थित सहेजें बटन पर क्लिक करें।

आप जी / एल दस्तावेज की पोस्टिंग भी रख सकते हैं या निम्नलिखित शर्तों में अस्थायी रूप से दस्तावेज़ को बचा सकते हैं -

जब जी / एल दस्तावेज पूरा नहीं होता है।
दस्तावेज़ में अपूर्ण / गलत जानकारी।
दस्तावेज़ को बाद के चरण में सहेजने के लिए।

G / L दस्तावेज़ पोस्ट करने के लिए, आप इसका उपयोग कर सकते हैं T-code FB50, और निम्नलिखित विवरण दर्ज करें & minua;

दस्तावेज़ दिनांक दर्ज करें
क्रेडिट होने के लिए G / L अकाउंट डालें
क्रेडिट खाता दर्ज करें
डेबिट होने के लिए G / L अकाउंट डालें
डेबिट राशि दर्ज करें

अगला चरण शीर्ष पर होल्ड (F5) बटन पर क्लिक करना है → अस्थायी दस्तावेज़ नंबर दर्ज करें और होल्ड दस्तावेज़ पर क्लिक करें।

SAP FI पोस्टिंग के लिए सीमित प्राधिकरण राशि के साथ एक विकल्प भी प्रदान करता है।

उदाहरण

एक एकाउंटेंट के पास अधिकतम राशि के दस्तावेज़ पोस्ट करने का अधिकार है $2000. Now he has to feed a document with an amount of $5000 जिसके लिए उसके पास अधिकार नहीं है।

SAP FI दस्तावेज़ के लिए एक पार्क सुविधा प्रदान करता है जो उपयोगकर्ता को दस्तावेज़ को सहेजने की अनुमति देता है लेकिन राशि G / L खातों में पोस्ट नहीं की जाती है।

यह बाद में उच्च अधिकारी कार्मिक द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेज़ की समीक्षा करने की अनुमति देता है जिनके पास उपयुक्त पोस्टिंग राशि प्राधिकरण है। स्वीकृति मिलते ही, दस्तावेज G / L खातों में पोस्ट कर दिया जाता है।

जी / एल दस्तावेज़ पोस्ट करने के लिए कैसे पार्क करें?

G / L दस्तावेज़ पोस्ट करने के लिए, आप इसका उपयोग कर सकते हैं T-code FB50, और निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

दस्तावेज़ दिनांक दर्ज करें
क्रेडिट होने के लिए G / L अकाउंट डालें
क्रेडिट खाता दर्ज करें
डेबिट होने के लिए G / L अकाउंट डालें
डेबिट राशि दर्ज करें

अगला चरण शीर्ष पर होल्ड (F5) बटन दबाना है → अस्थायी दस्तावेज़ नंबर दर्ज करें और पार्क दस्तावेज़ पर क्लिक करें।

SAP FI में विभिन्न G / L रिपोर्टें उत्पन्न की जा सकती हैं। सबसे आम हैं -

खातों की सूची का जी / एल चार्ट
जी / एल खाता शेष
जी / एल खाता सूची
जी / एल खाता टोटल और बैलेंस

खातों की सूची का जी / एल चार्ट

उपयोग T-code S_ALR_87012326 या SAP आसान पहुंच मेनू में, लेखा → वित्त लेखा → सामान्य लेजर → सूचना प्रणाली → सामान्य लेजर रिपोर्ट → मास्टर डेटा → लेखा चार्ट पर जाएं।

एक नयी विंडो खुलेगी। खाता कुंजी का चार्ट दर्ज करें → निष्पादित (F8)।

यह उल्लेखित कुंजी के संबंध में सभी जी / एल चार्ट ऑफ अकाउंट्स की एक सूची खोलेगा।

जी / एल खाता शेष

उपयोग T-code S_ALR _87012277 या SAP आसान पहुंच मेनू में, लेखा → वित्त लेखा → जनरल लेजर → सूचना प्रणाली → सामान्य लेजर रिपोर्ट → खाता शेष → सामान्य → G / L खाता शेष → G / L खाता शेष पर जाएं।

G / L खाता बैलेंस रिपोर्ट उत्पन्न करने के लिए कंपनी कोड जैसे इनपुट पैरामीटर दर्ज करें → निष्पादित करें।

जी / एल खाता सूची

उपयोग T-code S_ALR_87012328 या नीचे दिए गए पथ पर जाएं -

लेखा → वित्त लेखा → सामान्य लेजर → सूचना प्रणाली → सामान्य लेजर रिपोर्ट्स → मास्टर डेटा → जी / एल खाता सूची → जी / एल खाता सूची।

G / L अकाउंट लिस्ट → एक्सक्यूट पर फ़िल्टर लागू करने के लिए इनपुट पैरामीटर जैसे कि कंपनी कोड, अकाउंट्स का चार्ट आदि दर्ज करें।

जी / एल खाता टोटल और बैलेंस

उपयोग T-code S_ALR_ 87012301 या निम्न स्क्रीनशॉट में दिखाए गए पथ पर जाएं।

रिपोर्ट इनपुट पैरामीटर जैसे कि कंपनी कोड, सीओए आदि दर्ज करें और निष्पादित करें पर क्लिक करें। इनपुट मापदंडों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

एसएपी एफआई खाते प्राप्य घटक रिकॉर्ड और सभी ग्राहकों के लेखांकन डेटा का प्रबंधन करते हैं। यह बिक्री प्रबंधन का एक अभिन्न अंग भी है।

अकाउंट्स प्राप्य में सभी पोस्टिंग सीधे जनरल लेजर में भी दर्ज की जाती हैं। विभिन्न जी / एल खातों को शामिल लेनदेन के आधार पर अपडेट किया जाता है (उदाहरण के लिए, प्राप्य, डाउन पेमेंट और एक्सचेंज ऑफ बिल)। इस प्रणाली में कई प्रकार के उपकरण हैं जिनका उपयोग आप खाता विश्लेषण, अलार्म रिपोर्ट, नियत तारीख सूची और एक लचीली बहतरीन कार्यक्रम जैसी खुली वस्तुओं की निगरानी के लिए कर सकते हैं।

इन उपकरणों से जुड़ा पत्राचार आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जा सकता है। भुगतान नोटिस, बैलेंस पुष्टिकरण, खाता विवरण और ब्याज गणना के लिए भी यही स्थिति है। आने वाले भुगतानों को उपयोगकर्ता के अनुकूल स्क्रीन फ़ंक्शंस का उपयोग करके या ईडीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के कारण प्राप्तियों को सौंपा जा सकता है।

भुगतान कार्यक्रम स्वचालित रूप से प्रत्यक्ष डेबिट और डाउन-भुगतान कर सकता है।

हमारे पास लेखा प्राप्य में होने वाले लेनदेन को दस्तावेज करने के लिए उपलब्ध उपकरणों की एक श्रृंखला है, जिसमें बैलेंस लिस्ट, जर्नल, बैलेंस ऑडिट ट्रेल्स और अन्य मानक रिपोर्ट शामिल हैं। वित्तीय वक्तव्यों को बनाते समय, विदेशी मुद्रा में वस्तुओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ग्राहक जो विक्रेता भी सूचीबद्ध होते हैं, और खातों पर शेष राशि उनके शेष जीवन द्वारा क्रमबद्ध होती है।

प्राप्य लेखा केवल लेखा की शाखाओं में से एक नहीं है जो पर्याप्त और क्रमबद्ध लेखांकन का आधार बनता है। यह प्रभावी क्रेडिट प्रबंधन (बिक्री और वितरण घटक के साथ इसके घनिष्ठ एकीकरण के परिणामस्वरूप) के साथ-साथ तरलता योजना के अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है।

SAP FI में, सभी व्यापारिक लेनदेन खातों में प्रबंधित और प्रबंधित किए जाते हैं। आपको प्रत्येक खाते के लिए एक मास्टर रिकॉर्ड बनाना होगा जिसकी आपको आवश्यकता है। मास्टर रिकॉर्ड में डेटा होता है जो नियंत्रित करता है कि व्यापार लेनदेन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं और सिस्टम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। इसमें एक ग्राहक के बारे में सभी जानकारी भी शामिल है जिसे आपको उसके साथ व्यापार करने में सक्षम होना चाहिए।

ग्राहक मास्टर डेटा का उपयोग किसी संगठन में खातों और बिक्री विभाग दोनों द्वारा किया जाता है। ग्राहक मास्टर डेटा को केंद्र में रखकर, इसे आपके संगठन में पहुँचा जा सकता है और एक ही जानकारी को दो बार दर्ज करने की आवश्यकता से बचा जा सकता है। आप इसे केंद्र में बनाए रखकर मास्टर डेटा में विसंगतियों से भी बच सकते हैं।

Example - आपके किसी ग्राहक के पते में बदलाव होता है, इसलिए आपको केवल सिस्टम में एक बार इस बदलाव को दर्ज करना होगा, और आपके अकाउंटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट को हमेशा अप-टू-डेट जानकारी मिलती रहेगी।

SAP FI में एक ग्राहक मास्टर डेटा कैसे बनायें?

उपयोग T-code FD01 या अकाउंटिंग में जाएं → फाइनेंस अकाउंटिंग → अकाउंट्स प्राप्य → मास्टर रिकॉर्ड्स → सेंट्रली रखें → क्रिएट करें।

एक नयी विंडो खुलेगी। निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

एक खाता समूह चुनें।
खाता समूह के लिए उपयोग किए जाने वाले संख्या असाइनमेंट (आंतरिक या बाह्य) के प्रकार के आधार पर, आप एक खाता संख्या भी दर्ज करते हैं।
यदि आप कंपनी कोड डेटा या बिक्री डेटा के साथ-साथ सामान्य डेटा बनाए रखना चाहते हैं, तो भी दर्ज करें -
- FI डेटा (लेखा डेटा) को बनाए रखने के लिए एक कंपनी कोड।
- बिक्री डेटा को बनाए रखने के लिए एक बिक्री क्षेत्र।
जारी रखने के लिए, जारी रखें चुनें।

एक बार जब आप जारी रखें पर क्लिक करते हैं, तो ग्राहक डेटा के साथ एक नई स्क्रीन दिखाई देती है। निम्नलिखित ग्राहक डेटा दर्ज करें और सहेजें पर क्लिक करें।

ग्राहक का नाम दर्ज करें।
ग्राहक आईडी की खोज के लिए, खोज शब्द दर्ज करें।
स्ट्रीट / हाउस नंबर दर्ज करें।
पोस्टल कोड / शहर दर्ज करें।
देश / क्षेत्र दर्ज करें।

यदि ग्राहक कॉर्पोरेट समूह से संबंधित है, तो नियंत्रण डेटा टैब पर क्लिक करें और कॉर्पोरेट समूह आदि दर्ज करें।

दूसरे विकल्प कंपनी कोड डेटा पर क्लिक करें और खाता प्रबंधन पर जाएं।

पुनः दर्ज करें। दी गई सूची से खाता संख्या। भुगतान लेनदेन पर जाएं, भुगतान की शर्तें दर्ज करें, सहिष्णुता समूह, आदि।

एक बार जब आप सभी विवरणों के साथ हो जाते हैं, तो शीर्ष पर स्थित सहेजें आइकन पर क्लिक करें।

आप AR में एक ग्राहक खाता ब्लॉक कर सकते हैं ताकि पोस्टिंग उस खाते में नहीं रह जाए। विलोपन के लिए ग्राहक मास्टर रिकॉर्ड को चिह्नित करने से पहले आपको ग्राहक खाता ब्लॉक करना होगा।

उदाहरण

आप एक ग्राहक को भी ब्लॉक करेंगे जिसे आप केवल एक वैकल्पिक धूर्त प्राप्तकर्ता के रूप में उपयोग करते हैं, ताकि कोई भी गलती से उस ग्राहक को पोस्ट न कर सके।

बिक्री और वितरण (एसडी) अनुप्रयोग घटक में, आप ग्राहक के लिए निम्नलिखित ब्लॉक निर्धारित कर सकते हैं -

पोस्टिंग ब्लॉक
आदेश ब्लॉक करें
वितरण ब्लॉक
चालान काटने वाला ब्लॉक

एक ग्राहक के खाते को केंद्रीय रूप से कैसे अवरुद्ध करें?

अकाउंटिंग → फाइनेंस अकाउंटिंग → अकाउंट्स प्राप्य → मास्टर रिकॉर्ड्स → सेंटेनरी → ब्लॉक / अनब्लॉक को मेनटेन करें।

प्रारंभिक स्क्रीन दिखाई देती है। इस स्क्रीन पर, आप उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें आपको कंपनी कोड, बिक्री संगठन, वितरण चैनल और डिवीजन में दर्ज करके ब्लॉक करना होगा। यदि आप किसी क्षेत्र के लिए कुंजी निर्दिष्ट नहीं करते हैं, तो संबंधित ब्लॉक फ़ील्ड सेट नहीं किए जाते हैं।

ग्राहक का खाता नंबर और कंपनी का कोड डालें। यदि आप चाहें, तो आप बिक्री संगठन, वितरण चैनल और डिवीजन में भी प्रवेश कर सकते हैं।

ब्लॉक / अनब्लॉक ग्राहक: विवरण स्क्रीन प्रकट होती है।

पोस्टिंग को ब्लॉक करने के लिए, प्रदर्शित ग्राहक मास्टर रिकॉर्ड के कंपनी कोड का चयन करें या संबंधित क्षेत्र का चयन करके सभी कंपनी कोड का चयन करें।

आदेश, प्रसव, और चालान को ब्लॉक करने के लिए, या तो प्रदर्शित बिक्री क्षेत्र या सभी बिक्री क्षेत्रों का चयन करें। अपनी प्रविष्टियां सहेजें।

Enter दबाएं और एक नई विंडो खुल जाएगी। चेकबॉक्स पोस्टिंग ब्लॉक का चयन करें।

चयन हो जाने के बाद, शीर्ष पर स्थित सहेजें बटन पर क्लिक करें।

आप ग्राहक मास्टर रिकॉर्ड को संग्रहीत कर सकते हैं जिसकी आपको अब आवश्यकता नहीं है। जब डेटा संग्रहीत किया जाता है, तो इसे SAP डेटाबेस से निकाला जाता है, हटा दिया जाता है और एक फ़ाइल में रखा जाता है। फिर आप इस फ़ाइल को एक संग्रह प्रणाली में स्थानांतरित कर सकते हैं।

अकाउंटिंग → फाइनेंस अकाउंटिंग → अकाउंट्स प्राप्य → मास्टर रिकॉर्ड्स → मेंटेन करें → सेट करें डिलीट इंडिकेटर सेट करें।

ग्राहक आईडी, कंपनी कोड आदि का चयन करें, जैसा कि नीचे दिखाया गया है और दर्ज करें कुंजी दबाएं।

एक नयी विंडो खुलेगी। नीचे दिखाए अनुसार हटाए गए ध्वज का चयन करें -

हटाए गए ध्वज का चयन करने के बाद, शीर्ष पर स्थित आइकन सहेजें पर क्लिक करें।

SAP FI में विभिन्न प्रकार के ग्राहक खाता समूह बनाए जा सकते हैं जो खाता प्राप्य में बनाए जा सकते हैं।

समूह	नाम
X001	घरेलू ग्राहक
X002	निर्यात ग्राहक
X003	वन टाइम ग्राहक

ग्राहक खाता समूह कैसे बनाएं?

