SAP FI - โพสต์การชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายขาออก

ใช้ T-code F-53 หรือไปที่การบัญชี→การบัญชีการเงิน→บัญชีเจ้าหนี้→การใส่เอกสาร→การชำระเงินขาออก→ลงรายการบัญชี

ในหน้าจอถัดไปป้อนรายละเอียดต่อไปนี้ -

• เลือกวันที่ของเอกสาร
• เลือกรหัส บริษัท
• เลือกสกุลเงินการชำระเงิน
• เลือกบัญชีเงินสด / ธนาคารที่จะโอนเงินเข้าบัญชีและจำนวนเงินที่ชำระ
• เลือกรหัสผู้จัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับ

เมื่อคุณระบุรายละเอียดข้างต้นแล้วให้คลิกดำเนินการเปิดรายการ

กำหนดจำนวนเงินที่ชำระให้กับใบแจ้งหนี้ที่เหมาะสมเพื่อให้ยอดการชำระเงินกับยอดเงินในใบแจ้งหนี้

คลิกปุ่มบันทึกที่ด้านบนเพื่อรับหมายเลขเอกสารที่จะสร้าง