Định cỡ vị trí & Quản lý tiền bạc
Một khía cạnh quan trọng của sự thành công trong giao dịch ngoại hối là đặt đúng kích thước vị thế trên mỗi giao dịch. Quy mô vị thế giao dịch hoặc quy mô giao dịch được coi là quan trọng hơn điểm vào hoặc ra của bạn, đặc biệt là trong giao dịch ngoại hối trong ngày. Bạn có thể có chiến lược giao dịch tốt nhất nhưng nếu bạn không có quy mô giao dịch phù hợp, bạn sẽ phải đối mặt với rủi ro. Tìm kích thước vị trí thích hợp sẽ giữ cho bạn ở trong mức độ an toàn rủi ro của bạn là tương đối an toàn.
Trong giao dịch ngoại hối, quy mô vị thế của bạn là số lô (nhỏ, vi mô hoặc tiêu chuẩn) bạn thực hiện trong giao dịch của mình.
Chúng ta có thể chia rủi ro thành hai phần -
rủi ro thương mại
rủi ro tài khoản
Xác định quy mô vị trí của bạn
Thực hiện theo các bước sau để có được kích thước vị trí lý tưởng, bất kể điều kiện thị trường -
Bước 1: Khắc phục giới hạn rủi ro tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch
Dành phần trăm tài khoản của bạn mà bạn sẵn sàng chịu rủi ro cho mỗi giao dịch. Nhiều chuyên gia và nhà giao dịch lớn chọn rủi ro 1% hoặc ít hơn tổng tài khoản của họ trên mỗi giao dịch. Điều này dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro của họ (ở đây họ có thể giải quyết khoản lỗ 1% và số tiền 99% còn lại vẫn còn).
Rủi ro từ 1% trở xuống là lý tưởng nhưng nếu khả năng rủi ro của bạn cao hơn và bạn có thành tích đã được chứng minh, thì rủi ro 2% cũng có thể kiểm soát được. Cao hơn mức 2% không được khuyến khích.
Ví dụ: trên tài khoản giao dịch 1,00,000 INR, rủi ro không quá 1000 INR (1% tài khoản) cho một giao dịch. Đây là rủi ro giao dịch của bạn và được kiểm soát bằng việc sử dụng lệnh cắt lỗ.
Bước 2: Xác định rủi ro pip trên mỗi giao dịch
Khi rủi ro giao dịch của bạn được thiết lập, việc thiết lập cắt lỗ là bước tiếp theo của bạn cho giao dịch cụ thể này. Đó là khoảng cách tính bằng pips giữa lệnh cắt lỗ và giá vào của bạn. Đây là bao nhiêu pips bạn có nguy cơ. Dựa trên sự biến động hoặc chiến lược, mỗi giao dịch là khác nhau.
Đôi khi chúng tôi đặt rủi ro 5 pips cho giao dịch của mình và đôi khi chúng tôi đặt rủi ro 15 pips. Giả sử bạn có tài khoản 1,00,000 INR và giới hạn rủi ro là 1,000 INR cho mỗi giao dịch (1% tài khoản). Bạn mua USD / INR ở mức 66,5000 và đặt lệnh dừng lỗ ở mức 66,2500. Rủi ro đối với giao dịch này là 50 pips.
Bước 3: Xác định kích thước vị trí forex của bạn
Bạn có thể xác định kích thước vị trí lý tưởng của mình bằng công thức này -
Pips at Risk * Pip Value * Lots traded = INR at Risk
Có thể giao dịch ở các kích thước lô khác nhau trong giao dịch ngoại hối. Lô 1000 (được gọi là vi mô) trị giá 0,1 đô la cho mỗi chuyển động pip, 10.000 lô (nhỏ) trị giá 1 đô la và lô 100.000 (tiêu chuẩn) trị giá 10 đô la cho mỗi chuyển động pip. Điều này áp dụng cho tất cả các cặp mà USD được liệt kê thứ hai (tiền tệ cơ sở).
Hãy xem xét bạn có tài khoản $ 10.000; rủi ro thương mại là 1% ($ 100 mỗi giao dịch).
Kích thước vị trí lý tưởng = [$ 100 / (61 * $ 1)] = 1,6 lô nhỏ hoặc 16 lô siêu nhỏ
Tạo bảng tính giao dịch ngoại hối để theo dõi hiệu suất của bạn
Tạo và duy trì một bảng tính hoặc nhật ký giao dịch ngoại hối được coi là một phương pháp hay nhất, không chỉ giúp ích cho một nhà giao dịch ngoại hối nghiệp dư mà còn cho một nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Tại sao chúng ta cần nó?
Chúng tôi cần một bảng tính giao dịch để theo dõi hoạt động giao dịch của mình theo thời gian. Điều quan trọng là phải có một cách để theo dõi kết quả của bạn để bạn có thể biết bạn đang thực hiện như thế nào qua một vài giao dịch. Điều này cũng cho phép chúng tôi không bị vướng vào bất kỳ giao dịch cụ thể nào. Chúng ta có thể coi bảng tính giao dịch như một lời nhắc nhở thực sự và liên tục rằng hiệu suất giao dịch của chúng ta được đo lường qua một loạt các giao dịch không chỉ dựa trên một giao dịch ngoại hối cụ thể.
Chúng tôi không chỉ theo dõi các giao dịch của mình với sự trợ giúp của bảng tính, chúng tôi còn theo dõi các xu hướng với các cặp tiền tệ khác nhau, ngày này qua ngày khác mà không có các lớp chỉ báo kỹ thuật.
Hãy xem xét mẫu bảng tính giao dịch ngoại hối này -
Ghi lại hoạt động giao dịch ngoại hối của bạn là cần thiết và đóng vai trò như một thành phần hữu ích để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp.
Rủi ro ngoại hối
Mỗi quốc gia đều có đơn vị tiền tệ riêng của mình giống như Ấn Độ có INR và Mỹ có USD. Giá của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác được gọi là tỷ giá hối đoái.
Tài sản và nợ phải trả hoặc dòng tiền của một công ty (như Infosys), được tính bằng ngoại tệ như USD (đô la Mỹ) trải qua sự thay đổi về giá trị của chúng, được đo bằng nội tệ như INR (rupee Ấn Độ), trong một khoảng thời gian (hàng quý, hàng nửa năm, v.v.) do tỷ giá hối đoái thay đổi. Sự thay đổi giá trị của tài sản và nợ phải trả hoặc dòng tiền này được gọi là rủi ro tỷ giá hối đoái.
Vì vậy, rủi ro ngoại hối (còn được gọi là “rủi ro tiền tệ”, “rủi ro ngoại hối” hoặc “rủi ro hối đoái”) là rủi ro tài chính tồn tại khi giao dịch tài chính của công ty được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ cơ sở của công ty.
Sự không chắc chắn về tỷ giá sẽ áp dụng vào một ngày trong tương lai được gọi là rủi ro hối đoái.