SPRO → SAP संदर्भ IMG → वित्तीय लेखांकन → AR और AP → ग्राहक खाते → मास्टर डेटा → ग्राहक मास्टर डेटा बनाने के लिए तैयारी → स्क्रीन लेआउट के साथ खाता समूहों को परिभाषित करें (ग्राहक) → निष्पादित करें।

एक नयी विंडो खुलेगी। निम्न स्क्रीनशॉट में दिखाए गए अनुसार नई प्रविष्टियों पर क्लिक करें।

यह एक और नई विंडो खोलेगा। निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

Customer Account Group - 4-अंकीय खाता समूह दर्ज करें।
Name - सामान्य डेटा फ़ील्ड के तहत नाम दर्ज करें।
Field Status - कंपनी कोड डेटा पर क्लिक करें।

फील्ड स्टेटस का चयन करते ही एक नई विंडो खुल जाएगी।

चयन समूह में से खाता प्रबंधन का चयन करें और पुनर्विचार खाता Req पर क्लिक करें। प्रवेश।

एक बार यह हो जाने के बाद, कॉन्फ़िगरेशन को बचाने के लिए शीर्ष पर स्थित सहेजें आइकन पर क्लिक करें। इसी तरह आप अन्य ग्राहकों के लिए X002, X003 बना सकते हैं।

एसएपी एफआई में, उन ग्राहकों के लिए एक बार के ग्राहक मास्टर रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, जो अपने रिकॉर्ड को अलग से बनाए रखना नहीं चाहते हैं या जिनके पास अक्सर लेनदेन नहीं है।

एक बार के ग्राहक मास्टर बनाने के लिए, का उपयोग करें T-code FD01।

अगली स्क्रीन में, नीचे दिखाए गए अनुसार समूह समूह अवलोकन बटन का चयन करें। उस खाता समूह का चयन करें जिसके लिए एकमुश्त ग्राहक संपत्ति की जाँच की जाती है → टिक मार्क पर क्लिक करें

मुख्य विंडो में, निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। इस ग्राहक खाते के प्रकार को निर्दिष्ट संख्या सीमा के अनुसार ग्राहक आईडी दर्ज करें या यदि यह आंतरिक संख्या असाइनमेंट का उपयोग करता है, तो इसे खाली छोड़ दें और कंपनी का कोड जिसमें यह खाता बनाना होगा।

टिक मार्क पर क्लिक करते ही एक नई विंडो खुल जाएगी।

निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

एक बार के ग्राहक के लिए नाम दर्ज करें।
खोज शब्द दर्ज करें।
संचार भाषा दर्ज करें।

उपरोक्त मानों को परिभाषित करने के बाद कंपनी कोड डेटा पर क्लिक करें। इसके बाद, खाता प्रबंधन टैब पर जाएं और रिकॉन अकाउंट डालें। फिर, ग्राहक खाता विवरण सहेजें।

इस प्रक्रिया में, आप किसी भी ग्राहक के लिए एक खुली वस्तु पोस्ट करते हैं। ग्राहक को चालान का भुगतान नकद में करना है। फिर आप कैश जर्नल में भुगतान दर्ज करें।

T-code - FB70

नीचे दिखाए गए अनुसार आप जिस कंपनी कोड को इनवॉइस पोस्ट करना चाहते हैं उसे दर्ज करें -

निम्नलिखित विवरण दर्ज करें: चालान किए जाने वाले ग्राहक की ग्राहक आईडी, चालान की तारीख, चालान की राशि, कर लागू, और कर संकेतक।

भुगतान टैब में भुगतान विवरण जैसे भुगतान विवरण दर्ज करें। विवरण टैब पर जाएं और आइटम विवरण दर्ज करें।

सभी विवरण दर्ज हो जाने के बाद, दस्तावेज़ संख्या उत्पन्न करने के लिए सहेजें बटन पर क्लिक करें।

आप एक गलत दस्तावेज़ को उल्टा भी कर सकते हैं और खुली वस्तुओं को भी साफ़ कर सकते हैं। एक दस्तावेज़ को केवल तभी उलटा किया जा सकता है -

इसमें कोई साफ़ किया हुआ सामान नहीं है।
इसमें केवल ग्राहक, विक्रेता और G / L खाता आइटम शामिल हैं।
यह वित्तीय लेखांकन के साथ पोस्ट किया गया था।
सभी दर्ज मूल्य (जैसे व्यावसायिक क्षेत्र, लागत केंद्र और कर कोड) अभी भी मान्य हैं।

SAP FI में किसी दस्तावेज़ को कैसे उल्टा करें?

उपयोग T-code: FB08

निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

डॉक्यूमेंट नंबर उलटा होना।
कंपनी की गुप्त भाषा।
पोस्टिंग का वित्तीय वर्ष।
उलटा कारण।
पोस्टिंग की तारीख और अवधि दर्ज करें।

यदि दस्तावेज़ में भुगतान चेक शामिल है, तो शून्य कारण चेकबॉक्स का उपयोग करें।

उत्क्रमण दस्तावेज़ के पूर्वावलोकन को देखने के लिए शीर्ष पर उलटने से पहले आप विकल्प प्रदर्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। यदि चीजें ठीक हैं, तो पिछली स्क्रीन पर वापस जाएं और सहेजें पर क्लिक करें।

एसएपी एफआई में बिक्री रिटर्न का उपयोग पूर्ण उत्पादों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है जो ग्राहक ने वापस कर दिया है। इनका उपयोग उपभोक्ता वस्तु उद्योग में किया जाता है।

सभी रिटर्न गुणवत्ता दोषों से संबंधित हैं और गलत वितरण से नहीं। लौटे हुए माल को जिस रास्ते पर ले जाया जाता है, उस पर विस्तार से नज़र रखनी होती है। लौटाई गई वस्तुओं को निरीक्षण के लिए भेजा जाना है।

Example - लौटा हुआ माल का विश्लेषण पूरा हो जाने के बाद, विक्रेता या निर्माता निर्धारित करता है -

माल की स्थिति और क्या इसका पुन: उपयोग किया जा सकता है।
क्या ग्राहक को माल और क्रेडिट की राशि के लिए श्रेय दिया जाएगा।

"सेल्स रिटर्न्स" घटक आपको जब भी आवश्यकता होती है, आपके भौतिक वेयरहाउस स्टॉक और संबंधित पोस्टिंग का अवलोकन देता है।

SAP FI में सेल्स रिटर्न कैसे पोस्ट करें?

T-code FB75।

कंपनी कोड दर्ज करें, जैसा कि निम्नलिखित स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।

यह एक नई विंडो खोलेगा। निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

क्रेडिट मेमो जारी करने के लिए ग्राहक की ग्राहक आईडी दर्ज करें।
दस्तावेज़ दिनांक दर्ज करें।
जमा की जाने वाली राशि दर्ज करें।
मूल चालान में उपयोग किए गए कर कोड को दर्ज करें।
गणना कर चेकबॉक्स की जाँच करें।

आइटम विवरण अनुभाग पर जाएं और निम्न डेटा दर्ज करें -

मूल चालान के लिए बिक्री राजस्व खाता दर्ज किया गया था।
डेबिट की जाने वाली राशि दर्ज करें और टैक्स कोड की जांच करें।

आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद, शीर्ष पर स्थित सहेजें बटन पर क्लिक करें। आपको एक पुष्टिकरण मिलेगा कि सेल्स रिटर्न कंपनी कोड 0001 में पोस्ट किया गया है।

एक बार जब ग्राहक ने बिलिंग दस्तावेज़ का भुगतान कर दिया है, तो आप आने वाले भुगतान को पोस्ट करते हैं।

T-code: एफ 28

एक नयी विंडो खुलेगी। निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

कागजातों की तारीख।
कंपनी की गुप्त भाषा।
भुक्तान मुद्रा।
नकद / बैंक खाते का भुगतान पोस्ट किया जाना है।
भुगतान राशि।
भुगतान करने वाले ग्राहक की ग्राहक आईडी।

खुले चालान की सूची की जांच करने के लिए, शीर्ष पर प्रक्रिया आइटम खोलें पर क्लिक करें -

चालान राशि के साथ संतुलन के लिए निर्दिष्ट भुगतान राशि मान दर्ज करें। आखिर में डिटेल्स सेव करें।

आप एक विदेशी मुद्रा में एक विक्रेता चालान पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आप एक मुद्रा विश्लेषण की प्रक्रिया कर सकें। आपको अपना चालान MM में नहीं बल्कि सीधे FI में पोस्ट करना चाहिए। इससे बैकवर्ड इनवॉइस पोस्ट करना आसान हो जाता है।

विदेशी मुद्रा में चालान कैसे पोस्ट करें?

T-code: एफ -43

एक नयी विंडो खुलेगी। निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

सभी आवश्यक विवरण प्रदान करने के बाद, आइकन सहेजें पर क्लिक करें।

SAP FI में, आप ग्राहकों से आंशिक भुगतान भी पोस्ट कर सकते हैं। ये आंशिक भुगतान अलग-अलग खुली वस्तुओं के रूप में पोस्ट किए जाते हैं।

ग्राहक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ग्राहकों को सभी चालान जारी किए गए हैं और उन्होंने क्या भुगतान किया है। लेकिन यह कई खुली वस्तुओं को रखता है, जब तक कि इनवॉइस पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है।

Example - 1500 की बकाया राशि के साथ एक ग्राहक है और वह आंशिक भुगतान के रूप में 500 का भुगतान करता है, फिर एफआई सिस्टम में 1500 डेबिट और 500 क्रेडिट के दो अलग-अलग खुले आइटम होंगे और कोई क्लियरिंग दस्तावेज़ नहीं बनाया जाएगा।

आंशिक भुगतान कैसे करें?

T-code: एफ 28

कागजातों की तारीख
कंपनी की गुप्त भाषा
भुक्तान मुद्रा
नकद / बैंक खाते का भुगतान पोस्ट किया जाना है
भुगतान राशि
भुगतान करने वाले ग्राहक की ग्राहक आईडी
प्रक्रिया ओपन आइटम

एक बार जब आप प्रक्रिया ओपन आइटम पर क्लिक करते हैं तो → आंशिक भुगतान टैब पर जाएं और उस चालान का चयन करें जिसके लिए आंशिक भुगतान किया जाता है और राशि।

दस्तावेज़ पोस्ट करने के लिए सहेजें बटन पर क्लिक करें।

SAP FI में, इसका उपयोग गलत भुगतान चालानों को रीसेट करने के लिए किया जाता है। यदि गलत चालान के लिए भुगतान किया जाता है, तो इसे रीसेट किया जा सकता है।

AR क्लियर आइटम को रिसेट कैसे करें?

T-code: FBRA

निम्नलिखित विवरण दर्ज करें: उपरोक्त विंडो में दस्तावेज़ संख्या, कंपनी कोड और वित्तीय वर्ष क्लीयर करना।

शीर्ष पर सहेजें आइकन पर क्लिक करें।

एक बार जब आप सहेजें आइकन पर क्लिक करते हैं, तो ग्राहक भुगतान और पोस्टिंग की तारीख का उलटा कारण दर्ज करें और क्लिक करें

। यह एक उलटा दस्तावेज़ नंबर उत्पन्न करेगा।

SAP FI में, ग्राहक नियंत्रण सीमाओं को निर्दिष्ट और नियंत्रित करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। एक क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र में एक या अधिक कंपनी कोड शामिल हो सकते हैं। कंपनी कोड को कई क्रेडिट कंट्रोल क्षेत्रों में विभाजित करना संभव नहीं है।

SAP FI में क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र को परिभाषित करने के लाभ इस प्रकार हैं -

क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र का उपयोग एआर और एसडी घटकों में क्रेडिट प्रबंधन के लिए किया जाता है।
आप क्रेडिट निगरानी के लिए जिम्मेदारी के क्षेत्रों के अनुसार एक क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। प्रत्येक क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र के लिए, आप एक कुंजी, एक नाम और मुद्रा दर्ज करते हैं जिसमें क्रेडिट सीमा को क्रेडिट कंट्रोल क्षेत्र में प्रबंधित किया जाना है। आप चार-वर्ण अल्फ़ान्यूमेरिक कुंजी का चयन करें। सबसे सरल मामले में, प्रत्येक कंपनी कोड एक क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र से मेल खाती है। इस मामले में, हम अनुशंसा करते हैं कि आप कंपनी कोड के लिए क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र के लिए उसी कुंजी का उपयोग करें।
क्रेडिट नियंत्रण में एक या अधिक कंपनी कोड शामिल हो सकते हैं और ऐसा करने के लिए इसे सक्षम करने के लिए, आपको संबंधित क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र को कंपनी कोड को असाइन करना होगा।
यदि एक ग्राहक कई कंपनी कोड में बनाया जाता है जो विभिन्न क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्रों को सौंपा जाता है, तो प्रत्येक अलग-अलग क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्रों में ग्राहक के लिए एक अलग क्रेडिट सीमा का प्रबंधन किया जाता है।

SAP FI में ग्राहक के लिए क्रेडिट कंट्रोल क्षेत्र कैसे परिभाषित करें?

T-code: FD32

एक नयी विंडो खुलेगी। निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

ग्राहक के लिए ग्राहक आईडी दर्ज करें जिसके लिए आप क्रेडिट सीमाएँ प्रदर्शित करना चाहते हैं।
क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र दर्ज करें।
केंद्रीय डेटा अनुभाग की जाँच करें और Enter दबाएँ।

उपरोक्त विंडो में ग्राहकों के लिए क्रेडिट सीमा डेटा बनाए रखें। व्यक्तिगत सीमा ग्राहक के लिए कुल सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विवरण अपडेट होने के बाद, शीर्ष पर स्थित सहेजें आइकन पर क्लिक करें।

SAP FI लेखा देय सभी विक्रेताओं के लिए लेखांकन डेटा को प्रबंधित और रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। सभी चालान और डिलीवरी विक्रेता के अनुरोध के अनुसार प्रबंधित किए जाते हैं। भुगतान कार्यक्रम के अनुसार भुगतान किए जाते हैं और सभी भुगतान चेक, ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आदि का उपयोग करके किए जा सकते हैं।

खाता देय में किए गए सभी पोस्टिंग सामान्य लेज़र में भी एक साथ अपडेट किए जाते हैं और सिस्टम पूर्वानुमान और मानक रिपोर्ट भी रखता है जिसका उपयोग सभी खुली वस्तुओं पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है।

XK01 - विक्रेता बनाएँ (केंद्रीय रूप से)
XK02 - विक्रेता बदलें (केंद्रीय रूप से)
XK03 - प्रदर्शन विक्रेता (केंद्रीय रूप से)
XK04 - विक्रेता परिवर्तन (केंद्र में)
XK05 - ब्लॉक विक्रेता (केंद्र)
XK06 - विलोपन के लिए मार्क विक्रेता (केंद्रीय)
XK07 - विक्रेता खाता समूह बदलें
XK11 - स्थिति बनाएँ
XK12 - स्थिति बदलें
XK13 - प्रदर्शन स्थिति
XK14 - कंडोम के साथ बनाएं। संदर्भ। (cond। सूची)
XK15 - स्थिति बनाएँ (पृष्ठभूमि नौकरी)
XK99 - बड़े पैमाने पर रखरखाव, विक्रेता मास्टर
XKN1 - डिस्प्ले नंबर रेंज (विक्रेता)

विक्रेता मास्टर रिकॉर्ड्स का उपयोग लेखा घटक और क्रय घटक दोनों द्वारा किया जाता है। इससे पहले कि आप लेखांकन में एक विक्रेता मास्टर रिकॉर्ड बनाएं, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि खरीद में मास्टर रिकॉर्ड पहले से ही नहीं बना है।

SAP FI में वेंडर मास्टर डेटा कैसे बनाएं?

