Nghiên cứu mô hình về xu hướng, hỗ trợ và kháng cự

Trong phân tích kỹ thuật, hỗ trợ và kháng cự đại diện cho điểm quan trọng nơi lực lượng cung và cầu gặp nhau. Các điểm chính khác của TA, chẳng hạn như mô hình giá, dựa trên các điểm hỗ trợ và kháng cự.

Đường hỗ trợ đề cập đến mức mà ngoài mức giá mà giá cổ phiếu (hoặc cặp tiền tệ) sẽ tìm thấy người mua và cơ hội của nó (chứng khoán) sẽ không giảm. Do đó, nó biểu thị mức giá mà tại đó có đủ lượng cầu.

Tương tự, đường kháng cự đề cập đến mức mà giá cổ phiếu (hoặc cặp tiền tệ) sẽ tìm thấy người bán và khả năng nó (chứng khoán) sẽ không tăng. Nó chỉ ra điểm giá mà tại đó có đủ lượng cung để dừng và có thể trong một thời gian, sẽ chuyển sang xu hướng tăng.

Các loại xu hướng

Trên thị trường ngoại hối, xu hướng phản ánh tốc độ thay đổi trung bình của giá theo thời gian. Xu hướng tồn tại trong tất cả các thị trường (Cổ phiếu, Ngoại hối hoặc hàng hóa) và trong tất cả các khung thời gian (phút đến nhiều năm). Xu hướng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất mà các nhà giao dịch cần phải hiểu. Các nhà giao dịch nên phân tích cách thị trường hoặc chứng khoán (cổ phiếu, cặp tiền tệ) đang hướng đến và nên đặt vị trí dựa trên đó.

Sau đây là các loại xu hướng khác nhau trên thị trường ngoại hối -

Xu hướng đi ngang (giới hạn phạm vi)
Xu hướng tăng (mức thấp hơn)
Xu hướng giảm (mức cao thấp hơn)

Xu hướng đi ngang

Xu hướng đi ngang chỉ ra rằng chuyển động của tiền tệ có giới hạn giữa các mức hỗ trợ và kháng cự. Nó thường xảy ra khi thị trường không có định hướng và kết thúc phần lớn thời gian chỉ trong phạm vi này.

Để xác định xem đó có phải là xu hướng đi ngang hay không, các nhà giao dịch thường vẽ các đường ngang nối với nhau bởi các mức cao và thấp của giá, sau đó tạo thành các mức kháng cự và hỗ trợ. Rõ ràng, những người tham gia thị trường không chắc chắn về cách thị trường sẽ di chuyển và sẽ có ÍT hoặc KHÔNG CÓ tỷ lệ thay đổi giá.

Uptrend

Một xu hướng tăng cho thấy thị trường đang đi theo hướng đi lên, tạo ra một thị trường tăng giá. Nó chỉ ra sự phục hồi của giá thường với các giai đoạn củng cố hoặc chuyển động trung gian (giảm nhỏ) chống lại xu hướng chính (đang thịnh hành).

Xu hướng đi lên tiếp tục cho đến khi có một số sự cố trong biểu đồ (đi xuống dưới một số vùng hỗ trợ chính). Nếu xu hướng thị trường đi lên, chúng ta cần thận trọng trong việc mua bán (ngược với xu hướng chung của thị trường) khi thị trường có một số điều chỉnh nhỏ.

Dưới đây là một cách khác để xác định xu hướng tăng của thị trường hoặc giá tiền tệ:

Phía trên các sóng chính di chuyển cặp tiền tệ (USD / INR) theo hướng xu hướng rộng hơn (đi lên) và các sóng thứ cấp hoạt động như các giai đoạn điều chỉnh (điều chỉnh nhỏ về tiền tệ, đi xuống) của các sóng chính (đi lên).

Xu hướng giảm

Xu hướng giảm trên thị trường ngoại hối được đặc trưng bởi sự giảm giá của cặp tiền tệ (USD / INR), với sự dao động đi lên nhẹ trong một thời gian hợp nhất so với xu hướng phổ biến (xu hướng giảm). Không giống như xu hướng tăng, xu hướng giảm dẫn đến tốc độ thay đổi giá tiêu cực theo thời gian. Trong biểu đồ, các chuyển động giá cho thấy xu hướng giảm tạo thành một chuỗi các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn.

Vì tiền tệ luôn được giao dịch theo cặp nên xu hướng giảm trên thị trường ngoại hối không bị ảnh hưởng nhiều như các thị trường tài chính khác. Trong trường hợp xu hướng giảm của một cặp tiền tệ (USD / INR), việc giảm giá của USD sẽ dẫn đến việc tăng giá của INR. Nó có nghĩa là một cái gì đó luôn đi lên ngay cả trong thời điểm tài chính hoặc kinh tế đi xuống.

Một cách khác để nhìn vào con số xu hướng giảm là ở dạng sóng chính (xu hướng chính) và sóng thứ cấp (điều chỉnh nhỏ), như thể hiện trong biểu đồ bên dưới.

Trong hình trên, sóng chính (xu hướng giảm) di chuyển cặp tiền theo hướng của xu hướng rộng hơn (xu hướng giảm) và sóng thứ cấp (xu hướng tăng) hoạt động như các pha điều chỉnh của sóng sơ cấp (xu hướng giảm).

Phần trăm thoái lui

Sự thoái lui là một làn sóng thứ cấp (sự đảo chiều tạm thời) theo hướng của một loại tiền tệ đi ngược lại với làn sóng chính (xu hướng chính).

