กลยุทธ์ทางเทคนิคในรูปแบบราคา

การวิเคราะห์ทางเทคนิคตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการรักษาความปลอดภัย (เช่นคู่สกุลเงิน) ราคาเคลื่อนไหวในแนวโน้ม นอกจากนี้แนวโน้มไม่คงอยู่ตลอดไป ในที่สุดพวกเขาก็เปลี่ยนทิศทางจากเทรนด์หนึ่งไปยังอีกเทรนด์หนึ่ง โดยปกติราคาจะเคลื่อนที่แบบสุ่มจากการชะลอตัวหยุดชั่วคราวแล้วย้อนกลับ การเปลี่ยนแปลงเฟส (แนวโน้ม) นี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ค้าหรือนักลงทุนสร้างความคาดหวังใหม่และด้วยการทำเช่นนั้นให้เปลี่ยนเส้นอุปทาน / อุปสงค์ด้านความปลอดภัย (ตราสารทุนหรือคู่สกุลเงิน)

การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของผู้ค้า / นักลงทุนนี้มักทำให้รูปแบบราคาเกิดขึ้น

รูปแบบราคาสามารถอยู่ได้สองสามวันถึงหลายเดือนและบางครั้งอาจเป็นหลายปีด้วย

รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา

หากต้องการทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาคุณต้องทราบว่าการรักษาความปลอดภัยหรือตลาดมีพฤติกรรมอย่างไรในอดีต ตามด้วยการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและจากพฤติกรรมของตลาดในอดีตและปัจจุบัน คาดการณ์ว่าตลาดจะย้ายไปที่ใดต่อไป

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือนักเทรดพยายามที่จะทำการตัดสินใจหรือคำแนะนำในการซื้อขายตามรูปแบบราคาซ้ำ ๆ ในอดีตที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งพวกเขาคาดการณ์ว่าความปลอดภัยหรือตลาดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด

เครื่องมือทั่วไปในการค้นหารูปแบบราคา ได้แก่ -

• รูปแบบแผนภูมิ

• รูปแบบเชิงเทียน

• trendlines

• วงราคา

• แนวรับและแนวต้าน

• ระดับ Fibonacci retracement เป็นต้น

เนื่องจากรูปแบบราคาเป็นกลยุทธ์ทางเทคนิคเราจึงเพิกเฉยต่อการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนตลาด อย่างไรก็ตามหากเรากำลังติดต่อกับการค้า FX ปัจจัยพื้นฐานนี้มีผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะในการประกาศข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางข้อมูลการจ่ายเงินเดือนนอกภาคการเกษตรการประชุม FOMC เป็นต้น

ประเภทรูปแบบ

ประเภทรูปแบบแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ -

• รูปแบบความต่อเนื่อง

• รูปแบบการกลับรายการ

รูปแบบความต่อเนื่อง

รูปแบบการต่อเนื่องใช้เพื่อค้นหาโอกาสสำหรับผู้ค้าหรือนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อดำเนินการต่อกับแนวโน้ม

โดยทั่วไปหลังจากการขึ้นราคาครั้งใหญ่ผู้ซื้อมักจะปิดสถานะ Long ทั้งหมดหยุดพักเพื่อ“ หายใจ” ก่อนที่จะเริ่มซื้ออีกครั้ง ในทำนองเดียวกันหลังจากราคาลดลงอย่างมากผู้ขายจะหยุดพักชั่วคราวและออกจากตำแหน่งสั้น ๆ ก่อนที่จะขายต่ออีกครั้ง ในระหว่างการหยุดชั่วคราวหลังจากการชุมนุมหรือการเทขายครั้งใหญ่ราคาจะรวมตัวกันและจบลงด้วยรูปแบบบางอย่าง

รูปแบบการต่อเนื่องจะสมบูรณ์เมื่อราคาทะลุออกและดำเนินต่อไปในทิศทางของแนวโน้มที่เป็นอยู่ (ขาขึ้นหรือขาลง)

รูปแบบความต่อเนื่องที่พบบ่อยที่สุดคือ -

• Flags

• Pennants

• Triangles

• Wedges

• Rectangles

รูปแบบการกลับรายการ

มันแสดงให้เห็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ชี้ไปที่จุดเปลี่ยนระหว่างตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงหรือความปลอดภัย

เราสามารถพิจารณาจุดนี้ว่าเป็นจุดที่ตลาดหรือหลักทรัพย์เป็นขาลงผู้ซื้อจำนวนมากพบว่ามูลค่าที่น่าสนใจ (ในการลงทุนหรือการซื้อขายอาจเป็นผู้ซื้อที่พบว่าปัจจัยพื้นฐานไม่ได้อ่อนแอและมูลค่าปัจจุบันดีที่จะซื้อ) และพวกเขา มีมากกว่าผู้ขาย ในตอนท้ายของตลาดขาขึ้นหรือความปลอดภัยกระบวนการย้อนกลับจะเกิดขึ้น (ผู้ขายมีมากกว่าผู้ซื้อ)

รูปแบบการกลับรายการที่สำคัญที่สุด ได้แก่ -

• เฮดแอนด์โชว์เดอร์ & ผกผันหัวและไหล่

• การปัดเศษด้านล่าง

• เสื้อคู่และกางเกง

• เสื้อและกางเกงสามส่วน

• เข็ม (V)

การสร้างกฎรูปแบบราคา

ผู้มีส่วนร่วมในตลาดที่รู้วิธีใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาอย่างถูกต้องมักจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและวิธีการดูแผนภูมิได้อย่างมาก

ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ในขณะที่สร้างรูปแบบราคา -

เสียงสูงและต่ำ

การวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำของความปลอดภัยหรือตลาดที่ถูกต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้มทิศทางของแนวโน้มและยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับจุดสิ้นสุดของแนวโน้มและการกลับตัวของราคาซื้อขายล่วงหน้า จุดสูงและต่ำเหล่านี้ยังสร้างรากฐานของทฤษฎีดาวซึ่งมีมานานหลายทศวรรษและเป็นหลักการที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้กันทั่วไป

Uptrends - เสียงสูงที่สูงขึ้นและเสียงต่ำที่สูงขึ้น

การรักษาความปลอดภัย (หุ้น / สกุลเงิน) อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหากความสูงและต่ำเพิ่มขึ้น จุดสูงสุดที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่ามีผู้ซื้อจำนวนมากขึ้นเพื่อกดราคาให้สูงขึ้นและระดับต่ำสุดที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าในระหว่างการแก้ไขความปลอดภัยผู้ขายกำลังสูญเสียพื้นที่ในการแก้ไขแต่ละครั้ง

การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าราคาตลาดหรือหลักทรัพย์ล้มเหลวในการทำจุดสูงสุดใหม่ (แนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้) หรือจุดต่ำสุดใหม่ (แนวโน้มขาลงก่อนหน้านี้) สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง (แนวโน้มกำลังแตก) ใกล้เข้ามา

จุดแข็งของแนวโน้ม: ความยาวและความชันของคลื่นแนวโน้ม

ความแรงของแนวโน้มจะพิจารณาจากคลื่นแนวโน้มที่สร้างขึ้นระหว่างเสียงสูงและต่ำ ความยาว / ขนาดและความชันของคลื่นแนวโน้มแต่ละตัวเป็นตัวกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

พิจารณาแผนภูมิต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งนี้ -

ในแผนภูมิด้านบนเราจะเห็นว่าคลื่นแนวโน้มแรก (1) ยาวที่สุดและชันมาก คลื่นแนวโน้มที่สอง (2) สั้นกว่าและชันน้อยกว่าและคลื่นแนวโน้มที่สาม (3) สั้นที่สุดและผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ไปเล็กน้อย (ซึ่งแสดงถึงจุดอิ่มตัวใกล้เข้ามาแล้วและอาจเกิดการกลับตัวของแนวโน้มได้) ดังนั้นเราสามารถคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้ม (ทิศทาง) ได้โดยการทำความเข้าใจแนวคิดของความยาวของคลื่นแนวโน้มและความชันของมัน

จุดแข็งของแนวโน้ม: ความลึกของการดึงกลับ

เมื่อเราระบุแนวโน้มปัจจุบันของตลาด / ความปลอดภัยได้แล้วการดึงกลับภายในแนวโน้มนั้นสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับทิศทางในอนาคต

ในแผนภูมิด้านบนเราจะเห็นว่าแนวโน้มหลัก (เส้นแนวโน้ม 1) เป็นแนวโน้มขาขึ้นโดยมีการรวมและการย้อนกลับจำนวนมาก (เส้นแนวโน้มย่อย - 2, 3, 4, 5, 6) อย่างไรก็ตามก่อนที่สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มจะบ่งชี้ (ขาลง) การย้อนกลับขั้นสุดท้ายจะมีขนาดและระยะเวลา (เวลา) ที่ใหญ่กว่ามากซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์อุปสงค์ - อุปทาน