आप किसी मौजूदा को संदर्भित करके एक वेंडर मास्टर रिकॉर्ड बना सकते हैं। इस मामले में, सिस्टम संदर्भ मास्टर रिकॉर्ड से कुछ डेटा की प्रतिलिपि बनाता है, हालांकि सिस्टम सभी डेटा को स्थानांतरित नहीं करता है।

यदि आपके पास SAP सामग्री प्रबंधन कॉन्फ़िगर किया गया है, तो आप एक विक्रेता मास्टर रिकॉर्ड को केंद्र बना सकते हैं। यहां हम चर्चा करेंगे कि कंपनी कोड के लिए विक्रेता मास्टर रिकॉर्ड कैसे बनाया जाए।

अकाउंटिंग → फाइनेंस अकाउंटिंग → एकाउंट्स देय → मास्टर रिकॉर्ड → क्रिएट पर जाएं।

निम्न विंडो खुल जाएगी। यदि आप एक बाहरी संख्या असाइनमेंट का उपयोग कर रहे हैं, तो विक्रेता खाता संख्या दर्ज करें, अन्यथा "मास्टर रिकॉर्ड सहेजें" पर क्लिक करने पर सिस्टम असाइन हो जाएगा।

कंपनी कोड, खाता समूह दर्ज करने के बाद Enter दबाएं। यह एक नई विंडो खोलेगा जहां आपको निम्नलिखित विवरण दर्ज करने की आवश्यकता है -

विक्रेता का नाम।
विक्रेता आईडी खोजने के लिए शब्द।
स्ट्रीट / हाउस नंबर और पोस्टल कोड 6 अंकों / शहर।
देश / क्षेत्र और शीर्ष पर स्थित अगला स्क्रीन बटन पर क्लिक करें।

एक नयी विंडो खुलेगी। विक्रेता नियंत्रण समूह विवरण दर्ज करें। यदि विक्रेता कॉर्पोरेट समूह से है, तो कॉर्पोरेट समूह नाम दर्ज करें।

एक बार जब आप Enter दबाएं या अगली स्क्रीन पर क्लिक करें, तो नीचे दिखाए अनुसार बैंक खाता विवरण दर्ज करें और अगला स्क्रीन आइकन पर क्लिक करें।

इसके बाद, संपर्क व्यक्ति का विवरण, नाम, टेलीफोन, विवरण दर्ज करें और अगली स्क्रीन पर जाएं।

अगली स्क्रीन में, रिकॉन अकाउंट और नकदी प्रबंधन समूह (घरेलू / विदेशी, आदि) दर्ज करें

अगला स्क्रीन आइकन पर क्लिक करें और भुगतान लेन-देन का विवरण दर्ज करें।

Payt शर्तें दर्ज करें (जैसे तुरंत भुगतान करें, 14 दिनों के बाद भुगतान करें 3% नकद, आदि)।

एक बार जब आप सभी विवरणों के साथ हो जाते हैं, तो शीर्ष पर स्थित सहेजें बटन पर क्लिक करें। आपको एक संदेश मिलेगा कि दिए गए कंपनी कोड में एक विक्रेता बनाया गया है।

उपयोग T-code: OBD3 या नीचे दिए गए पथ पर जाएं -

SPRO → SAP संदर्भ IMG → वित्तीय लेखांकन → AR और AP → विक्रेता खाते → मास्टर डेटा → विक्रेता मास्टर डेटा बनाने के लिए तैयारी → स्क्रीन लेआउट (विक्रेताओं) → निष्पादन के साथ खाता समूहों को परिभाषित करें।

न्यू एंट्रीज बटन पर क्लिक करें।

यह एक नई विंडो खोलेगा। निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

खाता समूह कुंजी के रूप में अद्वितीय कुंजी।
खाता समूह के लिए विवरण।
एक समय विक्रेताओं के लिए खाता समूह बनाने के लिए बॉक्स का चयन करें।
फ़ील्ड स्थिति का चयन करें।

एक बार जब आप उपरोक्त विवरण प्रदान करते हैं, तो फ़ील्ड स्थिति संपादित करें पर क्लिक करें और एक नई विंडो खुल जाएगी। उन फ़ील्ड का चयन करें जिन्हें आप फ़ील्ड स्थिति में बनाए रखना चाहते हैं।

आवश्यक विवरण प्रदान करने के बाद, शीर्ष पर स्थित सहेजें आइकन पर क्लिक करें।

नया विक्रेता खाता समूह बनाने के लिए नीचे दिए गए अनुरूपण अनुरोध संख्या दर्ज करें।

जब आप एक मास्टर रिकॉर्ड बदलते हैं, तो सिस्टम इन परिवर्तनों को लॉग करता है और परिवर्तन दस्तावेज़ बनाता है। प्रत्येक फ़ील्ड के लिए, यह परिवर्तन का समय, उपयोगकर्ता का नाम और पिछले फ़ील्ड की सामग्री संग्रहीत करता है।

आप निम्नलिखित के लिए सभी परिवर्तन प्रदर्शित कर सकते हैं -

एक निश्चित क्षेत्र
एक मास्टर रिकॉर्ड

कई विक्रेता मास्टर रिकॉर्ड के लिए, निम्नलिखित परिवर्तन अलग-अलग प्रदर्शित किए जाते हैं -

ओवररेटेड फ़ील्ड सामग्री
मास्टर रिकॉर्ड बनने के बाद किसी भी बैंक का विवरण और / या गहन क्षेत्र में प्रवेश किया
किसी भी बैंक का विवरण और / या धब्बेदार क्षेत्र जिन्हें हटा दिया गया है

परिवर्तन दस्तावेज़ों का उपयोग करके, आप वे सभी परिवर्तन पा सकते हैं जो किए गए हैं और जब वे बनाए गए थे।

वेंडर मास्टर रिकॉर्ड में परिवर्तन कैसे प्रदर्शित करें?

लेखा → वित्तीय लेखांकन → देय खातों → मास्टर रिकॉर्ड्स → प्रदर्शन परिवर्तन पर जाएं।

वेंडर अकाउंट नंबर और कंपनी कोड दर्ज करें और एंटर दबाएं।

एक नयी विंडो खुलेगी। बदले हुए क्षेत्र का चयन करें और सभी परिवर्तन पर क्लिक करें।

आप पोस्ट करने के लिए एक विक्रेता खाते को ब्लॉक कर सकते हैं। विलोपन के लिए चिह्नित करने से पहले आपको एक विक्रेता मास्टर रिकॉर्ड को ब्लॉक करना होगा। आप किसी ऐसे वेंडर को भी ब्लॉक कर देंगे जिसे आप केवल वैकल्पिक भुगतान प्राप्तकर्ता के रूप में उपयोग करते हैं, ताकि कोई भी गलती से इसे पोस्ट न कर सके।

आप निम्नलिखित ब्लॉक लागू कर सकते हैं -

कुछ कंपनी कोड के लिए या सभी कंपनी कोड के लिए ब्लॉक पोस्ट करना।
कुछ क्रय संगठनों के लिए या सभी क्रय संगठनों के लिए ब्लॉक खरीदना। यह निश्चित रूप से केवल तभी है जब आपने क्रय एप्लिकेशन घटक को खरीदा और स्थापित किया हो।

उपयोग T-code FK05 या अकाउंटिंग में जाएं → फाइनेंशियल अकाउंटिंग → अकाउंट देय → मास्टर रिकॉर्ड्स → डिस्प्ले चेंजेस।

नीचे दिखाए अनुसार कंपनी कोड और वेंडर अकाउंट दर्ज करें और एंटर दबाएं।

एक नयी विंडो खुलेगी। ब्लॉक किए जाने वाले डेटा के लिए ब्लॉक इंडिकेटर की जाँच करें। चयन हो जाने के बाद, शीर्ष पर स्थित सहेजें आइकन पर क्लिक करें।

उपयोग T-code FK06 या लेखांकन → वित्तीय लेखांकन → लेखा देय → मास्टर रिकॉर्ड्स → प्रदर्शन परिवर्तन पर जाएँ।

कंपनी कोड और विक्रेता खाता दर्ज करें और नीचे दिखाए अनुसार Enter दबाएं।

एक नयी विंडो खुलेगी। विलोपन ध्वज और विलोपन ब्लॉक का चयन करें और शीर्ष पर सहेजें बटन पर क्लिक करें।

एसएपी एफआई में, आप केवल कुछ लेनदेन के साथ विक्रेताओं के लिए वन-टाइम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड भी बना सकते हैं और उनके मास्टर रिकॉर्ड को अलग से बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में, आप सामान्य जानकारी जैसे नाम, पता, फ़ोन आदि के साथ वन-टाइम विक्रेता बना सकते हैं।

उपयोग T-code FK01 या लेखांकन → वित्त लेखांकन → लेखा देय → मास्टर रिकॉर्ड → बनाएँ पर जाएं।

यह निम्न विंडो खोलेगा। खाता समूह का चयन करें और एक-समय विक्रेता के लिए खोजें।

खाता समूह और कंपनी कोड को निर्दिष्ट संख्या सीमा के अनुसार विक्रेता आईडी दर्ज करें जिसमें आप यह रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और Enter दबाएं।

एक नयी विंडो खुलेगी। निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

विक्रेता का नाम।
विक्रेता आईडी खोजने के लिए शब्द।
स्ट्रीट / हाउस नंबर और पोस्टल कोड 6 अंकों / शहर।
देश / क्षेत्र और शीर्ष पर अगला स्क्रीन बटन पर क्लिक करें

अगली स्क्रीन में, वेंडर कंट्रोल ग्रुप विवरण दर्ज करें। यदि कोई विक्रेता कॉर्पोरेट समूह से है, तो कॉर्पोरेट समूह नाम दर्ज करें।

अब, नीचे दिखाए अनुसार बैंक खाता विवरण दर्ज करें और अगला स्क्रीन बटन पर क्लिक करें।

अगला कदम संपर्क व्यक्ति के विवरण, नाम, टेलीफोन, विवरण दर्ज करना और अगली स्क्रीन पर जाना है। अगली स्क्रीन में, रिकॉन अकाउंट और नकदी प्रबंधन समूह (घरेलू / विदेशी, आदि) दर्ज करें

अगला क्लिक करें और भुगतान लेनदेन लेखांकन विवरण दर्ज करें। Payt शर्तें दर्ज करें (जैसे तुरंत भुगतान करें, 14 दिनों के बाद भुगतान करें 3% नकद, आदि)।

उपयोग T-code एक आने वाले चालान के लिए FB60 या लेखांकन → वित्तीय लेखांकन → लेखा देय → दस्तावेज़ प्रविष्टि → चालान पर जाएं।

जिस कंपनी का कोड आप इस चालान को पोस्ट करना चाहते हैं उसे दर्ज करें और Enter दबाएं। यह एक नई विंडो खोलेगा। निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

विक्रेता की विक्रेता आईडी
चालान की तारीख
चालान के लिए राशि
कर लागू करने के लिए टैक्स कोड
कर संकेतक "कर की गणना करें"

पेमेंट टैब पर जाएं और 14 दिनों के बाद, तुरंत पेमेंट शर्तों को दर्ज करें जैसे कि भुगतान करें।

आइटम विवरण में, निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

खरीद खाता
डेबिट का चयन करें
चालान के लिए राशि
कर कोड की जाँच करें

इन विवरणों को दर्ज करने के बाद, दस्तावेज़ की स्थिति जांचें और उसके बाद, शीर्ष पर स्थित सहेजें बटन पर क्लिक करें।

उपयोग T-code FB65 या अकाउंटिंग में जाएं → फाइनेंशियल अकाउंटिंग → अकाउंट देय → डॉक्यूमेंट एंट्री → क्रेडिट मेमो।

कंपनी कोड दर्ज करें जैसा कि नीचे दिखाया गया है -

अगली स्क्रीन में, निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

विक्रेता आईडी दर्ज करें
दस्तावेज़ दिनांक दर्ज करें
जमा की जाने वाली राशि दर्ज करें
मूल चालान में उपयोग किए गए कर कोड को दर्ज करें
गणना कर चेक बॉक्स की जाँच करें

आइटम विवरण अनुभाग पर जाएं और निम्न डेटा दर्ज करें -

पोस्ट किए गए मूल चालान के लिए खरीद खाता दर्ज करें
डेबिट की जाने वाली राशि दर्ज करें और क्रेडिट का चयन करें
कर कोड की जाँच करें

विवरण दर्ज करने के बाद, शीर्ष पर स्थित सहेजें बटन पर क्लिक करें। आपको एक पुष्टिकरण मिलेगा कि विक्रेता क्रेडिट मेमो कंपनी के कोड 0001 में पोस्ट किया गया है।

उपयोग T-code F-53 या लेखांकन → वित्तीय लेखांकन → खाता देय → दस्तावेज़ प्रविष्टि → आउटगोइंग भुगतान → पोस्ट।

अगली स्क्रीन में, निम्नलिखित विवरण इनपुट करें -

दस्तावेज़ तिथि का चयन करें।
कंपनी कोड का चयन करें।
भुगतान मुद्रा का चयन करें।
उस नकद / बैंक खाते का चयन करें जिसमें भुगतान जमा किया जाना है और भुगतान राशि है।
प्राप्त करने वाले विक्रेता का विक्रेता आईडी चुनें।

एक बार जब आप उपरोक्त विवरण प्रदान करते हैं, तो आइटम खोलें प्रक्रिया पर क्लिक करें।

भुगतान राशि को उचित चालान पर असाइन करें ताकि चालान राशि के साथ भुगतान को संतुलित किया जा सके।

दस्तावेज़ संख्या उत्पन्न करने के लिए शीर्ष पर स्थित सहेजें बटन पर क्लिक करें।

एसएपी एफआई में, आप विदेशी मुद्रा में एक विक्रेता चालान पोस्ट कर सकते हैं ताकि आप मुद्रा विश्लेषण कर सकें। यदि आप FI में पोस्ट करते हैं, तो आप सीधे backdate चालान पोस्ट कर सकते हैं।

विदेशी मुद्रा विक्रेता चालान कैसे पोस्ट करें?

उपयोग T-code F-43 या अकाउंटिंग में जाएं → फाइनेंशियल अकाउंटिंग → अकाउंट देय → डॉक्यूमेंट एंट्री → अन्य → इनवॉइस → जनरल।

अगली विंडो में, निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

कागजातों की तारीख
दस्तावेज़ का प्रकार
कंपनी की गुप्त भाषा
पोस्ट करने की तारीख
Currency
PstKy
खाता (विक्रेता)

Enter दबाएं और एक नई विंडो खुल जाएगी। राशि इनपुट करें, कर, कर कोड, PstKey, खाता (राजस्व खाता) की गणना करें और Enter दबाएं।

स्थानीय मुद्रा में राशि को क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है। शीर्ष पर सहेजें बटन पर क्लिक करें और दस्तावेज़ संख्या नोट करें।

उपयोग T-code FB60 और कंपनी कोड दर्ज करें।

अगली स्क्रीन में, निम्नलिखित विवरण इनपुट करें -

इनवॉइस और इनवॉइस तिथि होने के लिए विक्रेता की आईडी आईडी।
दस्तावेज़ प्रकार को विक्रेता चालान के रूप में जांचें।
चालान के लिए राशि दर्ज करें।
कर लागू करने के लिए टैक्स कोड का चयन करें।
कर संकेतक "टैक्स की गणना करें" का चयन करें।
चालान के लिए खाता और राशि खरीदें।

उपरोक्त फ़ील्ड को पूरा करने के बाद, Withholding टैक्स पर क्लिक करें।

टैक्स बेस राशि
कर छूट खाता
टैक्स कोड को रोकना

सेव आइकन पर क्लिक करें और जनरेट होने वाले डॉक्यूमेंट नंबर को नोट करें।

SAP FI में, आप किसी वेंडर के लिए आउटगोइंग आंशिक भुगतान भी पोस्ट कर सकते हैं। एक विक्रेता से आंशिक भुगतान एक खुले आइटम के रूप में खुलेगा और कोई क्लियरिंग दस्तावेज़ उत्पन्न नहीं होगा।

आउटगोइंग आंशिक भुगतान कैसे पोस्ट करें?

