Giao dịch ngoại hối - Lực lượng thị trường cơ bản
Bất kỳ tin tức và thông tin nào liên quan đến nền kinh tế của đất nước có thể có tác động trực tiếp đến hướng mà tiền tệ của đất nước đang hướng tới; cũng như cách các sự kiện hiện tại và tin tức tài chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Một số yếu tố tỏ ra hữu ích trong việc xây dựng sức mạnh hoặc điểm yếu dài hạn của các đồng tiền chính và sẽ có tác động trực tiếp đến bạn với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối.
Tăng trưởng kinh tế và triển vọng
Các quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ chắc chắn sẽ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và từ đó giá trị đồng tiền cũng tăng mạnh. Nếu triển vọng và tăng trưởng kinh tế là tích cực, điều đó cho thấy tỷ lệ thất nghiệp thấp, điều này đồng nghĩa với việc mức lương của người dân sẽ cao hơn. Tiền lương cao hơn có nghĩa là mọi người có nhiều khả năng chi tiêu hơn, điều này cho thấy mức tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ cao hơn. Qua đó, điều này thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của đất nước và làm tăng giá tiền tệ.
Ngược lại, nếu tăng trưởng kinh tế và triển vọng của một quốc gia yếu, điều đó cho thấy tỷ lệ thất nghiệp cao. Điều này cho thấy người tiêu dùng không có khả năng chi tiêu; không có quá nhiều thiết lập kinh doanh. Chính phủ (ngân hàng trung ương) là thực thể duy nhất đang chi tiêu. Điều này dẫn đến giảm giá tiền tệ.
Do đó, triển vọng kinh tế tích cực và tiêu cực sẽ có tác động trực tiếp đến thị trường tiền tệ.
Dòng vốn
Tất cả là nhờ toàn cầu hóa và những tiến bộ công nghệ đã chắp cánh cho người tham gia thị trường đầu tư hoặc chi tiêu hầu như ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Luồng vốn có nghĩa là lượng vốn hoặc tiền chảy vào hoặc ra khỏi một quốc gia hoặc nền kinh tế do đầu tư vốn thông qua mua hoặc bán.
Chúng ta có thể kiểm tra xem có bao nhiêu nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào nước ta bằng cách xem xét cán cân dòng vốn, có thể dương hoặc âm.
Khi một quốc gia có cân bằng dòng vốn dương, điều đó cho thấy nhiều người đã đầu tư vào quốc gia hơn là đầu tư ra khỏi quốc gia. Trong khi cán cân dòng vốn âm cho thấy các khoản đầu tư rời khỏi đất nước nhiều hơn đầu tư vào.
Dòng vốn cao hơn có nghĩa là nhiều người mua nước ngoài đầu tư hơn, do đó làm tăng giá tiền tệ (vì các nhà đầu tư muốn mua đồng tiền của bạn và bán đồng tiền của họ).
Hãy xem xét một ví dụ về cặp tiền USDINR - nếu vào một tháng cụ thể, dòng vốn rất lớn, điều đó trực tiếp cho thấy rằng ngày càng nhiều người mua nước ngoài quan tâm đến việc đầu tư vào nước ta. Đối với điều này, họ cần nội tệ. Do đó, cầu INR sẽ tăng và cung ngoại tệ (USD hoặc Euro) sẽ tăng lên. Việc giảm giá của USDINR phụ thuộc vào số dư vốn tổng thể là bao nhiêu.
Nói một cách dễ hiểu, nếu cung cao (người bán nhiều hơn) đối với một loại tiền tệ (hoặc cầu yếu), thì đồng tiền đó có xu hướng mất giá (người mua ít hơn).
Nhà đầu tư nước ngoài rất vui khi đầu tư vào một quốc gia có -
lãi suất cao
tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ
một thị trường tài chính có xu hướng đi lên
Dòng chảy thương mại và cán cân thương mại
Việc xuất và nhập khẩu hàng hoá từ nước này sang nước khác là một quá trình liên tục. Có những nước xuất khẩu bán hàng hóa của mình cho các nước khác (nước nhập khẩu) muốn mua hàng hóa đó. Đồng thời, nước xuất khẩu trở thành nước nhập khẩu khi nước này lần lượt mua một thứ gì đó từ nước khác.
Việc mua và bán hàng hóa đi kèm với việc trao đổi tiền tệ, do đó làm thay đổi dòng chảy của tiền tệ, tùy thuộc vào mức độ chúng ta xuất khẩu (giá trị) và nhập khẩu (giá trị).
Cán cân thương mại là một thước đo để tính toán tỷ lệ xuất khẩu và nhập khẩu cho một nền kinh tế nhất định.
Nếu hóa đơn xuất khẩu của một quốc gia cao hơn hóa đơn nhập khẩu của chúng tôi, chúng tôi có thặng dư thương mại và cán cân thương mại là dương.
hóa đơn xuất khẩu> hóa đơn nhập khẩu = Xuất siêu = cán cân thương mại dương (+)
Nếu hóa đơn nhập khẩu của một quốc gia cao hơn hóa đơn xuất khẩu của chúng ta, chúng ta có tình trạng nhập siêu, cán cân thương mại âm.
hóa đơn nhập khẩu> hóa đơn xuất khẩu = Nhập siêu = cán cân thương mại âm (-)
Cán cân thương mại khả quan (thặng dư thương mại) đi kèm với triển vọng đẩy giá tiền tệ lên so với các đồng tiền khác.
Đồng tiền của các nước có thặng dư thương mại có nhu cầu nhiều hơn và có xu hướng được định giá cao hơn so với các nước có nhu cầu ít hơn (đồng tiền của các nước nhập siêu).
Môi trường chính trị xã hội của một quốc gia
Các nhà đầu tư nước ngoài thích đầu tư vào các quốc gia có chính phủ ổn định, có luật pháp ổn định để kinh doanh. Sự bất ổn trong chính phủ hiện tại hoặc những thay đổi lớn trong chính quyền hiện tại có thể tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh, từ đó có thể tác động đến nền kinh tế đất nước. Bất kỳ tác động tích cực hay tiêu cực nào đến nền kinh tế đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá hối đoái.