การซื้อขาย Forex - กองกำลังตลาดพื้นฐาน

ข่าวสารและข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศอาจมีผลโดยตรงต่อทิศทางที่สกุลเงินของประเทศกำลังมุ่งหน้าไป เช่นเดียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและข่าวการเงินที่ส่งผลต่อราคาหุ้น

ปัจจัยหลายอย่างพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ในการสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวหรือความอ่อนแอของสกุลเงินหลักและจะมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณในฐานะผู้ซื้อขายฟอเร็กซ์

การเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวโน้ม

ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งย่อมดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและด้วยเหตุนี้ค่าเงินที่แข็งแกร่ง หากการเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวโน้มเป็นบวกแสดงว่ามีอัตราการว่างงานต่ำซึ่งจะหมายถึงค่าแรงที่สูงขึ้นสำหรับประชาชน ค่าจ้างที่สูงขึ้นหมายถึงผู้คนมีอำนาจในการจับจ่ายมากขึ้นซึ่งจะบ่งบอกถึงการบริโภคสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ดังนั้นสิ่งนี้ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและมีการเพิ่มขึ้นของราคาสกุลเงิน

ในทางกลับกันหากการเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวโน้มของประเทศอ่อนแอแสดงว่าอัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคไม่มีกำลังในการจับจ่าย ไม่มีการตั้งค่าทางธุรกิจมากเกินไป รัฐบาล (ธนาคารกลาง) เป็นหน่วยงานเดียวที่ใช้จ่าย สิ่งนี้นำไปสู่การลดลงของราคาสกุลเงิน

ดังนั้นแนวโน้มเศรษฐกิจในเชิงบวกและเชิงลบจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดสกุลเงิน

กระแสเงินทุน

ต้องขอบคุณโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดสามารถลงทุนหรือใช้จ่ายได้ทุกที่ในโลก

กระแสเงินทุนหมายถึงจำนวนเงินทุนหรือเงินที่ไหลเข้าหรือออกจากประเทศหรือเศรษฐกิจเนื่องจากการลงทุนด้วยเงินทุนผ่านการซื้อหรือขาย

เราสามารถตรวจสอบจำนวนนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในประเทศของเราโดยดูจากเงินทุนที่สมดุลซึ่งอาจเป็นบวกหรือลบ

เมื่อประเทศมีความสมดุลในการไหลเวียนของเงินทุนที่เป็นบวกแสดงว่ามีคนลงทุนในประเทศมากกว่าการลงทุนที่ออกนอกประเทศ ในขณะที่ยอดเงินทุนเคลื่อนย้ายเป็นลบบ่งชี้ว่าการลงทุนออกนอกประเทศนั้นมากกว่าการลงทุนที่เข้ามา

การไหลเวียนของเงินทุนที่สูงขึ้นหมายถึงผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ลงทุนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ราคาสกุลเงินเพิ่มขึ้น (เนื่องจากนักลงทุนต้องการซื้อสกุลเงินของคุณและขายสกุลเงินของตนเอง)

ลองพิจารณาตัวอย่างของคู่สกุลเงิน USDINR หากในเดือนใดเดือนหนึ่งการไหลเวียนของเงินทุนมีขนาดใหญ่มากแสดงว่าผู้ซื้อต่างชาติสนใจที่จะลงทุนในบ้านเกิดของเรามากขึ้น สำหรับสิ่งนี้พวกเขาต้องการสกุลเงินท้องถิ่น ดังนั้นความต้องการของ INR จะเพิ่มขึ้นและอุปทานของเงินตราต่างประเทศ (USD หรือ Euro) จะเพิ่มขึ้น การลดลงของราคา USDINR ขึ้นอยู่กับยอดเงินทุนโดยรวมคืออะไร

พูดง่ายๆคือหากอุปทานมีมาก (ผู้ขายมีมากกว่า) สำหรับสกุลเงิน (หรืออุปสงค์อ่อนแอ) สกุลเงินมีแนวโน้มที่จะสูญเสียมูลค่า (ผู้ซื้อน้อยกว่า)

นักลงทุนต่างชาติยินดีที่จะลงทุนในประเทศที่มี -

• อัตราดอกเบี้ยสูง

• การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

• ตลาดการเงินที่กำลังมาแรง

กระแสการค้าและดุลการค้า

การส่งออกและนำเข้าสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีประเทศผู้ส่งออกซึ่งขายสินค้าของตนเองไปยังประเทศอื่น ๆ (ประเทศผู้นำเข้า) ที่กระตือรือร้นในการซื้อสินค้า ในขณะเดียวกันประเทศผู้ส่งออกจะกลายเป็นประเทศผู้นำเข้าเมื่อซื้อสินค้าจากประเทศอื่น

การซื้อและขายสินค้าจะมาพร้อมกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินซึ่งจะเปลี่ยนการไหลเวียนของสกุลเงินขึ้นอยู่กับว่าเราส่งออก (มูลค่า) และนำเข้า (มูลค่า) เท่าใด

ดุลการค้าเป็นมาตรการในการคำนวณอัตราส่วนของการส่งออกต่อการนำเข้าสำหรับเศรษฐกิจที่กำหนด

• หากตั๋วเงินส่งออกของประเทศหนึ่งสูงกว่าตั๋วเงินนำเข้าของเราเราจะเกินดุลการค้าและดุลการค้าเป็นบวก

  • ตั๋วเงินส่งออก> ตั๋วเงินนำเข้า = เกินดุลการค้า = ดุลการค้าเป็นบวก (+)

• หากตั๋วเงินนำเข้าของประเทศสูงกว่าตั๋วเงินส่งออกของเราแสดงว่าเรามีสถานการณ์ขาดดุลการค้าและดุลการค้าติดลบ

  • ตั๋วเงินนำเข้า> ตั๋วเงินส่งออก = ขาดดุลการค้า = ดุลการค้าติดลบ (-)

ดุลการค้าที่เป็นบวก (เกินดุลการค้า) มาพร้อมกับโอกาสในการผลักดันราคาสกุลเงินให้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ

สกุลเงินของประเทศที่เกินดุลการค้ามีความต้องการมากกว่าและมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าสูงกว่าสกุลเงินที่มีความต้องการน้อยกว่า (สกุลเงินของประเทศที่ขาดดุลการค้า)

สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมของประเทศ

นักลงทุนต่างชาติชอบลงทุนในประเทศที่รัฐบาลมีเสถียรภาพมีกฎหมายที่มั่นคงสำหรับธุรกิจ ความไม่มั่นคงในรัฐบาลปัจจุบันหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการบริหารงานปัจจุบันอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบใด ๆ ต่อเศรษฐกิจในเชิงบวกหรือเชิงลบจะส่งผลโดยตรงต่ออัตราแลกเปลี่ยน