การศึกษารูปแบบของแนวโน้มแนวรับและแนวต้าน

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคแนวรับและแนวต้านแสดงถึงจุดวิกฤตที่แรงของอุปสงค์และอุปทานมาบรรจบกัน ประเด็นสำคัญอื่น ๆ ของ TA เช่นรูปแบบราคาขึ้นอยู่กับแนวรับและแนวต้าน

แนวรับหมายถึงระดับที่เกินกว่าที่ราคาหุ้น (หรือคู่สกุลเงิน) จะพบผู้ซื้อและโอกาสที่จะเกิด (ความปลอดภัย) จะไม่ตก ดังนั้นจึงหมายถึงระดับราคาที่มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ

ในทำนองเดียวกันแนวต้านหมายถึงระดับที่เกินกว่าที่ราคาหุ้น (หรือคู่สกุลเงิน) จะพบผู้ขายและโอกาสที่มัน (ความปลอดภัย) จะไม่สูงขึ้น มันบ่งบอกถึงจุดราคาที่มีอุปทานเพียงพอที่จะหยุดและอาจมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง

ประเภทของแนวโน้ม

ในตลาดฟอเร็กซ์แนวโน้มจะแสดงถึงอัตราเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเวลาผ่านไป แนวโน้มมีอยู่ในทุกตลาด (Equity, FX หรือสินค้าโภคภัณฑ์) และในกรอบเวลาทั้งหมด (นาทีถึงหลายปี) แนวโน้มเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดซึ่งผู้ค้าต้องเข้าใจ ผู้ค้าควรวิเคราะห์ว่าตลาดหรือความปลอดภัย (หุ้นคู่สกุลเงิน) กำลังมุ่งหน้าไปทางใดและควรเข้าสู่ตำแหน่งตามนั้น

ต่อไปนี้เป็นแนวโน้มประเภทต่างๆในตลาดฟอเร็กซ์ -

• แนวโน้มด้านข้าง (ขอบเขตช่วง)

• ขาขึ้น (สูงขึ้นต่ำ)

• ขาลง (จุดสูงสุดต่ำ)

แนวโน้มด้านข้าง

แนวโน้มด้านข้างบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของสกุลเงินมีขอบเขตระหว่างระดับแนวรับและแนวต้าน มักเกิดขึ้นเมื่อตลาดไม่มีทิศทางและจบลงด้วยการรวมเวลาส่วนใหญ่ไว้ในช่วงนี้เท่านั้น

ในการระบุว่าเป็นแนวโน้มด้านข้างหรือไม่ผู้ค้ามักจะลากเส้นแนวนอนที่เชื่อมต่อกันด้วยจุดสูงสุดและต่ำสุดของราคาซึ่งจะสร้างแนวต้านและแนวรับ เห็นได้ชัดว่าผู้เข้าร่วมตลาดไม่แน่ใจว่าตลาดจะเคลื่อนไปทางใดและจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อยหรือไม่

ขาขึ้น

แนวโน้มขาขึ้นแสดงว่าตลาดกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางขาขึ้นซึ่งทำให้เกิดตลาดขาขึ้น บ่งบอกถึงการปรับตัวขึ้นของราคาซึ่งมักจะมีช่วงกลางของการรวมตัวหรือการเคลื่อนไหว (การเคลื่อนตัวลงเล็กน้อย) เทียบกับแนวโน้มที่สำคัญ (ที่เกิดขึ้น)

แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการพังทลายของแผนภูมิ (ลดลงต่ำกว่าพื้นที่แนวรับที่สำคัญบางจุด) หากแนวโน้มของตลาดเป็นขาขึ้นเราจำเป็นต้องระมัดระวังในการรับตำแหน่งสั้น (เทียบกับแนวโน้มของตลาดโดยรวม) จากการปรับฐานเล็กน้อยในตลาด

อีกวิธีหนึ่งในการกำหนดแนวโน้มขาขึ้นของราคาตลาดหรือสกุลเงินแสดงไว้ด้านล่าง -

เหนือคลื่นหลักจะย้ายคู่สกุลเงิน (USD / INR) ไปในทิศทางของแนวโน้มที่กว้างขึ้น (การเคลื่อนที่ขึ้น) และคลื่นทุติยภูมิทำหน้าที่เป็นขั้นตอนการแก้ไข (การแก้ไขเล็กน้อยในสกุลเงินขาลง) ของคลื่นหลัก (ขึ้น)

