Chiến lược kỹ thuật trong các mẫu giá
Phân tích kỹ thuật dựa trên giả định rằng giá chứng khoán (ví dụ như cặp tiền tệ) di chuyển theo xu hướng. Ngoài ra, các xu hướng không kéo dài mãi mãi. Cuối cùng chúng thay đổi hướng từ xu hướng này sang xu hướng khác. Thông thường, giá di chuyển ngẫu nhiên từ giảm tốc, tạm dừng và sau đó đảo ngược. Sự thay đổi trong các giai đoạn (xu hướng) này xảy ra khi các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư hình thành các kỳ vọng mới và bằng cách đó, làm thay đổi đường cung / cầu chứng khoán (vốn chủ sở hữu hoặc cặp tiền tệ).
Sự thay đổi kỳ vọng này của các nhà giao dịch / nhà đầu tư thường làm xuất hiện các mô hình giá.
Các mẫu giá có thể kéo dài trong vài ngày đến nhiều tháng và đôi khi cũng có thể kéo dài nhiều năm.
Các mô hình hành động giá
Để hiểu hành động giá, bạn cần biết chứng khoán hoặc thị trường đã hoạt động như thế nào trong quá khứ. Tiếp theo là quan sát những gì đang xảy ra trong hiện tại và sau đó dựa trên hành vi thị trường trong quá khứ và hiện tại; dự đoán thị trường sẽ di chuyển tiếp theo.
Một nhà phân tích kỹ thuật hoặc một nhà giao dịch cố gắng đưa ra quyết định hoặc đề xuất giao dịch dựa trên các mô hình giá lặp lại trong quá khứ đã từng được hình thành, họ dự đoán hướng chứng khoán hoặc thị trường có nhiều khả năng di chuyển nhất.
Các công cụ phổ biến để tìm các mẫu giá là -
biểu đồ mẫu
mô hình nến
trendlines
các dải giá
mức hỗ trợ và kháng cự
Các mức thoái lui Fibonacci, v.v.
Bởi vì các mô hình giá là chiến lược kỹ thuật, chúng tôi bỏ qua phân tích cơ bản - yếu tố cơ bản di chuyển thị trường. Tuy nhiên, nếu chúng ta đang giao dịch với giao dịch ngoại hối, điều cơ bản này có tác động rất lớn, đặc biệt đến các thông báo tin tức kinh tế lớn như quyết định về Lãi suất từ ngân hàng trung ương, dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp, cuộc họp FOMC, v.v.
Các loại mô hình
Các kiểu mẫu được chia thành hai loại chính:
Mô hình tiếp tục
Mô hình đảo ngược
Các mô hình tiếp tục
Các mẫu tiếp tục được sử dụng để tìm cơ hội cho các nhà giao dịch hoặc nhà phân tích kỹ thuật tiếp tục theo xu hướng.
Nói chung sau một đợt tăng giá lớn, người mua thường đóng tất cả các vị thế mua của họ, tạm dừng để “thở” trước khi bắt đầu mua lại. Tương tự, sau khi giảm giá mạnh, người bán sẽ tạm dừng và thoát ra khỏi vị thế bán trước khi tiếp tục bán trở lại. Trong thời gian tạm dừng sau một đợt phục hồi hoặc bán tháo lớn, giá củng cố và kết thúc hình thành các mô hình nhất định.
Các mô hình tiếp tục được cho là sẽ hoàn thành khi giá bứt phá và tiếp tục theo hướng của xu hướng thịnh hành của chúng (xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm).
Các mẫu tiếp diễn phổ biến nhất là -
Flags
Pennants
Triangles
Wedges
Rectangles
Mô hình đảo ngược
Nó cho thấy một giai đoạn chuyển tiếp chỉ ra bước ngoặt giữa thị trường hoặc chứng khoán có xu hướng tăng hoặc giảm.
