SAP FI - Enregistrer le paiement fournisseur sortant
Utilisez le T-code F-53 ou allez à Comptabilité → Comptabilité financière → Compte à payer → Saisie de document → Paiement sortant → Enregistrer.
Dans l'écran suivant, saisissez les détails suivants -
- Sélectionnez la date du document.
- Sélectionnez le code de l'entreprise.
- Sélectionnez la devise de paiement.
- Sélectionnez le compte en espèces / bancaire sur lequel le paiement doit être crédité et le montant du paiement.
- Sélectionnez le fournisseur Id du fournisseur destinataire.
Une fois que vous avez fourni les détails ci-dessus, cliquez sur Traiter les éléments ouverts.
Affectez le montant du paiement à la facture appropriée afin d'équilibrer le paiement avec le montant de la facture.
Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut pour obtenir le numéro de document à générer.