SAP FI - การจัดการเงินสด

ฟิลด์การจัดการเงินสดใน SAP FI ใช้เพื่อจัดการกระแสเงินสดและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะครอบคลุมภาระการชำระเงินของคุณ

การรวมเข้ากับส่วนประกอบ SAP อื่น ๆ

SAP FI Cash Management เป็นส่วนประกอบย่อยของ Financial Supply Chain Management สามารถรวมเข้ากับส่วนประกอบ SAP อื่น ๆ ได้

Example - การคาดการณ์สภาพคล่อง - ในแนวโน้มสภาพคล่องระยะกลางถึงระยะยาว - รวมการชำระเงินขาเข้าและขาออกที่คาดไว้ในการบัญชีการเงินการซื้อและการขาย

คุณสมบัติของการจัดการเงินสด

SAP FI พื้นที่รายได้การจัดการเงินสดครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ -

ใบแจ้งยอดธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และด้วยตนเอง
เงินฝากเช็คอิเล็กทรอนิกส์และด้วยตนเอง
การนำเสนอตั๋วแลกเงิน
บันทึกบันทึก
Polling
Payments
Lockbox

เปรียบเทียบคำแนะนำการชำระเงิน "การคำนวณดอกเบี้ย" และ "เช็คผู้จัดจำหน่ายที่ส่งคืน" จะจัดการกับหัวข้อเช็ค

ความเข้มข้นของเงินสดสามารถพบได้ในหัวข้อการวางแผน การวางแผนยังเกี่ยวข้องกับ "โปรแกรมการชำระเงิน" "คำขอชำระเงิน" "การนำเสนอตั๋วแลกเงิน" "บันทึกบันทึก" และ "รายการโทรศัพท์"

หัวข้อเครื่องมือครอบคลุม "การกระจาย" ไปยังระบบการจัดการเงินสด

หัวข้อระบบข้อมูลเกี่ยวข้องกับ "การคาดการณ์สภาพคล่อง"

หัวข้อเพิ่มเติม ได้แก่ สมุดรายวันคำแนะนำการชำระเงินเปรียบเทียบและตรวจสอบ "และ" การกระทบยอดกับการจัดการเงินสด

ในพื้นที่สภาพแวดล้อมคุณจะพบฟังก์ชันสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลตลาดไปยังระบบ SAP สามารถถ่ายโอนข้อมูลตลาดโดยใช้อินเทอร์เฟซไฟล์ฟีดข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือผ่านสเปรดชีต