उपयोग T-code F-53 या अकाउंटिंग में जाएं → फाइनेंशियल अकाउंटिंग → अकाउंट देय → डॉक्यूमेंट एंट्री → आउटगोइंग पेमेंट → पोस्ट।

अगली विंडो में, निम्नलिखित विवरण इनपुट करें -

कागजातों की तारीख
कंपनी की गुप्त भाषा
पोस्ट किए जाने वाले भुगतान के लिए नकद / बैंक खाता
भुगतान राशि
भुगतान करने वाले विक्रेता की विक्रेता आईडी

अगला कदम प्रोसेस ओपन आइटम पर क्लिक करना है। यह एक नई विंडो खोलेगा जिसमें आपको निम्नलिखित क्रियाएं करने की आवश्यकता है -

आंशिक भुगतान टैब पर क्लिक करें।
उस चालान का चयन करें और सक्रिय करें जिसके विरुद्ध आंशिक भुगतान किया गया है।
आंशिक राशि दर्ज करें।

उपरोक्त विवरण दिए जाने के बाद, सहेजें आइकन पर क्लिक करें। जनरेट की गई दस्तावेज़ संख्या को नोट करें।

SAP FI में, यदि आप खाता भुगतान में कोई गलत भुगतान करते हैं, तो आप विक्रेता के भुगतान को साफ़ कर सकते हैं।

Example

आपके पास # 23156 का चालान है और यह चालान तब तक खुला रहेगा जब तक आपको इस चालान का भुगतान नहीं मिल जाता। जब भुगतान प्राप्त होता है, तो एक नया दस्तावेज़ # 50000678 बनाया जाता है, जब आप रसीद दर्ज करते हैं और यह दस्तावेज़ भी समाशोधन दस्तावेज़ बन जाता है।

अब, कुछ त्रुटि के कारण, यदि आपको इस भुगतान दस्तावेज़ को उल्टा करना है, तो आपको इसका उपयोग करने की आवश्यकता है T-codeFBRA। जब आप इसका उपयोग करते हैं, तो सिस्टम पहले दस्तावेजों को खुले आइटम के रूप में रीसेट करेगा और फिर दस्तावेज़ संख्या को उलट देगा।

एपी क्लीयर किए गए आइटम को कैसे रीसेट करें?

उपयोग T-code FBRA।

अगली स्क्रीन में, निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

समाशोधन दस्तावेज़ संख्या
कंपनी की गुप्त भाषा
वित्तीय वर्ष

समाशोधन दस्तावेज़ के रीसेट की पुष्टि करें।

स्वचालित भुगतान कार्यक्रम (एपीपी) स्वचालित रूप से विक्रेता के चालान के आधार पर किसी विक्रेता को भुगतान की तरह देय खातों को पोस्ट करने के उद्देश्य से कार्य करता है।

एपीपी का उपयोग देय / अतिदेय चालान का पता लगाने और एक बार में भुगतान करने के लिए ग्राहक और विक्रेता चालान की एक सूची को संसाधित करने के लिए किया जाता है। विभिन्न देशों के सभी कंपनी कोड के लिए APP का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

एपीपी की निम्नलिखित श्रेणियां हैं -

सभी कंपनी कोड सेट करें
कंपनी कोड का भुगतान सेटअप
प्रति देश भुगतान विधि
भुगतान विधि प्रति देश कोड
बैंक चयन
हाउस बैंक

उपयोग T-code निम्नलिखित सभी विकल्पों को देखने के लिए FBZP।

सभी कंपनी कोड सेट करें

उपरोक्त स्क्रीन में ऑल कंपनी कोड के विकल्प पर क्लिक करें। एक नयी विंडो खुलेगी। नई प्रविष्टियों पर जाएं।

पेइंग कंपनी कोड क्षेत्र में कंपनी कोड दर्ज करें। चेकबॉक्स चुनें Pyt। मेथ सप्ल। और मैक्स। नकद छूट जैसा कि नीचे दिखाया गया है -

सेटअप भुगतान कंपनी कोड

पेइंग कंपनी कोड पर क्लिक करें और नई प्रविष्टियों पर जाएं।

यह एक नई विंडो खोलेगा जिसमें आपको निम्नलिखित विवरण प्रदान करना होगा -

पेइंग कंपनी कोड
आने वाले भुगतान के लिए न्यूनतम राशि
आउटगोइंग भुगतान के लिए न्यूनतम राशि
विनिमय दर अंतर, प्रत्येक रेफ के लिए अलग भुगतान।, बिल / एक्जिम pymt।

देश में भुगतान विधि

मुख्य विंडो पर देश में विकल्प भुगतान विधि पर क्लिक करें। नीचे दिखाए गए अनुसार नई प्रविष्टियों पर जाएं।

अगली स्क्रीन में, निम्नलिखित विवरण इनपुट करें -

देश का नाम, भुगतान विधि और विवरण दर्ज करें।
भुगतान विधि का चयन करें: आवक / जावक भुगतान।
भुगतान विधि वर्गीकरण का चयन करें।

कंपनी कोड में भुगतान विधि

विकल्प Pmnt पर क्लिक करें। मुख्य विंडो पर कंपनी कोड में विधि। नीचे दिखाए गए अनुसार नई प्रविष्टियों पर जाएं -

अगली स्क्रीन में, निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

सह कोड और Pymt दर्ज करें। तरीका।
न्यूनतम और अधिकतम राशि सीमाएँ दर्ज करें।
बैंक चयन नियंत्रण विकल्प का चयन करें।
जैसा कि नीचे दिखाया गया है फॉर्म डेटा पर जाएं।

फॉर्म डेटा प्रकार अपडेट करें। खोज बटन पर क्लिक करें और मूल्य चुनें।

प्रपत्र का फ़ील्ड-दराज दर्ज करें और सभी विवरण दिए जाने के बाद, सहेजें बटन पर क्लिक करें।

बैंक निर्धारण

मुख्य विंडो में विकल्प बैंक निर्धारण पर क्लिक करें। पेइंग कंपनी कोड का चयन करें और नीचे दिखाए गए रूप में ब्लॉक का चयन करें विकल्प पर क्लिक करें और बैंक खाते में जाएं।

बटन रैंकिंग क्रम पर क्लिक करें और नीचे दिखाए अनुसार नई प्रविष्टियों पर जाएं -

नया बैंक खाता विवरण दर्ज करें जैसा कि बैंक खाता बनाने के लिए नीचे दिखाया गया है।

हाउस बैंक

हाउस बैंक उस बैंक खाते का विवरण प्रदान करते हैं जो किसी कंपनी द्वारा अपने विक्रेताओं और ग्राहकों को भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

मुख्य स्क्रीन पर विकल्प हाउस बैंकों पर क्लिक करें और नीचे दिखाए अनुसार कंपनी कोड दर्ज करें -

अगली विंडो में सभी घर बैंकों की एक सूची दिखाई जाएगी, जिसका उपयोग कंपनी अपने विक्रेताओं और ग्राहकों को भुगतान करने के लिए कर रही है।

विदेशी मुद्रा में पोस्ट किए गए वित्तीय लेखांकन दस्तावेजों को साफ़ करते समय, आप एक अलग राजस्व / व्यय खाते के लिए उत्पन्न होने वाले अंतर को पोस्ट कर सकते हैं। पहले इन अंतरों को समाशोधन के समय विनिमय दर अंतर के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

राउंडिंग अंतर को जनरल लेजर खाते में व्यय या राजस्व के रूप में पोस्ट किया जा सकता है।

SAP FI में गोलाई अंतर कैसे पोस्ट करें?

SPRO → SAP संदर्भ IMG → वित्तीय लेखांकन → AR और AP → व्यवसाय लेनदेन → आउटगोइंग भुगतान → आउटगोइंग भुगतान ग्लोबल सेटिंग → राउंडिंग अंतर के लिए खाता परिभाषित करें → Execute।

चार्ट्स ऑफ़ अकाउंट्स को चुनें और क्लिक करें

। पोस्टिंग की पर जाएं।

अगली स्क्रीन में, निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

गोलाई अंतर पोस्ट करने के लिए G / L खाता दर्ज करें। शीर्ष पर पोस्टिंग कुंजी पर क्लिक करें
क्रेडिट और डेबिट पोस्टिंग कुंजी दर्ज करें और शीर्ष पर स्थित सहेजें आइकन पर क्लिक करें
कॉन्फ़िगरेशन को बचाने के लिए अनुरोध कस्टमाइज़िंग नंबर दर्ज करें

एसएपी एफआई में, महीने के अंत में समापन अवधि को पोस्ट करने में गतिविधियां शामिल होती हैं। आप महीने के अंत के समापन के एक भाग के रूप में निम्नलिखित गतिविधियों को कर सकते हैं -

पोस्टिंग अवधि खोलें और बंद करें।
आप पोस्टिंग के लिए अतीत में एक या एक से अधिक पोस्टिंग पीरियड को बंद करते हैं, और पोस्टिंग को एक या एक से अधिक वर्तमान या भविष्य की पोस्टिंग अवधि के लिए करने की अनुमति देते हैं।

उपयोग T-code नए G / L खातों के लिए F.05 या FAGL_FC_VAL।

यह एक नई विंडो खोलेगा जिसमें आपको निम्नलिखित विवरण दर्ज करने होंगे -

कंपनी कोड जिसके लिए विदेशी मुद्रा मूल्यांकन किया जाना है।
मूल्यांकन कुंजी दिनांक।
विनिमय दर विचार के लिए मूल्यांकन विधि।
करेंसी टाइप में वैल्यूएशन।

टैब स्क्रीन में उपयुक्त मापदंडों को दर्ज करके आप वैल्यूएशन गतिविधि को फ़िल्टर कर सकते हैं।

Execute बटन पर क्लिक करें

। यह विदेशी मुद्रा मूल्यांकन के लिए चुने गए सभी जी / एल खातों की एक सूची खोलेगा।

एसएपी एफआई में, यदि कोई ग्राहक बकाया चालान के लिए भुगतान देय तिथि से चूक जाता है, तो आप जनरेट कर सकते हैं dunning letter SAP FI का उपयोग करना और उसे बकाया भुगतान की याद दिलाने के लिए ग्राहक के पते पर भेजना।

आवश्यकता

डायनामिक सिस्टम उन उत्तरदायी ग्राहकों का पता लगाने में सक्षम बनाता है जिन्होंने किसी निश्चित समय अवधि के भीतर अपने खुले चालान का भुगतान नहीं किया है। यह आपको इस प्रक्रिया को संभालने में सक्षम बनाता है, उदाहरण के लिए, ऐसे ग्राहकों को संग्रह एजेंसियों को संदर्भित करने के माध्यम से उनके बकाया भुगतान के ग्राहकों को एक अनुस्मारक भेजना।

धूर्तता प्रणाली निम्नलिखित दस्तावेजों को शामिल करती है।

खुले ए / आर चालान, ऐसे चालान सहित, जिन्हें आंशिक रूप से क्रेडिट या आंशिक रूप से भुगतान किया जाता है।
चालान जिसमें किस्तें शामिल हैं।
ए / आर क्रेडिट मेमो।
आवक भुगतान जो चालान पर आधारित नहीं हैं।

डायनामिक कीज़ कैसे बनाएं?

SPRO → SAP रेफरेंस IMG → फाइनेंशियल अकाउंटिंग (नया) → AR और AP → बिजनेस ट्रांजेक्शंस → Dunning → बेसिक सेटिंग फॉर डिंगिंग → Define Dunning Keys → Execute।

डायनिंग के लिए ब्लॉक कारण को परिभाषित करें

यहां आप एक कुंजी के तहत धूर्त ब्लॉक कारण के कारण को परिभाषित करते हैं। इसे किसी आइटम के लिए या ग्राहक मास्टर के लिए परिभाषित किया जा सकता है। ब्लॉक किए गए आइटम या ग्राहक खाते को गहन कारण के लिए नहीं माना जाता है।

विनिमय दर का उपयोग दो मुद्राओं के बीच संबंध को परिभाषित करने के लिए और विनिमय दरों को बनाए रखने के लिए किया जाता है जो किसी अन्य मुद्रा में राशि का अनुवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है।

आप निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सिस्टम में विनिमय दरों को परिभाषित करते हैं -

Posting and Clearing - विदेशी मुद्रा में पोस्ट की गई या साफ़ की गई मात्रा का अनुवाद करना, या पोस्टिंग या समाशोधन के दौरान मैन्युअल रूप से दर्ज विनिमय दर की जांच करना।
Exchange Rate Differences - विनिमय दर के अंतर से लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए।
Foreign Currency Valuation - बंद परिचालन के हिस्से के रूप में विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा बैलेंस शीट खातों में खुली वस्तुओं को वैध करने के लिए।

SPRO → SAP संदर्भ IMG → SAP Netweaver → सामान्य सेटिंग्स → मुद्राएँ → विनिमय दरें दर्ज करें → निष्पादित करें।

विनिमय दरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोटेशन के रूप में दर्ज किया जा सकता है। प्रत्यक्ष उद्धरण में, हम विदेशी मुद्रा को कई आधार मुद्रा देते हैं।

Example - 1 USD = 65 × 1 INR

अप्रत्यक्ष उद्धरण के लिए, यह 1/65 USD = 1 INR होगा।

SAP FI में प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष उद्धरण कैसे बनाएँ?

अगली विंडो में, निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

विनिमय दर प्रकार।
मान्य दिनांक से वह प्रारंभ तिथि है, जहाँ से दरें लागू होती हैं।
पहली मुद्रा।
उद्धरण दर।
दूसरी मुद्रा।

विवरण दर्ज करने के बाद, सहेजें बटन पर क्लिक करें। अनुरोध संख्या दर्ज करें और टिक मार्क पर क्लिक करें।

FBAS	वित्तीय लेखा "आधार"
BKPF	लेखा दस्तावेज़ हैडर	MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR
BSEG	लेखा दस्तावेज़ सेगमेंट	MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR / BUZEI
BSIP	डबल दस्तावेजों के विक्रेता सत्यापन के लिए सूचकांक	MANDT / BUKRS / LIFNR / WAERS / BLDAT / XBLNR / WRBTR / BELNR / GJAHR / BUZEI
BVOR	इंटर कंपनी पोस्टिंग प्रक्रिया	MANDT / BVORG / BUKRS / GJAHR / BELNR
EBKPF	लेखा दस्तावेज़ हैडर (बाहरी सिस्टम से डॉक्स)	MANDT / GLSBK / BELNR / GJHAR / GLEBK
FRUN	किसी प्रोग्राम की दिनांक चलाएँ	MANDT / PRGID
KLPA	ग्राहक / विक्रेता लिंकिंग	MANDT / NKULI / NBUKR / NKOAR / PNTYP / VKULI / VBUKR / VKOAR
KNB4	ग्राहक भुगतान इतिहास	MANDT / KUNNR / BUKRS
KNB5	ग्राहक मास्टर डायनामिक डेटा	MANDT / KUNNR / BUKRS / MABER
KNBK	ग्राहक मास्टर बैंक विवरण	MANDT / KUNNR / BANKS / बैंक / बैंक
KNC1	ग्राहक मास्टर लेनदेन आंकड़े	MANDT / KUNNR / BUKRS / GJHAR
KNC3	ग्राहक मास्टर विशेष जीएल लेनदेन के आंकड़े	MANDT / KUNNR / BUKRS / GJAHR / SHBKZ
LFB5	वेंडर मास्टर Dunning डेटा	MANDT / LIFNR / BUKRS / MABER
LFBK	विक्रेता मास्टर बैंक विवरण	MANDT / LIFNR / बैंक्स / बैंक / बैंक
LFC1	विक्रेता मास्टर लेन-देन के आंकड़े	MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR
LFC3	विक्रेता मास्टर विशेष जीएल लेनदेन के आंकड़े	MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR / SHBKZ
VBKPF	दस्तावेज़ पार्किंग के लिए दस्तावेज़ हैडर	MANDT / AUSBK / BUKRS / BELNR / GJHAR
FBASCORE	वित्तीय लेखा सामान्य सेवाएं "आधार"
KNB1	ग्राहक मास्टर (कंपनी कोड)	MANDT / KUNNR / BUKRS
LFA1	विक्रेता मास्टर (सामान्य अनुभाग)	MANDT / LIFNR
LFB1	विक्रेता मास्टर (कंपनी कोड अनुभाग)	MANDT / LIFNR / BUKRS
SKA1	जी / एल खाता मास्टर (लेखा का चार्ट)	MANDT / KTOPL / SAKNR
स्काट	जी / एल खाता मास्टर (खातों का चार्ट - विवरण)	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR
MAHNS	डायनामिक चयन द्वारा अवरुद्ध खाते	MANDT / KOART / BUKRS / KONKO / मेबर
MHNK	डायनामिक डेटा (खाता प्रविष्टियाँ)	MANDT / LAUFD / LAUFI / KOART / BUKRS / KUNNR / LIFNR / CPDKY / SKNRZE / SMABER / SMAHSK / BUSAB

