SAP FI - การจัดการเงินสด

ฟิลด์การจัดการเงินสดใน SAP FI ใช้เพื่อจัดการกระแสเงินสดและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะครอบคลุมภาระการชำระเงินของคุณ

การรวมเข้ากับส่วนประกอบ SAP อื่น ๆ

SAP FI Cash Management เป็นส่วนประกอบย่อยของ Financial Supply Chain Management สามารถรวมเข้ากับส่วนประกอบ SAP อื่น ๆ ได้

Example - การคาดการณ์สภาพคล่อง - ในแนวโน้มสภาพคล่องระยะกลางถึงระยะยาว - รวมการชำระเงินขาเข้าและขาออกที่คาดไว้ในการบัญชีการเงินการซื้อและการขาย

คุณสมบัติของการจัดการเงินสด

SAP FI พื้นที่รายได้การจัดการเงินสดครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ -

  • ใบแจ้งยอดธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และด้วยตนเอง
  • เงินฝากเช็คอิเล็กทรอนิกส์และด้วยตนเอง
  • การนำเสนอตั๋วแลกเงิน
  • บันทึกบันทึก
  • Polling
  • Payments
  • Lockbox

เปรียบเทียบคำแนะนำการชำระเงิน "การคำนวณดอกเบี้ย" และ "เช็คผู้จัดจำหน่ายที่ส่งคืน" จะจัดการกับหัวข้อเช็ค

ความเข้มข้นของเงินสดสามารถพบได้ในหัวข้อการวางแผน การวางแผนยังเกี่ยวข้องกับ "โปรแกรมการชำระเงิน" "คำขอชำระเงิน" "การนำเสนอตั๋วแลกเงิน" "บันทึกบันทึก" และ "รายการโทรศัพท์"

หัวข้อเครื่องมือครอบคลุม "การกระจาย" ไปยังระบบการจัดการเงินสด

หัวข้อระบบข้อมูลเกี่ยวข้องกับ "การคาดการณ์สภาพคล่อง"

หัวข้อเพิ่มเติม ได้แก่ สมุดรายวันคำแนะนำการชำระเงินเปรียบเทียบและตรวจสอบ "และ" การกระทบยอดกับการจัดการเงินสด

ในพื้นที่สภาพแวดล้อมคุณจะพบฟังก์ชันสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลตลาดไปยังระบบ SAP สามารถถ่ายโอนข้อมูลตลาดโดยใช้อินเทอร์เฟซไฟล์ฟีดข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือผ่านสเปรดชีต