Badanie wzorców trendów, wsparcia i oporu
W analizie technicznej wsparcie i opór stanowią punkt krytyczny, w którym spotykają się siły podaży i popytu. Inne kluczowe punkty TA, takie jak wzorce cenowe, opierają się na punktach wsparcia i oporu.
Linia wsparcia odnosi się do tego poziomu, powyżej którego cena akcji (lub pary walutowej) znajdzie nabywców i szanse na to (zabezpieczenie) nie spadną. Dlatego oznacza poziom cen, na którym występuje wystarczająca ilość popytu.
Podobnie linia oporu odnosi się do poziomu, powyżej którego cena akcji (lub pary walutowej) znajdzie sprzedawców, a szanse na to (bezpieczeństwo) nie wzrosną. Wskazuje punkt cenowy, w którym dostępna jest wystarczająca ilość podaży, aby zatrzymać i być może na jakiś czas zmienić trend wzrostowy.
Rodzaje trendów
Na rynku forex trendy odzwierciedlają średnie tempo zmian cen w czasie. Trendy istnieją na wszystkich rynkach (akcje, waluty lub towary) i we wszystkich przedziałach czasowych (od minut do wielu lat). Trend to jeden z najważniejszych aspektów, który handlowcy muszą zrozumieć. Handlowcy powinni przeanalizować, w którą stronę zmierza rynek lub papier wartościowy (akcje, para walutowa) i na tej podstawie powinni zająć pozycję.
Poniżej przedstawiono różne rodzaje trendów na rynku forex -
Trendy boczne (z zakresem)
Uptrend (wyższe dołki)
Trend spadkowy (niższe szczyty)
Trendy boczne
Trendy boczne wskazują, że wahania kursów walut są ograniczone między poziomami wsparcia i oporu. Zwykle występuje, gdy rynek nie ma poczucia kierunku i kończy się konsolidacją przez większość czasu tylko w tym zakresie.
Aby określić, czy jest to trend boczny, inwestorzy często rysują poziome linie połączone wzlotami i dołkami ceny, które następnie tworzą poziomy oporu i wsparcia. Oczywiście uczestnicy rynku nie są pewni, w którą stronę będzie się poruszał rynek i będzie MAŁA lub ŻADNA zmiana ceny.
Uptrend
Trend wzrostowy oznacza, że rynek zmierza w kierunku wzrostowym, tworząc zwyżkowy rynek. Wskazuje na wzrosty cen często z pośrednimi okresami konsolidacji lub ruchu (niewielki ruch spadkowy) w stosunku do głównego (dominującego) trendu.
Tendencja wzrostowa utrzymuje się, aż do momentu załamania wykresów (zejścia poniżej niektórych głównych obszarów wsparcia). Jeśli trend rynkowy jest wzrostowy, musimy być ostrożni w zajmowaniu krótkiej pozycji (wbrew ogólnemu trendowi rynkowemu) przy niewielkiej korekcie na rynku.
Inny sposób na określenie trendu wzrostowego ceny rynkowej lub waluty pokazano poniżej -
Powyżej fal pierwotnych przesuń parę walutową (USD / INR) w kierunku szerszego trendu (ruch w górę), a fale wtórne działają jako fazy korygujące (niewielka korekta walutowa, w dół) fal pierwotnych (w górę).
Tendencja spadkowa
Tendencja spadkowa na rynku walutowym charakteryzuje się spadkiem ceny pary walutowej (USD / INR), z lekkim wahaniem wzrostowym na okres konsolidacji w stosunku do dominującego trendu (trend spadkowy). W przeciwieństwie do trendu wzrostowego, trend spadkowy powoduje ujemne tempo zmian cen w czasie. Na wykresie ruchy cen wskazujące na trend spadkowy tworzą sekwencję niższych szczytów i niższych dołków.
Ponieważ waluta jest zawsze sprzedawana w parach, trend spadkowy na rynku forex nie ma tak dużego wpływu jak inne rynki finansowe. W przypadku trendu spadkowego na parze walutowej (USD / INR), spadek ceny USD ustępuje miejsca wzrostowi ceny INR. Oznacza to, że zawsze coś się dzieje, nawet w czasach kryzysu finansowego lub gospodarczego.
Innym sposobem spojrzenia na wykres trendu spadkowego jest forma fali pierwotnej (główny trend) i wtórnej (niewielka korekta), jak pokazano na poniższym wykresie.
Na powyższym rysunku fala pierwotna (trend spadkowy) przesuwa parę walutową w kierunku trendu szerszego (trend spadkowy), a fale wtórne (trend wzrostowy) działają jako fazy korygujące fale pierwotne (trend spadkowy).