FI-GL-GL (FBS)	सामान्य लेजर लेखा: बुनियादी कार्य- G / L लेखा
SKAS	जी / एल खाता मास्टर (चार्ट का लेखा - कुंजी शब्द सूची)	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR / SCHLW
SKB1	जी / एल खाता मास्टर (कंपनी कोड)	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FBSC)	सामान्य लेजर लेखा: बुनियादी कार्य - R / 3 G / L खातों के लिए अनुकूलित करना
FIGLREP	जी / एल पोस्टिंग रिपोर्ट के लिए सेटिंग्स	MANDT
TSAKR	संदर्भ के साथ जी / एल खाता बनाएं	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FFE)	जनरल लेजर अकाउंटिंग: बेसिक फंक्शंस - फास्ट डेटा एंट्री
KOMU	G / L खाता आइटम के लिए खाता असाइनमेंट टेम्पलेट	MANDT / KMNAM / KMZEI
FI-AR-AR (FBD)	प्राप्य खाते: मूल कार्य - ग्राहक
KNKA	ग्राहक मास्टर क्रेडिट प्रबंधन: केंद्रीय डेटा	MANDT / KUNNR
KNKK	ग्राहक मास्टर क्रेडिट प्रबंधन: नियंत्रण क्षेत्र डेटा	MANDT / KUNNR / KKBER
KNKKF1	क्रेडिट प्रबंधन: FI स्थिति डेटा	MANDT / LOGSYS / KUNNR / KKBER / REGUL
RFRR	लेखा डेटा - ए / आर और ए / पी सूचना प्रणाली	MANDT / RELID / SRTFD / SRTF2
FI-BL-PT (BFIBL_CHECK_D)	बैंक अकाउंटिंग: भुगतान लेनदेन - सामान्य अनुभाग
PAYR	भुगतान मध्यम फ़ाइल	MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / RZAWE / CHECT
PCEC	पूर्व क्रमांकित चेक	MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / STAPL
FI-BL-पीटी एपी (FMZA)	बैंक अकाउंटिंग: भुगतान लेनदेन - स्वचालित भुगतान
F111G	भुगतान अनुरोधों के लिए भुगतान कार्यक्रम के लिए वैश्विक सेटिंग्स	MANDT
FDZA	भुगतान अनुरोधों में नकद प्रबंधन लाइन आइटम	MANDT / KEYNO
PAYRQ	भुगतान अनुरोध	MANDT / KEYNO
FI-AA-AA (AA)	एसेट अकाउंटिंग: बेसिक फंक्शंस - मास्टर डेटा
अंका	एसेट क्लास: जनरल डेटा	MANDT / ANLKL
ANKP	एसेट क्लास: मूल्यह्रास के चार्ट पर बड़ी कंट्री Dpndnt	MANDT / ANLKL / AFAPL
ANKT	एसेट क्लास: विवरण	MANDT / SPRAS / ANLKL
ANKV	एसेट क्लास: बीमा प्रकार	MANDT / ANLKL / VRSLFD
ANLA	एसेट मास्टर रिकॉर्ड सेगमेंट	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLB	मूल्यह्रास शर्तें	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / AFABE / BDATU
ANLT	एसेट टेक्स	MANDT / SPRAS / BUKRS / ANLN1 / ANLN2

Anlu	एसेट मास्टर रिकॉर्ड यूजर फील्ड्स	.INCLUDE / MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLW	बीमा योग्य मूल्य (वर्ष निर्भर)	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / VRSLFD / GJAHR
ANLX	एसेट मास्टर रिकॉर्ड सेगमेंट	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLZ	टाइम डिपेंडेंट एसेट एलोकेशन	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / BDATU
FI-AA-AA (AA2)	एसेट अकाउंटिंग: बेसिक फंक्शंस - मास्टर डेटा 2.0
अनार	एसेट प्रकार	MANDT / ANLAR
ANAT	एसेट टाइप टेक्स्ट	MANDT / SPRAS / ANLAR
FI-AA-AA (AB)	एसेट अकाउंटिंग: बेसिक फंक्शंस - एसेट अकाउंटिंग
अनेक	दस्तावेज़ हैडर एसेट पोस्टिंग	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN
ANEP	एसेट लाइन आइटम	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN / AFABE
ANEV	एसेट डाउनपेमेंट सेटलमेंट	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRANS
ANKB	एसेट क्लास: मूल्यह्रास क्षेत्र	MANDT / ANLKL / AFAPL / AFABE / BDATU
ANLC	एसेट वैल्यू फील्ड्स	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / AFABE
ANLH	मुख्य संपत्ति संख्या	MANDT / BUKRS / ANLN1
ANLP	आवर्त आवधिक मान	MANDT / BUKRS / GJAHR / PERAF / AFBNR / ANLN1 / ANLN2 / AFABER
FI-SL-VSR (GVAL)	विशेष प्रयोजन लेजर: सत्यापन, प्रतिस्थापन और नियम
GB03	सत्यापन / प्रतिस्थापन उपयोगकर्ता	VALUSER
GB92	प्रतिस्थापन	MANDT / SUBSTID
GB93	मान्यकरण	MANDT / VALID

एसएपी द्वारा वितरित इनवॉइसिंग प्रक्रियाओं के अलावा, आप अपनी इनवॉइसिंग प्रक्रियाओं को परिभाषित कर सकते हैं। प्रत्येक प्रक्रिया के लिए, आप SAP इनवॉइसिंग प्रोग्राम के व्यवहार को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित कर सकते हैं जैसे कि केवल आवश्यक इनवॉइसिंग फ़ंक्शन चलाए जाते हैं और इन कार्यों के लिए आपकी व्यक्तिगत सेटिंग्स के विचार के तहत। यह लचीलापन गैर-संशोधन वृद्धि के अलावा है जिसमें बीएडीआई और इवेंट शामिल हैं।

चालान प्रक्रिया "अनुबंध खातों प्राप्य और देय में चालान" के लिए बड़े पैमाने पर गतिविधियों के लिए चयन मापदंडों के रूप में उपयोग की जाती है।

चालान दस्तावेजों के लिए संख्या सीमा को चालान प्रक्रिया पर निर्भर परिभाषित किया गया है।

वैकल्पिक चालान प्रक्रिया के सक्रियण के लिए चालान प्रक्रिया एक विभेदन विशेषता है।

"अनुबंध खातों प्राप्य और देय में चालान" की व्यक्तिगत प्रक्रिया चरणों को नीचे समझाया गया है।

प्रोसेस स्टेप्स: चालान प्रक्रियाएं

चालान प्रक्रियाओं में निम्नलिखित चरण शामिल हैं -

Data Selection- डेटा चयन में, चालान प्रक्रिया के लिए चालान आदेशों का चयन किया जाता है। आप चालान प्रक्रिया के लिए डेटा चयन के लिए चयन मानदंड को परिभाषित करते हैं।
Creation of Invoicing Units- चयनित चालान आदेश प्रत्येक अनुबंध खाते के लिए चालान इकाइयों में वर्गीकृत किए गए हैं। आप प्रत्येक अनुबंध खाते के लिए कई चालान इकाइयाँ बना सकते हैं। प्रत्येक इनवॉइसिंग यूनिट के लिए, "इनवॉइस इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स प्राप्य और देय" एक इनवॉइसिंग दस्तावेज़ बनाता है। आप इनवॉइसिंग प्रक्रिया के लिए इनवॉइसिंग इकाइयाँ बनाने के लिए मापदंड निर्धारित करते हैं।
Processing of Billing Documents- एक चालान इकाई के लिए चुने गए बिलिंग दस्तावेज चालान दस्तावेज में शामिल हैं। बिलिंग दस्तावेज़ आइटम इनवॉइसिंग दस्तावेज़ के आइटम से जुड़े होते हैं, और "अनुबंध खाते प्राप्य और देय" (FI-CA) में पोस्टिंग के लिए आवश्यक व्युत्पन्न प्रदर्शन किए जाते हैं।
Performance of Additional Functions- बिलिंग दस्तावेज़ों को संसाधित करने के अलावा, "इनवॉइस इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स प्राप्य और देय" में, आप FI-CA के आगे के कार्यों को एकीकृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्याज गणना, धूर्त प्रस्तावों का निर्माण, या शुल्क और छूट की गणना। आप परिभाषित करते हैं कि प्रत्येक चालान प्रक्रिया के लिए कौन से अतिरिक्त कार्य किए जाते हैं।
Account Maintenance- "अनुबंध खातों प्राप्य और देय में चालान" में एकीकृत खाता रखरखाव का उपयोग करके, आप चालान में दर्ज किए गए पोस्टिंग दस्तावेजों और चालान से पहले पोस्ट किए गए अनुबंध खाते की खुली वस्तुओं के बीच समाशोधन कर सकते हैं। आप समाशोधन नियंत्रण में समाशोधन के मानदंड को परिभाषित करते हैं।
Update- इनवॉइसिंग यूनिट के लिए बनाया गया इनवॉइसिंग डॉक्यूमेंट और पोस्टिंग डॉक्यूमेंट्स डेटाबेस को लिखे जाते हैं। संसाधित किए गए चालान आदेश हटा दिए गए हैं। चालान इकाई के साथ-साथ इनवॉइस प्रिंटिंग के लिए एक पत्राचार कंटेनर और बीडब्ल्यू को अद्यतन के लिए एक निष्कर्षण आदेश बनाया जाता है।

कई प्रकार की रिपोर्ट हैं जिनका उपयोग खाता विश्लेषण (ए / आर) के लिए किया जा सकता है -

ग्राहक लाइन आइटम विश्लेषण
शेष विश्लेषण
ग्राहक मूल्यांकन रिपोर्ट

ग्राहक लाइन आइटम विश्लेषण

T-code: FBL5N

ग्राहक लाइन आइटम रिपोर्ट खुले आइटम, साफ़ किए गए आइटम और सभी वस्तुओं के आधार पर उत्पन्न की जाएगी। इसमें प्रकार के आधार पर लेनदेन देखने के लिए विकल्प उपलब्ध हैं: यानी, विशेष जी / एल, नोट किए गए आइटम, पार्क की गई वस्तुएं और विक्रेता आइटम।

ग्राहक संतुलन

T-code: FD10N

यह रिपोर्ट ग्राहक-वार / अवधि-वार शेष के रूप में उत्पन्न की जाएगी, जिसमें अलग से डेबिट और क्रेडिट राशि शामिल है। यह अलग-अलग फॉर्म के तहत विशेष जी / एल से संबंधित शेष राशि भी प्रदर्शित करेगा और कुल देगा।

एक ही रिपोर्ट में अलग-अलग कॉलम के तहत ओपन सेल्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बैलेंस उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ताओं के पास रिपोर्ट लेआउट को बदलकर आवश्यक फ़ील्ड शामिल करने की सुविधा है।

ग्राहक मूल्यांकन

T-code: F.30

यह रिपोर्ट ग्राहक खुले लेनदेन कंपनी-वार, समूह-वार, क्रेडिट नियंत्रण आदि का विश्लेषण करने में मदद करती है। उपयोगकर्ता नियत तिथि, भुगतान इतिहास, मुद्रा विश्लेषण, अतिदेय वस्तुओं आदि के आधार पर खुले लेनदेन मानदंड को परिभाषित कर सकते हैं।

एसएपी T-codes SAP FI में खाता विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाना है -

ग्राहक लाइन आइटम प्रदर्शन: FBL5N
ग्राहक शेष प्रदर्शन: FD10N
लेखा प्राप्य सूचना प्रणाली: F.30

ऐसी कई रिपोर्टें हैं जो आप खाता प्राप्य में जनरेट कर सकते हैं। SAP FI AR में उनके साथ सामान्य रिपोर्ट निम्नलिखित हैंT-codes रिपोर्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है -

बिल होल्डिंग (ALV सुविधा के साथ विनिमय प्राप्य सूची का बिल): S-ALR_87009987
स्थानीय मुद्रा में ग्राहक शेष: S_ALR_87012172
ग्राहक लाइन आइटम: S_ALR_87012197
खुली वस्तुओं के लिए देय तिथियां विश्लेषण: S_ALR_87012168
ग्राहक खुली वस्तुओं की सूची: S_ALR_87012173
ओपन आइटम सॉर्ट की गई सूची के साथ ग्राहक मूल्यांकन: S_ALR_87012176
ग्राहक भुगतान इतिहास: S_ALR_87012177
ग्राहक ओपन आइटम विश्लेषण (ओवरड्यू आइटम शेष): S_ALR_87012178
ग्राहक क्लीयर लाइन आइटम की सूची: S_ALR_87012198
मुख्य तिथि पर खुले डाउन पेमेंट्स की सूची: S_ALR_87012199
डेबिट और क्रेडिट नोट रजिस्टर u2013 मासिक: S_ALR_87012287
ग्राहक-वार बिक्री: S_ALR_87012186

FI- एसेट अकाउंटिंग (FI-AA) घटक का उपयोग FI सिस्टम में अचल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। वित्तीय लेखांकन में, यह जनरल लेज़र के सहायक सहायक के रूप में कार्य करता है, जो अचल संपत्तियों से जुड़े लेनदेन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

Integration with other components - एसएपी प्रणाली में एकीकरण के परिणामस्वरूप, एसेट अकाउंटिंग (एफआई-एए) अन्य एसएपी घटकों से डेटा को सीधे स्थानांतरित करता है।

उदाहरण

एफआई-एए को सीधे सामग्री प्रबंधन (एमएम) घटक से पोस्ट करना संभव है। जब कोई परिसंपत्ति घर में खरीदी या उत्पादित की जाती है, तो आप सीधे "एसेट अकाउंटिंग" घटक की परिसंपत्तियों में चालान रसीद या माल की रसीद या गोदाम से निकासी को पोस्ट कर सकते हैं।

उसी समय, आप मूल्यह्रास और ब्याज पर सीधे "वित्तीय लेखांकन" (एफआई) और "नियंत्रण" (सीओ) घटकों को पारित कर सकते हैं। "प्लांट मेंटेनेंस" (पीएम) घटक से, आप रखरखाव गतिविधियों का निपटारा कर सकते हैं, जो परिसंपत्तियों के लिए पूंजीकरण की आवश्यकता होती है।

एसेट अकाउंटिंग के घटक

"एसेट अकाउंटिंग" घटक में निम्नलिखित भाग होते हैं -

पारंपरिक संपत्ति लेखा
पट्टे पर दी गई संपत्ति प्रसंस्करण
समेकन की तैयारी
सुचना प्रणाली

पारंपरिक परिसंपत्ति लेखांकन संपत्ति के पूरे जीवनकाल को खरीद आदेश या इसके सेवानिवृत्ति के माध्यम से प्रारंभिक अधिग्रहण के दायरे में शामिल करता है। यह प्रणाली स्वचालित रूप से बहुत हद तक गणना करती है, इन दो बिंदुओं के बीच मूल्यह्रास, ब्याज, बीमा और अन्य उद्देश्यों के लिए समय और सूचना प्रणाली का उपयोग करने से विभिन्न तरीकों से आपके निपटान में इस जानकारी को रखती है। संपत्ति मूल्यों के विकास के मूल्यह्रास पूर्वानुमान और सिमुलेशन के लिए एक रिपोर्ट है।

सिस्टम पट्टे पर संपत्ति, और निर्माणाधीन परिसंपत्तियों के लिए विशेष कार्य भी प्रदान करता है। प्रणाली आपको विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग करके समानांतर मुद्राओं में मूल्यों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है। ये विशेषताएं बहुराष्ट्रीय समूह की चिंताओं के समेकन की तैयारी की प्रक्रिया को सरल बनाती हैं।

"प्लांट मेंटेनेंस" (पीएम) घटक कार्यात्मक स्थानों और उपकरण के रूप में परिसंपत्तियों के तकनीकी प्रबंधन के लिए कार्य प्रदान करता है। "ट्रेजरी" (TR) घटक वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए विशेष कार्य प्रदान करता है।

