สกุลเงินหลักและระบบการค้า
สกุลเงิน forex ของประเทศหนึ่ง ๆ ได้รับอิทธิพลจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก ตัวชี้วัดระดับมหภาคเช่นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ (การเติบโตของ GDP การนำเข้า / การส่งออก) ปัจจัยทางสังคม (อัตราการว่างงานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหรือสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์) และนโยบายของธนาคารกลางของประเทศ (เช่น RBI ในอินเดีย) เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนด มูลค่าของสกุลเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินหลัก
ในส่วนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะที่แตกต่างกันของสกุลเงินหลักหกสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐครองตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของโลกอย่างหนัก ดอลลาร์สหรัฐเป็นฐานหรือสกุลเงินสากลในการประเมินสกุลเงินอื่น ๆ ที่ซื้อขายในฟอเร็กซ์ โดยทั่วไปแล้วสกุลเงินเกือบทั้งหมดจะอ้างอิงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจุบันดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นประมาณ 86% ของธุรกรรมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด สินค้าส่วนใหญ่ (โลหะน้ำมัน ฯลฯ ) ซื้อขายด้วยราคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลให้ความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวิกฤตการเงินปี 2008 เมื่อราคาน้ำมันทรุดตัวลงและ EUR / USD เพิ่มขึ้นเป็น 1.60
เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐถือเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัย ดังนั้นนักลงทุนจึงเคลื่อนเข้าหาดอลลาร์เมื่อภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่
ยูโร (EUR)
ยูโรเป็นสกุลเงินที่ครองอันดับสองในตลาดฟอเร็กซ์ เช่นเดียวกับดอลลาร์สหรัฐยูโรยังมีกระแสการยอมรับจากนานาชาติที่แข็งแกร่งจากสมาชิกของสหภาพการเงินยุโรป
เงินยูโรถูกใช้โดย 18 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและปัจจุบันคิดเป็นเกือบ 37% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนทั้งหมด
ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับราคาของยูโรมักมาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว (ประเทศที่พัฒนาแล้ว) ซึ่งใช้สกุลเงินร่วมเช่นฝรั่งเศสและเยอรมนี ราคายูโรขึ้นอยู่กับประเทศสำคัญ ๆ (เช่นเยอรมนี) อัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภค (CPI) ธนาคารกลางยุโรปอัตราการว่างงานและข้อมูลการส่งออก
ยูโรเป็นสกุลเงินทั่วไปของทุกประเทศในยุโรปและมีความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ดังที่ได้รับการเน้นในช่วงวิกฤตหนี้ปี 2554 สิ่งนี้ จำกัด การครอบงำของเงินยูโรในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลก ในกรณีที่เกิดปัญหาผู้นำสหภาพยุโรปมีปัญหาในการหาแนวทางแก้ไขร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
เงินเยนของญี่ปุ่น (JPY)
เงินเยนของญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายและมีอำนาจเหนือมากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์เอเชีย เป็นสกุลเงินที่ได้รับความนิยมหรือมีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับสามในตลาดฟอเร็กซ์และคิดเป็นเกือบ 20% ของการแลกเปลี่ยนทั่วโลก ความต้องการตามธรรมชาติในการซื้อขายเงินเยนส่วนใหญ่มาจาก Keiretsu ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่ม บริษัท ทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลาดหุ้นญี่ปุ่น, .ie, ดัชนี Nikkei และตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของเงินเยน (JPY)
เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกในเชิงอุตสาหกรรมสกุลเงินญี่ปุ่น (JPY) ในกลุ่มผู้ค้าและนักลงทุนจึงถือเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเข้าสู่ตลาด อัตราดอกเบี้ยต่ำในญี่ปุ่นช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกู้ยืมได้ในราคาประหยัดและลงทุนในประเทศอื่น ๆ
ความเสี่ยงด้านสกุลเงินของ JPY เกี่ยวข้องกับการลดค่าคงที่ของสกุลเงินและการแทรกแซงของธนาคารกลางของประเทศ เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกธนาคารกลางจึงพยายามทำให้ค่าเงินของตนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง
ปอนด์อังกฤษ (GBP)
ปอนด์อังกฤษเป็นสกุลเงินของสหราชอาณาจักร จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเงินปอนด์ยังคงมีอำนาจเหนือกว่าในตลาดฟอเร็กซ์ซึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันและเป็นสกุลเงินอ้างอิง สกุลเงิน (GBP) มีการซื้อขายอย่างมากเมื่อเทียบกับยูโรและดอลลาร์สหรัฐ แต่มีสถานะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ
ปอนด์อังกฤษ (GBP) เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายระหว่างประเทศมากที่สุดเป็นอันดับสี่และประมาณ 17% ของธุรกรรมทั้งหมดทำผ่าน GBP ในตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เนื่องจากลอนดอนถือเป็นศูนย์กลางตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลก 34% ของธุรกรรมฟอเร็กซ์ทั้งหมดผ่านลอนดอนซิตี้
ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อเงินปอนด์มีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปเช่นเดียวกับเศรษฐกิจของอังกฤษและอิทธิพลที่มีต่อโลก อัตราเงินเฟ้อ GDP ของประเทศและตลาดที่อยู่อาศัยมีอิทธิพลต่อค่าเงินปอนด์
บางครั้งผู้ค้า Forex ใช้เงินปอนด์เป็นทางเลือกแทนเงินยูโรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปัญหาของสหภาพยุโรปเลวร้ายเกินไป
ฟรังก์สวิส (CHF)
ฟรังก์สวิสเป็นสกุลเงินและการชำระเงินตามกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ รหัสสกุลเงินสำหรับฟรังก์คือ CHF และอัตราแลกเปลี่ยนฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือคู่ CHF / EUR นอกจากนี้ยังเป็นสกุลเงินเดียวของประเทศหลักในยุโรปที่ไม่ได้เป็นของสหภาพยุโรปหรือประเทศ G-7 แม้ว่าขนาดของเศรษฐกิจสวิสจะค่อนข้างเล็ก แต่ฟรังก์สวิสเป็นหนึ่งในสี่สกุลเงินหลักที่ซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับความแข็งแกร่งและคุณภาพของเศรษฐกิจและการเงินของสวิส
CHF ถือว่ายังเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยและนักลงทุนย้ายไปในช่วงระยะเวลาของการรังเกียจความเสี่ยง: เศรษฐกิจสวิสและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ทอง (7 THสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก) เพิ่มความน่าเชื่อถือสกุลเงินของ
ราคา CHF ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารกลาง CHF มีแนวโน้มที่จะผันผวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ เนื่องจากการขาดสภาพคล่อง
ดอลลาร์แคนาดา (CAD)
CAD เป็นสกุลเงินที่ขับเคลื่อนด้วยสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากเศรษฐกิจของแคนาดาเป็นผู้ส่งออกและสินค้าหลักในการส่งออกคือน้ำมันดิบ ดังนั้นราคาดอลลาร์แคนาดาจึงได้รับอิทธิพลจากราคาน้ำมันดิบ
การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้ CAD น่าสนใจสำหรับนักลงทุน
ระบบการค้าที่แตกต่างกันใน Forex
มีหลายวิธีในการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลก ระบบการซื้อขายที่เป็นไปตามปกติในตลาดฟอเร็กซ์มีการอธิบายไว้ด้านล่าง -
ซื้อขายกับโบรกเกอร์
นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือนายหน้าซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนหรือที่เรียกว่านายหน้าซื้อขายสกุลเงินซึ่งแตกต่างจากโบรกเกอร์ตราสารทุนหรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ดำรงตำแหน่ง บทบาทหลักของโบรกเกอร์เหล่านี้คือการให้บริการธนาคาร พวกเขาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อและขายสกุลเงินในอัตราค่านายหน้า
ก่อนรุ่งสางของอินเทอร์เน็ตโบรกเกอร์ FX ส่วนใหญ่ดำเนินการสั่งซื้อทางโทรศัพท์โดยใช้ระบบกล่องเปิด มีไมโครโฟนอยู่ที่โต๊ะนายหน้าซึ่งถ่ายทอดทุกสิ่งที่เขาสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์โดยตรงไปยังตู้ลำโพงในธนาคารอย่างต่อเนื่อง วิธีนี้ธนาคารยังได้รับคำสั่งทางธุรกิจทั้งหมด
ในระบบกล่องเปิดที่โบรกเกอร์ใช้เทรดเดอร์สามารถรับฟังราคาทั้งหมดที่เสนอมาได้ ไม่ว่าจะมีการดำเนินการประมูลหรือรับข้อเสนอ (ถาม); และราคาที่ตามมา สิ่งที่ซ่อนอยู่จากผู้ซื้อขายคือจำนวนการเสนอราคาและข้อเสนอพิเศษและชื่อของธนาคารที่แสดงราคา ราคาเป็นความลับและผู้ซื้อและผู้ขายไม่เปิดเผยตัวตน
ในยุคของอินเทอร์เน็ตนี้โบรกเกอร์จำนวนมากอนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงบัญชีและซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนใหญ่ผ่านซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์) และแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์
การซื้อขายโดยตรง
การซื้อขายโดยตรงขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของการร่วมกัน ผู้เข้าร่วมทั้งหมดในตลาดสกุลเงิน - ธนาคารซึ่งเป็นผู้กำหนดราคาคิดว่าธนาคารอื่นที่หันมาใช้จะตอบสนองด้วยความร่วมกันกำหนดราคาของตัวเองเมื่อพวกเขาหันไปหาธนาคาร การซื้อขายโดยตรงให้อิสระในการดำเนินการมากกว่าการซื้อขายในตลาดนายหน้า บางครั้งผู้ค้าใช้ประโยชน์จากลักษณะนี้
ก่อนหน้านี้การติดต่อโดยตรงเกิดขึ้นทางโทรศัพท์ สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถระบุและแก้ไขได้ กลางทศวรรษที่ 1980 ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบการซื้อขายโดยตรงไปสู่ระบบการซื้อขาย
ระบบการซื้อขายคือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับธนาคารที่มีส่วนร่วมทั่วโลก คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเชื่อมต่อกับเทอร์มินัล ในการเชื่อมต่อกับธนาคารผ่านระบบการจัดการนั้นเร็วกว่าการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มาก ระบบการซื้อขายมีความปลอดภัยมากขึ้นในแต่ละวัน ประสิทธิภาพของระบบการจัดการนั้นโดดเด่นด้วยความเร็วความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ผู้ซื้อขายอยู่ในการติดต่อด้วยภาพอย่างถาวรพร้อมกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงบนเทอร์มินัล / จอภาพ สะดวกสบายกับข้อมูลนี้มากกว่าที่จะได้ยินระหว่างสวิตช์ระหว่างการสนทนา
ธนาคารหลายแห่งใช้การผสมผสานระหว่างโบรกเกอร์และระบบการซื้อขายโดยตรง ทั้งสองวิธีนี้สามารถใช้ได้กับธนาคารเดียวกัน แต่ไม่ได้อยู่ในตลาดเดียวกัน
ระบบจับคู่
ระบบจับคู่แตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับระบบการจัดการ ระบบจับคู่เป็นระบบที่ไม่ระบุตัวตนและผู้ค้าแต่ละรายจะจัดการกับส่วนที่เหลือของตลาดคล้ายกับการซื้อขายในตลาดของโบรกเกอร์ แต่แตกต่างจากระบบการซื้อขายที่การซื้อขายไม่ระบุตัวตนและดำเนินการแบบตัวต่อตัว ซึ่งแตกต่างจากตลาดของโบรกเกอร์ไม่มีบุคคลใดที่จะนำราคาออกสู่ตลาดและบางครั้งสภาพคล่องก็มี จำกัด
ลักษณะที่แตกต่างกันของระบบจับคู่ ได้แก่ ความเร็วความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเหมือนกับระบบการซื้อขายที่เรามี ข้อดีอย่างหนึ่งในระบบการจับคู่คือวงเงินสินเชื่อจะถูกจัดการโดยระบบโดยอัตโนมัติ
ในตลาดระหว่างธนาคารผู้ค้าจะจัดการโดยตรงกับระบบการซื้อขายระบบจับคู่และโบรกเกอร์ในรูปแบบที่เสริมกัน