แนวโน้มขาลง

แนวโน้มขาลงในตลาดฟอเร็กซ์มีลักษณะการลดลงของราคาในคู่สกุลเงิน (USD / INR) โดยมีการแกว่งตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาหนึ่งของการรวมบัญชีกับแนวโน้มที่เกิดขึ้น (แนวโน้มขาลง) ซึ่งแตกต่างจากแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาลงส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นลบเมื่อเวลาผ่านไป ในแผนภูมิการเคลื่อนไหวของราคาที่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงจะเป็นลำดับของจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าและจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า

เนื่องจากสกุลเงินมีการซื้อขายเป็นคู่อยู่เสมอแนวโน้มขาลงในตลาด forex จึงไม่ได้รับผลกระทบมากเท่ากับตลาดการเงินอื่น ๆ ในกรณีที่คู่สกุลเงินขาลง (USD / INR) การลดลงของราคา USD ทำให้ราคา INR สูงขึ้น หมายความว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอแม้ในช่วงขาลงทางการเงินหรือเศรษฐกิจ

อีกวิธีหนึ่งในการดูรูปแนวโน้มขาลงคือในรูปของคลื่นหลัก (แนวโน้มหลัก) และคลื่นทุติยภูมิ (แก้ไขเล็กน้อย) ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

ในรูปด้านบนคลื่นหลัก (แนวโน้มขาลง) จะเคลื่อนคู่สกุลเงินไปในทิศทางของแนวโน้มที่กว้างขึ้น (แนวโน้มขาลง) และคลื่นทุติยภูมิ (ขาขึ้น) ทำหน้าที่เป็นขั้นตอนการแก้ไขของคลื่นหลัก (ขาลง)

Retracement เปอร์เซ็นต์

การย้อนกลับเป็นคลื่นทุติยภูมิ (การกลับตัวชั่วคราว) ในทิศทางของสกุลเงินที่สวนทางกับคลื่นหลัก (แนวโน้มหลัก)

เช่นเดียวกับตลาดการเงินอื่น ๆ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็ไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นหรือลงอย่างตรงไปตรงมาแม้ในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง (ตลาดขาขึ้นหรือขาลง) เทรดเดอร์มักจะดูการย้อนกลับหลายเปอร์เซ็นต์เพื่อค้นหาวัตถุประสงค์ของราคา

จำนวนราคาที่ถอยตามสูงขึ้นสูง (หรือสูงกว่าต่ำ) สามารถวัดได้โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า“ เปอร์เซ็นต์การย้อนกลับ” ค่านี้จะวัดเปอร์เซ็นต์ที่ราคา "ย้อนกลับ"

ตัวอย่างเช่นหากราคาหุ้นขยับจากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปีที่ 50 รูปีไปสู่ระดับสูงสุดล่าสุดที่ 100 จากนั้นย้อนกลับไปที่ 75 รูปีการเคลื่อนไหวของราคาย้อนกลับจาก 100 รูปีไปเป็น 75 รูปี (25 รูปี) กลับลดลง 50% ของ การย้ายก่อนหน้าจาก 50 INR เป็น 100 INR (การเดินทางขึ้น 100%)

การย้อนกลับตามเปอร์เซ็นต์เป็นกลยุทธ์สำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยอาศัยสิ่งนี้พวกเขากำหนดระดับราคาที่ราคาจะกลับตัวและขึ้นต่อไปในภายหลัง ในช่วงตลาดกระทิงหรือตลาดหมีที่แข็งแกร่งราคามักจะถอยหลังจาก 33% เป็น 66% ของการเคลื่อนไหวเดิม การถอยกลับมากกว่า 66% เกือบจะบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของตลาดกระทิง

เส้นแนวโน้ม

หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือเราสามารถระบุแนวโน้มในอนาคตและระยะเวลาของแนวโน้มนั้นในระดับหนึ่ง (ขาขึ้นหรือขาลง) ในช่วงตลาดกระทิงเราจะเห็นชุดของเสียงสูง (คลื่นขึ้นหรือคลื่นหลัก) ที่สูงขึ้นและระดับต่ำสุดในการแก้ไข (คลื่นขาลงหรือคลื่นทุติยภูมิ) และในตลาดหมีการลดลง (คลื่นหลัก) และการแก้ไขสูงสุด (คลื่นทุติยภูมิ)

การวาดเส้นแนวโน้มอย่างถูกต้องเป็นส่วนขยายที่ถูกต้องในการระบุแนวรับและแนวต้านและให้โอกาสในการเปิดและปิดตำแหน่ง

เส้นแนวโน้มจะวาดที่มุมด้านบนหรือด้านล่างของราคา

แผนภูมิด้านบนแสดงเส้นแนวโน้มที่มีแนวโน้มขาลงและขาขึ้นสำหรับคู่สกุลเงิน EUR / USD นอกจากนี้เราสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ในแผนภูมิ -

• แกว่งสูงสุดสามครั้งในแนวโน้มขาลง

• สามสวิงต่ำในแนวโน้มขาขึ้น

ดังนั้นเมื่อวาดเส้นแนวโน้มในแนวโน้มขาลงเราวาดเส้นเหล่านั้นไว้เหนือราคาและเมื่อวาดเส้นแนวโน้มในแนวโน้มขาขึ้นเราจะวาดเส้นเหล่านั้นไว้ด้านล่างราคา

ในช่วงขาลงเป็นจุดสูงและในขาขึ้นเป็นจุดต่ำที่กำหนดเส้นแนวโน้ม

เพื่อเป็นการยืนยันเราต้องการสวิงสูงอย่างน้อยสามครั้งหรือสวิงต่ำสามครั้งเพื่อวาดเส้นแนวโน้มในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (ขาขึ้นหรือขาลง) จำนวนครั้งที่ราคาแตะเส้นแนวโน้มสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งยอมรับได้มากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากมีผู้ค้าจำนวนมากใช้ในแนวรับและแนวต้าน

ใช้เส้นแนวโน้มในการซื้อขาย

ผู้ค้าส่วนใหญ่มักใช้สองวิธีในการซื้อขายโดยใช้เส้นแนวโน้ม -

• การเข้าหรือออกเมื่อราคาพบแนวรับหรือแนวต้านที่เส้นแนวโน้ม

• เข้าสู่เมื่อราคาทะลุเส้นแนวโน้ม

เส้นแนวโน้มเป็นแนวรับหรือแนวต้าน

เนื่องจากการสนับสนุนเท่ากับอุปสงค์และความต้านทานหมายถึงอุปทานจึงเป็นความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา หากทั้งอุปสงค์และอุปทานคงที่จะไม่มีการเคลื่อนไหวของราคา ราคาหลักทรัพย์หยุดร่วงลงและพลิกกลับเมื่อแนวรับ / อุปสงค์ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ในทำนองเดียวกันแนวโน้มขาขึ้นของการรักษาความปลอดภัยจะหยุดการเดินทางขาขึ้นเมื่อแนวต้าน / อุปทานสูงกว่าราคาปัจจุบัน

ดังนั้นในตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจะมีการตั้งค่าแนวต้านใหม่ (ระดับที่สูงขึ้น) หากความปลอดภัย (ตราสารทุนหรือคู่สกุลเงิน) หรือตลาดอยู่ในดินแดนที่ไม่จดแผนที่จะไม่มีการตั้งค่าระดับแนวต้าน (สามารถไปถึงจุดสูงสุดใหม่ได้)

แนวรับและแนวต้านในขาขึ้น

ในทำนองเดียวกันในช่วงขาลงการรักษาความปลอดภัย (ตราสารทุนหรือคู่สกุลเงิน) / ตลาดกำลังทำจุดต่ำสุดใหม่ซึ่งจะอยู่ต่ำกว่าระดับแนวรับที่หลากหลาย หากการรักษาความปลอดภัย / ตลาดอยู่ในช่วงขาลงและลงไปต่ำกว่าจุดต่ำสุดตลอดเวลาจะไม่สามารถหาระดับแนวรับที่แน่นอนได้ (วิธีเดียวคือไปที่ระดับการถอยกลับ)