नई एसेट क्लास बनाएँ

उपयोग T-code OAOA या SPRO → SAP संदर्भ IMG → वित्तीय लेखांकन → एसेट अकाउंटिंग → संगठनात्मक संरचना → एसेट वर्ग → एसेट वर्ग को परिभाषित करें → निष्पादित करें।

निम्न स्क्रीनशॉट में दिखाए गए अनुसार नई प्रविष्टियों पर क्लिक करें।

अगली स्क्रीन में, निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

एसेट क्लास और शॉर्ट टेक्स्ट
एसेट प्रकार विवरण
संख्या असाइनमेंट से संख्या सीमा
इन्वेंट्री के तहत संपत्ति शामिल करें चुनें

आप निर्माणाधीन (एयूसी) एसेट का भी चयन कर सकते हैं।

एसेट क्लास को कॉन्फ़िगर करने के लिए सेव आइकन पर क्लिक करें।

यह फ़ंक्शन विभिन्न रूपों और संक्षेप स्तरों में एपीसी मूल्यों और मूल्यह्रास सहित एक निश्चित संपत्ति के सभी मूल्यों को दर्शाता है। नियोजित मान प्रदर्शित किए जाते हैं और साथ ही पहले से पोस्ट किए गए मान। आप इस फ़ंक्शन का उपयोग परिसंपत्ति मूल्यों को प्रदर्शित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए करते हैं।

एसेट एक्सप्लोरर के घटक

एसेट एक्सप्लोरर में निम्नलिखित घटक होते हैं -

Header - यह वह क्षेत्र है जहां आप कंपनी कोड और एसेट नंबर दर्ज करते हैं।
Overview tree- अवलोकन ट्री का उपयोग करके, आप विभिन्न मूल्यह्रास क्षेत्रों के बीच नेविगेट कर सकते हैं। अवलोकन ट्री संपत्ति से संबंधित वस्तुओं को प्रदर्शित करता है।
Tab - यह वह जगह है जहां आप विभिन्न मापदंडों का उपयोग करते हुए योजना मूल्यों और पोस्ट किए गए मूल्यों का विश्लेषण करते हैं, और वित्तीय वर्षों और मूल्यह्रास क्षेत्रों की तुलना करते हैं।

Note- एसेट एक्सप्लोरर अपने टेबल डिस्प्ले के लिए एएलवी ग्रिड कंट्रोल का उपयोग करता है। आप इसका उपयोग कॉलम की सामग्री को निर्दिष्ट करने के लिए कर सकते हैं।

हैडर

कंपनी कोड और मुख्य परिसंपत्ति संख्या के साथ, आप परिसंपत्ति उप-संख्या भी दर्ज कर सकते हैं। यदि आप सब नंबर फ़ील्ड में एक तारांकन चिह्न (*) दर्ज करते हैं, तो एसेट एक्सप्लोरर परिसंपत्ति मुख्य संख्या के सभी उप संख्याओं के सभी लेनदेन और मूल्यह्रास को दर्शाता है। "इस ग्राफिक" का उपयोग पाठ के साथ में किया गया है और "इस ग्राफिक" को अलग-अलग वित्तीय वर्षों में नेविगेट करने के लिए पाठ आइकन के साथ समझाया गया है।

मूल्यह्रास क्षेत्रों के लिए अवलोकन ट्री

परिसंपत्ति मास्टर डेटा के लिए प्रदर्शन लेनदेन तक पहुंचने के लिए, अवलोकन पाठ मास्टर डेटा फ़ंक्शन के साथ, अवलोकन ट्री के ऊपर पुशबटन या "इस ग्राफ़िक" को समझाया गया है।

अवलोकन ट्री में मूल्यह्रास क्षेत्रों के बीच नेविगेट करने के लिए, इच्छित क्षेत्र का चयन करें। प्रतीक मूल्यह्रास क्षेत्र के प्रकार को इंगित करते हैं। इस ग्राफिक को साथ के टेक्स्ट आइकन में समझाया गया है जो एक वास्तविक मूल्यह्रास क्षेत्र को इंगित करता है, और "इस ग्राफिक" को साथ के टेक्स्ट आइकन में समझाया गया है जो एक व्युत्पन्न मूल्यह्रास क्षेत्र को इंगित करता है।

उप-संख्या के लिए तारांकन (*) का उपयोग करने की सीमाएं

Display of the depreciation trace (RATRACE0N)- ट्रेस हमेशा एक विशिष्ट संपत्ति से संबंधित होता है और संपत्ति को एक साथ जोड़ना संभव नहीं होता है। रिपोर्ट उस परिसंपत्ति के लिए शुरू की गई है जिसकी उप-संख्या सबसे कम है।

Display of asset master record (AS03) - इसे पहले मौजूदा एसेट के लिए शुरू किया गया है।

SAP FI में नकद प्रबंधन क्षेत्र का उपयोग नकदी प्रवाह को प्रबंधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आपके पास अपने भुगतान दायित्वों को कवर करने के लिए पर्याप्त तरलता है।

अन्य एसएपी घटकों के साथ एकीकरण

SAP FI कैश प्रबंधन वित्तीय आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का एक उप-घटक है। इसे अन्य SAP घटकों की एक श्रेणी के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

Example - तरलता का पूर्वानुमान - एक माध्यम में- लंबी अवधि की तरलता प्रवृत्ति में - वित्तीय लेखांकन, खरीद और बिक्री में अपेक्षित आवक और जावक भुगतान को एकीकृत करता है।

कैश मैनेजमेंट की विशेषताएं

SAP FI कैश प्रबंधन Incomings क्षेत्र में निम्नलिखित विषय शामिल हैं -

इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल बैंक स्टेटमेंट
इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल चेक जमा
विनिमय प्रस्तुति का बिल
मेमो रिकॉर्ड
Polling
Payments
Lockbox

भुगतान सलाह की तुलना करें, "ब्याज गणना" और "रिटर्न किए गए विक्रेता चेक" को चेक विषय के साथ निपटाया जाता है।

योजना विषय में नकद एकाग्रता पाई जा सकती है। योजना "भुगतान कार्यक्रम", "भुगतान अनुरोध", "विनिमय प्रस्तुति का बिल", "मेमो रिकॉर्ड" और "टेलीफोन सूची" से भी संबंधित है।

उपकरण विषय "वितरण" को नकद प्रबंधन प्रणालियों में शामिल करता है।

सूचना प्रणाली विषय "तरलता पूर्वानुमान" के साथ अन्य चीजों के बीच व्यवहार करता है।

आगे के विषयों में शामिल हैं: भुगतान सलाह पत्रिका, तुलना और जांच "और" नकद प्रबंधन के साथ सुलह।

पर्यावरण क्षेत्र में, आपको SAP सिस्टम में बाज़ार डेटा स्थानांतरित करने के लिए फ़ंक्शंस मिलेंगे। मार्केट डेटा को फ़ाइल इंटरफ़ेस, रीयल-टाइम डेटा फीड या स्प्रेडशीट के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है।

SAP नियंत्रक (CO) एक महत्वपूर्ण SAP मॉड्यूल है जो किसी संगठन को दिया जाता है। यह एक संगठन में सभी प्रक्रियाओं के समन्वय, निगरानी और अनुकूलन का समर्थन करता है। एसएपी सीओ में उत्पादन कारकों की खपत और एक संगठन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की रिकॉर्डिंग शामिल है।

SAP CO में लागत और लाभ केंद्रों, आंतरिक आदेशों और अन्य लागत तत्वों और कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करने वाले मास्टर डेटा का प्रबंधन और कॉन्फ़िगर करना शामिल है।

एसएपी नियंत्रण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य योजना बना रहा है। यह आपको योजना डेटा के साथ वास्तविक डेटा की तुलना करके भिन्नताओं को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार आपको अपने संगठन में व्यावसायिक प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है।

SAP CO वित्तीय लेखांकन के साथ एकीकरण

SAP सिस्टम में SAP CO और SAP FI दोनों मॉड्यूल स्वतंत्र घटक हैं। इन घटकों के बीच डेटा प्रवाह नियमित आधार पर होता है।

वित्तीय लेखांकन से नियंत्रण प्रवाह के लिए डेटा प्रवाह प्रासंगिक है। इसी समय, सिस्टम विभिन्न CO खाते असाइनमेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे लागत केंद्र, व्यावसायिक प्रक्रियाएं, प्रोजेक्ट या ऑर्डर को लागत और राजस्व प्रदान करता है।

SAP नियंत्रण प्रणाली के प्रमुख सबमॉड्यूल्स नीचे सूचीबद्ध हैं -

Cost Element Accounting- लागत और राजस्व तत्व लेखांकन आपको किसी संगठन में होने वाली लागत और राजस्व का अवलोकन प्रदान करता है। अधिकांश मूल्य स्वचालित रूप से वित्तीय लेखांकन से नियंत्रण में स्थानांतरित हो जाते हैं। लागत और राजस्व तत्व लेखांकन केवल उन लागतों की गणना करता है जिनमें या तो कोई अन्य व्यय नहीं होता है या वित्तीय लेखांकन में केवल एक व्यय होता है।
Cost Center Accounting - लागत केंद्र लेखांकन का उपयोग आपके संगठन के भीतर उद्देश्यों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
Activity-Based-Accounting - इसका उपयोग क्रॉस-डिपार्टमेंटल व्यावसायिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।
Internal Orders- SAP CO में आंतरिक आदेशों का उपयोग उस नौकरी के अनुसार इकट्ठा करने और नियंत्रण करने के लिए किया जाता है जो उन्हें हुई थी। आप इन नौकरियों के लिए बजट को असाइन कर सकते हैं जो सिस्टम मॉनिटर द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वे निर्धारित बजट से अधिक नहीं हैं।
Product Cost Controlling- यह किसी उत्पाद के निर्माण, या सेवा प्रदान करने के लिए लागत की गणना करता है। यह आपको उस कीमत की गणना करने की अनुमति देता है जिस पर आप इसे लाभप्रद रूप से विपणन कर सकते हैं।
Profitability Analysis- इसका उपयोग व्यक्तिगत बाजार खंडों द्वारा किसी संगठन के लाभ या हानि का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। लाभप्रदता विश्लेषण निर्णय लेने के लिए एक आधार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, इसका उपयोग मूल्य, कंडीशनिंग, ग्राहक, वितरण चैनल और बाजार खंड निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
Profit Center Accounting- इसका उपयोग किसी संगठन के भीतर व्यक्तिगत, स्वतंत्र क्षेत्रों के लाभ या हानि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ये क्षेत्र अपनी लागत और राजस्व के लिए जिम्मेदार हैं।

एक लागत केंद्र को एक संगठन में एक घटक के रूप में परिभाषित किया गया है जो लागत में जोड़ता है और परोक्ष रूप से संगठन के लाभ में जोड़ता है। उदाहरणों में विपणन और ग्राहक सेवा शामिल हैं।

एक कंपनी एक व्यवसाय इकाई को तीन तरीकों से वर्गीकृत कर सकती है -

फ़ायदा केन्द्र,
लागत केंद्र, या
निवेश केंद्र।

एक संगठन में सरल और सीधा विभाजन को लागत केंद्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि लागत को मापना आसान है।

लागत केंद्र पदानुक्रम

लागत केंद्र का पदानुक्रम इस प्रकार है -

लागत केंद्र बनाने के लिए, का उपयोग करें T-codeKS01। यह निम्न विंडो खोलेगा।

अगली स्क्रीन में कंट्रोलिंग एरिया डालें और टिक मार्क पर क्लिक करें।

अगली विंडो में, निम्नलिखित विवरण दर्ज करें और मास्टर डेटा पर क्लिक करें।

नई लागत केंद्र संख्या।
नए लागत केंद्र की वैधता दिनांक।

आप एक संदर्भ के साथ एक नया मूल्य केंद्र भी बना सकते हैं।

मास्टर डेटा पर क्लिक करते ही एक नई विंडो खुल जाएगी। मूल डेटा टैब में निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

नए लागत केंद्र का नाम दर्ज करें।
नए लागत केंद्र के लिए विवरण दर्ज करें।
उपयोगकर्ता और व्यक्ति जिम्मेदार दर्ज करें।
लागत केंद्र श्रेणी।
पदानुक्रम क्षेत्र।
कंपनी की गुप्त भाषा।
फ़ायदा केन्द्र।

अगला, नियंत्रण टैब पर क्लिक करें और सही संकेतक चुनें।

सबसे आखिर में सबसे ऊपर दिए सेव आइकन पर क्लिक करें।

लागत केंद्र पर पोस्ट करने के लिए, का उपयोग करें T-codeFB50। यह आपको निम्न विंडो पर ले जाएगा।

इस विंडो में, आपको निम्नलिखित विवरण दर्ज करना होगा -

कागजातों की तारीख
कंपनी की गुप्त भाषा
डेबिट एंट्री के लिए G / L खाता जो कॉस्ट सेंटर में पोस्ट किया जाना है
निकाली गई राशि
लागत केंद्र जिसमें राशि पोस्ट की जानी है
क्रेडिट एंट्री के लिए जी / एल खाता
राशि क्रेडिट करें

इस लागत केंद्र पर पोस्ट करने के लिए शीर्ष पर स्थित सहेजें बटन पर क्लिक करें।

एसएपी सीओ आंतरिक आदेश लागतों के कुछ हिस्सों पर नज़र रखता है और कुछ मामलों में, यह संगठन के राजस्व पर भी नज़र रखता है।

आप एक समय-प्रतिबंधित नौकरी की लागत या गतिविधियों के उत्पादन की लागतों की निगरानी के लिए एक आंतरिक आदेश बना सकते हैं। लागतों की दीर्घकालिक निगरानी के लिए आंतरिक आदेशों का भी उपयोग किया जा सकता है।

निवेश आदेशों का उपयोग करके अचल संपत्तियों से संबंधित निवेश लागत की निगरानी की जाती है।

एफआई में खर्चों और लागत लेखांकन में डेबिट किए गए लागत-आधारित लागतों के बीच की अवधि-संबंधी आकस्मिक गणना, क्रमिक आदेशों का उपयोग करके निगरानी की जाती है।

बाहरी भागीदारों के लिए या आंतरिक गतिविधियों के लिए होने वाली लागत और राजस्व जो आपके संगठन के लिए मुख्य व्यवसाय का हिस्सा नहीं बनते हैं, राजस्व के साथ आदेश का उपयोग करके निगरानी की जाती है।

SAP CO में इंटरनल ऑर्डर कैसे बनाएं?

उपयोग T-code KO04 या अकाउंटिंग → कंट्रोलिंग → इंटरनल ऑर्डर → मास्टर डेटा → ऑर्डर मैनेजर पर जाएं।

अगली स्क्रीन में, नीचे दिखाए अनुसार कंट्रोलिंग एरिया इनपुट करें -

एक नया आंतरिक क्रम बनाने के लिए शीर्ष पर स्थित बनाएं बटन पर क्लिक करें और आदेश प्रकार दर्ज करें।

अगली विंडो में, निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

कंपनी की गुप्त भाषा
व्यापार क्षेत्र
ऑर्डर का ऑब्जेक्ट क्लास
फ़ायदा केन्द्र
आंतरिक आदेश के लिए जिम्मेदार लागत केंद्र

उपरोक्त विवरण दर्ज करने के बाद, आंतरिक ऑर्डर बनाने के लिए शीर्ष पर स्थित सहेजें बटन पर क्लिक करें।

एक आंतरिक आदेश का उपयोग लागत के अंतरिम कलेक्टर के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग प्रक्रियाओं की योजना, निगरानी और नियंत्रण के लिए किया जाता है। जब नौकरी पूरी हो गई है, तो आप लागत को एक या एक से अधिक रिसीवर जैसे लागत केंद्र, अचल संपत्ति, आदि के लिए व्यवस्थित करते हैं।

लागत केंद्रों पर IO का निपटान कैसे करें?