Zniesienie procentowe
Zniesienie jest falą wtórną (tymczasowe odwrócenie) w kierunku waluty, która jest przeciwna fali pierwotnej (główny trend).
Podobnie jak wszystkie inne rynki finansowe, rynek walutowy również nie porusza się bezpośrednio w górę lub w dół, nawet na silnie trendującym rynku (rynek z trendem wzrostowym lub spadkowym). Handlowcy z uwagą obserwują kilka procentowych zniesień w poszukiwaniu celu cenowego.
Wielkość cofnięcia się cen po wyższym maksimum (lub wyższym dołku) można zmierzyć za pomocą techniki zwanej „zniesieniem procentowym”. Mierzy odsetek „odtworzenia” cen.
Na przykład, jeśli cena akcji przesunie się od rocznego minimum 50 INR do niedawnego maksimum 100, a następnie powróci do 75 INR, ten wsteczny ruch cen ze 100 INR do 75 INR (25 INR) cofnął 50% ceny poprzedni ruch z 50 INR na 100 INR (100% podróży w górę).
Zniesienie procentowe ma strategiczne znaczenie dla analityków technicznych, ponieważ na tej podstawie określają poziomy cen, przy których ceny się odwrócą i będą dalej rosły. Podczas silnej hossy lub bessy ceny często wracają od 33% do 66% pierwotnego ruchu. Zwolnienie o ponad 66% oznacza prawie koniec hossy.
Linia trendów
Podstawową zasadą analizy technicznej jest to, że możemy zidentyfikować przyszłe trendy i do pewnego stopnia czas trwania tego trendu (w górę lub w dół). Podczas hossy widzimy serię wyższych (wzrostowa lub pierwotna) maksimów i korektowych minimów (spadkowa lub wtórna fala) oraz podczas bessy, niższych spadków (pierwotna fala) i korektowych szczytów (wtórna fala).
Prawidłowe rysowanie linii trendu jest uzasadnionym rozszerzeniem identyfikacji poziomów wsparcia i oporu oraz zapewniania możliwości otwierania i zamykania pozycji.
Linie trendu są rysowane pod kątem powyżej lub poniżej ceny.
Powyższy wykres przedstawia linię trendu z trendami spadkowymi i wzrostowymi dla pary walutowej EUR / USD. Ponadto na wykresie możemy:
Trzy szczyty w trendzie spadkowym
Trzy dołki wahań na trendzie wzrostowym.
Dlatego rysując linie trendu w trendzie spadkowym, rysujemy je powyżej ceny, a podczas rysowania linii trendu w trendzie wzrostowym rysujemy je poniżej ceny.
Podczas trendu spadkowego jest to najwyższy punkt, a w trendzie wzrostowym to najniższy punkt, który wyznacza linię trendu.
Dla potwierdzenia potrzebujemy co najmniej trzech swingowych szczytów lub trzech swingowych minimów, aby narysować linię trendu w dowolnym kierunku (trend wzrostowy lub trend spadkowy). Im większa liczba razy cena dotyka linii trendu, tym jest bardziej akceptowalna, ponieważ więcej traderów używa jej do określania poziomów wsparcia i oporu.
Używanie linii trendu do handlu
Większość traderów często używa dwóch metod do handlu przy użyciu linii trendu -
Wejście lub wyjście, gdy cena znajdzie wsparcie lub opór na linii trendu.
Wejście, gdy cena przebije linię trendu.
Linia trendu jako wsparcie lub opór
Ponieważ wsparcie jest równe popytowi, a opór oznacza podaż, to brak równowagi między podażą a popytem wywołuje ruch cenowy. Jeśli zarówno podaż, jak i popyt są statyczne, nie będzie ruchu cen. Ceny papierów wartościowych przestają spadać i odwracają się, gdy wsparcie / popyt spadnie poniżej obecnej ceny. Podobnie, trend wzrostowy w dziedzinie bezpieczeństwa zatrzyma swój wzrost, gdy opór / podaż przekroczy aktualną cenę.
Tak więc na rynku zyskującym na popularności każdy nowy opór (wyższe poziomy) zostanie ustawiony. Jeśli papier wartościowy (kapitał lub para walutowa) lub rynek znajduje się na niezbadanym terytorium, nie ma ustawionego poziomu oporu (może osiągnąć nowy maksimum).
Poziomy wsparcia i oporu w Uptrend
Podobnie w przypadku trendu spadkowego, papier wartościowy (kapitał lub para walutowa) / rynek odnotowuje nowe spadki, tym samym schodząc poniżej poziomów wsparcia multi. Jeśli bezpieczeństwo / rynek znajduje się w trendzie spadkowym i spada poniżej historycznych minimów, znalezienie dokładnych poziomów wsparcia nie jest możliwe (jedynym sposobem jest przejście z poziomami zniesienia).
