Handel na rynku Forex - podstawowe siły rynkowe
Wszelkie wiadomości i informacje dotyczące gospodarki kraju mogą mieć bezpośredni wpływ na kierunek, w jakim zmierza waluta kraju; podobnie jak bieżące wydarzenia i wiadomości finansowe wpływają na ceny akcji.
Kilka czynników okazuje się pomocnych w budowaniu długoterminowej siły lub słabości głównych walut i będzie miało bezpośredni wpływ na Ciebie jako inwestora Forex.
Wzrost gospodarczy i perspektywy
Kraje o silnym wzroście gospodarczym z pewnością przyciągną inwestorów zagranicznych, a tym samym silną wartość waluty. Jeśli wzrost gospodarczy i perspektywy są pozytywne, to wskazuje na niską stopę bezrobocia, co z kolei oznacza wyższe płace dla ludności. Wyższe płace oznaczają, że ludzie mają większą siłę nabywczą, co z kolei wskazuje na wyższą konsumpcję towarów i usług. Tym samym napędza to wzrost gospodarczy kraju i następuje wzrost cen walut.
I odwrotnie, jeśli wzrost gospodarczy i perspektywy kraju są słabe, oznacza to, że stopa bezrobocia jest wysoka. To pokazuje, że konsumenci nie mają siły nabywczej; nie ma zbyt wielu konfiguracji biznesowych. Rząd (bank centralny) jest jedynym podmiotem, który wydaje. Prowadzi to do spadku ceny waluty.
Dlatego pozytywne i negatywne perspektywy gospodarcze będą miały bezpośredni wpływ na rynki walutowe.
Przepływy kapitałowe
Wszystko dzięki globalizacji i postępowi technologicznemu, które w pewnym sensie dodały skrzydeł uczestnikom rynku do inwestowania lub wydawania praktycznie w dowolnym miejscu na świecie.
Przepływy kapitału oznaczają ilość kapitału lub pieniędzy napływających do lub z kraju lub gospodarki z powodu inwestycji kapitałowych w drodze zakupu lub sprzedaży.
Ilu inwestorów zagranicznych zainwestowało w naszym kraju możemy sprawdzić patrząc na saldo przepływów kapitałowych, które może być dodatnie lub ujemne.
Kiedy kraj ma dodatnie saldo przepływów kapitałowych, oznacza to, że więcej osób zainwestowało w tym kraju niż inwestycje wyjeżdżające z kraju. Podczas gdy ujemne saldo przepływów kapitałowych wskazuje, że inwestycje opuszczające kraj to znacznie więcej niż napływające inwestycje.
Większy przepływ kapitału oznacza, że więcej zagranicznych nabywców zainwestowało, co z kolei podnosi ceny walut (ponieważ inwestorzy chcą kupić Twoją walutę i sprzedać własną).
Rozważmy przykład pary walutowej USDINR - jeśli w jednym konkretnym miesiącu przepływ kapitału jest bardzo duży, bezpośrednio wskazuje to, że więcej zagranicznych nabywców jest chętnych do inwestowania w naszym kraju. W tym celu potrzebują lokalnej waluty. Dlatego popyt na INR wzrośnie, a podaż waluty obcej (USD lub Euro) wzrośnie. Spadek ceny USDINR zależy od ogólnego salda kapitału.
Mówiąc prościej, jeśli podaż jest wysoka (sprzedawców jest więcej) na walutę (lub popyt jest słaby), waluta ma tendencję do tracenia na wartości (kupujący jest mniej).
Inwestorzy zagraniczni chętnie inwestują w kraju o -
wysokie stopy procentowe
silny wzrost gospodarczy
rynek finansowy zyskujący na popularności
Przepływy handlowe i bilans handlowy
Eksport i import towarów z jednego kraju do drugiego to proces ciągły. Są kraje eksportujące, które sprzedają własne towary do innych krajów (krajów importujących), które chętnie kupują te towary. Jednocześnie kraj eksportujący staje się krajem importującym, gdy z kolei kupuje coś z innego kraju.
Kupowaniu i sprzedawaniu towarów towarzyszy wymiana walut, co z kolei zmienia przepływ waluty w zależności od tego, ile eksportujemy (wartość) i importujemy (wartość).
Bilans handlowy jest miarą obliczania stosunku eksportu do importu dla danej gospodarki.
Jeśli rachunki za eksport danego kraju są wyższe niż nasze rachunki za import, mamy nadwyżkę handlową i saldo handlowe jest dodatnie.
rachunki eksportowe> rachunki importowe = nadwyżka handlowa = dodatnie (+) saldo handlowe
Jeżeli opłaty importowe danego kraju są wyższe niż nasze rachunki za eksport, mamy sytuację deficytu handlowego, a saldo handlowe jest ujemne.
rachunki importowe> rachunki eksportowe = Deficyt handlowy = ujemny (-) bilans handlowy
Dodatnie saldo handlowe (nadwyżka handlowa) wiąże się z perspektywą wzrostu ceny waluty w porównaniu z innymi walutami.
Waluty krajów z nadwyżką handlową są bardziej poszukiwane i zwykle są wyceniane wyżej niż waluty krajów z deficytem handlowym.
Środowisko społeczno-polityczne kraju
Zagraniczni inwestorzy wolą inwestować w krajach, w których rząd jest stabilny i ma stabilne przepisy dotyczące biznesu. Niestabilność w obecnym rządzie lub poważne zmiany w obecnej administracji mogą mieć bezpośredni wpływ na otoczenie biznesowe, co z kolei może mieć wpływ na gospodarkę kraju. Każdy pozytywny lub negatywny wpływ na gospodarkę będzie miał bezpośredni wpływ na kursy walutowe.