उपयोग T-code: KO02 या लेखा पर जाएं → नियंत्रण → आंतरिक आदेश → मास्टर डेटा → विशेष कार्य → परिवर्तन।

एक नयी विंडो खुलेगी। ऑर्डर संख्या दर्ज करें जिसके लिए निपटान किया जाना है।

शीर्ष पर निपटान नियम बटन पर क्लिक करें -

निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

श्रेणी कॉलम में, लागत केंद्र के लिए 'CTR' दर्ज करें।
सेटलमेंट रिसीवर कॉलम में, कॉस्ट सेंटर डालें जिसमें ऑर्डर सेट करना है।
प्रतिशत राशि दर्ज करें जिसे निपटाना है।
निपटान प्रकार में, आवधिक निपटान के लिए 'प्रति' दर्ज करें।

निपटान नियम को बचाने के लिए शीर्ष पर स्थित सहेजें बटन पर क्लिक करें और मुख्य स्क्रीन पर वापस आएं।

प्रवेश करें T-code KO88 और इनपुट निम्नलिखित विवरण -

आदेश जिसके लिए निपटान नियम बनाए रखा गया है।
बंदोबस्त की अवधि।
वित्तीय वर्ष।
टेस्ट रन अनचेक करें।
निपटान को चलाने के लिए निष्पादित बटन पर क्लिक करें।

सेटलमेंट डिस्प्ले मैसेज के साथ एक नई विंडो खुलेगी। प्रोसेसिंग पूरा करने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें।

SAP CO लाभ केंद्र का उपयोग आंतरिक नियंत्रण के प्रबंधन के लिए किया जाता है। जब आप अपनी कंपनी को लाभ केंद्रों में विभाजित करते हैं, तो यह आपको विकेंद्रीकृत इकाइयों को जिम्मेदारी सौंपने और उन्हें एक कंपनी में अलग-अलग कंपनियों के रूप में व्यवहार करने की अनुमति देता है। यह आपको लागत लेखांकन में महत्वपूर्ण आंकड़ों की गणना करने की अनुमति देता है, जैसे कि आरओआई, कैश फ्लो आदि।

लाभ केंद्र एंटरप्राइज कंट्रोलिंग मॉड्यूल का एक हिस्सा है और एक नए जनरल लेजर अकाउंटिंग के साथ एकीकृत है।

एसएपी सीओ लाभ केंद्र की प्रमुख विशेषताएं

प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग का उपयोग जिम्मेदारी के आंतरिक क्षेत्रों के लिए लाभ का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यह आपको अवधि लेखांकन या लागत-बिक्री दृष्टिकोण का उपयोग करके लाभ और हानि निर्धारित करने देता है।

यह आपको लाभ केंद्र द्वारा अचल संपत्तियों का विश्लेषण करने की अनुमति देता है, इस प्रकार उन्हें निवेश केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता है। यह लाभ केंद्रों को निवेश केंद्रों तक विस्तारित करने की अनुमति देता है।

हम लाभ केंद्र क्यों बनाते हैं?

SAP CO में लाभ केंद्र बनाने का मुख्य उद्देश्य उत्पाद लाइन या व्यवसाय इकाई की लागत का विश्लेषण करना है।

आप एक लाभ केंद्र के अनुसार पी एंड एल खाते भी उत्पन्न कर सकते हैं और बैलेंस शीट भी उत्पन्न कर सकते हैं, हालांकि एक लाभ केंद्र का उपयोग केवल नए रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।

एक लाभ केंद्र के प्रमुख घटकों में शामिल हैं - लाभ केंद्र का नाम, नियंत्रण क्षेत्र जिसके अंतर्गत इसे सौंपा गया है, समय अवधि, लाभ केंद्र के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, मानक पदानुक्रम, आदि।

लाभ केंद्र कैसे बनाएं?

उपयोग T-code KE51 या अकाउंटिंग → कंट्रोलिंग → प्रॉफ़िट सेंटर अकाउंटिंग → मास्टर डेटा → प्रॉफ़िट सेंटर → इंडिविजुअल प्रोसेसिंग → क्रिएट पर जाएँ।

अगली स्क्रीन में, नियंत्रण क्षेत्र दर्ज करें जिसमें लाभ केंद्र बनाया जाना है और टिक मार्क पर क्लिक करें।

अगली स्क्रीन में, अद्वितीय लाभ केंद्र आईडी दर्ज करें और मास्टर डेटा पर क्लिक करें।

एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको निम्नलिखित विवरण इनपुट करने की आवश्यकता है -

लाभ केंद्र का नाम और लाभ केंद्र का संक्षिप्त विवरण।
लाभ केंद्र के लिए जिम्मेदार व्यक्ति।
लाभ केंद्र समूह जिसके लिए लाभ केंद्र संबंधित है।

निष्क्रिय मोड में लाभ केंद्र बनाने के लिए शीर्ष पर स्थित सहेजें आइकन पर क्लिक करें। लाभ केंद्र को सक्रिय करने के लिए, निम्न स्क्रीनशॉट में दिखाए गए आइकन पर क्लिक करें।

लाभ केंद्र समूह कैसे बनाएं?

उपयोग T-code KCH1 या अकाउंटिंग → कंट्रोलिंग → प्रॉफ़िट सेंटर अकाउंटिंग → मास्टर डेटा → प्रॉफ़िट सेंटर ग्रुप → क्रिएट पर जाएँ।

उस कंट्रोलिंग एरिया को दर्ज करें जिसमें प्रॉफिट सेंटर बनाया जाना है।

नीचे दिखाए गए अनुसार अद्वितीय लाभ केंद्र समूह आईडी दर्ज करें और Enter दबाएं।

लाभ केंद्र समूह के लिए संक्षिप्त विवरण दर्ज करें और शीर्ष पर सहेजें आइकन पर क्लिक करें।

लाभ केंद्र पर पोस्ट करने के लिए, का उपयोग करें T-codeFB50। यह आपको निम्न विंडो पर ले जाएगा।

दस्तावेज़ तिथि और कंपनी कोड दर्ज करें। इसके बाद, निम्न स्क्रीनशॉट में दिखाए अनुसार फ़ील्ड में इनपुट डेटा प्रदान करते हैं।

लाइन आइटम में प्रवेश करने के बाद, डेबिट लाइन आइटम का चयन करें और बटन बटन पर क्लिक करें। निम्न स्क्रीनशॉट देखें।

एक नयी विंडो खुलेगी। लाभ केंद्र दर्ज करें और शीर्ष पर सहेजें आइकन पर क्लिक करें।

SAP CO लाभ केंद्र मानक पदानुक्रम, के रूप में जाना जाता है tree structure, जिसमें एक नियंत्रित क्षेत्र में सभी लाभ केंद्र शामिल हैं।

यदि आप एक मानक पदानुक्रम की संरचना बनाना / बदलना चाहते हैं, तो इसे दो स्थानों पर किया जा सकता है -

लाभ केंद्र लेखा में
लाभ केंद्र लेखा के लिए अनुरूपण में

लाभ केंद्र मानक पदानुक्रम कैसे बनाएं?

उपयोग T-code KCH1 या अकाउंटिंग → कंट्रोलिंग → प्रॉफ़िट सेंटर अकाउंटिंग → मास्टर डेटा → स्टैण्डर्ड पदानुक्रम → क्रिएट पर जाएँ।

अगली स्क्रीन में, कंट्रोलिंग एरिया दर्ज करें जिसके लिए आप एक मानक पदानुक्रम बनाना चाहते हैं।

लाभ केंद्र समूह दर्ज करें और शीर्ष पर पदानुक्रम क्लिक करें और लाभ केंद्र मानक पदानुक्रम के उप-नोड्स दर्ज करें।

एक पदानुक्रम बनाने के लिए निचले स्तर के बटन पर क्लिक करें। लाभ केंद्र समूह को असाइन करने के लिए लाभ केंद्र पर क्लिक करें।

शीर्ष पर सहेजें बटन पर क्लिक करें और आपको एक पुष्टिकरण संदेश मिलेगा।

SPRO → SAP रेफरेंस IMG → कंट्रोलिंग → प्रॉफ़िट सेंटर अकाउंटिंग → अकाउंट सेंटर के लिए असाइनमेंट ऑब्जेक्ट्स के असाइनमेंट → असाइनमेंट कॉस्ट सेंटर्स → एक्सक्यूट पर जाएँ।

लागत केंद्र को लाभ केंद्र को सौंपा जाए।

अगली स्क्रीन में, लाभ केंद्र में प्रवेश करें, जिसमें लागत केंद्र सौंपा गया है और शीर्ष पर स्थित सहेजें आइकन पर क्लिक करें।

SPRO → SAP रेफरेंस IMG → कंट्रोलिंग → प्रॉफ़िट सेंटर अकाउंटिंग → अकाउंट सेंटर के लिए असाइनमेंट ऑब्जेक्ट्स के असाइनमेंट → मटेरियल → असिस्टेंट मैटेरियल मास्टर्स → एक्सक्यूट।

एक नयी विंडो खुलेगी। सामग्री आईडी दर्ज करें जिसके लिए लाभ केंद्र को सौंपा जाना है और Enter दबाएं।

सामग्री मास्टर के दृश्य का चयन करें।

अगली विंडो में, निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

अगली विंडो में, लाभ केंद्र दर्ज करें और शीर्ष पर स्थित सहेजें आइकन पर क्लिक करें।

SAP CO में महत्वपूर्ण तालिकाएँ
AUSP	विशेषता मान	MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL / MAFID / KLART / ADZHL
सीओ KBAS	ओवरहेड लागत को नियंत्रित करना
A132	मूल्य प्रति मूल्य केंद्र	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI
A136	मूल्य प्रति नियंत्रण क्षेत्र	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / DATBI
A137	मूल्य प्रति देश / क्षेत्र	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO / DATBI
COSC	CO ऑब्जेक्ट: मूल लागत वाले पत्रक का असाइनमेंट	MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN / GJAHR
CSSK	लागत केंद्र / लागत तत्व	MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR / KOSTL / KSTAR
CSSL	लागत केंद्र / गतिविधि प्रकार	MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR / GJAHR
केएपीएस	CO अवधि ताले	MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN / VRGNG / PERBL
COKBASCORE	ओवरहेड लागत नियंत्रण: सामान्य सेवाएं
सीएसकेए	लागत तत्व (लेखा के चार्ट पर निर्भर डेटा)	MANDT / KTOPL / KSTAR
CSKB	लागत तत्व (नियंत्रण क्षेत्र पर निर्भर डेटा)	MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI
CSKS	लागत केंद्र मास्टर डेटा	MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI
CSLA	गतिविधि मास्टर	MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI
CO-OM (KACC)	ओवरहेड लागत को नियंत्रित करना
COBK	CO ऑब्जेक्ट: दस्तावेज़ हैडर	MANDT / KOKRS / BELNR
COEJ	CO ऑब्जेक्ट: लाइन आइटम (वित्तीय वर्ष द्वारा)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJL	CO ऑब्जेक्ट: गतिविधि प्रकारों के लिए लाइन आइटम (राजकोषीय वर्ष द्वारा)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJR	CO ऑब्जेक्ट: SKF के लिए लाइन आइटम (वित्तीय वर्ष द्वारा)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEJT	CO ऑब्जेक्ट: कीमतों के लिए लाइन आइटम (वित्तीय वर्ष तक)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL
COEP	CO ऑब्जेक्ट: लाइन आइटम (अवधि के अनुसार)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPL	CO ऑब्जेक्ट: गतिविधि प्रकारों के लिए लाइन आइटम (अवधि के अनुसार)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPR	CO ऑब्जेक्ट: SKF के लिए लाइन आइटम (अवधि के अनुसार)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
COEPT	CO ऑब्जेक्ट: कीमतों के लिए लाइन आइटम (अवधि के अनुसार)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
Coka	CO ऑब्जेक्ट: लागत तत्वों के लिए नियंत्रण डेटा	MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR / HRKFT
COKL	CO ऑब्जेक्ट: गतिविधि प्रकारों के लिए नियंत्रण डेटा	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / VERSN
COKP	CO ऑब्जेक्ट: प्राथमिक योजना के लिए नियंत्रण डेटा	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ / TWAER
COKR	CO ऑब्जेक्ट: सांख्यिकीय कुंजी आंकड़े के लिए नियंत्रण डेटा	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT / VRGNG
coks	CO ऑब्जेक्ट: माध्यमिक नियोजन के लिए नियंत्रण डेटा	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ / TWAER
CO-OM-CEL (KKAL)	लागत तत्व लेखा (सुलह लेजर)
COFI01	सुलह लेज़र COFIT के लिए ऑब्जेक्ट टेबल	MANDT / OBJNR
COFI02	लेन-देन लेजर के लिए लेनदेन निर्भर क्षेत्र	MANDT / OBJNR
COFIP	सुलह लेजर के लिए एकल योजना आइटम	RCLNT / GL_SIRID
COFIS	सुलह लेजर के लिए वास्तविक लाइन आइटम	RCLNT / GL_SIRID
सीओ OM-सीसीए	लागत केंद्र लेखा (लागत लेखा योजना)
A138	मूल्य प्रति कंपनी कोड	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER / DATBI
A139	मूल्य प्रति लाभ केंद्र	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI
सीओ OMOPA (Kabr)	ओवरहेड ऑर्डर: एप्लिकेशन डेवलपमेंट आर / 3 लागत लेखांकन निपटान
AUAA	सेटलमेंट डॉक्यूमेंट: रिसीवर सेगमेंट	MANDT / BELNR / LFDNR
AUAB	निपटान दस्तावेज़: वितरण नियम	MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR
AUAI	मूल्यह्रास क्षेत्र प्रति निपटान नियम	MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE
AUAK	निपटान के लिए दस्तावेज़ हैडर	MANDT / BELNR
AUAO	दस्तावेज़ सेगमेंट: CO ऑब्जेक्ट्स को व्यवस्थित किया जाना है	MANDT / BELNR / LFDNR
AUAV	दस्तावेज़ सेगमेंट: लेनदेन	MANDT / BELNR / LFDNR
कोबरा	ऑर्डर सेटलमेंट के लिए सेटलमेंट रूल	MANDT / OBJNR
COBRB	वितरण नियम निपटान नियम आदेश निपटान	MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR
CO-OM-OPA (KAUF)	ओवरहेड ऑर्डर: लागत लेखांकन आदेश
AUFK	आदेश मास्टर डेटा	MANDT / AUFNR
AUFLAY0	एंटिटी टेबल: ऑर्डर लेआउट	MANDT / LAYOUT
EC-PCA (KE1)	लाभ केंद्र लेखा
CEPC	लाभ केंद्र मास्टर डेटा टेबल	MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS
CEPCT	लाभ केंद्र मास्टर डेटा के लिए ग्रंथ	MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI / KOKRS
CEPC_BUKRS	कंपनी कोड के लिए लाभ केंद्र का असाइनमेंट	MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS
GLPCA	ईसी-पीसीए: वास्तविक लाइन आइटम	RCLNT / GL_SIRID
GLPCC	ईसी-पीसीए: लेन-देन की विशेषताएं	MANDT / OBJNR
GLPCO	ईसी-पीसीए: खाता असाइनमेंट तत्व के लिए ऑब्जेक्ट टेबल	MANDT / OBJNR
GLPCP	EC-PCA: योजना लाइन आइटम	RCLNT / GL_SIRID
EC-PCA BS (KE1C)	पीसीए मूल सेटिंग्स: लाभ केंद्र लेखा के लिए अनुरूपण
A141	सामग्री और रिसीवर लाभ केंद्र पर निर्भर	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI
A142	सामग्री पर निर्भर	MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATNR / DATBI
A143	सामग्री समूह पर निर्भर	MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATKL / DATBI

SAP CO उत्पाद लागत मॉड्यूल का उपयोग उत्पादों की आंतरिक लागत के मूल्य को खोजने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उत्पादन के लिए लाभप्रदता और प्रबंधन लेखांकन के लिए भी किया जाता है।