Chúng ta có thể coi đây là thời điểm mà trong xu hướng giảm của thị trường hoặc chứng khoán, nhiều người mua thấy giá trị hấp dẫn hơn (trong đầu tư hoặc giao dịch, có thể người mua nhận thấy các yếu tố cơ bản không quá yếu và giá trị hiện tại của nó là tốt để mua) và họ vượt trội hơn những người bán. Ở cuối thị trường xu hướng tăng hoặc chứng khoán, quá trình ngược lại xảy ra (người bán nhiều hơn người mua).
Các mô hình đảo chiều quan trọng nhất là -
Đầu & Vai & Đảo ngược Đầu và Vai
Làm tròn đáy
Hai đỉnh và hai đáy
Ba đỉnh và đáy
Spike (V)
Xây dựng quy tắc mẫu giá
Một người tham gia thị trường biết cách sử dụng đúng mô hình hành động giá thường có thể tăng hiệu suất và cách nhìn biểu đồ của anh ta một cách đáng kể.
Hãy tuân theo các quy tắc này trong khi xây dựng các mẫu giá -
Cao và thấp
Việc phân tích chính xác các điểm cao và thấp của chứng khoán hoặc thị trường cung cấp thông tin về sức mạnh xu hướng, hướng xu hướng và thậm chí có thể đưa ra một số gợi ý về sự kết thúc của xu hướng và sự đảo chiều giá giao dịch. Những điểm cao và thấp này cũng xây dựng nền tảng của Lý thuyết Dow, đã có từ nhiều thập kỷ và là một nguyên tắc thường được các nhà phân tích kỹ thuật thực hành.
Xu hướng tăng - Mức cao hơn và mức thấp hơn
Một chứng khoán (cổ phiếu / tiền tệ) có xu hướng tăng nếu mức cao và mức thấp nhất tăng. Các mức cao tăng cho thấy có nhiều người mua hơn để đẩy giá lên cao hơn và các mức thấp tăng cho thấy rằng trong quá trình điều chỉnh an ninh, người bán đang mất chỗ dựa trên mỗi lần điều chỉnh.
Một xu hướng thay đổi
Bất cứ khi nào chúng ta thấy thị trường hoặc giá chứng khoán không tạo được mức cao mới (xu hướng tăng trước đó) hoặc mức thấp mới (xu hướng giảm trước đó), nó có thể đóng vai trò như một tín hiệu cảnh báo sớm rằng sự thay đổi về hướng (xu hướng đang phá vỡ) sắp xảy ra.
Sức mạnh của xu hướng: độ dài và độ dốc của sóng xu hướng
Sức mạnh của xu hướng được xác định bởi các sóng xu hướng mà nó tạo ra giữa mức cao và mức thấp. Chiều dài / kích thước và độ dốc của các sóng xu hướng riêng lẻ đó xác định sức mạnh của xu hướng.
Hãy xem xét biểu đồ sau để hiểu điều này -
Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy sóng xu hướng đầu tiên (1) dài nhất và rất dốc. Sóng xu hướng thứ hai (2) ngắn hơn và ít dốc hơn và sóng xu hướng thứ ba (3) là ngắn nhất và vượt qua mức cao trước đó một chút (điều đó cho thấy điểm bão hòa đang ở gần và sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra). Do đó, chúng ta có thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng (hướng) bằng cách hiểu các khái niệm về độ dài sóng xu hướng và độ dốc của nó.
Sức mạnh của xu hướng: độ sâu của pullback
Khi chúng ta đã xác định được xu hướng hiện tại của thị trường / chứng khoán, các đợt pullback trong xu hướng đó có thể cung cấp thông tin có giá trị về hướng đi trong tương lai.
Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng xu hướng chính (đường xu hướng 1) là xu hướng tăng với nhiều sự củng cố và thoái lui (đường xu hướng nhỏ - 2, 3, 4, 5, 6). Tuy nhiên, ngay trước khi dấu hiệu đảo ngược xu hướng cho thấy (xu hướng giảm), mức thoái lui cuối cùng lớn hơn nhiều về quy mô và thời gian (thời gian), cho thấy sự thay đổi trong kịch bản cung - cầu.