Strategia techniczna we wzorcach cenowych
Analiza techniczna opiera się na założeniu, że ceny papierów wartościowych (np. Pary walutowej) zmieniają się w trendach. Ponadto trendy nie trwają wiecznie. W końcu zmieniają kierunek z jednego trendu na inny. Zazwyczaj ceny zmieniają się losowo od spowolnienia, wstrzymania, a następnie odwrócenia. Ta zmiana faz (trendów) ma miejsce, gdy handlowcy lub inwestorzy formułują nowe oczekiwania, a tym samym przesuwają linie podaży / popytu na papier wartościowy (kapitał lub para walutowa).
Ta zmiana oczekiwań traderów / inwestorów często powoduje pojawienie się wzorców cenowych.
Formacje cenowe mogą trwać od kilku dni do wielu miesięcy, a czasem również przez wiele lat.
Wzorce akcji cenowej
Aby zrozumieć akcję cenową, musisz wiedzieć, jak w przeszłości zachowywał się rynek lub papier wartościowy. Następnie obserwuje się, co dzieje się obecnie, a następnie w oparciu o przeszłe i obecne zachowania rynkowe; przewidzieć, gdzie rynek będzie następny.
Analityk techniczny lub trader próbuje podjąć decyzję handlową lub sugestię w oparciu o powtarzające się wzorce cenowe z przeszłości, które kiedyś powstały, przewidują, w jakim kierunku najprawdopodobniej podąży papier wartościowy lub rynek.
Typowe narzędzia do znajdowania wzorców cen to -
wzór wykresu
wzory świecowe
trendlines
przedziały cenowe
poziomy wsparcia i oporu
Poziomy zniesień Fibonacciego itp.
Ponieważ wzorce cen są strategią techniczną, ignorujemy analizę fundamentalną - podstawowy czynnik, który porusza rynek. Niemniej jednak, jeśli mamy do czynienia z handlem walutowym, ta podstawa ma ogromny wpływ szczególnie na ważne komunikaty gospodarcze, takie jak decyzje banku centralnego w sprawie stóp procentowych, dane o płacach pozarolniczych, spotkanie FOMC itp.
Typy wzorów
Typy wzorów są podzielone na dwie główne kategorie -
Wzór kontynuacji
Wzór odwrócenia
Wzorce kontynuacji
Wzorce kontynuacji są wykorzystywane do znajdowania okazji dla inwestorów lub analityków technicznych do kontynuowania trendu.
Generalnie po ogromnym wzroście cen kupujący zazwyczaj zamykają wszystkie swoje długie pozycje, robią przerwę, aby „odetchnąć”, zanim ponownie zaczną kupować. Podobnie, po dużym spadku cen, sprzedający zrobią przerwę i wyjdą ze swojej krótkiej pozycji, zanim będą kontynuować sprzedaż. Podczas przerwy po ogromnym wzroście lub wyprzedaży ceny konsolidują się i ostatecznie tworzą pewne wzorce.
Mówi się, że wzorce kontynuacji są zakończone, gdy ceny wybijają się i kontynuują w kierunku swojego dominującego trendu (trend wzrostowy lub trend spadkowy).
Najczęstsze wzorce kontynuacji to -
Flags
Pennants
Triangles
Wedges
Rectangles
Wzorce odwrócenia
Pokazuje fazę przejściową, która wskazuje na punkt zwrotny między rynkiem z trendem wzrostowym a trendem spadkowym lub bezpieczeństwem.
Możemy uznać to za punkt, w którym podczas spadkowego trendu na rynku lub na papierze wartościowym więcej kupujących uzna wartość za atrakcyjną (w inwestowaniu lub handlu może się okazać, że kupujący uznają, że fundamenty nie są tak słabe, a ich obecna wartość jest dobra do kupienia) i oni przeważają sprzedawców. Pod koniec trendu wzrostowego lub papierów wartościowych następuje odwrotny proces (sprzedający przeważają nad kupującymi).
Najważniejsze wzorce odwrócenia to -
Head & Shoulders & Inverse Head and Shoulders
Zaokrąglanie dołu
Podwójne góry i doły
Potrójne góry i doły
Kolec (V)
Budowanie reguł cenowych
Uczestnik rynku, który wie, jak prawidłowo korzystać z formacji price action, może często znacznie zwiększyć swoje wyniki i sposób patrzenia na wykresy.
Przestrzegaj tych zasad podczas budowania wzorców cenowych -
Wzloty i upadki
Prawidłowa analiza wysokich i niskich punktów na papierze wartościowym lub rynku dostarcza informacji o sile i kierunku trendu, a nawet może dać pewne wskazówki na temat końca trendów i odwrócenia ceny z wyprzedzeniem. Te wysokie i niskie punkty stanowią również podstawę teorii Dow, która istnieje od dziesięcioleci i jest zasadą powszechnie praktykowaną przez analityków technicznych.
Uptrends - wyższe szczyty i wyższe dołki
Papier wartościowy (akcje / waluta) znajduje się w trendzie wzrostowym, jeśli rosną wzloty i dołki. Rosnące szczyty pokazują, że jest więcej kupujących, którzy pchają cenę w górę, a rosnące dołki pokazują, że podczas korekty bezpieczeństwa sprzedawcy tracą na każdej korekcie.
Zmiana trendu
Ilekroć widzimy, że cena rynkowa lub cena papierów wartościowych nie osiąga nowego maksimum (poprzednio trend wzrostowy) lub nowego minimum (poprzednio trend spadkowy), może to służyć jako wczesny sygnał ostrzegawczy, że zmiana kierunku (trend się załamuje) jest nieuchronna.
Siła trendu: długość i stromość fal trendu
Siła trendu jest określana przez fale trendu, które tworzy między szczytami i dołkami. Długość / rozmiar i stromość poszczególnych fal trendu określają siłę trendu.
Rozważ poniższą tabelę, aby to zrozumieć -
Na powyższym wykresie widzimy, że pierwsza fala trendu (1) była najdłuższa i bardzo stroma. Druga fala trendu (2) jest krótsza i mniej stroma, a trzecia fala trendu (3) jest najkrótsza i nieznacznie przekracza poprzednie maksimum (co pokazuje, że punkt nasycenia jest bliski i może nastąpić odwrócenie trendu). Dlatego możemy przewidzieć odwrócenie trendu (kierunek), rozumiejąc koncepcje długości fali trendu i jej stromości.
Siła trendów: głębia cofnięć
Po zidentyfikowaniu obecnego trendu na rynku / bezpieczeństwie, cofnięcia w ramach tego trendu mogą dostarczyć cennych informacji o przyszłym kierunku.
Na powyższym wykresie widzimy, że główny trend (linia trendu 1) to trend wzrostowy z wieloma konsolidacjami i zniesieniami (mniejsza linia trendu - 2, 3, 4, 5, 6). Jednak tuż przed wskazaniem znaku odwrócenia trendu (trend spadkowy) ostateczne zniesienie jest znacznie większe pod względem wielkości i czasu trwania (czasu), co wskazuje na zmianę scenariusza popytu i podaży.