SAP FI - Facture en devise étrangère

Dans SAP FI, vous pouvez valider une facture fournisseur en devise étrangère afin de pouvoir effectuer une analyse de devise. Si vous enregistrez dans FI, vous pouvez directement enregistrer des factures antidatées.

Comment valider une facture fournisseur en devises?

Utilisez le T-code F-43 ou allez à Comptabilité → Comptabilité financière → Comptes fournisseurs → Saisie de document → Autre → Facture → Général.

Dans la fenêtre suivante, entrez les détails suivants -

Date du document
Type de document
Code de l'entreprise
Date d'affichage
Currency
PstKy
Compte (fournisseur)

Appuyez sur Entrée et une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Entrez le montant, calculez la taxe, le code TVA, PstKey, le compte (compte de revenus) et appuyez sur Entrée.

Le montant en devise locale est affiché dans le champ. Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut et notez le numéro du document.