SAPMM-請求書の検証

すべての組織は、ビジネスニーズを満たすために商品やサービスを取得します。商品がベンダーから調達され、入庫によって会社の敷地内に配置されたら、取得した商品とサービスの代金をベンダーに支払う必要があります。材料の詳細とともに支払われる金額は、ベンダーによって、として知られているドキュメントの形式で提供されます。invoice。ベンダーに支払う前に、請求書を確認する必要があります。支払いを行う前に請求書を確認するこのプロセスは、invoice verification。請求書の確認について注意すべき重要なポイントは次のとおりです-

請求書の確認は、発注書と入庫後の調達の終了を示します。
請求書転記により、財務および会計のすべての関連文書が更新されます。
実際の請求書とは異なるブロックされた請求書は、請求書の検証を通じて処理できます。

通常、請求書の確認では次の用語に遭遇します-

請求書の転記
ブロックされた請求書
評価された領収書決済（ERS）

請求書の転記

請求書の転記は、仕入先から商品を受け取り、入庫を完了した後に行われます。仕入先から受け取った請求書は、発注者によって原価、数量、および品質に対して検証され、請求書はその発注書に対して転記されます。

これは、ベンダー（売り手）が会社から支払われ、請求書とPOの調整が行われるフェーズです。以下の手順に従って、請求書を投稿してください。

請求書を投稿するためのパス

ロジスティクス⇒資材管理⇒ロジスティック請求書検証⇒伝票入力⇒請求書入力

TCode：MIRO

Step 1 − SAPメニュー画面で、上記のパスに従って[請求書の入力]を選択します。

Step 2−請求書の転記日、ベンダーに支払われる金額、支払われる金額など、必要なすべての詳細を入力します。[保存]をクリックします。これで、入庫の請求書が転記されます。

ブロックされた請求書

経理部門は、発生した請求書に従ってベンダーに支払うことができない場合があります。これは、次のシナリオで発生する可能性があります。請求書を転記しようとしましたが、購買発注または入庫に対して特定のデフォルト値が想定されており、転記された請求書はデフォルト値とは異なります。これにより、請求書がブロックされる可能性があります。請求書のブロックは、次の理由で発生します。

品目レベルでの金額の差異
品目レベルでの数量の差異

請求書の小さな差異を分析することは困難です。そのため、許容範囲がシステムに設定され、請求書の差異が許容範囲内にある場合、システムは請求書を受け入れます。差異が許容限度を超えると、請求書がブロックされる可能性があります。このような場合、処理する必要がある場合は、ブロックされた請求書を手動でブロック解除または解放する必要があります。以下の手順に従って、請求書のブロックを解除します。

ブロックされた請求書をリリースするためのパス

ロジスティクス⇒資材管理⇒ロジスティック請求書の検証⇒さらなる処理⇒ブロックされた請求書のリリース

Tコード：MRBR

Step 1 − SAPメニュー画面で、上記のパスに従って[ブロックされた請求書のリリース]を選択します。

Step 2−会社コード、請求書伝票番号、仕入先、転記日、購買グループなどの必要な詳細を提供します。次に、実行ボタンをクリックします。ブロックされた請求書は解放されます。

評価された領収書の決済

Evaluated Receipt Settlement（ERS）は、入庫を自動的に決済する簡単な方法です。発注者がすべての金銭的条件についてベンダーと合意している場合は、請求書を確認する必要はありません。請求書は、発注書と入庫にある情報から自動的に転記されます。以下に、ERSを使用する利点を示します。