SAP FI - โพสต์การชำระเงินขาเข้า

เมื่อลูกค้าชำระเงินในเอกสารการเรียกเก็บเงินแล้วคุณจะลงรายการบัญชีการชำระเงินที่เข้ามา

T-code − F-28

หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้น กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ -

• วันที่ของเอกสาร.
• รหัส บริษัท.
• สกุลเงินการชำระเงิน
• เงินสด / บัญชีธนาคารที่จะลงรายการบัญชีการชำระเงิน
• จำนวนเงินที่ชำระ
• รหัสลูกค้าของลูกค้าที่ทำการชำระเงิน

หากต้องการตรวจสอบรายการใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ให้คลิกประมวลผลรายการเปิดที่ด้านบน -

ป้อนมูลค่าจำนวนเงินที่กำหนดเพื่อให้สมดุลกับยอดเงินในใบแจ้งหนี้ ในตอนท้ายให้บันทึกรายละเอียด