Giống như tất cả các thị trường tài chính khác, thị trường ngoại hối không di chuyển thẳng lên hoặc xuống, ngay cả trong thị trường có xu hướng mạnh (thị trường Tăng hoặc Xu hướng giảm). Các nhà giao dịch quan tâm theo dõi một số mức thoái lui phần trăm, để tìm kiếm mục tiêu về giá.

Có thể đo lượng giá thoái lui sau mức cao hơn-cao (hoặc cao hơn-thấp) bằng cách sử dụng một kỹ thuật gọi là "phần trăm thoái lui". Điều này đo lường tỷ lệ phần trăm mà giá "rút lại".

Ví dụ: nếu giá cổ phiếu di chuyển từ mức thấp nhất trong một năm là 50 INR lên mức cao gần đây là 100 và sau đó quay trở lại 75 INR, sự di chuyển ngược này của giá từ 100 INR đến 75 INR (25 INR) đã rút lại 50% lần chuyển trước từ 50 INR đến 100 INR (100% hành trình trở lên).

Phần trăm thoái lui là chiến lược đối với các Nhà phân tích kỹ thuật vì dựa trên cơ sở này, họ xác định các mức giá tại đó giá sẽ đảo chiều và tiếp tục đi lên sau đó. Trong bất kỳ thị trường tăng hoặc giảm mạnh nào, giá thường hồi phục từ 33% đến 66% so với mức di chuyển ban đầu. Sự thoái lui hơn 66% gần như báo hiệu sự kết thúc của thị trường tăng giá.

Đường xu hướng

Nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật là chúng ta có thể xác định các xu hướng trong tương lai và ở một mức độ nào đó là khoảng thời gian của xu hướng đó (tăng hoặc giảm). Trong thị trường tăng giá, chúng ta thấy một loạt các mức cao hơn (sóng tăng hoặc sóng chính) và các mức thấp điều chỉnh (sóng đi xuống hoặc sóng thứ cấp) và trong thị trường giá xuống, các mức giảm thấp hơn (sóng sơ cấp) và các mức cao điều chỉnh (sóng thứ cấp).

Vẽ đường xu hướng một cách chính xác là phần mở rộng hợp pháp của việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự và tạo cơ hội để mở và đóng các vị thế.

Đường xu hướng được vẽ ở một góc trên hoặc dưới giá.

Biểu đồ trên cho thấy đường xu hướng với xu hướng đi xuống và đi lên đối với cặp tiền tệ EUR / USD. Ngoài ra, chúng ta có thể như sau trong biểu đồ:

Ba mức cao nhất trong xu hướng giảm
Ba mức thấp nhất trong xu hướng tăng.

Do đó, khi vẽ các đường xu hướng trong một xu hướng giảm, chúng tôi vẽ chúng ở trên giá và khi vẽ các đường xu hướng trong một xu hướng tăng, chúng tôi vẽ chúng ở dưới giá.

Trong xu hướng giảm, đó là điểm cao và trong xu hướng tăng, điểm thấp sẽ xác định đường xu hướng.

Để xác nhận, chúng tôi yêu cầu ít nhất ba mức cao nhất hoặc ba mức thấp nhất để vẽ đường xu hướng theo cả hai hướng (xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm). Số lần giá chạm vào đường xu hướng càng cao thì mức giá này càng được chấp nhận vì nhiều nhà giao dịch đang sử dụng nó cho các mức hỗ trợ và kháng cự.

Sử dụng các đường xu hướng để giao dịch

Hầu hết các nhà giao dịch thường sử dụng hai phương pháp để giao dịch bằng cách sử dụng các đường xu hướng -

Vào hoặc thoát khi giá tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự tại đường xu hướng.
Vào lệnh khi giá phá vỡ đường xu hướng.

Đường xu hướng là hỗ trợ hoặc kháng cự

Khi hỗ trợ bằng với cầu và kháng cự biểu thị cung, đó là sự mất cân bằng giữa cung và cầu, là nguyên nhân gây ra sự chuyển động của giá. Nếu cả cung và cầu đều tĩnh, sẽ không có biến động giá. Giá chứng khoán ngừng giảm và đảo chiều khi hỗ trợ / cầu thấp hơn giá hiện tại. Tương tự, xu hướng tăng an toàn sẽ dừng hành trình đi lên của nó khi ngưỡng kháng cự / cung cao hơn giá hiện tại.

Vì vậy, trong thị trường có xu hướng tăng, mỗi mức kháng cự mới (mức cao hơn) sẽ được thiết lập. Nếu chứng khoán (vốn chủ sở hữu hoặc cặp tiền tệ) hoặc thị trường nằm trong lãnh thổ chưa được khám phá, thì không có mức kháng cự nào được đặt ra (có thể đạt đến mức cao mới).

Mức hỗ trợ và kháng cự trong xu hướng tăng

Tương tự như vậy trong xu hướng giảm, chứng khoán (vốn chủ sở hữu hoặc cặp tiền tệ) / thị trường đang tạo ra mức thấp mới do đó sẽ đi xuống dưới nhiều mức hỗ trợ. Nếu thị trường / chứng khoán đang trong xu hướng giảm và đi xuống dưới mức thấp nhất mọi thời đại, thì việc tìm kiếm các mức hỗ trợ chính xác là không thể (cách duy nhất là đi với các mức thoái lui).