उत्पाद लागत को कॉन्फ़िगर करते समय, इसमें सेटिंग के लिए दो क्षेत्र शामिल हैं -

उत्पाद लागत योजना
लागत वस्तु नियंत्रण

उत्पाद लागत की मूल बातें लागत केंद्र योजना है। लागत केंद्र योजना का लक्ष्य एक संयंत्र में प्रत्येक लागत केंद्र में कुल डॉलर और मात्रा की योजना बनाना है।

उत्पाद लागत - अवलोकन

उपयोग T-code KP06 और नियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश करें।

लागत केंद्र डॉलर गतिविधि प्रकार और लागत तत्व द्वारा योजनाबद्ध हैं। आप चर और निश्चित डॉलर की मात्रा भी दर्ज कर सकते हैं।

आप उत्पादन लागत केंद्रों में सभी लागतों की योजना बना सकते हैं जहां वे आवंटन के माध्यम से समाप्त हो जाएंगे, या आप लागत की योजना बना सकते हैं जहां वे खर्च होते हैं और आवंटित करने के लिए योजना मूल्यांकन और वितरण का उपयोग करते हैं।

लागत केंद्र गतिविधि मात्रा को परिभाषित करने के लिए, का उपयोग करें T-codeKP26। आप पिछले साल के वास्तविक मूल्यों के आधार पर मैन्युअल रूप से एक गतिविधि दर दर्ज कर सकते हैं। ध्यान दें कि यदि आप एक दर की गणना करने के लिए सिस्टम का उपयोग करने के बजाय एक गतिविधि दर दर्ज करते हैं, तो आप वास्तविक बनाम योजना की समीक्षा करने और डॉलर और इकाई संस्करण देखने का अवसर खो देते हैं। यह व्यावहारिक स्थापित क्षमता के आधार पर गतिविधि मात्रा की योजना बनाने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है जो डाउनटाइम के लिए जिम्मेदार है। यदि आप पूरी क्षमता से योजना बनाते हैं, तो योजना गतिविधि दरों को कम करके आंका जाएगा।

उदाहरण

मान लें कि हम कुकी बेकिंग शॉप में अपनी इन्वेंट्री को महत्व देने के लिए उत्पाद लागत का उपयोग कर रहे हैं। यह हमारे कुकीज़ (अच्छा समाप्त), फ्रॉस्टिंग (अर्ध-समाप्त अच्छा), और बेकिंग आइटम जैसे अंडे, दूध, और चीनी (कच्चे माल) को महत्व देने में हमारी मदद करेगा। लागतों की गणना करने के लिए, हमें प्रत्येक गतिविधि के लिए दरों के साथ आने की जरूरत है, जैसे कि बेकिंग आइटम, ओवन बेकिंग और कुकी ठंडा करना। चूंकि एक दर एक डॉलर प्रति यूनिट है, हम या तो पिछले वर्ष की वास्तविक दरों के आधार पर दर के साथ आ सकते हैं, या हमारी कुल लागत और कुल इकाइयों में प्रवेश कर सकते हैं।

SAP CO लाभप्रदता विश्लेषण का उपयोग उत्पादों, ग्राहकों, बिक्री क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र, आदि के रूप में वर्गीकृत बाजार क्षेत्रों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।

एसएपी सीओ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस (सीओ-पीए) का उपयोग बाजार खंडों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, जिसे उत्पादों, ग्राहकों और आदेशों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है -

या इनमें से कोई भी संयोजन।
या रणनीतिक व्यापारिक इकाइयाँ जैसे बिक्री संगठन।
या व्यावसायिक क्षेत्रों, कंपनी के लाभ के संदर्भ में।
या योगदान मार्जिन।

लाभप्रदता विश्लेषण के दो प्रकार समर्थित हैं -

Costing-based Profitability Analysis- इसका उपयोग मूल्य क्षेत्रों के अनुसार लागत और राजस्व को समूहित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आप हर समय पूर्ण, अल्पकालिक लाभप्रदता रिपोर्ट तक पहुँच प्राप्त करें।
Account-based Profitability Analysis- इसका उपयोग आपको एक लाभप्रदता रिपोर्ट प्रदान करने के लिए किया जाता है जो स्थायी रूप से वित्तीय लेखांकन के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यह मुख्य रूप से आंतरिक लेखा और निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए बिक्री, विपणन, उत्पाद प्रबंधन और कॉर्पोरेट योजना विभागों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।

SAP CO-PA में प्रमुख घटक

SAP CO-PA में प्रमुख घटक इस प्रकार हैं -

Actual Posting- यह आपको बिक्री के आदेश और बिलिंग दस्तावेजों को बिक्री और वितरण एप्लिकेशन घटक से वास्तविक समय में सीओ-पीए में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। आप लागत केंद्रों, आदेशों और परियोजनाओं से लागतों को स्थानांतरित कर सकते हैं, साथ ही प्रत्यक्ष पोस्टिंग से लागत और राजस्व या सीओ से लाभकारी क्षेत्र में लागतों का निपटान कर सकते हैं।
Information System- यह आपको रिपोर्टिंग टूल में ड्रिलडाउन फ़ंक्शन का उपयोग करके एक लाभप्रदता के मौजूदा डेटा का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। यह आपको ड्रिलडाउन या स्विचिंग पदानुक्रम जैसे विभिन्न कार्यों का उपयोग करके एक बहुआयामी डेटा क्यूब के माध्यम से नेविगेट करने की अनुमति देता है। सिस्टम वर्तमान मूल्य सक्रिय विश्लेषण और रिपोर्ट संरचना को निर्दिष्ट करने के प्रकार पर निर्भर करता है, या तो मूल्य फ़ील्ड या खातों में डेटा प्रदर्शित करता है।
Planning- इससे आप सेल्स और प्रॉफिट प्लान बना सकते हैं। जबकि दोनों प्रकार की लाभप्रदता विश्लेषण समानांतर में वास्तविक डेटा प्राप्त कर सकते हैं, योजना डेटा का कोई सामान्य स्रोत नहीं है। नतीजतन, आप हमेशा खातों (खाता-आधारित CO-PA) या मूल्य क्षेत्रों (लागत-आधारित CO-PA) में योजना बनाते हैं। मैनुअल नियोजन फ़ंक्शन आपको अपने संगठन के लिए नियोजन स्क्रीन को परिभाषित करने की अनुमति देता है। इसके साथ आप योजना में संदर्भ डेटा प्रदर्शित कर सकते हैं, सूत्रों की गणना कर सकते हैं, पूर्वानुमान बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। आप विस्तार के किसी भी स्तर पर योजना बना सकते हैं।

उदाहरण

आप उच्च स्तर पर योजना बना सकते हैं, और यह डेटा स्वचालित रूप से टॉप-डाउन वितरित करता है। स्वचालित नियोजन में, आप एक साथ बड़ी संख्या में लाभप्रदता खंडों के लिए वास्तविक या नियोजन डेटा की प्रतिलिपि बना सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं।

एसएपी सीओ प्लानिंग विधि आपको लाभकारी सेगमेंट की योजना बनाने की अनुमति देती है जैसा कि योजना पैकेज में वर्णित है।

नियोजन विधि को निष्पादित करने के लिए, आपको इसे एक पैरामीटर सेट में परिभाषित करना होगा। प्रत्येक नियोजन विधि को पैरामीटर सेट के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। एक पैरामीटर सेट बनाने के लिए, आपको पहले योजना स्तर को परिभाषित करने की आवश्यकता है। निष्पादित करने के लिए निर्धारित पैरामीटर के लिए, उस स्तर पर कम से कम एक नियोजन पैकेज मौजूद होना चाहिए।

दो अलग-अलग प्रकार के नियोजन के तरीके हैं और वे उस तरीके से भिन्न हैं जिससे वे आपको लाभकारी क्षेत्रों के लिए नियोजन डेटा दर्ज करने और संपादित करने की अनुमति देते हैं।

मैनुअल प्रकार

मैनुअल प्लानिंग के तरीके आपको प्लानिंग डेटा दर्ज करने की अनुमति देते हैं और प्लानिंग पैकेज में निर्दिष्ट लाभप्रदता सेगमेंट में डेटा को प्रदर्शित करने के लिए संपादन या प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत रूप से सूचीबद्ध किया जाता है।

पैरामीटर सेट में, आप उल्लेख करते हैं कि लाभप्रदता खंडों को कैसे सूचीबद्ध किया जाए। जब नियोजन विधि निष्पादित की जाती है, तो पैरामीटर सेट का प्रसंस्करण होता है और आप सीधे अपने प्रसंस्करण के परिणामों की जांच कर सकते हैं।

स्वचालित प्रकार

स्वचालित नियोजन विधियों जैसे कॉपी, टॉप-डाउन वितरण और डिलीट के साथ, प्लानिंग पैकेज में निर्दिष्ट सभी लाभप्रदता खंड संसाधित होते हैं।

आपको पैरामीटर सेट में उल्लेख करना होगा जैसे- इन खंडों को कैसे संसाधित किया जाना है, जब आप विधि निष्पादित करते हैं, तो सिस्टम मैन्युअल कार्रवाई की आवश्यकता के बिना खंडों को स्वचालित रूप से संसाधित करता है।

सूचना प्रणाली में एक रिपोर्ट का उपयोग करके या मैन्युअल नियोजन विधि प्रदर्शन नियोजन डेटा द्वारा प्रसंस्करण के परिणामों की जाँच की जा सकती है।

SAP FI आमतौर पर MM और SD घटक के साथ एकीकृत होता है। अन्य मॉड्यूल के साथ SAP FI इंटीग्रेशन का मतलब है कि सिस्टम विभिन्न मॉड्यूल के साथ कैसे मैप करता है और उन के प्रभाव को FI मॉड्यूल में कैसे पारित किया जाता है।

एसडी और एमएम के साथ एफआई एकीकरण

SAP FI-MM के लिए, का उपयोग करें T-code OBYC

जब भी बिक्री आदेश के संदर्भ में कोई वितरण बनाया जाता है, तो सिस्टम में माल की आवाजाही होती है।

उदाहरण

मानक बिक्री आदेश के मामले में, आप ग्राहक को एक आउटबाउंड माल वितरण बनाते हैं। यहां पर 601 का आंदोलन होता है। यह आंदोलन MM में कॉन्फ़िगर किया गया है और FI में कुछ G / L खाते पर माल की आवाजाही हुई है।

सामान की ऐसी हर गतिविधि FI में जनरल लेजर खाते को हिट करती है।

FI में पोस्ट करने वाले खातों को एसडी में बनाए गए क्रेडिट और डेबिट नोट, इनवॉइस आदि जैसे बिलिंग दस्तावेजों के संदर्भ में किया जाता है और इसलिए यह एसडी और एफआई के बीच की कड़ी है।

कर निर्धारण: कर निर्धारण के मामले में, एसडी और एमएम के बीच सीधा संबंध है।

आंदोलन के प्रकार

एमएम में सामग्री आंदोलनों को एक आंदोलन प्रकार के संबंध में किया जाता है।

माल प्राप्ति - आंदोलन प्रकार 101
उत्पादन आदेश के लिए माल जारी - आंदोलन प्रकार 261
माल की स्क्रैपिंग - आंदोलन प्रकार 551
माल ग्राहक को दिया - आंदोलन प्रकार 601
स्टॉक का प्रारंभिक अपलोड - आंदोलन प्रकार 561

एसएपी हमें इस आंदोलन प्रकार को लेनदेन कुंजी से जोड़कर एक ही सामग्री के लिए विभिन्न आंदोलनों के लिए अलग-अलग जी / एल खातों का उपयोग करने की अनुमति देता है और इसलिए हम आंदोलन प्रकार के अनुसार जी / एल खाते सेट कर सकते हैं।

SAP FICO - त्वरित गाइड

हम SAP FI का उपयोग कहां करते हैं?

वित्त लेखा - सामान्य लेजर

वित्त लेखा - प्राप्य और देय खाते (AR / AP)

वित्त लेखा परिसंपत्ति लेखा

वित्त लेखा बैंक लेखा

वित्त लेखा यात्रा प्रबंधन

वित्त लेखा कोष प्रबंधन

वित्त लेखा कानूनी समेकन

SAP FI - कंपनी बनाएं

SAP FICO पर लॉगिन करें

SAP FI - कंपनी कोड बनाएं

कंपनी कोड बनाएं, संपादित करें, हटाएं

SAP FI में एक नया व्यावसायिक क्षेत्र कैसे बनाएं?

SAP FI में एक कार्यात्मक क्षेत्र कैसे परिभाषित करें?

क्रेडिट कंट्रोल एरिया को कैसे परिभाषित करें?

SAP FI - खातों का चार्ट

अकाउंट्स का नया चार्ट कैसे बनाएं?

लेखा समूह के चार्ट को कैसे परिभाषित करें?

रिटायर्ड कमाई खाता कैसे परिभाषित करें?

नया G / L अकाउंट कैसे बनाएं?

खाता समूह

पी एंड एल स्टेटमेंट एसिट

जनरल लेजर के लिए पोस्टिंग

पोस्टिंग कैसे की जाती है?

एसएपी एफआई - एक जी / एल खाते को संशोधित करें

SAP FI में जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट करें?

वित्तीय वर्ष का संस्करण कैसे बनाएं?

SAP FI में पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कैसे बनाएं?

पोस्टिंग अवधि खोलें और बंद करें

फ़ील्ड स्थिति संस्करण और फ़ील्ड स्थिति समूह के बीच अंतर

फील्ड स्टेटस वेरिएंट कैसे बनाएं?

एसेट पोस्टिंग कुंजी

सामग्री पोस्टिंग कुंजी

SAP FI पोस्टिंग कुंजी कैसे बनाएं?

SAP FI में डॉक्यूमेंट टाइप कैसे परिभाषित करें?

SAP FI में डॉक्यूमेंट नंबर रेंज कैसे परिभाषित करें?

उदाहरण

जी / एल दस्तावेज़ पोस्ट करने के लिए कैसे पार्क करें?

खातों की सूची का जी / एल चार्ट

जी / एल खाता शेष

जी / एल खाता सूची

जी / एल खाता टोटल और बैलेंस

SAP FI में एक ग्राहक मास्टर डेटा कैसे बनायें?

उदाहरण

एक ग्राहक के खाते को केंद्रीय रूप से कैसे अवरुद्ध करें?

ग्राहक खाता समूह कैसे बनाएं?

SAP FI में किसी दस्तावेज़ को कैसे उल्टा करें?

SAP FI में सेल्स रिटर्न कैसे पोस्ट करें?

विदेशी मुद्रा में चालान कैसे पोस्ट करें?

आंशिक भुगतान कैसे करें?

AR क्लियर आइटम को रिसेट कैसे करें?

SAP FI में ग्राहक के लिए क्रेडिट कंट्रोल क्षेत्र कैसे परिभाषित करें?

SAP FI में वेंडर मास्टर डेटा कैसे बनाएं?

वेंडर मास्टर रिकॉर्ड में परिवर्तन कैसे प्रदर्शित करें?

विदेशी मुद्रा विक्रेता चालान कैसे पोस्ट करें?

आउटगोइंग आंशिक भुगतान कैसे पोस्ट करें?

एपी क्लीयर किए गए आइटम को कैसे रीसेट करें?

सभी कंपनी कोड सेट करें

सेटअप भुगतान कंपनी कोड

देश में भुगतान विधि

कंपनी कोड में भुगतान विधि

बैंक निर्धारण

हाउस बैंक

SAP FI में गोलाई अंतर कैसे पोस्ट करें?

आवश्यकता

डायनामिक कीज़ कैसे बनाएं?

डायनिंग के लिए ब्लॉक कारण को परिभाषित करें

SAP FI में प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष उद्धरण कैसे बनाएँ?

प्रोसेस स्टेप्स: चालान प्रक्रियाएं

ग्राहक लाइन आइटम विश्लेषण

ग्राहक संतुलन

ग्राहक मूल्यांकन

उदाहरण

एसेट अकाउंटिंग के घटक

नई एसेट क्लास बनाएँ

एसेट एक्सप्लोरर के घटक

हैडर

मूल्यह्रास क्षेत्रों के लिए अवलोकन ट्री

संबंधित वस्तुओं के लिए अवलोकन ट्री