SAP FI - Relance
Dans SAP FI, si un client manque le paiement de la facture impayée à la date d'échéance du paiement, vous pouvez générer un dunning letter à l'aide de SAP FI et envoyez-le à l'adresse du client pour lui rappeler le paiement impayé.
Exigence
Le système de relance permet de retracer les clients responsables qui n'ont pas payé leurs factures ouvertes dans un laps de temps donné. Il vous permet de gérer le processus, par exemple, l'envoi d'un rappel aux clients de leurs impayés en référant ces clients à des agences de recouvrement.
Le système de relance couvre les documents suivants.
- Factures client ouvertes, y compris les factures partiellement créditées ou partiellement payées.
- Factures comprenant des acomptes.
- Notes de crédit A / R.
- Paiements entrants qui ne sont pas basés sur des factures.
Comment créer des clés de relance?
Accédez à SPRO → SAP Reference IMG → Comptabilité financière (nouveau) → AR et AP → Transactions commerciales → Relance → Paramètre de base pour la relance → Définir les clés de relance → Exécuter.
Définir la raison du blocage pour la relance
Ici, vous définissez la raison de la relance du motif du blocage sous une clé. Il peut être défini pour un article ou pour une fiche client. L'article ou le compte client bloqué ne sont pas pris en compte pour des raisons de relance.
